Allied Private Wealth LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002132253

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 906

Allied Private Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 906 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.15
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 91.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 46.32

Allied Private Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 906 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 906 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.62%	—	—	—
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.93%	—	—	—
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.72%	—	—	—
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.60%	—	—	—
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.97%	—	—	—
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.94%	—	—	—
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.60%	—	—	—
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.54%	—	—	—
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.25%	—	—	—
10	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	1.42%	—	—	—
11	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	1.38%	—	—	—
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.34%	—	—	—
13	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.31%	—	—	—
14	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.15%	—	—	—
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.07%	—	—	—
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.04%	—	—	—
17	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.04%	—	—	—
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.93%	—	—	—
19	SKYX	Skyx Platforms CORP	股票-其他	0.85%	—	—	—
20	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.79%	—	—	—
21	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	0.76%	—	—	—
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.76%	—	—	—
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.74%	—	—	—
24	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.74%	—	—	—
25	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.71%	—	—	—
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.68%	—	—	—
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	—	—	—
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.65%	—	—	—
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.64%	—	—	—
30	SPMC	Sound Point Meridian Capital	股票-其他	0.63%	—	—	—
31	✓		股票-其他	0.63%	—	—	—
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.62%	—	—	—
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.61%	—	—	—
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.57%	—	—	—
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.55%	—	—	—
36	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-其他	0.54%	—	—	—
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.52%	—	—	—
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.50%	—	—	—
39	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
40	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.50%	—	—	—
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.50%	—	—	—
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.46%	—	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	—	—
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.46%	—	—	—
45	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.45%	—	—	—
46	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.44%	—	—	—
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.43%	—	—	—
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.43%	—	—	—
49	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.42%	—	—	—
50	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.42%	—	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +14%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	906	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.CGDV 5.AMZN 6.NVDA 7.AVDE 8.BRK-B 9.SGOV 10.TAXF

本季持股變動

Allied Private Wealth LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Allied Private Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Allied Private Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 906 個已申報部位之中。

Allied Private Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Allied Private Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2124.8萬 (13.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$925.2萬 (5.9%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$736.4萬 (4.7%) 4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$717.8萬 (4.6%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$463.6萬 (3.0%)

Allied Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Allied Private Wealth LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Allied Private Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Allied Private Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.2% • Financials: 10.7% • Consumer Discretionary: 8.2% • Communication Services: 7.8% • Health Care: 6.2% • Consumer Staples: 4.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Patrick M Sweeney & Associates, INC

CIK 0002010453

申報總市值

US$1.6億

164 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

WLTH Capital Management, LLC

CIK 0002112635

申報總市值

US$1.6億

29 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Schulz Wealth, LTD.

CIK 0002011780

申報總市值

US$1.6億

62 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

California Public Employees Retirement System

CIK 0000919079

申報總市值

US$1624.9億

1,064 stks

2026-03-31

集中度12.5

持倉穩定性17.2

產業集中度56.8

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Parametric Portfolio Associates LLC

CIK 0000932859

申報總市值

US$1901.9億

3,673 stks

2022-03-31

資料過舊，未更新

集中度4.0

持倉穩定性0.0

產業集中度56.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Boston Family Office LLC

CIK 0001039807

申報總市值

US$15.0億

311 stks

2026-03-31

集中度5.8

持倉穩定性15.8

產業集中度43.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Allied Private Wealth LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002132253

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 906

Allied Private Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 906 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.15
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 91.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 46.32

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 906 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.62%	—	—	—
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.93%	—	—	—
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.72%	—	—	—
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.60%	—	—	—
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.97%	—	—	—
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.94%	—	—	—
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.60%	—	—	—
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.54%	—	—	—
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.25%	—	—	—
10	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	1.42%	—	—	—
11	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	1.38%	—	—	—
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.34%	—	—	—
13	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.31%	—	—	—
14	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.15%	—	—	—
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.07%	—	—	—
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.04%	—	—	—
17	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.04%	—	—	—
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.93%	—	—	—
19	SKYX	Skyx Platforms CORP	股票-其他	0.85%	—	—	—
20	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.79%	—	—	—
21	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	0.76%	—	—	—
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.76%	—	—	—
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.74%	—	—	—
24	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.74%	—	—	—
25	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.71%	—	—	—
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.68%	—	—	—
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	—	—	—
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.65%	—	—	—
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.64%	—	—	—
30	SPMC	Sound Point Meridian Capital	股票-其他	0.63%	—	—	—
31	✓		股票-其他	0.63%	—	—	—
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.62%	—	—	—
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.61%	—	—	—
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.57%	—	—	—
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.55%	—	—	—
36	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-其他	0.54%	—	—	—
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.52%	—	—	—
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.50%	—	—	—
39	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
40	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.50%	—	—	—
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.50%	—	—	—
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.46%	—	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	—	—
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.46%	—	—	—
45	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.45%	—	—	—
46	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.44%	—	—	—
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.43%	—	—	—
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.43%	—	—	—
49	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.42%	—	—	—
50	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.42%	—	—	—