Windward Private Wealth Management Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0001835866

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44

Windward Private Wealth Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 3.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.87
持倉穩定性: 3.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.06
多樣化: 88
倉位均衡度: 80.21

Windward Private Wealth Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.110——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VONG
+2.6%　-US$270.7萬
加碼 BSV
+2.5%　US$130.3萬
加碼 VEA
+0.1%　US$104.2萬
加碼 BIV
+4.1%　US$78.0萬
加碼 VMBS
+3.7%　US$53.8萬
加碼 IGE
-3.5%　US$39.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	22.85%	+0.40%	+2.53%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	13.68%	+0.33%	+0.12%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	11.39%	-0.96%	+2.57%
4	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	9.91%	+0.03%	-1.10%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	8.74%	+0.26%	+4.12%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	5.57%	+0.18%	+3.74%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.67%	+0.06%	+0.86%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.68%	-0.10%	-1.01%
9	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.92%	—	-0.24%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.82%	-0.04%	-4.19%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.77%	+0.03%	-0.71%
12	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.64%	-0.09%	+2.63%
13	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.36%	-0.02%	-0.99%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.25%	-0.02%	-0.49%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.24%	-0.06%	-5.60%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.98%	-0.01%	+0.39%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.87%	-0.02%	-2.54%
18	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	0.78%	+0.13%	-3.47%
19	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	-0.07%	—
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.69%	+0.03%	—
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.63%	+0.01%	—
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.57%	—	-3.46%
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.93%
24	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.43%	-0.01%	+0.76%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	—
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.35%	-0.02%	-2.69%
27	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.28%	—	—
28	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.27%	—	—
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.23%	-0.02%	-10.10%
30	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.31%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.21%	+0.02%	+10.73%
32	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-0.87%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.12%	+0.03%	+29.02%
34	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	0.12%	-0.01%	—
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	-1.44%
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.11%	-0.02%	-15.87%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.99%
38	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.10%	-0.01%	—
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
40	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.10%	+0.02%	—
41	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.08%	—	—
42	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.07%	—	-1.56%
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.07%	-0.02%	-25.39%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+13.7%

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +21.1%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.45
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.2
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	44	US$2.9億	3	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTWO 10.VTV
2025-12-31	44	US$2.9億	3	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTWO 10.VTV
2025-09-30	44	US$2.9億	13	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2025-09-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTWO 10.VTV
2025-06-30	42	US$2.8億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2025-06-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.IXUS
2025-03-31	42	US$2.6億	100	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2025-03-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VTWO
2024-12-31	46	US$2.6億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2024-12-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VTWO
2024-09-30	47	US$2.6億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2024-09-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VTWO
2024-06-30	46	US$2.5億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.BIV 5.VONV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.IUSG
2024-03-31	47	US$2.4億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VTWO
2023-12-31	48	US$2.4億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VCSH
2023-09-30	47	US$2.2億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.BIV 5.VONV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VCSH
2023-06-30	46	US$2.3億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VMBS 5.BIV 6.VONV 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VCSH
2023-03-31	46	US$2.3億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VMBS 5.BIV 6.VONV 7.VWO 8.VIG 9.VCSH 10.IXUS
2022-12-31	47	US$2.3億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.VMBS 6.BIV 7.VWO 8.VIG 9.VCSH 10.VTV
2022-09-30	48	US$2.1億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VMBS 5.BIV 6.VONV 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.SPSB
2022-06-30	45	US$2.2億	0	1BSV 2VEA 3BIV 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.VEA 3.BIV 4.VMBS 5.VONG 6.VONV 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.SPSB
2022-03-31	46	US$2.4億	0	1BSV 2VONG 3VEA 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.VONG 3.VEA 4.BIV 5.VONV 6.VMBS 7.VIG 8.VWO 9.VTV 10.SPSB
2021-12-31	46	US$2.6億	0	1BSV 2VONG 3VEA 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VONG 3.VEA 4.BIV 5.VONV 6.VMBS 7.VIG 8.VWO 9.VTV 10.SPSB
2021-09-30	45	US$2.5億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.BIV 5.VMBS 6.VONV 7.VWO 8.VIG 9.SPSB 10.VTV
2021-06-30	45	US$2.4億	100	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.BIV 5.VMBS 6.VONV 7.SPSB 8.VWO 9.VIG 10.VTV
2021-03-31	45	US$2.3億	12	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VMBS 5.BIV 6.VONV 7.SPSB 8.VIG 9.VTV 10.VWO
2020-12-31	43	US$2.1億	—	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VMBS 5.BIV 6.VONV 7.SPSB 8.VIG 9.VTV 10.VWO

本季持股變動

Windward Private Wealth Management Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 加碼: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — 股數 +2.57%; 加碼: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股數 +2.53%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +0.12%.

Windward Private Wealth Management Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+2.53%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+0.12%	加碼
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.3%	+4.12%	加碼
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+3.74%	加碼
5	IGE	Ishares North American Natur	+0.1%	-3.47%	減碼
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+0.86%	加碼
7	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	-1.10%	減碼
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+29.02%	加碼
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-0.71%	減碼
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	—	不變
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+10.73%	加碼
12	FAST	Fastenal Co	0%	—	不變
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	—	不變
14	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	-0.24%	減碼
15	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	-3.46%	減碼
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	—	不變
17	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	-1.31%	減碼
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	—	不變
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	-1.56%	減碼
20	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	—	—	不變
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	-0.93%	減碼
22	MBB	Ishares Mbs ETF	—	-0.99%	減碼
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	不變
24	PNC	Pnc Financial Services Group	—	—	不變
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-1.44%	減碼
26	RMD	Resmed INC	0%	—	不變
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.76%	加碼
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.39%	加碼
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-0.87%	減碼
30	EMR	Emerson Electric Co	0%	—	不變
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-2.54%	減碼
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	-25.39%	減碼
33	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-10.10%	減碼
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-15.87%	減碼
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-0.99%	減碼
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-0.49%	減碼
37	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	-2.69%	減碼
38	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-4.19%	減碼
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-5.60%	減碼
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不變
41	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	+2.63%	加碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.01%	減碼
43	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-1%	+2.57%	加碼
44	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Windward Private Wealth Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Windward Private Wealth Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 44 個已申報部位之中。

Windward Private Wealth Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Windward Private Wealth Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$6611.4萬 (22.9%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3958.1萬 (13.7%) 3. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$3294.2萬 (11.4%) 4. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$2866.3萬 (9.9%) 5. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$2527.0萬 (8.7%)

Windward Private Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Windward Private Wealth Management Inc. 共進行了 34 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 加碼: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — 股數 +2.57%; 加碼: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股數 +2.53%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +0.12%

Windward Private Wealth Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Windward Private Wealth Management Inc. 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 43.3% • Health Care: 25.0% • Financials: 16.7% • Materials: 15.0%

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CIK 0002017744

申報總市值

US$3.0億

156 stks

2026-03-31

集中度9.4

持倉穩定性22.5

產業集中度52.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Russell 1000 Growth

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MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income

CIK 0000846788

申報總市值

US$9839.4萬

14 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

集中度82.4

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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Windward Private Wealth Management Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0001835866

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44

Windward Private Wealth Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 3.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.87
持倉穩定性: 3.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.06
多樣化: 88
倉位均衡度: 80.21

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VONG
+2.6%　-US$270.7萬
加碼 BSV
+2.5%　US$130.3萬
加碼 VEA
+0.1%　US$104.2萬
加碼 BIV
+4.1%　US$78.0萬
加碼 VMBS
+3.7%　US$53.8萬
加碼 IGE
-3.5%　US$39.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	22.85%	+0.40%	+2.53%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	13.68%	+0.33%	+0.12%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	11.39%	-0.96%	+2.57%
4	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	9.91%	+0.03%	-1.10%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	8.74%	+0.26%	+4.12%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	5.57%	+0.18%	+3.74%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.67%	+0.06%	+0.86%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.68%	-0.10%	-1.01%
9	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.92%	—	-0.24%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.82%	-0.04%	-4.19%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.77%	+0.03%	-0.71%
12	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.64%	-0.09%	+2.63%
13	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.36%	-0.02%	-0.99%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.25%	-0.02%	-0.49%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.24%	-0.06%	-5.60%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.98%	-0.01%	+0.39%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.87%	-0.02%	-2.54%
18	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	0.78%	+0.13%	-3.47%
19	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	-0.07%	—
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.69%	+0.03%	—
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.63%	+0.01%	—
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.57%	—	-3.46%
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.93%
24	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.43%	-0.01%	+0.76%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	—
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.35%	-0.02%	-2.69%
27	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.28%	—	—
28	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.27%	—	—
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.23%	-0.02%	-10.10%
30	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.31%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.21%	+0.02%	+10.73%
32	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-0.87%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.12%	+0.03%	+29.02%
34	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	0.12%	-0.01%	—
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	-1.44%
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.11%	-0.02%	-15.87%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.99%
38	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.10%	-0.01%	—
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
40	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.10%	+0.02%	—
41	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.08%	—	—
42	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.07%	—	-1.56%
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.07%	-0.02%	-25.39%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+13.7%

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +21.1%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.45
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.2
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	44	US$2.9億	3	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTWO 10.VTV
2025-12-31	44	US$2.9億	3	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTWO 10.VTV
2025-09-30	44	US$2.9億	13	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2025-09-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTWO 10.VTV
2025-06-30	42	US$2.8億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2025-06-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.IXUS
2025-03-31	42	US$2.6億	100	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2025-03-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VTWO
2024-12-31	46	US$2.6億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2024-12-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VTWO
2024-09-30	47	US$2.6億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2024-09-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VTWO
2024-06-30	46	US$2.5億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.BIV 5.VONV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.IUSG
2024-03-31	47	US$2.4億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VTWO
2023-12-31	48	US$2.4億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.BIV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VCSH
2023-09-30	47	US$2.2億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.BIV 5.VONV 6.VMBS 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VCSH
2023-06-30	46	US$2.3億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VMBS 5.BIV 6.VONV 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.VCSH
2023-03-31	46	US$2.3億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VMBS 5.BIV 6.VONV 7.VWO 8.VIG 9.VCSH 10.IXUS
2022-12-31	47	US$2.3億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VONV 5.VMBS 6.BIV 7.VWO 8.VIG 9.VCSH 10.VTV
2022-09-30	48	US$2.1億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VMBS 5.BIV 6.VONV 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.SPSB
2022-06-30	45	US$2.2億	0	1BSV 2VEA 3BIV 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.VEA 3.BIV 4.VMBS 5.VONG 6.VONV 7.VWO 8.VIG 9.VTV 10.SPSB
2022-03-31	46	US$2.4億	0	1BSV 2VONG 3VEA 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.VONG 3.VEA 4.BIV 5.VONV 6.VMBS 7.VIG 8.VWO 9.VTV 10.SPSB
2021-12-31	46	US$2.6億	0	1BSV 2VONG 3VEA 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VONG 3.VEA 4.BIV 5.VONV 6.VMBS 7.VIG 8.VWO 9.VTV 10.SPSB
2021-09-30	45	US$2.5億	0	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.BIV 5.VMBS 6.VONV 7.VWO 8.VIG 9.SPSB 10.VTV
2021-06-30	45	US$2.4億	100	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.BIV 5.VMBS 6.VONV 7.SPSB 8.VWO 9.VIG 10.VTV
2021-03-31	45	US$2.3億	12	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VMBS 5.BIV 6.VONV 7.SPSB 8.VIG 9.VTV 10.VWO
2020-12-31	43	US$2.1億	—	1BSV 2VEA 3VONG 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.VEA 3.VONG 4.VMBS 5.BIV 6.VONV 7.SPSB 8.VIG 9.VTV 10.VWO

本季持股變動

Windward Private Wealth Management Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+2.53%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+0.12%	加碼
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.3%	+4.12%	加碼
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+3.74%	加碼
5	IGE	Ishares North American Natur	+0.1%	-3.47%	減碼
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+0.86%	加碼
7	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	-1.10%	減碼
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+29.02%	加碼
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-0.71%	減碼
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	—	不變
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+10.73%	加碼
12	FAST	Fastenal Co	0%	—	不變
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	—	不變
14	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	-0.24%	減碼
15	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	-3.46%	減碼
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	—	不變
17	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	-1.31%	減碼
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	—	不變
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	-1.56%	減碼
20	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	—	—	不變
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	-0.93%	減碼
22	MBB	Ishares Mbs ETF	—	-0.99%	減碼
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	不變
24	PNC	Pnc Financial Services Group	—	—	不變
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-1.44%	減碼
26	RMD	Resmed INC	0%	—	不變
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.76%	加碼
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.39%	加碼
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-0.87%	減碼
30	EMR	Emerson Electric Co	0%	—	不變
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-2.54%	減碼
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	-25.39%	減碼
33	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-10.10%	減碼
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-15.87%	減碼
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-0.99%	減碼
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-0.49%	減碼
37	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	-2.69%	減碼
38	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-4.19%	減碼
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-5.60%	減碼
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不變
41	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	+2.63%	加碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.01%	減碼
43	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-1%	+2.57%	加碼
44	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看