Win Advisors, INC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001897144

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78

WIN ADVISORS, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 169.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.09
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.69

Win Advisors, INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 78 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
-80.5%　-US$1059.5萬
減碼 FTC
-72.1%　-US$1061.7萬
加碼 VFMO
+327.4%　US$846.3萬
加碼 IWY
+1829.1%　US$757.2萬
加碼 BIL
+1269.0%　US$467.7萬
加碼 GLW
+72.0%　US$187.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.31%	+7.31%	NEW
2	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	6.80%	+6.80%	NEW
3	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	6.65%	+6.65%	NEW
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.24%	+5.24%	NEW
5	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	5.01%	+3.95%	+327.43%
6	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	4.49%	+4.49%	NEW
7	GAL	Ss Global Allocation ETF	ETF-其他	4.12%	+4.12%	NEW
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	4.04%	+4.04%	NEW
9	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股與成長	4.01%	—	-10.36%
10	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	3.80%	+3.80%	NEW
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.72%	+3.72%	NEW
12	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.68%	+3.48%	+1829.09%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.83%	+2.83%	NEW
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.31%	+2.15%	+1268.99%
15	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	1.79%	-4.38%	-72.09%
16	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	1.68%	+1.68%	NEW
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.40%	+1.40%	NEW
19	GLW	Corning INC	股票-科技	1.37%	+0.89%	+72.03%
20	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.26%	+1.26%	NEW
21	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.19%	+1.19%	NEW
22	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.02%	-4.43%	-80.46%
25	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
28	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
29	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.77%	—	+0.50%
30	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.75%	—	-10.83%
31	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	0.73%	—	—
32	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.72%	—	—
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.72%	—	-24.35%
34	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.71%	—	-28.35%
35	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.69%	—	-22.24%
36	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.68%	—	-10.24%
37	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.67%	—	—
38	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.67%	—	—
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.62%	—	+18.81%
40	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.60%	—	—
41	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.58%	—	-8.28%
42	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.58%	—	—
43	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.56%	—	—
44	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.56%	—	—
45	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.53%	—	—
46	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.52%	—	+4.27%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.51%	—	-61.98%
48	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.49%	—	+3.57%
49	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.48%	—	—
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.47%	—	—

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.4%

近4個季度績效

+24.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +2.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.32
產業分散度: +16.6%
偏態: +0.36
峰態: +0.91
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$2.2億	100	1PWB 2ILCB 3HGER 主要持股2026-03-31 1.PWB 2.ILCB 3.HGER 4.CGDV 5.VFMO 6.BKLC 7.GAL 8.CWB 9.EPS 10.DHS
2025-12-31	74	US$2.4億	100	1MGC 2SPYG 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.MGC 2.SPYG 3.IUSG 4.FTC 5.SCHG 6.QQQ 7.EPS 8.VONG 9.VUG 10.FPE
2025-09-30	58	US$2.1億	100	1SCHG 2VUG 3IWY 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.VUG 3.IWY 4.SPMO 5.PWB 6.VONG 7.FDG 8.EPS 9.IVW 10.MGK
2025-06-30	48	US$2.1億	0	1SCHG 2SPMO 3VUG 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SPMO 3.VUG 4.PWB 5.QGRO 6.QQQ 7.QUS 8.EPS 9.AOK 10.IVW
2025-03-31	54	US$1.9億	0	1LGLV 2HEFA 3QGRO 主要持股2025-03-31 1.LGLV 2.HEFA 3.QGRO 4.COWG 5.SPYM 6.DHS 7.SPHQ 8.BIL 9.DLN 10.USMV
2024-12-31	54	US$2.1億	0	1QGRO 2XMMO 3IWY 主要持股2024-12-31 1.QGRO 2.XMMO 3.IWY 4.VONG 5.FBCG 6.FTC 7.SPMO 8.CWB 9.FLQL 10.XLG
2024-09-30	55	US$2.1億	0	1QGRO 2DYNF 3FTC 主要持股2024-09-30 1.QGRO 2.DYNF 3.FTC 4.FBCG 5.SPY 6.SPMO 7.AGZD 8.LGLV 9.OUSA 10.FDLO
2024-06-30	49	US$2.2億	0	1SCHG 2QQQ 3IWF 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.QQQ 3.IWF 4.VUG 5.IUSG 6.ONEQ 7.MGC 8.LMBS 9.AGZD 10.FLQL
2024-03-31	54	US$2.3億	0	1IUSG 2XMMO 3SPGP 主要持股2024-03-31 1.IUSG 2.XMMO 3.SPGP 4.FBCG 5.MTUM 6.FTC 7.QGRO 8.XNTK 9.IWY 10.AGZD
2023-12-31	55	US$2.2億	0	1DJD 2IWL 3SPHD 主要持股2023-12-31 1.DJD 2.IWL 3.SPHD 4.DGRW 5.SCHD 6.EELV 7.SPYM 8.IWY 9.AOK 10.SHY
2023-09-30	46	US$2.0億	0	1SCHG 2HEFA 3VONG 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.HEFA 3.VONG 4.ICSH 5.GBIL 6.SPHQ 7.EZM 8.HYS 9.USFR 10.VTI
2023-06-30	37	US$7480.2萬	0	1BIL 2SPHB 3VUG 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SPHB 3.VUG 4.DJD 5.QUAL 6.RWL 7.SCHG 8.LMBS 9.PRF 10.VXF
2023-03-31	35	US$2.5億	0	1BIL 2SCHG 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SCHG 3.SPYG 4.GBIL 5.VCR 6.XTN 7.XLRE 8.XLU 9.AOM 10.TFLO
2022-12-31	136	US$2.7億	0	1BIL 2GBIL 3USFR 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.GBIL 3.USFR 4.FIDU 5.FCOM 6.XTN 7.XLY 8.TPLC 9.JSML 10.TPHD
2022-09-30	133	US$2.7億	0	1BIL 2USFR 3TPLC 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.USFR 3.TPLC 4.XMLV 5.JSML 6.TPHD 7.GSY 8.SCHO 9.SPHQ 10.SPYG
2022-06-30	165	US$5101.8萬	0	1TBF 2PDBC 3TBX 主要持股2022-06-30 1.TBF 2.PDBC 3.TBX 4.XLI 5.VAW 6.XLK 7.FDIS 8.TPLC 9.JSML 10.XMLV
2022-03-31	222	US$3.8億	0	1SCHG 2FEX 3LGLV 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.FEX 3.LGLV 4.NOBL 5.DSI 6.FPX 7.SUSA 8.FXL 9.DWAS 10.FCVT
2021-12-31	71	US$4.4億	0	1DGRW 2MGC 3SUSA 主要持股2021-12-31 1.DGRW 2.MGC 3.SUSA 4.SPGP 5.RSP 6.DSI 7.VONG 8.IUSG 9.SPHQ 10.RDVY

本季持股變動

Win Advisors, INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建倉: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 清倉: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新建倉: Ishares Morningstar U.s. Equ (ILCB).

Win Advisors, INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+4%	+327.43%	加碼
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+3.5%	+1829.09%	加碼
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.2%	+1268.99%	加碼
4	GLW	Corning INC	+0.9%	+72.03%	加碼
5	FTC	First Trust Large Cap Growth	-4.4%	-72.09%	減碼
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-4.4%	-80.46%	減碼
7	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清倉
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
9	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清倉
11	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	—	NEW	新建倉
12	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
16	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	—	NEW	新建倉
17	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
18	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	清倉
19	GAL	Ss Global Allocation ETF	—	NEW	新建倉
20	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	清倉
21	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建倉
22	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	NEW	新建倉
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
27	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清倉
28	QGRO	American Century US Quality	—	EXIT	清倉
29	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建倉
30	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	EXIT	清倉
31	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
32	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
33	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
34	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
35	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清倉
36	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
38	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
39	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	—	NEW	新建倉
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
41	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
42	FDG	American Century Focused Dyn	—	EXIT	清倉
43	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	—	NEW	新建倉
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
45	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	EXIT	清倉
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
47	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建倉
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Win Advisors, INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Win Advisors, INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 78 個已申報部位之中。

Win Advisors, INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Win Advisors, INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) — US$1598.6萬 (7.3%) 2. Ishares Morningstar U.s. Equ (ILCB) — US$1486.2萬 (6.8%) 3. Harbor Commodity All Weather (HGER) — US$1454.6萬 (6.7%) 4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1146.4萬 (5.2%) 5. Vanguard US Momentum Factor (VFMO) — US$1094.9萬 (5.0%)

Win Advisors, INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Win Advisors, INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 23 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建倉: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 清倉: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新建倉: Ishares Morningstar U.s. Equ (ILCB)

Win Advisors, INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Win Advisors, INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.4% • Industrials: 28.8% • Energy: 16.1% • Materials: 7.0% • Utilities: 0.7%

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產業集中度66.9

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Win Advisors, INC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001897144

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

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US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78

WIN ADVISORS, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 169.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.09
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.69

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
-80.5%　-US$1059.5萬
減碼 FTC
-72.1%　-US$1061.7萬
加碼 VFMO
+327.4%　US$846.3萬
加碼 IWY
+1829.1%　US$757.2萬
加碼 BIL
+1269.0%　US$467.7萬
加碼 GLW
+72.0%　US$187.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.31%	+7.31%	NEW
2	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	6.80%	+6.80%	NEW
3	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	6.65%	+6.65%	NEW
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.24%	+5.24%	NEW
5	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	5.01%	+3.95%	+327.43%
6	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	4.49%	+4.49%	NEW
7	GAL	Ss Global Allocation ETF	ETF-其他	4.12%	+4.12%	NEW
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	4.04%	+4.04%	NEW
9	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股與成長	4.01%	—	-10.36%
10	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	3.80%	+3.80%	NEW
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.72%	+3.72%	NEW
12	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.68%	+3.48%	+1829.09%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.83%	+2.83%	NEW
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.31%	+2.15%	+1268.99%
15	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	1.79%	-4.38%	-72.09%
16	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	1.68%	+1.68%	NEW
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.40%	+1.40%	NEW
19	GLW	Corning INC	股票-科技	1.37%	+0.89%	+72.03%
20	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.26%	+1.26%	NEW
21	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.19%	+1.19%	NEW
22	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.02%	-4.43%	-80.46%
25	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
28	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
29	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.77%	—	+0.50%
30	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.75%	—	-10.83%
31	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	0.73%	—	—
32	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.72%	—	—
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.72%	—	-24.35%
34	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.71%	—	-28.35%
35	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.69%	—	-22.24%
36	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.68%	—	-10.24%
37	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.67%	—	—
38	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.67%	—	—
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.62%	—	+18.81%
40	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.60%	—	—
41	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.58%	—	-8.28%
42	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.58%	—	—
43	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.56%	—	—
44	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.56%	—	—
45	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.53%	—	—
46	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.52%	—	+4.27%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.51%	—	-61.98%
48	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.49%	—	+3.57%
49	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.48%	—	—
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.47%	—	—

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.4%

近4個季度績效

+24.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +2.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.32
產業分散度: +16.6%
偏態: +0.36
峰態: +0.91
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$2.2億	100	1PWB 2ILCB 3HGER 主要持股2026-03-31 1.PWB 2.ILCB 3.HGER 4.CGDV 5.VFMO 6.BKLC 7.GAL 8.CWB 9.EPS 10.DHS
2025-12-31	74	US$2.4億	100	1MGC 2SPYG 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.MGC 2.SPYG 3.IUSG 4.FTC 5.SCHG 6.QQQ 7.EPS 8.VONG 9.VUG 10.FPE
2025-09-30	58	US$2.1億	100	1SCHG 2VUG 3IWY 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.VUG 3.IWY 4.SPMO 5.PWB 6.VONG 7.FDG 8.EPS 9.IVW 10.MGK
2025-06-30	48	US$2.1億	0	1SCHG 2SPMO 3VUG 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SPMO 3.VUG 4.PWB 5.QGRO 6.QQQ 7.QUS 8.EPS 9.AOK 10.IVW
2025-03-31	54	US$1.9億	0	1LGLV 2HEFA 3QGRO 主要持股2025-03-31 1.LGLV 2.HEFA 3.QGRO 4.COWG 5.SPYM 6.DHS 7.SPHQ 8.BIL 9.DLN 10.USMV
2024-12-31	54	US$2.1億	0	1QGRO 2XMMO 3IWY 主要持股2024-12-31 1.QGRO 2.XMMO 3.IWY 4.VONG 5.FBCG 6.FTC 7.SPMO 8.CWB 9.FLQL 10.XLG
2024-09-30	55	US$2.1億	0	1QGRO 2DYNF 3FTC 主要持股2024-09-30 1.QGRO 2.DYNF 3.FTC 4.FBCG 5.SPY 6.SPMO 7.AGZD 8.LGLV 9.OUSA 10.FDLO
2024-06-30	49	US$2.2億	0	1SCHG 2QQQ 3IWF 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.QQQ 3.IWF 4.VUG 5.IUSG 6.ONEQ 7.MGC 8.LMBS 9.AGZD 10.FLQL
2024-03-31	54	US$2.3億	0	1IUSG 2XMMO 3SPGP 主要持股2024-03-31 1.IUSG 2.XMMO 3.SPGP 4.FBCG 5.MTUM 6.FTC 7.QGRO 8.XNTK 9.IWY 10.AGZD
2023-12-31	55	US$2.2億	0	1DJD 2IWL 3SPHD 主要持股2023-12-31 1.DJD 2.IWL 3.SPHD 4.DGRW 5.SCHD 6.EELV 7.SPYM 8.IWY 9.AOK 10.SHY
2023-09-30	46	US$2.0億	0	1SCHG 2HEFA 3VONG 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.HEFA 3.VONG 4.ICSH 5.GBIL 6.SPHQ 7.EZM 8.HYS 9.USFR 10.VTI
2023-06-30	37	US$7480.2萬	0	1BIL 2SPHB 3VUG 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SPHB 3.VUG 4.DJD 5.QUAL 6.RWL 7.SCHG 8.LMBS 9.PRF 10.VXF
2023-03-31	35	US$2.5億	0	1BIL 2SCHG 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SCHG 3.SPYG 4.GBIL 5.VCR 6.XTN 7.XLRE 8.XLU 9.AOM 10.TFLO
2022-12-31	136	US$2.7億	0	1BIL 2GBIL 3USFR 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.GBIL 3.USFR 4.FIDU 5.FCOM 6.XTN 7.XLY 8.TPLC 9.JSML 10.TPHD
2022-09-30	133	US$2.7億	0	1BIL 2USFR 3TPLC 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.USFR 3.TPLC 4.XMLV 5.JSML 6.TPHD 7.GSY 8.SCHO 9.SPHQ 10.SPYG
2022-06-30	165	US$5101.8萬	0	1TBF 2PDBC 3TBX 主要持股2022-06-30 1.TBF 2.PDBC 3.TBX 4.XLI 5.VAW 6.XLK 7.FDIS 8.TPLC 9.JSML 10.XMLV
2022-03-31	222	US$3.8億	0	1SCHG 2FEX 3LGLV 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.FEX 3.LGLV 4.NOBL 5.DSI 6.FPX 7.SUSA 8.FXL 9.DWAS 10.FCVT
2021-12-31	71	US$4.4億	0	1DGRW 2MGC 3SUSA 主要持股2021-12-31 1.DGRW 2.MGC 3.SUSA 4.SPGP 5.RSP 6.DSI 7.VONG 8.IUSG 9.SPHQ 10.RDVY

本季持股變動

Win Advisors, INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+4%	+327.43%	加碼
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+3.5%	+1829.09%	加碼
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.2%	+1268.99%	加碼
4	GLW	Corning INC	+0.9%	+72.03%	加碼
5	FTC	First Trust Large Cap Growth	-4.4%	-72.09%	減碼
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-4.4%	-80.46%	減碼
7	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清倉
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
9	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清倉
11	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	—	NEW	新建倉
12	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
16	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	—	NEW	新建倉
17	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
18	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	清倉
19	GAL	Ss Global Allocation ETF	—	NEW	新建倉
20	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	清倉
21	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建倉
22	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	NEW	新建倉
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
27	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清倉
28	QGRO	American Century US Quality	—	EXIT	清倉
29	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建倉
30	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	EXIT	清倉
31	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
32	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
33	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
34	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
35	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清倉
36	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
38	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
39	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	—	NEW	新建倉
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
41	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
42	FDG	American Century Focused Dyn	—	EXIT	清倉
43	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	—	NEW	新建倉
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
45	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	EXIT	清倉
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
47	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建倉
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看