CIK: 0000831941
申告総資産額
$5.8億
報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 69
RESOURCE CONSULTING GROUP INCは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は0.0%です。
Resource Consulting Group INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.156 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 69 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.15）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 29.10% | — | -0.69% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 14.09% | — | -0.79% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 13.61% | — | +2.26% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 12.28% | — | +9.13% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 10.75% | — | -7.17% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 7.85% | — | +0.86% | |
| 7 | IRMD | Iradimed CORP | 株式-その他 | 0.84% | — | — | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.84% | — | +50.00% | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +29.57% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.65% | — | +0.21% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.62% | — | -14.66% | |
| 12 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.50% | — | +2.04% | |
| 13 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.50% | — | +1.18% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.47% | — | +19.30% | |
| 15 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.41% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | +363.55% | |
| 17 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 0.37% | — | — | |
| 18 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.34% | — | — | |
| 19 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.28% | — | — | |
| 20 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 21 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.26% | — | — | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.25% | — | +2.38% | |
| 23 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.24% | — | — | |
| 24 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | +0.44% | |
| 26 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.20% | — | +43.47% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.20% | — | — | |
| 30 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.19% | — | +0.94% | |
| 31 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.18% | — | — | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | -2.81% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -28.55% | |
| 34 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.15% | — | — | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.15% | — | +40.04% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.14% | — | +12.28% | |
| 37 | STWD | Starwood Property Trust INC | 株式-不動産 | 0.11% | — | — | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.10% | — | — | |
| 39 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 0.10% | — | — | |
| 40 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.09% | — | -2.48% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | — | -1.17% | |
| 42 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 0.08% | — | — | |
| 43 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.07% | — | — | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.07% | — | -13.30% | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | -0.54% | |
| 47 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 48 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.06% | — | +15.87% | |
| 49 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.06% | — | — | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.06% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 69 | $5.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 52 | $5.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 68 | $5.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 36 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 35 | $3.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 47 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 61 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 81 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 72 | $2.8億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
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