Cordant, Inc. 13F 持股追蹤

CIK: 0001830942

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

Cordant, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 8.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.44
持倉穩定性: 8.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.5

Cordant, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.069——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DBC
-0.0%　US$291.8萬
減碼 SPY
-12.7%　-US$196.4萬
減碼 VTI
+2.9%　-US$41.8萬
加碼 DFLV
+19.0%　US$145.6萬
加碼 DXIV
+23.3%　US$120.5萬
減碼 AMZN
-22.5%　-US$79.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	13.96%	+0.25%	+2.52%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	11.48%	-0.06%	+3.08%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.76%	-0.53%	+2.88%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	6.84%	+0.10%	+4.33%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.89%	-0.12%	+2.47%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.88%	-0.08%	+2.50%
7	DBC	Invesco Db Commodity Index T	ETF-避險與商品	5.20%	+1.05%	-0.01%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	5.03%	+0.14%	+5.94%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.96%	-0.96%	-12.70%
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.06%	-0.05%	-4.10%
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	3.04%	+0.24%	+5.71%
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	3.04%	+0.51%	+18.95%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.59%	+0.32%	+15.68%
14	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	ETF-其他	2.24%	+0.43%	+23.28%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.14%	-0.27%	—
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.12%	-0.16%	+0.20%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.53%	-0.09%	-3.81%
18	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.40%	-0.03%	-0.29%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.31%	—	-1.01%
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.22%	+0.03%	+5.80%
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.78%	—	-0.76%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.36%	-22.55%
23	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.74%	-0.02%	-0.24%
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.69%	-0.01%	-3.10%
25	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.60%	+0.05%	+10.44%
26	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.54%	+0.21%	+79.06%
27	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.52%	+0.14%	+43.80%
28	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.28%	+0.06%	+27.12%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.26%	+0.26%	NEW
30	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.23%	-0.04%	-25.07%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-0.40%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.20%	-0.02%	-6.12%
33	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.09%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.06%	—
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
36	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.11%	-0.05%	-3.61%
37	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	-6.00%
38	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
39	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.09%	-0.11%	-55.33%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.08%	—	—
41	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.06%	-0.01%	—
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.05%	-0.01%	—
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.05%	-0.01%	—
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.05%	—	—
45	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-避險與商品	0.04%	+0.01%	—
46	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.03%	—	+17.24%
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
49	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
50	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.03%	—	+0.46%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.66
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.5%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
產業分散度: +22%
偏態: +0.42
峰態: +0.67
上檔潛力: +4.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$2.5億	9	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VWO 5.VCIT 6.VCSH 7.DBC 8.VNQ 9.SPY 10.DFIV
2025-12-31	68	US$2.4億	11	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VWO 5.VCIT 6.VCSH 7.SPY 8.VNQ 9.DBC 10.DFIV
2025-09-30	66	US$2.2億	15	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VWO 5.VCIT 6.VCSH 7.SPY 8.VNQ 9.DBC 10.DFIV
2025-06-30	68	US$2.1億	0	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VCSH 5.VCIT 6.VWO 7.SPY 8.VNQ 9.DBC 10.DFIV
2025-03-31	110	US$1.9億	100	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VCSH 5.VCIT 6.VWO 7.SPY 8.VNQ 9.DBC 10.DFIV
2024-12-31	81	US$1.9億	0	1VGSH 2VEA 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.VEA 3.VTI 4.VCSH 5.VCIT 6.VWO 7.SPY 8.VNQ 9.DBC 10.DFIV
2024-09-30	75	US$2.0億	0	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VWO 5.VCSH 6.VCIT 7.SPY 8.VNQ 9.DBC 10.DFIV
2024-06-30	70	US$1.8億	0	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VCSH 5.VCIT 6.VWO 7.SPY 8.VNQ 9.DBC 10.DFIV
2024-03-31	70	US$1.7億	0	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VCSH 5.VCIT 6.VWO 7.SPY 8.DBC 9.VNQ 10.DFIV
2023-12-31	156	US$1.6億	0	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VCIT 5.VCSH 6.VWO 7.SPY 8.VNQ 9.DBC 10.DFIV
2023-09-30	86	US$1.5億	0	1VGSH 2VEA 3VTI 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.VEA 3.VTI 4.VCSH 5.VCIT 6.VWO 7.SPY 8.DBC 9.VNQ 10.DFIV
2023-06-30	72	US$1.5億	0	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VCIT 5.VCSH 6.VWO 7.SPY 8.DBC 9.VNQ 10.SCHB
2023-03-31	74	US$1.5億	0	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VCIT 5.VCSH 6.VWO 7.SPY 8.DBC 9.VNQ 10.DFIV
2022-12-31	79	US$1.5億	0	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VCIT 5.VCSH 6.VWO 7.SPY 8.DBC 9.VNQ 10.DFIV
2022-09-30	67	US$1.4億	0	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VCSH 5.VCIT 6.VWO 7.BND 8.SPY 9.DBC 10.VNQ
2022-06-30	58	US$1.4億	0	1VGSH 2VEA 3VTI 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.VEA 3.VTI 4.VCSH 5.VCIT 6.VWO 7.SPY 8.DBC 9.VNQ 10.VB
2022-03-31	1424	US$1.6億	0	1VGSH 2VEA 3VTI 主要持股2022-03-31 1.VGSH 2.VEA 3.VTI 4.VCIT 5.VCSH 6.SPY 7.VWO 8.VNQ 9.DBC 10.SCHB
2021-12-31	75	US$1.7億	0	1VGSH 2VTI 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VGSH 2.VTI 3.VEA 4.VCIT 5.VCSH 6.SPY 7.VWO 8.VNQ 9.DBC 10.SCHB
2021-09-30	386	US$1.6億	0	1VGSH 2VEA 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VGSH 2.VEA 3.VTI 4.VCIT 5.VCSH 6.VWO 7.SPY 8.VNQ 9.DBC 10.SCHO
2021-06-30	95	US$1.6億	100	1VGSH 2VEA 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VGSH 2.VEA 3.VTI 4.VCIT 5.VWO 6.VCSH 7.SPY 8.VNQ 9.DBC 10.SCHO
2021-03-31	90	US$1.5億	19	1VGSH 2VEA 3VTI 主要持股2021-03-31 1.VGSH 2.VEA 3.VTI 4.VCIT 5.VCSH 6.SPY 7.VWO 8.VNQ 9.DBC 10.UI
2020-12-31	54	US$1.3億	9	1VGSH 2VEA 3VTI 主要持股2020-12-31 1.VGSH 2.VEA 3.VTI 4.VCIT 5.VCSH 6.SPY 7.VWO 8.VNQ 9.DBC 10.SCHO
2020-09-30	70	US$1.2億	4	1VGSH 2VEA 3VTI 主要持股2020-09-30 1.VGSH 2.VEA 3.VTI 4.VCIT 5.VCSH 6.SPY 7.VWO 8.VNQ 9.DBC 10.SCHO
2020-06-30	55	US$1.2億	18	1VGSH 2VEA 3VTI 主要持股2020-06-30 1.VGSH 2.VEA 3.VTI 4.VCIT 5.VCSH 6.SPY 7.VWO 8.VNQ 9.DBC 10.SCHO
2020-03-31	58	US$9752.3萬	19	1VGSH 2VEA 3VCSH 主要持股2020-03-31 1.VGSH 2.VEA 3.VCSH 4.VCIT 5.VTI 6.SPY 7.VWO 8.VNQ 9.DBC 10.SCHO
2019-12-31	223	US$1.2億	—	1VGSH 2VEA 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.VGSH 2.VEA 3.VCSH 4.SPY 5.VCIT 6.VTI 7.VWO 8.DBC 9.VNQ 10.SCHO

本季持股變動

Cordant, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 減碼: Invesco Db Commodity Index T (DBC) — 股數 -0.01%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -12.70%.

Cordant, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DBC	Invesco Db Commodity Index T	+1.1%	-0.01%	減碼
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+18.95%	加碼
3	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	+0.4%	+23.28%	加碼
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+15.68%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+2.52%	加碼
6	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.2%	+5.71%	加碼
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.2%	+79.06%	加碼
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+5.94%	加碼
9	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+43.80%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+4.33%	加碼
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+27.12%	加碼
12	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+10.44%	加碼
13	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+5.80%	加碼
14	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	0%	—	不變
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-1.01%	減碼
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	-0.76%	減碼
17	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	+0.09%	加碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+17.24%	加碼
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	—	不變
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	—	不變
21	NNOX	Nano-X Imaging Ltd.	—	—	不變
22	FFIV	F5 INC	—	—	不變
23	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	—	不變
24	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	—	不變
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-6.00%	減碼
26	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-3.10%	減碼
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不變
28	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
29	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不變
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.40%	減碼
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-6.12%	減碼
32	IYR	Ishares US Real Estate ETF	0%	-0.24%	減碼
33	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-0.29%	減碼
34	INTC	Intel CORP	0%	-25.07%	減碼
35	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-4.10%	減碼
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-3.61%	減碼
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	+3.08%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+2.50%	加碼
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-3.81%	減碼
41	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	-55.33%	減碼
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+2.47%	加碼
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+0.20%	加碼
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	—	不變
45	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-22.55%	減碼
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+2.88%	加碼
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-12.70%	減碼
48	LITE	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
50	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cordant, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cordant, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 75 個已申報部位之中。

Cordant, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cordant, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3439.2萬 (14.0%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$2827.4萬 (11.5%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2649.8萬 (10.8%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1686.3萬 (6.8%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1452.2萬 (5.9%)

Cordant, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cordant, Inc. 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 減碼: Invesco Db Commodity Index T (DBC) — 股數 -0.01%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -12.70%

Cordant, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cordant, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 60.2% • Consumer Discretionary: 21.0% • Information Technology: 18.7% • Materials: 0.1% • Health Care: 0.0%

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集中度72.5

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Cordant, Inc. 13F 持股追蹤

CIK: 0001830942

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

Cordant, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 8.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.44
持倉穩定性: 8.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.5

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DBC
-0.0%　US$291.8萬
減碼 SPY
-12.7%　-US$196.4萬
減碼 VTI
+2.9%　-US$41.8萬
加碼 DFLV
+19.0%　US$145.6萬
加碼 DXIV
+23.3%　US$120.5萬
減碼 AMZN
-22.5%　-US$79.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	13.96%	+0.25%	+2.52%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	11.48%	-0.06%	+3.08%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.76%	-0.53%	+2.88%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	6.84%	+0.10%	+4.33%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.89%	-0.12%	+2.47%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.88%	-0.08%	+2.50%
7	DBC	Invesco Db Commodity Index T	ETF-避險與商品	5.20%	+1.05%	-0.01%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	5.03%	+0.14%	+5.94%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.96%	-0.96%	-12.70%
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.06%	-0.05%	-4.10%
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	3.04%	+0.24%	+5.71%
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	3.04%	+0.51%	+18.95%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.59%	+0.32%	+15.68%
14	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	ETF-其他	2.24%	+0.43%	+23.28%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.14%	-0.27%	—
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.12%	-0.16%	+0.20%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.53%	-0.09%	-3.81%
18	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.40%	-0.03%	-0.29%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.31%	—	-1.01%
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.22%	+0.03%	+5.80%
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.78%	—	-0.76%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.36%	-22.55%
23	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.74%	-0.02%	-0.24%
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.69%	-0.01%	-3.10%
25	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.60%	+0.05%	+10.44%
26	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.54%	+0.21%	+79.06%
27	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.52%	+0.14%	+43.80%
28	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.28%	+0.06%	+27.12%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.26%	+0.26%	NEW
30	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.23%	-0.04%	-25.07%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-0.40%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.20%	-0.02%	-6.12%
33	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.09%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.06%	—
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
36	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.11%	-0.05%	-3.61%
37	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	-6.00%
38	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
39	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.09%	-0.11%	-55.33%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.08%	—	—
41	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.06%	-0.01%	—
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.05%	-0.01%	—
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.05%	-0.01%	—
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.05%	—	—
45	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-避險與商品	0.04%	+0.01%	—
46	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.03%	—	+17.24%
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
49	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
50	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.03%	—	+0.46%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.66
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.5%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
產業分散度: +22%
偏態: +0.42
峰態: +0.67
上檔潛力: +4.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$2.5億	9	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VWO 5.VCIT 6.VCSH 7.DBC 8.VNQ 9.SPY 10.DFIV
2025-12-31	68	US$2.4億	11	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VWO 5.VCIT 6.VCSH 7.SPY 8.VNQ 9.DBC 10.DFIV
2025-09-30	66	US$2.2億	15	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VWO 5.VCIT 6.VCSH 7.SPY 8.VNQ 9.DBC 10.DFIV
2025-06-30	68	US$2.1億	0	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VCSH 5.VCIT 6.VWO 7.SPY 8.VNQ 9.DBC 10.DFIV
2025-03-31	110	US$1.9億	100	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VCSH 5.VCIT 6.VWO 7.SPY 8.VNQ 9.DBC 10.DFIV
2024-12-31	81	US$1.9億	0	1VGSH 2VEA 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.VEA 3.VTI 4.VCSH 5.VCIT 6.VWO 7.SPY 8.VNQ 9.DBC 10.DFIV
2024-09-30	75	US$2.0億	0	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VWO 5.VCSH 6.VCIT 7.SPY 8.VNQ 9.DBC 10.DFIV
2024-06-30	70	US$1.8億	0	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VCSH 5.VCIT 6.VWO 7.SPY 8.VNQ 9.DBC 10.DFIV
2024-03-31	70	US$1.7億	0	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VCSH 5.VCIT 6.VWO 7.SPY 8.DBC 9.VNQ 10.DFIV
2023-12-31	156	US$1.6億	0	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VCIT 5.VCSH 6.VWO 7.SPY 8.VNQ 9.DBC 10.DFIV
2023-09-30	86	US$1.5億	0	1VGSH 2VEA 3VTI 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.VEA 3.VTI 4.VCSH 5.VCIT 6.VWO 7.SPY 8.DBC 9.VNQ 10.DFIV
2023-06-30	72	US$1.5億	0	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VCIT 5.VCSH 6.VWO 7.SPY 8.DBC 9.VNQ 10.SCHB
2023-03-31	74	US$1.5億	0	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VCIT 5.VCSH 6.VWO 7.SPY 8.DBC 9.VNQ 10.DFIV
2022-12-31	79	US$1.5億	0	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VCIT 5.VCSH 6.VWO 7.SPY 8.DBC 9.VNQ 10.DFIV
2022-09-30	67	US$1.4億	0	1VEA 2VGSH 3VTI 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.VGSH 3.VTI 4.VCSH 5.VCIT 6.VWO 7.BND 8.SPY 9.DBC 10.VNQ
2022-06-30	58	US$1.4億	0	1VGSH 2VEA 3VTI 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.VEA 3.VTI 4.VCSH 5.VCIT 6.VWO 7.SPY 8.DBC 9.VNQ 10.VB
2022-03-31	1424	US$1.6億	0	1VGSH 2VEA 3VTI 主要持股2022-03-31 1.VGSH 2.VEA 3.VTI 4.VCIT 5.VCSH 6.SPY 7.VWO 8.VNQ 9.DBC 10.SCHB
2021-12-31	75	US$1.7億	0	1VGSH 2VTI 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VGSH 2.VTI 3.VEA 4.VCIT 5.VCSH 6.SPY 7.VWO 8.VNQ 9.DBC 10.SCHB
2021-09-30	386	US$1.6億	0	1VGSH 2VEA 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VGSH 2.VEA 3.VTI 4.VCIT 5.VCSH 6.VWO 7.SPY 8.VNQ 9.DBC 10.SCHO
2021-06-30	95	US$1.6億	100	1VGSH 2VEA 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VGSH 2.VEA 3.VTI 4.VCIT 5.VWO 6.VCSH 7.SPY 8.VNQ 9.DBC 10.SCHO
2021-03-31	90	US$1.5億	19	1VGSH 2VEA 3VTI 主要持股2021-03-31 1.VGSH 2.VEA 3.VTI 4.VCIT 5.VCSH 6.SPY 7.VWO 8.VNQ 9.DBC 10.UI
2020-12-31	54	US$1.3億	9	1VGSH 2VEA 3VTI 主要持股2020-12-31 1.VGSH 2.VEA 3.VTI 4.VCIT 5.VCSH 6.SPY 7.VWO 8.VNQ 9.DBC 10.SCHO
2020-09-30	70	US$1.2億	4	1VGSH 2VEA 3VTI 主要持股2020-09-30 1.VGSH 2.VEA 3.VTI 4.VCIT 5.VCSH 6.SPY 7.VWO 8.VNQ 9.DBC 10.SCHO
2020-06-30	55	US$1.2億	18	1VGSH 2VEA 3VTI 主要持股2020-06-30 1.VGSH 2.VEA 3.VTI 4.VCIT 5.VCSH 6.SPY 7.VWO 8.VNQ 9.DBC 10.SCHO
2020-03-31	58	US$9752.3萬	19	1VGSH 2VEA 3VCSH 主要持股2020-03-31 1.VGSH 2.VEA 3.VCSH 4.VCIT 5.VTI 6.SPY 7.VWO 8.VNQ 9.DBC 10.SCHO
2019-12-31	223	US$1.2億	—	1VGSH 2VEA 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.VGSH 2.VEA 3.VCSH 4.SPY 5.VCIT 6.VTI 7.VWO 8.DBC 9.VNQ 10.SCHO

本季持股變動

Cordant, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DBC	Invesco Db Commodity Index T	+1.1%	-0.01%	減碼
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+18.95%	加碼
3	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	+0.4%	+23.28%	加碼
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+15.68%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+2.52%	加碼
6	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.2%	+5.71%	加碼
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.2%	+79.06%	加碼
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+5.94%	加碼
9	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+43.80%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+4.33%	加碼
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+27.12%	加碼
12	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+10.44%	加碼
13	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+5.80%	加碼
14	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	0%	—	不變
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-1.01%	減碼
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	-0.76%	減碼
17	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	+0.09%	加碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+17.24%	加碼
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	—	不變
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	—	不變
21	NNOX	Nano-X Imaging Ltd.	—	—	不變
22	FFIV	F5 INC	—	—	不變
23	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	—	不變
24	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	—	不變
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-6.00%	減碼
26	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-3.10%	減碼
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不變
28	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
29	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不變
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.40%	減碼
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-6.12%	減碼
32	IYR	Ishares US Real Estate ETF	0%	-0.24%	減碼
33	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-0.29%	減碼
34	INTC	Intel CORP	0%	-25.07%	減碼
35	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-4.10%	減碼
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-3.61%	減碼
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	+3.08%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+2.50%	加碼
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-3.81%	減碼
41	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	-55.33%	減碼
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+2.47%	加碼
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+0.20%	加碼
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	—	不變
45	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-22.55%	減碼
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+2.88%	加碼
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-12.70%	減碼
48	LITE	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
50	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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