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Windmill Hill Asset Management Ltd 13F 持倉總覽（23 檔）
Windmill Hill Asset Management LtdCIK: 0001831132
集中型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$3.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23
Windmill Hill Asset Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 53.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 53.27
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 80.76
- 多樣化
- 46
- 倉位均衡度
- 67.93
Windmill Hill Asset Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.471——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 23 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 SPYX
-36.4% -US$1.4億
加碼 EEMX
+862.2% US$4383.7萬
減碼 MSFT
-76.2% -US$481.5萬
加碼 EFAX
0.0% -US$16.0萬
加碼 GE
+0.2% -US$74.8萬
加碼 GOOGL
+13.8% US$24.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 66.68% | -16.80% | -36.42% | |
| 2 | EEMX | State Street Spdr Msci Emerg | ETF-其他 | 15.19% | +14.05% | +862.18% | |
| 3 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-其他 | 3.54% | +0.85% | — | |
| 4 | GE | General Electric | 股票-工業 | 2.81% | +0.53% | +0.23% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.89% | +0.24% | — | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.79% | +0.50% | +13.76% | |
| 7 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.48% | +0.36% | +16.83% | |
| 8 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 1.35% | +0.38% | +28.65% | |
| 9 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.43% | — | |
| 10 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.70% | +0.08% | -20.98% | |
| 11 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工業 | 0.44% | +0.08% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -1.05% | -76.19% | |
| 13 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.32% | +0.12% | — | |
| 14 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原物料 | 0.30% | +0.11% | — | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | +0.13% | — | |
| 16 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 0.28% | +0.10% | — | |
| 17 | VCTR | Victory Capital Holding - A | 股票-其他 | 0.27% | +0.07% | — | |
| 18 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.25% | +0.12% | — | |
| 19 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.23% | +0.10% | — | |
| 20 | LND | Brasilagro-cia Bra - Spn Adr | 股票-其他 | 0.19% | +0.07% | — | |
| 21 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原物料 | 0.18% | +0.05% | — | |
| 22 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 23 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 0.09% | -0.03% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的10%）計算
- 標準差
- —
- 貝塔係數
- —
- 阿爾法
- —
- 最大回撤
- —
- 年化績效
- —
- 對標普勝率
- —
- 索提諾比率
- —
- 斯圖澤指數
- —
- 崔諾比率
- —
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- —
- 資訊比率
- —
- 追蹤誤差
- —
- 下方標準差
- —
- 正報酬月份佔比
- —
- 負報酬月份佔比
- —
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- —
- 夏普比率
- —
- 產業分散度
- +13.1%
- 偏態
- —
- 峰態
- —
- 上檔潛力
- —
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 23 | US$3.2億 | 53 | |
| 2025-12-31 | 26 | US$4.3億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 24 | US$3.8億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 26 | US$3.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 26 | US$3.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 27 | US$3.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 24 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 27 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 27 | US$2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 38 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 31 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 30 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 31 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 23 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 18 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 20 | US$2.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 10 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 12 | US$1.9億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 10 | US$1.9億 | 80 | |
| 2020-12-31 | 21 | US$3.4億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 21 | US$2.7億 | — |
本季持股變動
Windmill Hill Asset Management Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Samsara Inc-cl A (IOT); 清倉: Carvana Co (CVNA); 清倉: Sprinklr Inc-a (CXM); 新建倉: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 清倉: Doordash INC - A (DASH).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEMX | State Street Spdr Msci Emerg | +14.1% | +862.18% | 加碼 |
| 2 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | +0.9% | — | 不變 |
| 3 | GE | General Electric | +0.5% | +0.23% | 加碼 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +13.76% | 加碼 |
| 5 | URA | Global X Uranium ETF | +0.4% | — | 不變 |
| 6 | SPGI | S&p Global INC | +0.4% | +28.65% | 加碼 |
| 7 | MCO | Moody's CORP | +0.4% | +16.83% | 加碼 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | — | 不變 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 10 | COP | Conocophillips | +0.1% | — | 不變 |
| 11 | CCJ | Cameco CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 12 | VALE | Vale Sa-sp Adr | +0.1% | — | 不變 |
| 13 | SLB | Slb LTD | +0.1% | — | 不變 |
| 14 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.1% | — | 不變 |
| 15 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.1% | -20.98% | 減碼 |
| 16 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 17 | LND | Brasilagro-cia Bra - Spn Adr | +0.1% | — | 不變 |
| 18 | VCTR | Victory Capital Holding - A | +0.1% | — | 不變 |
| 19 | MOS | Mosaic Co/the | +0.1% | — | 不變 |
| 20 | FIG | Figma Inc-cl A | 0% | — | 不變 |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -76.19% | 減碼 |
| 22 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | -16.8% | -36.42% | 減碼 |
| 23 | IOT | Samsara Inc-cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | CVNA | Carvana Co | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | CXM | Sprinklr Inc-a | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | DASH | Doordash INC - A | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Windmill Hill Asset Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Windmill Hill Asset Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 23 個已申報部位之中。
Windmill Hill Asset Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Windmill Hill Asset Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF (SPYX) — US$2.1億 (66.7%)
2. State Street Spdr Msci Emerg (EEMX) — US$4872.3萬 (15.2%)
3. State Street Spdr Msci Eafe (EFAX) — US$1134.4萬 (3.5%)
4. General Electric (GE) — US$900.4萬 (2.8%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$606.7萬 (1.9%)
Windmill Hill Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Windmill Hill Asset Management Ltd 共進行了 13 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Samsara Inc-cl A (IOT); 清倉: Carvana Co (CVNA); 清倉: Sprinklr Inc-a (CXM); 新建倉: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 清倉: Doordash INC - A (DASH)
Windmill Hill Asset Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Windmill Hill Asset Management Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 37.4%
• Industrials: 31.3%
• Communication Services: 14.2%
• Energy: 8.5%
• Materials: 6.0%
• Information Technology: 2.6%
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