Blue Oak Capital, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001307125

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 67

Blue Oak Capital, LLCは最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.53
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 84.27

Blue Oak Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 67 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	11.41%	—	+12.86%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	11.24%	—	+69.29%
3	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-その他	9.20%	—	+5.04%
4	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	5.85%	—	-17.72%
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	4.25%	—	-6.98%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	3.82%	—	-9.21%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	3.59%	—	+18.94%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.51%	—	-0.12%
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.48%	—	-21.07%
10	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	3.21%	—	+20.26%
11	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	3.08%	—	-29.73%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	2.50%	—	-18.56%
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	2.46%	—	+11.04%
14	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	2.34%	—	-14.82%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	2.15%	—	-23.52%
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.90%	—	+9.89%
17	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	1.50%	—	-4.72%
18	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	1.49%	—	+1.47%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.39%	—	+51.08%
20	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	1.35%	—	+5.40%
21	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	1.33%	—	-2.20%
22	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-その他	1.20%	—	-31.46%
23	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-その他	1.07%	—	-24.03%
24	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-その他	0.98%	—	+8.07%
25	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	0.97%	—	+58.62%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.93%	—	+77.53%
27	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-その他	0.91%	—	—
28	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-その他	0.80%	—	+5.49%
29	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-その他	0.75%	—	-4.33%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.65%	—	-0.79%
31	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	ETF-その他	0.65%	—	+16.29%
32	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.64%	—	-0.63%
33	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	0.60%	—	-34.12%
34	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型株・グロース	0.58%	—	—
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.53%	—	—
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.48%	—	—
37	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-その他	0.47%	—	-2.06%
38	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.47%	—	-6.99%
39	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-その他	0.46%	—	-17.80%
40	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-その他	0.38%	—	-7.63%
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.34%	—	—
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.31%	—	—
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.28%	—	-21.41%
44	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	0.26%	—	+0.81%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.26%	—	—
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.26%	—	—
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.26%	—	-20.60%
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	—	-11.65%
49	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.24%	—	—
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.23%	—	—

1–50 of 67

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +5.4%
ベータ: +0.35
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -3.1%
年率換算パフォーマンス: +8.3%
対S&P勝率: +41.2%
ソルティノレシオ: +2.63
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +0.63
カルマーレシオ: +2.69
インフォメーションレシオ: -1.08
トラッキングエラー: +9.3%
下方標準偏差: +3.1%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +12.8%
最悪12ヶ月: +9%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.51
セクター分散度: +22.3%
歪度: -0.8
尖度: +0.46
アップサイドポテンシャル: +3.91

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2025-06-30	67	$1.9億	1JCPB 2AGG 3DFSB 主要銘柄2025-06-30 1.JCPB 2.AGG 3.DFSB 4.BBUS 5.TLH 6.DUHP 7.PYLD 8.QQQ 9.DFLV 10.DFSD
2025-03-31	72	$1.8億	1JCPB 2DFSB 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.JCPB 2.DFSB 3.AGG 4.BBUS 5.TLH 6.DFLV 7.DFSU 8.DUHP 9.JPIE 10.PYLD
2024-12-31	112	$1.6億	1JCPB 2DFSB 3BBUS 主要銘柄2024-12-31 1.JCPB 2.DFSB 3.BBUS 4.AGG 5.DFSU 6.TLH 7.DFLV 8.DUHP 9.JPIE 10.DIHP

今四半期の持株変動

Blue Oak Capital, LLCが2025-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-06-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-06-06	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Blue Oak Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Blue Oak Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、67 件のポジションが開示されています。

Blue Oak Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Blue Oak Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $2171.4万 (11.4%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $2139.7万 (11.2%) 3. Dim Glb Sustain Fix INC ETF (DFSB) — $1751.7万 (9.2%) 4. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — $1114.0万 (5.8%) 5. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — $808.9万 (4.3%)

Blue Oak Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Blue Oak Capital, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Blue Oak Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBlue Oak Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 66.4% • Financials: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.2% • Communication Services: 6.9% • Consumer Staples: 4.9% • Health Care: 4.3%

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CIK: 0001307125

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 67

Blue Oak Capital, LLCは最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.53
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
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多様性: 100
ポジション規律: 84.27

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	11.41%	—	+12.86%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	11.24%	—	+69.29%
3	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-その他	9.20%	—	+5.04%
4	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	5.85%	—	-17.72%
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	4.25%	—	-6.98%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	3.82%	—	-9.21%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	3.59%	—	+18.94%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.51%	—	-0.12%
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.48%	—	-21.07%
10	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	3.21%	—	+20.26%
11	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	3.08%	—	-29.73%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	2.50%	—	-18.56%
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	2.46%	—	+11.04%
14	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	2.34%	—	-14.82%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	2.15%	—	-23.52%
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.90%	—	+9.89%
17	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	1.50%	—	-4.72%
18	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	1.49%	—	+1.47%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.39%	—	+51.08%
20	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	1.35%	—	+5.40%
21	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	1.33%	—	-2.20%
22	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-その他	1.20%	—	-31.46%
23	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-その他	1.07%	—	-24.03%
24	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-その他	0.98%	—	+8.07%
25	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	0.97%	—	+58.62%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.93%	—	+77.53%
27	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-その他	0.91%	—	—
28	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-その他	0.80%	—	+5.49%
29	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-その他	0.75%	—	-4.33%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.65%	—	-0.79%
31	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	ETF-その他	0.65%	—	+16.29%
32	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.64%	—	-0.63%
33	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	0.60%	—	-34.12%
34	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型株・グロース	0.58%	—	—
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.53%	—	—
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.48%	—	—
37	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-その他	0.47%	—	-2.06%
38	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.47%	—	-6.99%
39	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-その他	0.46%	—	-17.80%
40	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-その他	0.38%	—	-7.63%
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.34%	—	—
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.31%	—	—
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.28%	—	-21.41%
44	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	0.26%	—	+0.81%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.26%	—	—
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.26%	—	—
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.26%	—	-20.60%
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	—	-11.65%
49	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.24%	—	—
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.23%	—	—

1–50 of 67

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +5.4%
ベータ: +0.35
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -3.1%
年率換算パフォーマンス: +8.3%
対S&P勝率: +41.2%
ソルティノレシオ: +2.63
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +0.63
カルマーレシオ: +2.69
インフォメーションレシオ: -1.08
トラッキングエラー: +9.3%
下方標準偏差: +3.1%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +12.8%
最悪12ヶ月: +9%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.51
セクター分散度: +22.3%
歪度: -0.8
尖度: +0.46
アップサイドポテンシャル: +3.91

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2025-06-30	67	$1.9億	1JCPB 2AGG 3DFSB 主要銘柄2025-06-30 1.JCPB 2.AGG 3.DFSB 4.BBUS 5.TLH 6.DUHP 7.PYLD 8.QQQ 9.DFLV 10.DFSD
2025-03-31	72	$1.8億	1JCPB 2DFSB 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.JCPB 2.DFSB 3.AGG 4.BBUS 5.TLH 6.DFLV 7.DFSU 8.DUHP 9.JPIE 10.PYLD
2024-12-31	112	$1.6億	1JCPB 2DFSB 3BBUS 主要銘柄2024-12-31 1.JCPB 2.DFSB 3.BBUS 4.AGG 5.DFSU 6.TLH 7.DFLV 8.DUHP 9.JPIE 10.DIHP