CIK: 0001972835
申告総資産額
$11.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 34
Consolidated Portfolio Review Corpは最新の13F報告書で34件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.0億、四半期回転率は8.9%です。
Consolidated Portfolio Review Corpが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.182 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 34 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.31）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IBIT
0.0% -$2405.7万
減少 FBTC
0.0% -$1435.1万
増加 IJH
0.0% $137.6万
増加 VEA
0.0% $135.1万
増加 GLD
0.0% $242.0万
増加 GOOG
+31.5% $305.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 39.27% | -0.13% | -1.07% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.05% | +0.06% | +0.01% | |
| 3 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 7.51% | -1.68% | — | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.80% | -0.05% | +0.07% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.54% | +0.41% | — | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.91% | +0.38% | — | |
| 7 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 4.50% | -1.00% | — | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.95% | +0.13% | — | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.80% | +0.36% | — | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.40% | +0.20% | — | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.65% | +0.35% | +31.54% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.65% | +0.11% | — | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.33% | +0.08% | +0.28% | |
| 14 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 1.13% | -0.25% | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.12% | -0.04% | — | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.10% | +0.29% | |
| 17 | AESI | Atlas Energy Solutions INC | 株式-その他 | 0.75% | +0.24% | — | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.72% | +0.08% | +14.28% | |
| 19 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.18% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.54% | +0.26% | +48.93% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.05% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.47% | +0.07% | +45.64% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | +0.25% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.03% | +1.08% | |
| 28 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.13% | +85.06% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.33% | — | — | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 33 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.03% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 34 | $11.0億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 34 | $11.6億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 453 | $8.0億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 445 | $7.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 378 | $6.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 371 | $6.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 309 | $4.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 295 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 275 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 296 | $4.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 313 | $4.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 316 | $4.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 280 | $3.7億 | 0 |
Consolidated Portfolio Review Corpの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 +31.54%; 増加: ASML Holding N.V. (ASML) — 保有株数 +48.93%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -1.07%; 増加: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 +85.06%; 増加: Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — 保有株数 +0.29%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
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