CIK: 0000846788
申報總市值
US$9839.4萬
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 14
MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$9839.4萬，季度換手率為 0.0%。
MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.206——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 35.67% | — | -5.75% | |
| 2 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 23.48% | — | +70.42% | |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 7.99% | — | -46.81% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.78% | — | — | |
| 5 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 7.17% | — | -5.17% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.89% | — | -8.95% | |
| 7 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 3.57% | — | -5.31% | |
| 8 | GFR | Greenfire Resources LTD | 股票-其他 | 2.90% | — | — | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.70% | — | — | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.62% | — | — | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -8.60% | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.33% | — | — | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | — | — | — |
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+20.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 14 | US$9839.4萬 | 0 | |
| 2024-09-30 | 13 | US$1.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 13 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13 | US$7557.9萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 12 | US$6689.9萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 13 | US$8854.7萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10 | US$6185.8萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 11 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 11 | US$6366.9萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 10 | US$5540.7萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 125 | US$7.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 125 | US$9.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 132 | US$9.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 132 | US$8.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 135 | US$8.9億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 133 | US$8.6億 | 45 | |
| 2020-12-31 | 130 | US$7.5億 | 62 | |
| 2020-09-30 | 134 | US$5.9億 | 38 | |
| 2020-06-30 | 130 | US$5.5億 | 70 | |
| 2020-03-31 | 118 | US$4.2億 | 82 | |
| 2019-12-31 | 125 | US$6.4億 | 47 | |
| 2019-09-30 | 120 | US$6.0億 | 58 | |
| 2019-06-30 | 121 | US$6.5億 | 37 | |
| 2019-03-31 | 119 | US$6.5億 | 52 | |
| 2018-12-31 | 101 | US$7.4億 | 73 | |
| 2018-09-30 | 105 | US$11.0億 | 52 | |
| 2018-06-30 | 108 | US$10.9億 | 52 | |
| 2018-03-31 | 108 | US$10.2億 | 59 | |
| 2017-12-31 | 112 | US$14.1億 | 51 | |
| 2017-09-30 | 196 | US$15.2億 | 47 | |
| 2017-06-30 | 193 | US$14.9億 | 44 | |
| 2017-03-31 | 242 | US$15.1億 | 54 | |
| 2016-12-31 | 311 | US$16.3億 | 56 | |
| 2016-09-30 | 312 | US$17.0億 | 62 | |
| 2016-06-30 | 310 | US$17.2億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 177 | US$2.2億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 164 | US$2.2億 | 63 | |
| 2015-09-30 | 160 | US$3.6億 | 28 | |
| 2015-06-30 | 167 | US$4.2億 | 27 | |
| 2015-03-31 | 160 | US$4.1億 | 29 | |
| 2014-12-31 | 175 | US$4.0億 | 28 | |
| 2014-09-30 | 170 | US$4.0億 | 28 | |
| 2014-06-30 | 183 | US$4.1億 | 45 | |
| 2014-03-31 | 177 | US$4.2億 | 45 | |
| 2013-12-31 | 183 | US$3.7億 | 52 | |
| 2013-09-30 | 177 | US$3.5億 | 59 | |
| 2013-06-30 | 171 | US$3.3億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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