WLTH Capital Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002112635

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 29

WLTH Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 39.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.65
持倉穩定性: 39.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 58
倉位均衡度: 87.48

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 BSCR
清倉 BSCQ
新建倉 BKGI
減碼 RWO
-74.4%　-US$314.9萬
新建倉 VTEB
減碼 VGLT
+5.4%　US$83.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	16.06%	+1.24%	+24.14%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	13.70%	+0.77%	+30.80%
3	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	10.95%	-1.79%	+5.44%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	9.11%	+0.26%	+5.93%
5	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	8.20%	+8.20%	NEW
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.39%	-0.88%	-4.79%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.69%	-0.33%	-3.11%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.54%	-0.06%	+5.68%
9	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	3.62%	+3.62%	NEW
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.05%	-0.27%	-1.93%
11	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.99%	-0.21%	-7.72%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
13	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.79%	+0.29%	+46.55%
14	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	1.74%	-0.89%	-10.52%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.73%	-0.22%	-5.29%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.72%	-1.48%	-35.19%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.05%	-0.21%	-4.58%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.99%	-0.17%	-6.25%
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.98%	-0.19%	+3.19%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.81%	-0.06%	-0.76%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.81%	-0.15%	-6.62%
22	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.78%	-2.64%	-74.39%
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.67%	-0.15%	-12.96%
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.58%	-0.07%	-0.47%
25	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.44%	-0.02%	-0.93%
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.28%	-0.02%	-0.49%
27	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.21%	-0.03%	-5.03%
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.14%	-0.04%	-19.77%
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+0.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: -10.1%
最大回撤: -1.2%
年化績效: +1.1%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +0.22
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.03
斯特林比率: —
卡瑪比率: +0.89
資訊比率: -1.96
追蹤誤差: +10.6%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.14
產業分散度: —
偏態: -0.21
峰態: -0.94
上檔潛力: +2.11

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	29	US$1.6億	39	1IEFA 2IEF 3VGLT 主要持股2026-06-30 1.IEFA 2.IEF 3.VGLT 4.IEMG 5.BSCR 6.IVV 7.IJR 8.IJH 9.BKGI 10.SPDW
2026-03-31	26	US$1.3億	4	1IEFA 2IEF 3VGLT 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.IEF 3.VGLT 4.IEMG 5.IVV 6.BSCQ 7.IJR 8.IJH 9.RWO 10.MUB
2025-12-31	26	US$1.3億	0	1IEFA 2IEF 3VGLT 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.IEF 3.VGLT 4.IEMG 5.IVV 6.BSCQ 7.IJR 8.IJH 9.RWO 10.MUB

本季持股變動

WLTH Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR); 清倉: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 新建倉: Bny Mellon Glbl Infra INC (BKGI); 新建倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建倉: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ).

WLTH Capital Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+8.2%	NEW	新建倉
2	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+3.6%	NEW	新建倉
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+1.9%	NEW	新建倉
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.2%	+24.14%	加碼
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.8%	+30.80%	加碼
6	SUB	Ishares Short-term National	+0.3%	+46.55%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+5.93%	加碼
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.93%	減碼
10	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-0.49%	減碼
11	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	-5.03%	減碼
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-19.77%	減碼
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+5.68%	加碼
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.76%	減碼
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-0.47%	減碼
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	-6.62%	減碼
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-12.96%	減碼
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-6.25%	減碼
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	+3.19%	加碼
20	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.2%	-7.72%	減碼
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-4.58%	減碼
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-5.29%	減碼
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.3%	-1.93%	減碼
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-3.11%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-4.79%	減碼
26	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	-0.9%	-10.52%	減碼
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1.5%	-35.19%	減碼
28	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-1.8%	+5.44%	加碼
29	RWO	State Street Spdr Dow Jones	-2.6%	-74.39%	減碼
30	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-6.5%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WLTH Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WLTH Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 29 個已申報部位之中。

WLTH Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，WLTH Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2505.0萬 (16.1%) 2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$2138.0萬 (13.7%) 3. Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — US$1709.1萬 (10.9%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1420.9萬 (9.1%) 5. Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR) — US$1279.6萬 (8.2%)

WLTH Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，WLTH Capital Management, LLC 共進行了 30 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR); 清倉: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 新建倉: Bny Mellon Glbl Infra INC (BKGI); 新建倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建倉: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)

WLTH Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 WLTH Capital Management, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

查看詳情

WLTH Capital Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002112635

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 29

WLTH Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 39.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.65
持倉穩定性: 39.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 58
倉位均衡度: 87.48

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 BSCR
清倉 BSCQ
新建倉 BKGI
減碼 RWO
-74.4%　-US$314.9萬
新建倉 VTEB
減碼 VGLT
+5.4%　US$83.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	16.06%	+1.24%	+24.14%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	13.70%	+0.77%	+30.80%
3	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	10.95%	-1.79%	+5.44%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	9.11%	+0.26%	+5.93%
5	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	8.20%	+8.20%	NEW
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.39%	-0.88%	-4.79%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.69%	-0.33%	-3.11%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.54%	-0.06%	+5.68%
9	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	3.62%	+3.62%	NEW
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.05%	-0.27%	-1.93%
11	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.99%	-0.21%	-7.72%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
13	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.79%	+0.29%	+46.55%
14	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	1.74%	-0.89%	-10.52%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.73%	-0.22%	-5.29%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.72%	-1.48%	-35.19%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.05%	-0.21%	-4.58%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.99%	-0.17%	-6.25%
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.98%	-0.19%	+3.19%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.81%	-0.06%	-0.76%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.81%	-0.15%	-6.62%
22	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.78%	-2.64%	-74.39%
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.67%	-0.15%	-12.96%
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.58%	-0.07%	-0.47%
25	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.44%	-0.02%	-0.93%
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.28%	-0.02%	-0.49%
27	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.21%	-0.03%	-5.03%
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.14%	-0.04%	-19.77%
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+0.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: -10.1%
最大回撤: -1.2%
年化績效: +1.1%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +0.22
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.03
斯特林比率: —
卡瑪比率: +0.89
資訊比率: -1.96
追蹤誤差: +10.6%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.14
產業分散度: —
偏態: -0.21
峰態: -0.94
上檔潛力: +2.11

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	29	US$1.6億	39	1IEFA 2IEF 3VGLT 主要持股2026-06-30 1.IEFA 2.IEF 3.VGLT 4.IEMG 5.BSCR 6.IVV 7.IJR 8.IJH 9.BKGI 10.SPDW
2026-03-31	26	US$1.3億	4	1IEFA 2IEF 3VGLT 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.IEF 3.VGLT 4.IEMG 5.IVV 6.BSCQ 7.IJR 8.IJH 9.RWO 10.MUB
2025-12-31	26	US$1.3億	0	1IEFA 2IEF 3VGLT 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.IEF 3.VGLT 4.IEMG 5.IVV 6.BSCQ 7.IJR 8.IJH 9.RWO 10.MUB

本季持股變動

WLTH Capital Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+8.2%	NEW	新建倉
2	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+3.6%	NEW	新建倉
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+1.9%	NEW	新建倉
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.2%	+24.14%	加碼
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.8%	+30.80%	加碼
6	SUB	Ishares Short-term National	+0.3%	+46.55%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+5.93%	加碼
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.93%	減碼
10	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-0.49%	減碼
11	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	-5.03%	減碼
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-19.77%	減碼
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+5.68%	加碼
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.76%	減碼
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-0.47%	減碼
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	-6.62%	減碼
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-12.96%	減碼
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-6.25%	減碼
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	+3.19%	加碼
20	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.2%	-7.72%	減碼
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-4.58%	減碼
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-5.29%	減碼
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.3%	-1.93%	減碼
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-3.11%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-4.79%	減碼
26	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	-0.9%	-10.52%	減碼
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1.5%	-35.19%	減碼
28	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-1.8%	+5.44%	加碼
29	RWO	State Street Spdr Dow Jones	-2.6%	-74.39%	減碼
30	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-6.5%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看