Willow Creek Wealth Management Inc. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001632407

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$12.1億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 180

Willow Creek Wealth Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 180 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$12.1億，季度換手率為 84.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.32
持倉穩定性: 84.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.86

Willow Creek Wealth Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 180 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPAB
+6.5%　US$2046.6萬
減碼 BSV
+6.4%　US$7099.2萬
加碼 DFAI
+9.5%　US$4754.8萬
減碼 SPTS
+2.7%　US$783.4萬
減碼 SPSB
+3.5%　US$1850.3萬
加碼 VTEB
+0.7%　US$3372.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	10.32%	+10.32%	NEW
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	9.77%	-7.75%	+6.35%
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	8.38%	-21.47%	+6.49%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.89%	+4.89%	NEW
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.98%	+3.98%	NEW
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.95%	+3.79%	+9.47%
7	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	3.71%	+3.71%	NEW
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.44%	+1.75%	+7.58%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.15%	+1.58%	+2.16%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.80%	+2.68%	+0.70%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.78%	+2.78%	NEW
12	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.76%	-2.77%	+3.48%
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	2.65%	+2.65%	NEW
14	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.54%	+2.54%	NEW
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.19%	+2.19%	NEW
16	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.95%	+0.36%	+3.49%
17	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.80%	-3.35%	+2.69%
18	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
19	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.41%	-0.32%	+2.82%
20	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.38%	+1.22%	-0.63%
21	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	1.34%	—	+1.81%
22	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-1.53%	+0.05%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.23%	-1.07%	+0.47%
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.20%	+1.20%	NEW
26	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
27	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
28	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
29	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
30	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	-1.35%	+0.06%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
33	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.56%	-0.54%	+3.12%
35	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
36	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.51%	+0.51%	NEW
37	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
38	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
39	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.41%	+0.20%	-0.18%
40	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	+0.26%	NEW
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.26%	-0.12%	-0.15%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.25%	—	+0.02%
44	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.23%	-0.04%	+0.03%
46	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.21%	—	—
47	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.20%	—	—
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.04%	+11.24%
49	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.20%	+0.20%	NEW
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	+5.18%

1–50 of 180

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+13.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +6.8%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +3.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +16.9%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.47
產業分散度: +14.9%
偏態: -0.1
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	180	US$12.1億	85	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要持股2025-09-30 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUS 5.DFUV 6.DFAI 7.SUB 8.SCHP 9.BIV 10.VTEB
2025-06-30	167	US$11.1億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要持股2025-06-30 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUS 5.DFUV 6.DFAI 7.SUB 8.SCHP 9.BIV 10.VTEB
2025-03-31	155	US$10.3億	0	1BSV 2DFAT 3SPAB 主要持股2025-03-31 1.BSV 2.DFAT 3.SPAB 4.DFUV 5.DFUS 6.VTEB 7.SUB 8.BIV 9.SCHP 10.DFAI
2024-12-31	153	US$9.8億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要持股2024-12-31 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUS 5.DFUV 6.VTEB 7.SUB 8.BIV 9.SPSB 10.SCHP
2024-09-30	155	US$9.5億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要持股2024-09-30 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUV 5.DFUS 6.SUB 7.BIV 8.VTEB 9.SPSB 10.DFIV
2024-06-30	149	US$8.8億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要持股2024-06-30 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUV 5.DFUS 6.SUB 7.VTEB 8.BIV 9.SPSB 10.DFIV
2024-03-31	153	US$8.6億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要持股2024-03-31 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUV 5.DFUS 6.SUB 7.VTEB 8.BIV 9.SPSB 10.DFIV
2023-12-31	145	US$8.0億	0	1DFAT 2SPAB 3BSV 主要持股2023-12-31 1.DFAT 2.SPAB 3.BSV 4.DFUV 5.SUB 6.VTEB 7.DFUS 8.BIV 9.SPSB 10.DFIV
2023-09-30	131	US$6.7億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要持股2023-09-30 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.VTEB 5.DFUV 6.SUB 7.DFIV 8.BIV 9.SPSB 10.DFUS
2023-06-30	145	US$7.1億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要持股2023-06-30 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.VTEB 5.DFUV 6.SUB 7.COST 8.DFIV 9.BIV 10.DFUS
2023-03-31	132	US$6.5億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要持股2023-03-31 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.VTEB 5.DFUV 6.SUB 7.DFIV 8.SPSB 9.DFUS 10.BIV
2022-12-31	131	US$6.0億	0	1SPAB 2BSV 3DFAT 主要持股2022-12-31 1.SPAB 2.BSV 3.DFAT 4.VTEB 5.DFUV 6.SUB 7.DFIV 8.SPSB 9.BIV 10.DFUS
2022-09-30	118	US$5.2億	0	1SPAB 2BSV 3DFAT 主要持股2022-09-30 1.SPAB 2.BSV 3.DFAT 4.DFUV 5.COST 6.VTEB 7.SPSB 8.DFIV 9.SPTS 10.DFUS
2022-06-30	123	US$5.4億	0	1SPAB 2BSV 3DFAT 主要持股2022-06-30 1.SPAB 2.BSV 3.DFAT 4.DFUV 5.COST 6.AAPL 7.DFIV 8.SPSB 9.SPTS 10.SPIP
2022-03-31	118	US$5.0億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要持股2022-03-31 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.AAPL 5.DFIV 6.SPSB 7.SPTS 8.SPIP 9.RHI 10.DFUS
2021-12-31	122	US$4.8億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要持股2021-12-31 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.AAPL 5.DFIV 6.SPTS 7.SPSB 8.SPIP 9.RHI 10.COST
2021-09-30	114	US$4.5億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要持股2021-09-30 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.AAPL 5.DFIV 6.SPSB 7.SPTS 8.SPIP 9.RHI 10.DFUS
2021-06-30	112	US$4.2億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要持股2021-06-30 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.AAPL 5.SPSB 6.SPIP 7.SPTS 8.RHI 9.FSLY 10.DFUS
2021-03-31	94	US$2.7億	14	1SPAB 2BSV 3SPSB 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.BSV 3.SPSB 4.SPIP 5.SPTS 6.AAPL 7.FSLY 8.COST 9.BALL 10.CSCO
2020-12-31	89	US$2.7億	24	1SPAB 2BSV 3FSLY 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.BSV 3.FSLY 4.SPIP 5.SPSB 6.SPTS 7.AAPL 8.COST 9.BALL 10.SPTI
2020-09-30	85	US$2.4億	51	1SPAB 2BSV 3FSLY 主要持股2020-09-30 1.SPAB 2.BSV 3.FSLY 4.SPIP 5.SPTI 6.SPIB 7.SPSB 8.SPTS 9.AAPL 10.BALL
2020-06-30	78	US$2.2億	15	1BIV 2BSV 3FSLY 主要持股2020-06-30 1.BIV 2.BSV 3.FSLY 4.SPIP 5.SPTI 6.SPIB 7.SPSB 8.SPTS 9.BALL 10.SPAB
2020-03-31	65	US$2.0億	16	1BIV 2BSV 3SPIP 主要持股2020-03-31 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPSB 6.SPTS 7.SPIB 8.FSLY 9.BALL 10.SPAB
2019-12-31	82	US$2.2億	7	1BIV 2BSV 3SPIP 主要持股2019-12-31 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPIB 6.SPTS 7.SPSB 8.BIL 9.SPAB 10.BALL
2019-09-30	85	US$2.2億	6	1BIV 2BSV 3SPIP 主要持股2019-09-30 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPIB 6.SPTS 7.SPSB 8.BALL 9.SPAB 10.VNQ
2019-06-30	82	US$2.1億	10	1BIV 2BSV 3SPIP 主要持股2019-06-30 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPIB 6.SPTS 7.SPSB 8.BALL 9.SPAB 10.VNQ
2019-03-31	72	US$2.0億	8	1BIV 2BSV 3SPIP 主要持股2019-03-31 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPIB 6.SPTS 7.SPSB 8.BIL 9.SPAB 10.VNQ
2018-12-31	66	US$1.9億	32	1BIV 2BSV 3SPIP 主要持股2018-12-31 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPIB 6.SPTS 7.SPSB 8.BIL 9.SPAB 10.VNQ
2018-09-30	72	US$1.8億	9	1BIV 2BSV 3SPAB 主要持股2018-09-30 1.BIV 2.BSV 3.SPAB 4.SPIP 5.TIP 6.VNQ 7.BALL 8.AAPL 9.EXPO 10.IVV
2018-06-30	69	US$1.8億	14	1BIV 2BSV 3SPAB 主要持股2018-06-30 1.BIV 2.BSV 3.SPAB 4.SPIP 5.TIP 6.VNQ 7.BIL 8.BALL 9.AAPL 10.IVV
2018-03-31	69	US$1.9億	27	1BIV 2BSV 3COST 主要持股2018-03-31 1.BIV 2.BSV 3.COST 4.SPAB 5.SPIP 6.TIP 7.VNQ 8.BALL 9.AAPL 10.BIL
2017-12-31	20	US$1.5億	17	1BIV 2BSV 3COST 主要持股2017-12-31 1.BIV 2.BSV 3.COST 4.SPIP 5.TIP 6.BND 7.BALL 8.AAPL 9.VNQ 10.JNJ
2017-09-30	19	US$1.5億	4	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2017-09-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BND 6.BALL 7.AAPL 8.VNQ 9.JNJ 10.NWL
2017-06-30	20	US$1.5億	3	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2017-06-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BND 6.BALL 7.AAPL 8.VNQ 9.NWL 10.JNJ
2017-03-31	20	US$1.4億	7	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2017-03-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BND 6.BALL 7.VNQ 8.AAPL 9.JNJ 10.NWL
2016-12-31	20	US$1.4億	8	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2016-12-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BND 6.BALL 7.VNQ 8.AAPL 9.NWL 10.JNJ
2016-09-30	18	US$1.3億	6	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2016-09-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.VNQ 7.NWL 8.AAPL 9.JNJ 10.EXPO
2016-06-30	20	US$1.2億	14	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2016-06-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.VNQ 7.NWL 8.JNJ 9.AAPL 10.EXPO
2016-03-31	17	US$1.1億	7	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2016-03-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.JAHEUR 7.VNQ 8.AAPL 9.EXPO 10.XRAY
2015-12-31	18	US$1.1億	6	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2015-12-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.JAHEUR 7.AAPL 8.VNQ 9.EXPO 10.BND
2015-09-30	17	US$1.1億	4	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2015-09-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.JAHEUR 7.AAPL 8.VNQ 9.EXPO 10.XRAY
2015-06-30	16	US$1.1億	4	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2015-06-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.AAPL 7.JAHEUR 8.EXPO 9.VNQ 10.EFA
2015-03-31	14	US$1.1億	5	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2015-03-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.AAPL 7.JAHEUR 8.EFA 9.XRAY 10.CSCO
2014-12-31	15	US$1.0億	0	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2014-12-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.JAHEUR 7.AAPL 8.XRAY 9.EFA 10.CSCO

本季持股變動

Willow Creek Wealth Management Inc. 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional US Target Value (DFAT); 新建倉: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建倉: Dimensional US Marketwide Va (DFUV); 新建倉: Ishares Short-term National (SUB); 新建倉: Dimensional International Va (DFIV).

Willow Creek Wealth Management Inc. 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAI	Dimensional International Co	+3.8%	+9.47%	加碼
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+2.7%	+0.70%	加碼
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+1.8%	+7.58%	加碼
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+1.6%	+2.16%	加碼
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+1.2%	-0.63%	加碼
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.4%	+3.49%	加碼
7	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.2%	-0.18%	加碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+49.40%	加碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.03%	加碼
10	MSFT	Microsoft CORP	0%	+11.24%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.15%	加碼
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.3%	+2.82%	加碼
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.5%	+3.12%	加碼
14	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-1%	-0.60%	減碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	-1.1%	+0.47%	減碼
16	CSCO	Cisco Systems INC	-1.4%	+0.06%	加碼
17	AAPL	Apple INC	-1.5%	+0.05%	減碼
18	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-2.8%	+3.48%	加碼
19	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-3.4%	+2.69%	加碼
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-7.8%	+6.35%	加碼
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-21.5%	+6.49%	加碼
22	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建倉
23	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建倉
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建倉
25	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
26	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建倉
28	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新建倉
29	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
30	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
31	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	—	NEW	新建倉
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
33	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	NEW	新建倉
34	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	NEW	新建倉
35	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建倉
36	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建倉
37	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	—	NEW	新建倉
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建倉
39	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	NEW	新建倉
40	FSLY	Fastly INC - Class A	—	EXIT	清倉
41	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	—	NEW	新建倉
42	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建倉
43	BALL	Ball CORP	—	EXIT	清倉
44	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
45	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	—	NEW	新建倉
46	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建倉
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
48	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
49	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建倉
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-09-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Willow Creek Wealth Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Willow Creek Wealth Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.1億，分佈在 180 個已申報部位之中。

Willow Creek Wealth Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Willow Creek Wealth Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$1.3億 (10.3%) 2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1.2億 (9.8%) 3. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$1.0億 (8.4%) 4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$5937.9萬 (4.9%) 5. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$4828.9萬 (4.0%)

Willow Creek Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Willow Creek Wealth Management Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 27 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional US Target Value (DFAT); 新建倉: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建倉: Dimensional US Marketwide Va (DFUV); 新建倉: Ishares Short-term National (SUB); 新建倉: Dimensional International Va (DFIV)

Willow Creek Wealth Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Willow Creek Wealth Management Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.7% • Consumer Staples: 23.2% • Communication Services: 10.3% • Financials: 7.1% • Health Care: 6.1% • Consumer Discretionary: 2.6%

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Willow Creek Wealth Management Inc. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001632407

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$12.1億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 180

Willow Creek Wealth Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 180 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$12.1億，季度換手率為 84.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.32
持倉穩定性: 84.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.86

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPAB
+6.5%　US$2046.6萬
減碼 BSV
+6.4%　US$7099.2萬
加碼 DFAI
+9.5%　US$4754.8萬
減碼 SPTS
+2.7%　US$783.4萬
減碼 SPSB
+3.5%　US$1850.3萬
加碼 VTEB
+0.7%　US$3372.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	10.32%	+10.32%	NEW
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	9.77%	-7.75%	+6.35%
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	8.38%	-21.47%	+6.49%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.89%	+4.89%	NEW
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.98%	+3.98%	NEW
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.95%	+3.79%	+9.47%
7	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	3.71%	+3.71%	NEW
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.44%	+1.75%	+7.58%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.15%	+1.58%	+2.16%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.80%	+2.68%	+0.70%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.78%	+2.78%	NEW
12	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.76%	-2.77%	+3.48%
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	2.65%	+2.65%	NEW
14	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.54%	+2.54%	NEW
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.19%	+2.19%	NEW
16	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.95%	+0.36%	+3.49%
17	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.80%	-3.35%	+2.69%
18	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
19	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.41%	-0.32%	+2.82%
20	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.38%	+1.22%	-0.63%
21	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	1.34%	—	+1.81%
22	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-1.53%	+0.05%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.23%	-1.07%	+0.47%
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.20%	+1.20%	NEW
26	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
27	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
28	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
29	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
30	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	-1.35%	+0.06%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
33	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.56%	-0.54%	+3.12%
35	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
36	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.51%	+0.51%	NEW
37	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
38	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
39	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.41%	+0.20%	-0.18%
40	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	+0.26%	NEW
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.26%	-0.12%	-0.15%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.25%	—	+0.02%
44	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.23%	-0.04%	+0.03%
46	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.21%	—	—
47	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.20%	—	—
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.04%	+11.24%
49	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.20%	+0.20%	NEW
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	+5.18%

1–50 of 180

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+13.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +6.8%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +3.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +16.9%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.47
產業分散度: +14.9%
偏態: -0.1
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	180	US$12.1億	85	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要持股2025-09-30 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUS 5.DFUV 6.DFAI 7.SUB 8.SCHP 9.BIV 10.VTEB
2025-06-30	167	US$11.1億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要持股2025-06-30 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUS 5.DFUV 6.DFAI 7.SUB 8.SCHP 9.BIV 10.VTEB
2025-03-31	155	US$10.3億	0	1BSV 2DFAT 3SPAB 主要持股2025-03-31 1.BSV 2.DFAT 3.SPAB 4.DFUV 5.DFUS 6.VTEB 7.SUB 8.BIV 9.SCHP 10.DFAI
2024-12-31	153	US$9.8億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要持股2024-12-31 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUS 5.DFUV 6.VTEB 7.SUB 8.BIV 9.SPSB 10.SCHP
2024-09-30	155	US$9.5億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要持股2024-09-30 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUV 5.DFUS 6.SUB 7.BIV 8.VTEB 9.SPSB 10.DFIV
2024-06-30	149	US$8.8億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要持股2024-06-30 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUV 5.DFUS 6.SUB 7.VTEB 8.BIV 9.SPSB 10.DFIV
2024-03-31	153	US$8.6億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要持股2024-03-31 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.DFUV 5.DFUS 6.SUB 7.VTEB 8.BIV 9.SPSB 10.DFIV
2023-12-31	145	US$8.0億	0	1DFAT 2SPAB 3BSV 主要持股2023-12-31 1.DFAT 2.SPAB 3.BSV 4.DFUV 5.SUB 6.VTEB 7.DFUS 8.BIV 9.SPSB 10.DFIV
2023-09-30	131	US$6.7億	0	1DFAT 2BSV 3SPAB 主要持股2023-09-30 1.DFAT 2.BSV 3.SPAB 4.VTEB 5.DFUV 6.SUB 7.DFIV 8.BIV 9.SPSB 10.DFUS
2023-06-30	145	US$7.1億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要持股2023-06-30 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.VTEB 5.DFUV 6.SUB 7.COST 8.DFIV 9.BIV 10.DFUS
2023-03-31	132	US$6.5億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要持股2023-03-31 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.VTEB 5.DFUV 6.SUB 7.DFIV 8.SPSB 9.DFUS 10.BIV
2022-12-31	131	US$6.0億	0	1SPAB 2BSV 3DFAT 主要持股2022-12-31 1.SPAB 2.BSV 3.DFAT 4.VTEB 5.DFUV 6.SUB 7.DFIV 8.SPSB 9.BIV 10.DFUS
2022-09-30	118	US$5.2億	0	1SPAB 2BSV 3DFAT 主要持股2022-09-30 1.SPAB 2.BSV 3.DFAT 4.DFUV 5.COST 6.VTEB 7.SPSB 8.DFIV 9.SPTS 10.DFUS
2022-06-30	123	US$5.4億	0	1SPAB 2BSV 3DFAT 主要持股2022-06-30 1.SPAB 2.BSV 3.DFAT 4.DFUV 5.COST 6.AAPL 7.DFIV 8.SPSB 9.SPTS 10.SPIP
2022-03-31	118	US$5.0億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要持股2022-03-31 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.AAPL 5.DFIV 6.SPSB 7.SPTS 8.SPIP 9.RHI 10.DFUS
2021-12-31	122	US$4.8億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要持股2021-12-31 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.AAPL 5.DFIV 6.SPTS 7.SPSB 8.SPIP 9.RHI 10.COST
2021-09-30	114	US$4.5億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要持股2021-09-30 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.AAPL 5.DFIV 6.SPSB 7.SPTS 8.SPIP 9.RHI 10.DFUS
2021-06-30	112	US$4.2億	0	1SPAB 2DFAT 3BSV 主要持股2021-06-30 1.SPAB 2.DFAT 3.BSV 4.AAPL 5.SPSB 6.SPIP 7.SPTS 8.RHI 9.FSLY 10.DFUS
2021-03-31	94	US$2.7億	14	1SPAB 2BSV 3SPSB 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.BSV 3.SPSB 4.SPIP 5.SPTS 6.AAPL 7.FSLY 8.COST 9.BALL 10.CSCO
2020-12-31	89	US$2.7億	24	1SPAB 2BSV 3FSLY 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.BSV 3.FSLY 4.SPIP 5.SPSB 6.SPTS 7.AAPL 8.COST 9.BALL 10.SPTI
2020-09-30	85	US$2.4億	51	1SPAB 2BSV 3FSLY 主要持股2020-09-30 1.SPAB 2.BSV 3.FSLY 4.SPIP 5.SPTI 6.SPIB 7.SPSB 8.SPTS 9.AAPL 10.BALL
2020-06-30	78	US$2.2億	15	1BIV 2BSV 3FSLY 主要持股2020-06-30 1.BIV 2.BSV 3.FSLY 4.SPIP 5.SPTI 6.SPIB 7.SPSB 8.SPTS 9.BALL 10.SPAB
2020-03-31	65	US$2.0億	16	1BIV 2BSV 3SPIP 主要持股2020-03-31 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPSB 6.SPTS 7.SPIB 8.FSLY 9.BALL 10.SPAB
2019-12-31	82	US$2.2億	7	1BIV 2BSV 3SPIP 主要持股2019-12-31 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPIB 6.SPTS 7.SPSB 8.BIL 9.SPAB 10.BALL
2019-09-30	85	US$2.2億	6	1BIV 2BSV 3SPIP 主要持股2019-09-30 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPIB 6.SPTS 7.SPSB 8.BALL 9.SPAB 10.VNQ
2019-06-30	82	US$2.1億	10	1BIV 2BSV 3SPIP 主要持股2019-06-30 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPIB 6.SPTS 7.SPSB 8.BALL 9.SPAB 10.VNQ
2019-03-31	72	US$2.0億	8	1BIV 2BSV 3SPIP 主要持股2019-03-31 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPIB 6.SPTS 7.SPSB 8.BIL 9.SPAB 10.VNQ
2018-12-31	66	US$1.9億	32	1BIV 2BSV 3SPIP 主要持股2018-12-31 1.BIV 2.BSV 3.SPIP 4.SPTI 5.SPIB 6.SPTS 7.SPSB 8.BIL 9.SPAB 10.VNQ
2018-09-30	72	US$1.8億	9	1BIV 2BSV 3SPAB 主要持股2018-09-30 1.BIV 2.BSV 3.SPAB 4.SPIP 5.TIP 6.VNQ 7.BALL 8.AAPL 9.EXPO 10.IVV
2018-06-30	69	US$1.8億	14	1BIV 2BSV 3SPAB 主要持股2018-06-30 1.BIV 2.BSV 3.SPAB 4.SPIP 5.TIP 6.VNQ 7.BIL 8.BALL 9.AAPL 10.IVV
2018-03-31	69	US$1.9億	27	1BIV 2BSV 3COST 主要持股2018-03-31 1.BIV 2.BSV 3.COST 4.SPAB 5.SPIP 6.TIP 7.VNQ 8.BALL 9.AAPL 10.BIL
2017-12-31	20	US$1.5億	17	1BIV 2BSV 3COST 主要持股2017-12-31 1.BIV 2.BSV 3.COST 4.SPIP 5.TIP 6.BND 7.BALL 8.AAPL 9.VNQ 10.JNJ
2017-09-30	19	US$1.5億	4	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2017-09-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BND 6.BALL 7.AAPL 8.VNQ 9.JNJ 10.NWL
2017-06-30	20	US$1.5億	3	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2017-06-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BND 6.BALL 7.AAPL 8.VNQ 9.NWL 10.JNJ
2017-03-31	20	US$1.4億	7	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2017-03-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BND 6.BALL 7.VNQ 8.AAPL 9.JNJ 10.NWL
2016-12-31	20	US$1.4億	8	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2016-12-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BND 6.BALL 7.VNQ 8.AAPL 9.NWL 10.JNJ
2016-09-30	18	US$1.3億	6	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2016-09-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.VNQ 7.NWL 8.AAPL 9.JNJ 10.EXPO
2016-06-30	20	US$1.2億	14	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2016-06-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.VNQ 7.NWL 8.JNJ 9.AAPL 10.EXPO
2016-03-31	17	US$1.1億	7	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2016-03-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.JAHEUR 7.VNQ 8.AAPL 9.EXPO 10.XRAY
2015-12-31	18	US$1.1億	6	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2015-12-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.JAHEUR 7.AAPL 8.VNQ 9.EXPO 10.BND
2015-09-30	17	US$1.1億	4	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2015-09-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.JAHEUR 7.AAPL 8.VNQ 9.EXPO 10.XRAY
2015-06-30	16	US$1.1億	4	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2015-06-30 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.AAPL 7.JAHEUR 8.EXPO 9.VNQ 10.EFA
2015-03-31	14	US$1.1億	5	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2015-03-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.AAPL 7.JAHEUR 8.EFA 9.XRAY 10.CSCO
2014-12-31	15	US$1.0億	0	1BIV 2BSV 3TIP 主要持股2014-12-31 1.BIV 2.BSV 3.TIP 4.COST 5.BALL 6.JAHEUR 7.AAPL 8.XRAY 9.EFA 10.CSCO

本季持股變動

Willow Creek Wealth Management Inc. 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAI	Dimensional International Co	+3.8%	+9.47%	加碼
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+2.7%	+0.70%	加碼
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+1.8%	+7.58%	加碼
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+1.6%	+2.16%	加碼
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+1.2%	-0.63%	加碼
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.4%	+3.49%	加碼
7	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.2%	-0.18%	加碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+49.40%	加碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.03%	加碼
10	MSFT	Microsoft CORP	0%	+11.24%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.15%	加碼
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.3%	+2.82%	加碼
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.5%	+3.12%	加碼
14	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-1%	-0.60%	減碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	-1.1%	+0.47%	減碼
16	CSCO	Cisco Systems INC	-1.4%	+0.06%	加碼
17	AAPL	Apple INC	-1.5%	+0.05%	減碼
18	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-2.8%	+3.48%	加碼
19	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-3.4%	+2.69%	加碼
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-7.8%	+6.35%	加碼
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-21.5%	+6.49%	加碼
22	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建倉
23	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建倉
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建倉
25	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
26	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建倉
28	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新建倉
29	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
30	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
31	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	—	NEW	新建倉
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
33	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	NEW	新建倉
34	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	NEW	新建倉
35	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建倉
36	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建倉
37	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	—	NEW	新建倉
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建倉
39	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	NEW	新建倉
40	FSLY	Fastly INC - Class A	—	EXIT	清倉
41	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	—	NEW	新建倉
42	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建倉
43	BALL	Ball CORP	—	EXIT	清倉
44	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
45	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	—	NEW	新建倉
46	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建倉
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
48	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
49	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建倉
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看