Sterling Investment Advisors LLC /adv — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001009198

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 38

STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 9.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.73
持倉穩定性: 9.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 76
倉位均衡度: 85.28

Sterling Investment Advisors LLC /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 38 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ETHA
+3.4%　-US$150.4萬
加碼 IVV
-1.0%　US$341.2萬
加碼 IEMG
-5.5%　US$226.6萬
減碼 GNR
+2.4%　-US$45.4萬
加碼 IEFA
+2.0%　US$324.2萬
減碼 SGOV
+3.2%　US$59.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	17.88%	+0.34%	+2.05%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.93%	+0.76%	-1.05%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	9.36%	+0.45%	-5.53%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	8.53%	-0.30%	+3.20%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.16%	+0.27%	+0.66%
6	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	5.38%	-0.03%	+2.19%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.21%	+0.18%	-2.22%
8	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	3.85%	-0.09%	+4.62%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.69%	-0.18%	+3.06%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.24%	-0.11%	+4.27%
11	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.14%	-0.15%	+2.37%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.48%	+0.25%	-0.46%
13	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	2.45%	-0.38%	+2.40%
14	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	2.35%	-0.88%	+3.37%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.34%	-0.04%	-2.23%
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.98%	-0.01%	+5.87%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.98%	+0.02%	+0.80%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.82%	+0.01%	+7.62%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.05%	+0.01%	-11.34%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.03%	+0.13%	+0.17%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	+0.01%	-10.18%
22	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	+0.02%	+2.33%
23	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	0.49%	+0.25%	+0.11%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.43%	-0.07%	+0.29%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.27%	-0.07%	—
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	-0.48%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.20%	+0.03%	-9.06%
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.19%	+0.01%	-0.98%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	-0.02%	-18.00%
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+0.55%
31	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.01%	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.01%	-3.73%
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.15%	—	+400.04%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.13%	-0.01%	—
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+1.15%
36	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	—	-12.77%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.10%	+0.10%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +12%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +22.8%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.28
產業分散度: +28.3%
偏態: -0.17
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	38	US$2.2億	10	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2026-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.IJH 8.QLTA 9.STIP 10.TIP
2026-03-31	40	US$2.1億	3	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.IJH 8.QLTA 9.STIP 10.TIP
2025-12-31	39	US$2.1億	4	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.IJH 8.QLTA 9.STIP 10.ISTB
2025-09-30	39	US$2.0億	14	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.QLTA 8.IJH 9.STIP 10.ETHA
2025-06-30	37	US$1.9億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.LEMB 6.VTV 7.QLTA 8.STIP 9.IJH 10.ISTB
2025-03-31	35	US$1.8億	100	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.LEMB 6.VTV 7.QLTA 8.STIP 9.IJH 10.ISTB
2024-12-31	37	US$1.7億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.QLTA 8.STIP 9.IJH 10.ISTB
2024-09-30	34	US$1.8億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.QLTA 8.IJH 9.STIP 10.ISTB
2024-06-30	33	US$1.6億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.QLTA 8.STIP 9.IJH 10.ISTB
2024-03-31	33	US$1.7億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.IJH 8.QLTA 9.STIP 10.IVE
2023-12-31	32	US$1.6億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.LEMB 6.VTV 7.IJH 8.QLTA 9.STIP 10.IVE
2023-09-30	31	US$1.6億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.LEMB 6.QLTA 7.IJH 8.STIP 9.ISTB 10.IVE
2023-06-30	29	US$1.6億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.IVE 5.LEMB 6.IJH 7.QLTA 8.SGOV 9.STIP 10.ISTB
2023-03-31	27	US$1.5億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.IVE 5.LEMB 6.IJH 7.SGOV 8.QLTA 9.STIP 10.TIP
2022-12-31	27	US$1.5億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.IVE 5.IJH 6.LEMB 7.QLTA 8.STIP 9.SGOV 10.TIP
2022-09-30	24	US$1.3億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.QLTA 5.TIP 6.IVE 7.LEMB 8.IJH 9.ISTB 10.GNR
2022-06-30	24	US$1.5億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.QLTA 5.TIP 6.IVE 7.LEMB 8.IJH 9.ISTB 10.GNR
2022-03-31	30	US$1.7億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.QLTA 5.IVE 6.TIP 7.IJH 8.LEMB 9.ISTB 10.GNR
2021-12-31	31	US$1.8億	0	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IVE 6.IJH 7.LEMB 8.ISTB 9.TIP 10.GNR
2021-09-30	29	US$1.7億	0	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IVE 6.ISTB 7.IJH 8.LEMB 9.TIP 10.GNR
2021-06-30	27	US$1.7億	100	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IVE 6.IJH 7.LEMB 8.ISTB 9.TIP 10.GNR
2021-03-31	27	US$1.6億	6	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IVE 6.ISTB 7.IJH 8.LEMB 9.TIP 10.GNR
2020-12-31	27	US$1.5億	14	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.ISTB 6.IVE 7.LEMB 8.IJH 9.TIP 10.GNR
2020-09-30	22	US$1.3億	17	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IVE 6.LEMB 7.ISTB 8.IJH 9.TIP 10.GNR
2020-06-30	24	US$1.2億	24	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.LEMB 8.STIP 9.IVE 10.TIP
2020-03-31	25	US$1.1億	20	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.ISTB 6.IJH 7.STIP 8.TIP 9.LEMB 10.IVE
2019-12-31	27	US$1.3億	6	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.TIP 9.LEMB 10.GNR
2019-09-30	28	US$1.3億	2	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2019-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.STIP 9.TIP 10.LEMB
2019-06-30	28	US$1.3億	3	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2019-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.STIP 9.TIP 10.LEMB
2019-03-31	28	US$1.2億	27	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.STIP 9.TIP 10.LEMB
2018-12-31	28	US$1.1億	9	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.ISTB 6.IJH 7.STIP 8.TIP 9.IVE 10.LEMB
2018-09-30	28	US$1.2億	4	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.STIP 9.TIP 10.GNR
2018-06-30	28	US$1.2億	9	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.STIP 9.TIP 10.EFA
2018-03-31	28	US$1.2億	2	1IEFA 2LQD 3IVV 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.LQD 3.IVV 4.IEMG 5.IJH 6.IVE 7.STIP 8.TIP 9.EFA 10.GNR
2017-12-31	28	US$1.2億	3	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.IVE 7.GNR 8.EFA 9.STIP 10.TIP
2017-09-30	28	US$1.2億	7	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.IVE 7.EFA 8.STIP 9.GNR 10.TIP
2017-06-30	26	US$1.1億	5	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.EFA 7.STIP 8.IVE 9.GNR 10.TIP
2017-03-31	25	US$1.0億	8	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2017-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.EFA 7.GNR 8.TIP 9.STIP 10.HYG
2016-12-31	25	US$9714.7萬	4	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2016-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.EFA 7.GNR 8.STIP 9.TIP 10.HYG
2016-09-30	25	US$9773.8萬	28	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2016-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.EFA 7.STIP 8.GNR 9.TIP 10.ELD
2016-06-30	33	US$9765.0萬	3	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2016-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.USCI 6.IJH 7.EFA 8.ELD 9.HYG 10.AGG
2016-03-31	29	US$9480.0萬	3	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2016-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.USCI 6.IJH 7.EFA 8.ELD 9.HYG 10.IYR
2015-12-31	29	US$9274.6萬	9	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2015-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.USCI 6.IJH 7.EFA 8.ELD 9.HYG 10.IYR
2015-09-30	29	US$8752.5萬	11	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2015-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.USCI 6.IJH 7.EFA 8.ELD 9.ISTB 10.HYG
2015-06-30	28	US$9422.6萬	6	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2015-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.USCI 6.IJH 7.ELD 8.EFA 9.HYG 10.IVE
2015-03-31	28	US$9922.8萬	4	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2015-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.USCI 7.EFA 8.ELD 9.HYG 10.IVE
2014-12-31	27	US$9692.7萬	—	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2014-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.ELD 7.EFA 8.USCI 9.HYG 10.IVE

本季持股變動

Sterling Investment Advisors LLC /adv 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Wec Energy Group INC (WEC); 清倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 加碼: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA) — 股數 +3.37%.

Sterling Investment Advisors LLC /adv 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	-1.05%	減碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	-5.53%	減碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+2.05%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+0.66%	加碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	-0.46%	減碼
6	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+0.3%	+0.11%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-2.22%	減碼
8	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.17%	加碼
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	NEW	新建倉
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-9.06%	減碼
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+0.80%	加碼
12	IYR	Ishares US Real Estate ETF	0%	+2.33%	加碼
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+7.62%	加碼
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-11.34%	減碼
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-10.18%	減碼
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.98%	減碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.48%	減碼
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+0.55%	加碼
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+1.15%	加碼
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	—	不變
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	+400.04%	加碼
22	AAPL	Apple INC	—	-12.77%	減碼
23	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+5.87%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	-3.73%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
26	ORLY	O'reilly Automotive INC	0%	—	不變
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	-18.00%	減碼
28	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	0%	+2.19%	加碼
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-2.23%	減碼
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	—	不變
31	WMT	Walmart INC	-0.1%	+0.29%	加碼
32	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.1%	+4.62%	加碼
33	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	+4.27%	加碼
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清倉
35	CVX	Chevron CORP	-0.1%	EXIT	清倉
36	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.2%	+2.37%	加碼
37	WEC	Wec Energy Group INC	-0.2%	EXIT	清倉
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.2%	+3.06%	加碼
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	+3.20%	加碼
40	GNR	State Street Spdr S&p Global	-0.4%	+2.40%	加碼
41	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.9%	+3.37%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sterling Investment Advisors LLC /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sterling Investment Advisors LLC /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 38 個已申報部位之中。

Sterling Investment Advisors LLC /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sterling Investment Advisors LLC /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3980.0萬 (17.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2878.1萬 (12.9%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2083.6萬 (9.4%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1898.7萬 (8.5%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1372.3萬 (6.2%)

Sterling Investment Advisors LLC /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sterling Investment Advisors LLC /adv 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Wec Energy Group INC (WEC); 清倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 加碼: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA) — 股數 +3.37%

Sterling Investment Advisors LLC /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sterling Investment Advisors LLC /adv 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 73.3% • Consumer Staples: 16.3% • Consumer Discretionary: 5.5% • Communication Services: 4.9%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Legacy Wealth Partners, LLC

CIK 0002066638

申報總市值

US$4.0億

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2026-03-31

集中度17.9

持倉穩定性40.2

產業集中度95.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Community Bank System, INC.

CIK 0000723188

申報總市值

US$4.6億

534 stks

2014-09-30

資料過舊，未更新

集中度14.1

持倉穩定性6.2

產業集中度58.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Sterling Investment Advisors LLC /adv — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001009198

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 38

STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 9.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.73
持倉穩定性: 9.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 76
倉位均衡度: 85.28

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ETHA
+3.4%　-US$150.4萬
加碼 IVV
-1.0%　US$341.2萬
加碼 IEMG
-5.5%　US$226.6萬
減碼 GNR
+2.4%　-US$45.4萬
加碼 IEFA
+2.0%　US$324.2萬
減碼 SGOV
+3.2%　US$59.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	17.88%	+0.34%	+2.05%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.93%	+0.76%	-1.05%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	9.36%	+0.45%	-5.53%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	8.53%	-0.30%	+3.20%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.16%	+0.27%	+0.66%
6	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	5.38%	-0.03%	+2.19%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.21%	+0.18%	-2.22%
8	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	3.85%	-0.09%	+4.62%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.69%	-0.18%	+3.06%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.24%	-0.11%	+4.27%
11	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.14%	-0.15%	+2.37%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.48%	+0.25%	-0.46%
13	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	2.45%	-0.38%	+2.40%
14	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	2.35%	-0.88%	+3.37%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.34%	-0.04%	-2.23%
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.98%	-0.01%	+5.87%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.98%	+0.02%	+0.80%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.82%	+0.01%	+7.62%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.05%	+0.01%	-11.34%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.03%	+0.13%	+0.17%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	+0.01%	-10.18%
22	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	+0.02%	+2.33%
23	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	0.49%	+0.25%	+0.11%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.43%	-0.07%	+0.29%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.27%	-0.07%	—
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	-0.48%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.20%	+0.03%	-9.06%
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.19%	+0.01%	-0.98%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	-0.02%	-18.00%
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+0.55%
31	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.01%	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.01%	-3.73%
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.15%	—	+400.04%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.13%	-0.01%	—
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+1.15%
36	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	—	-12.77%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.10%	+0.10%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +12%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +22.8%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.28
產業分散度: +28.3%
偏態: -0.17
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	38	US$2.2億	10	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2026-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.IJH 8.QLTA 9.STIP 10.TIP
2026-03-31	40	US$2.1億	3	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.IJH 8.QLTA 9.STIP 10.TIP
2025-12-31	39	US$2.1億	4	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.IJH 8.QLTA 9.STIP 10.ISTB
2025-09-30	39	US$2.0億	14	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.QLTA 8.IJH 9.STIP 10.ETHA
2025-06-30	37	US$1.9億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.LEMB 6.VTV 7.QLTA 8.STIP 9.IJH 10.ISTB
2025-03-31	35	US$1.8億	100	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.LEMB 6.VTV 7.QLTA 8.STIP 9.IJH 10.ISTB
2024-12-31	37	US$1.7億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.QLTA 8.STIP 9.IJH 10.ISTB
2024-09-30	34	US$1.8億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.QLTA 8.IJH 9.STIP 10.ISTB
2024-06-30	33	US$1.6億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.QLTA 8.STIP 9.IJH 10.ISTB
2024-03-31	33	US$1.7億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.IJH 8.QLTA 9.STIP 10.IVE
2023-12-31	32	US$1.6億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.LEMB 6.VTV 7.IJH 8.QLTA 9.STIP 10.IVE
2023-09-30	31	US$1.6億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.LEMB 6.QLTA 7.IJH 8.STIP 9.ISTB 10.IVE
2023-06-30	29	US$1.6億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.IVE 5.LEMB 6.IJH 7.QLTA 8.SGOV 9.STIP 10.ISTB
2023-03-31	27	US$1.5億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.IVE 5.LEMB 6.IJH 7.SGOV 8.QLTA 9.STIP 10.TIP
2022-12-31	27	US$1.5億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.IVE 5.IJH 6.LEMB 7.QLTA 8.STIP 9.SGOV 10.TIP
2022-09-30	24	US$1.3億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.QLTA 5.TIP 6.IVE 7.LEMB 8.IJH 9.ISTB 10.GNR
2022-06-30	24	US$1.5億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.QLTA 5.TIP 6.IVE 7.LEMB 8.IJH 9.ISTB 10.GNR
2022-03-31	30	US$1.7億	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.QLTA 5.IVE 6.TIP 7.IJH 8.LEMB 9.ISTB 10.GNR
2021-12-31	31	US$1.8億	0	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IVE 6.IJH 7.LEMB 8.ISTB 9.TIP 10.GNR
2021-09-30	29	US$1.7億	0	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IVE 6.ISTB 7.IJH 8.LEMB 9.TIP 10.GNR
2021-06-30	27	US$1.7億	100	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IVE 6.IJH 7.LEMB 8.ISTB 9.TIP 10.GNR
2021-03-31	27	US$1.6億	6	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IVE 6.ISTB 7.IJH 8.LEMB 9.TIP 10.GNR
2020-12-31	27	US$1.5億	14	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.ISTB 6.IVE 7.LEMB 8.IJH 9.TIP 10.GNR
2020-09-30	22	US$1.3億	17	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IVE 6.LEMB 7.ISTB 8.IJH 9.TIP 10.GNR
2020-06-30	24	US$1.2億	24	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.LEMB 8.STIP 9.IVE 10.TIP
2020-03-31	25	US$1.1億	20	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.ISTB 6.IJH 7.STIP 8.TIP 9.LEMB 10.IVE
2019-12-31	27	US$1.3億	6	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.TIP 9.LEMB 10.GNR
2019-09-30	28	US$1.3億	2	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2019-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.STIP 9.TIP 10.LEMB
2019-06-30	28	US$1.3億	3	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2019-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.STIP 9.TIP 10.LEMB
2019-03-31	28	US$1.2億	27	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.STIP 9.TIP 10.LEMB
2018-12-31	28	US$1.1億	9	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.ISTB 6.IJH 7.STIP 8.TIP 9.IVE 10.LEMB
2018-09-30	28	US$1.2億	4	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.STIP 9.TIP 10.GNR
2018-06-30	28	US$1.2億	9	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.STIP 9.TIP 10.EFA
2018-03-31	28	US$1.2億	2	1IEFA 2LQD 3IVV 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.LQD 3.IVV 4.IEMG 5.IJH 6.IVE 7.STIP 8.TIP 9.EFA 10.GNR
2017-12-31	28	US$1.2億	3	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.IVE 7.GNR 8.EFA 9.STIP 10.TIP
2017-09-30	28	US$1.2億	7	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.IVE 7.EFA 8.STIP 9.GNR 10.TIP
2017-06-30	26	US$1.1億	5	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.EFA 7.STIP 8.IVE 9.GNR 10.TIP
2017-03-31	25	US$1.0億	8	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2017-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.EFA 7.GNR 8.TIP 9.STIP 10.HYG
2016-12-31	25	US$9714.7萬	4	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2016-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.EFA 7.GNR 8.STIP 9.TIP 10.HYG
2016-09-30	25	US$9773.8萬	28	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2016-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.EFA 7.STIP 8.GNR 9.TIP 10.ELD
2016-06-30	33	US$9765.0萬	3	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2016-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.USCI 6.IJH 7.EFA 8.ELD 9.HYG 10.AGG
2016-03-31	29	US$9480.0萬	3	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2016-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.USCI 6.IJH 7.EFA 8.ELD 9.HYG 10.IYR
2015-12-31	29	US$9274.6萬	9	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2015-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.USCI 6.IJH 7.EFA 8.ELD 9.HYG 10.IYR
2015-09-30	29	US$8752.5萬	11	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2015-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.USCI 6.IJH 7.EFA 8.ELD 9.ISTB 10.HYG
2015-06-30	28	US$9422.6萬	6	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2015-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.USCI 6.IJH 7.ELD 8.EFA 9.HYG 10.IVE
2015-03-31	28	US$9922.8萬	4	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2015-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.USCI 7.EFA 8.ELD 9.HYG 10.IVE
2014-12-31	27	US$9692.7萬	—	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2014-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.ELD 7.EFA 8.USCI 9.HYG 10.IVE

本季持股變動

Sterling Investment Advisors LLC /adv 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	-1.05%	減碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	-5.53%	減碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+2.05%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+0.66%	加碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	-0.46%	減碼
6	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+0.3%	+0.11%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-2.22%	減碼
8	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.17%	加碼
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	NEW	新建倉
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-9.06%	減碼
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+0.80%	加碼
12	IYR	Ishares US Real Estate ETF	0%	+2.33%	加碼
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+7.62%	加碼
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-11.34%	減碼
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-10.18%	減碼
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.98%	減碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.48%	減碼
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+0.55%	加碼
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+1.15%	加碼
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	—	不變
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	+400.04%	加碼
22	AAPL	Apple INC	—	-12.77%	減碼
23	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+5.87%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	-3.73%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
26	ORLY	O'reilly Automotive INC	0%	—	不變
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	-18.00%	減碼
28	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	0%	+2.19%	加碼
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-2.23%	減碼
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	—	不變
31	WMT	Walmart INC	-0.1%	+0.29%	加碼
32	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.1%	+4.62%	加碼
33	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	+4.27%	加碼
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清倉
35	CVX	Chevron CORP	-0.1%	EXIT	清倉
36	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.2%	+2.37%	加碼
37	WEC	Wec Energy Group INC	-0.2%	EXIT	清倉
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.2%	+3.06%	加碼
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	+3.20%	加碼
40	GNR	State Street Spdr S&p Global	-0.4%	+2.40%	加碼
41	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.9%	+3.37%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看