Patrick M Sweeney & Associates, INC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002010453

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 164

PATRICK M SWEENEY & ASSOCIATES, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 164 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 13.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.53
持倉穩定性: 13.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.51

Patrick M Sweeney & Associates, INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 164 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 ABT
-0.1%　-US$168.9萬
減碼 MSFT
+0.1%　-US$116.1萬
加碼 MRK
+0.0%　US$72.3萬
減碼 BAC
+0.1%　-US$78.8萬
減碼 JPM
-0.3%　-US$68.7萬
加碼 CAT
-1.7%　US$45.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.03%	-0.30%	-0.55%
2	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	4.89%	-0.94%	-0.09%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.45%	-0.33%	-0.31%
4	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.97%	-0.39%	+0.09%
5	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.71%	+0.55%	+0.00%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	3.70%	-0.09%	+0.09%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.68%	-0.20%	-0.78%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	-0.67%	+0.15%
9	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.09%	+0.28%	+0.01%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.76%	-0.24%	+0.17%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.67%	-0.14%	-0.16%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.65%	+0.33%	-1.71%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.65%	+0.26%	-0.08%
14	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.59%	-0.13%	-0.48%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.44%	-0.06%	-0.26%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.42%	+0.25%	+0.04%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.37%	-0.18%	-0.07%
18	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.36%	—	-0.04%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	—	+0.23%
20	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.94%	-0.29%	+0.20%
21	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.91%	+0.13%	+0.42%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.91%	—	-0.68%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	-0.08%	+0.02%
24	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.86%	—	+0.09%
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.81%	—	+0.38%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	+0.26%	+1.72%
27	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.81%	+0.11%	+0.43%
28	DE	Deere & Co	股票-工業	0.80%	+0.16%	—
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.80%	—	-4.93%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.80%	—	-1.55%
31	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.79%	—	-0.41%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.75%	—	-0.53%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.74%	+0.12%	+0.49%
34	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.73%	+0.26%	-1.18%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.72%	—	-0.73%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.70%	-0.07%	-3.76%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.69%	—	-0.86%
38	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.68%	—	-1.10%
39	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.66%	+0.13%	-0.85%
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.66%	+0.18%	—
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	-0.30%	-29.81%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.83%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	-0.07%	+0.52%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.57%	—	+2.10%
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.55%	—	+0.57%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.15%	+0.03%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.52%	—	-0.88%
48	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.52%	—	—
49	MMM	3m Co	股票-工業	0.50%	—	—
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	—	-1.07%

1–50 of 164

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.7%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.33
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +24.2%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.5
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.57
峰態: -0.02
上檔潛力: +4.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	164	US$1.6億	14	1AAPL 2ABT 3JPM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.ABT 3.JPM 4.BAC 5.MRK 6.ABBV 7.GOOG 8.MSFT 9.PFE 10.LLY
2025-12-31	159	US$1.6億	11	1AAPL 2ABT 3JPM 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ABT 3.JPM 4.BAC 5.ABBV 6.MRK 7.MSFT 8.GOOG 9.LLY 10.PFE
2025-09-30	159	US$1.5億	19	1ABT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-09-30 1.ABT 2.AAPL 3.JPM 4.BAC 5.ABBV 6.MSFT 7.MRK 8.GOOG 9.PFE 10.AMZN
2025-06-30	156	US$1.5億	0	1ABT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.ABT 2.AAPL 3.JPM 4.BAC 5.MSFT 6.ABBV 7.MRK 8.PFE 9.AMZN 10.GOOG
2025-03-31	147	US$1.3億	0	1ABT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-03-31 1.ABT 2.AAPL 3.JPM 4.ABBV 5.BAC 6.MRK 7.MSFT 8.PFE 9.LLY 10.V
2024-12-31	147	US$1.3億	0	1AAPL 2ABT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ABT 3.JPM 4.BAC 5.MRK 6.ABBV 7.MSFT 8.GOOG 9.AMZN 10.COST
2024-09-30	151	US$1.4億	0	1AAPL 2ABT 3MRK 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ABT 3.MRK 4.ABBV 5.JPM 6.BAC 7.MSFT 8.CVS 9.LLY 10.GOOG
2024-06-30	139	US$1.2億	0	1AAPL 2ABT 3MRK 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ABT 3.MRK 4.BAC 5.JPM 6.MSFT 7.ABBV 8.CVS 9.GOOG 10.LLY
2024-03-31	134	US$1.2億	0	1ABT 2AAPL 3MRK 主要持股2024-03-31 1.ABT 2.AAPL 3.MRK 4.CVS 5.BAC 6.JPM 7.ABBV 8.MSFT 9.LLY 10.GOOG
2023-12-31	127	US$1.1億	0	1ABT 2AAPL 3CVS 主要持股2023-12-31 1.ABT 2.AAPL 3.CVS 4.MRK 5.BAC 6.ABBV 7.JPM 8.MSFT 9.GOOG 10.BX

本季持股變動

Patrick M Sweeney & Associates, INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Aon plc (AON); 新建倉: Dow INC (DOW); 清倉: Constellation Energy (CEG).

Patrick M Sweeney & Associates, INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	+0.00%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.71%	減碼
3	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+0.01%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+1.72%	加碼
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-1.18%	減碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-0.08%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.04%	加碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不變
9	DE	Deere & Co	+0.2%	—	不變
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.03%	加碼
11	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-0.85%	減碼
12	COP	Conocophillips	+0.1%	+7.93%	加碼
13	CSX	Csx CORP	+0.1%	+0.42%	加碼
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.49%	加碼
15	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.43%	加碼
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.72%	減碼
17	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.08%	加碼
18	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+0.79%	加碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.26%	減碼
20	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	—	不變
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.76%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.52%	加碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.83%	減碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.13%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.02%	加碼
26	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不變
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.03%	加碼
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.80%	加碼
29	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.09%	加碼
30	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-0.48%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.16%	減碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.07%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.07%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.78%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.17%	加碼
36	BX	Blackstone INC	-0.3%	+0.20%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.55%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-29.81%	減碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.31%	減碼
40	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	+0.09%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.15%	加碼
42	ABT	Abbott Laboratories	-0.9%	-0.09%	減碼
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
45	AON	Aon plc	—	NEW	新建倉
46	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
47	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
48	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
49	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建倉
50	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Patrick M Sweeney & Associates, INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Patrick M Sweeney & Associates, INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 164 個已申報部位之中。

Patrick M Sweeney & Associates, INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Patrick M Sweeney & Associates, INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$940.1萬 (6.0%) 2. Abbott Laboratories (ABT) — US$762.7萬 (4.9%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$694.9萬 (4.5%) 4. Bank Of America CORP (BAC) — US$619.0萬 (4.0%) 5. Merck & Co. INC. (MRK) — US$578.1萬 (3.7%)

Patrick M Sweeney & Associates, INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Patrick M Sweeney & Associates, INC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Aon plc (AON); 新建倉: Dow INC (DOW); 清倉: Constellation Energy (CEG)

Patrick M Sweeney & Associates, INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Patrick M Sweeney & Associates, INC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 24.6% • Financials: 20.1% • Industrials: 17.2% • Information Technology: 14.9% • Consumer Staples: 5.5% • Communication Services: 5.4%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 164

PATRICK M SWEENEY & ASSOCIATES, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 164 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 13.7%。

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近期動向

減碼 ABT
-0.1%　-US$168.9萬
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+0.1%　-US$116.1萬
加碼 MRK
+0.0%　US$72.3萬
減碼 BAC
+0.1%　-US$78.8萬
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-0.3%　-US$68.7萬
加碼 CAT
-1.7%　US$45.6萬

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.03%	-0.30%	-0.55%
2	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	4.89%	-0.94%	-0.09%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.45%	-0.33%	-0.31%
4	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.97%	-0.39%	+0.09%
5	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.71%	+0.55%	+0.00%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	3.70%	-0.09%	+0.09%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.68%	-0.20%	-0.78%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	-0.67%	+0.15%
9	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.09%	+0.28%	+0.01%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.76%	-0.24%	+0.17%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.67%	-0.14%	-0.16%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.65%	+0.33%	-1.71%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.65%	+0.26%	-0.08%
14	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.59%	-0.13%	-0.48%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.44%	-0.06%	-0.26%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.42%	+0.25%	+0.04%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.37%	-0.18%	-0.07%
18	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.36%	—	-0.04%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	—	+0.23%
20	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.94%	-0.29%	+0.20%
21	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.91%	+0.13%	+0.42%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.91%	—	-0.68%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	-0.08%	+0.02%
24	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.86%	—	+0.09%
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.81%	—	+0.38%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	+0.26%	+1.72%
27	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.81%	+0.11%	+0.43%
28	DE	Deere & Co	股票-工業	0.80%	+0.16%	—
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.80%	—	-4.93%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.80%	—	-1.55%
31	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.79%	—	-0.41%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.75%	—	-0.53%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.74%	+0.12%	+0.49%
34	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.73%	+0.26%	-1.18%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.72%	—	-0.73%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.70%	-0.07%	-3.76%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.69%	—	-0.86%
38	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.68%	—	-1.10%
39	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.66%	+0.13%	-0.85%
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.66%	+0.18%	—
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	-0.30%	-29.81%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.83%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	-0.07%	+0.52%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.57%	—	+2.10%
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.55%	—	+0.57%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.15%	+0.03%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.52%	—	-0.88%
48	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.52%	—	—
49	MMM	3m Co	股票-工業	0.50%	—	—
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	—	-1.07%

1–50 of 164

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.7%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.33
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +24.2%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.5
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.57
峰態: -0.02
上檔潛力: +4.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	164	US$1.6億	14	1AAPL 2ABT 3JPM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.ABT 3.JPM 4.BAC 5.MRK 6.ABBV 7.GOOG 8.MSFT 9.PFE 10.LLY
2025-12-31	159	US$1.6億	11	1AAPL 2ABT 3JPM 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ABT 3.JPM 4.BAC 5.ABBV 6.MRK 7.MSFT 8.GOOG 9.LLY 10.PFE
2025-09-30	159	US$1.5億	19	1ABT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-09-30 1.ABT 2.AAPL 3.JPM 4.BAC 5.ABBV 6.MSFT 7.MRK 8.GOOG 9.PFE 10.AMZN
2025-06-30	156	US$1.5億	0	1ABT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.ABT 2.AAPL 3.JPM 4.BAC 5.MSFT 6.ABBV 7.MRK 8.PFE 9.AMZN 10.GOOG
2025-03-31	147	US$1.3億	0	1ABT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-03-31 1.ABT 2.AAPL 3.JPM 4.ABBV 5.BAC 6.MRK 7.MSFT 8.PFE 9.LLY 10.V
2024-12-31	147	US$1.3億	0	1AAPL 2ABT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ABT 3.JPM 4.BAC 5.MRK 6.ABBV 7.MSFT 8.GOOG 9.AMZN 10.COST
2024-09-30	151	US$1.4億	0	1AAPL 2ABT 3MRK 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ABT 3.MRK 4.ABBV 5.JPM 6.BAC 7.MSFT 8.CVS 9.LLY 10.GOOG
2024-06-30	139	US$1.2億	0	1AAPL 2ABT 3MRK 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ABT 3.MRK 4.BAC 5.JPM 6.MSFT 7.ABBV 8.CVS 9.GOOG 10.LLY
2024-03-31	134	US$1.2億	0	1ABT 2AAPL 3MRK 主要持股2024-03-31 1.ABT 2.AAPL 3.MRK 4.CVS 5.BAC 6.JPM 7.ABBV 8.MSFT 9.LLY 10.GOOG
2023-12-31	127	US$1.1億	0	1ABT 2AAPL 3CVS 主要持股2023-12-31 1.ABT 2.AAPL 3.CVS 4.MRK 5.BAC 6.ABBV 7.JPM 8.MSFT 9.GOOG 10.BX

本季持股變動

Patrick M Sweeney & Associates, INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	+0.00%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.71%	減碼
3	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+0.01%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+1.72%	加碼
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-1.18%	減碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-0.08%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.04%	加碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不變
9	DE	Deere & Co	+0.2%	—	不變
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.03%	加碼
11	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-0.85%	減碼
12	COP	Conocophillips	+0.1%	+7.93%	加碼
13	CSX	Csx CORP	+0.1%	+0.42%	加碼
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.49%	加碼
15	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.43%	加碼
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.72%	減碼
17	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.08%	加碼
18	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+0.79%	加碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.26%	減碼
20	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	—	不變
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.76%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.52%	加碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.83%	減碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.13%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.02%	加碼
26	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不變
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.03%	加碼
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.80%	加碼
29	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.09%	加碼
30	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-0.48%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.16%	減碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.07%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.07%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.78%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.17%	加碼
36	BX	Blackstone INC	-0.3%	+0.20%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.55%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-29.81%	減碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.31%	減碼
40	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	+0.09%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.15%	加碼
42	ABT	Abbott Laboratories	-0.9%	-0.09%	減碼
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
45	AON	Aon plc	—	NEW	新建倉
46	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
47	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
48	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
49	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建倉
50	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看