Buckingham Strategic Wealth, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001542421

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$96.6億

申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 805

BUCKINGHAM STRATEGIC WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 805 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$96.6億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 15.61
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 47.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 46.26

Buckingham Strategic Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 805 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 805 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	12.45%	—	-1.20%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	6.68%	—	-1.65%
3	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	6.15%	—	+5.43%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.86%	—	-0.55%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.85%	—	+3.94%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.39%	—	+11.82%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.15%	—	-1.02%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.98%	—	+9.57%
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.96%	—	-2.59%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.11%	—	+0.58%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.73%	—	+13.94%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.69%	—	-0.09%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.61%	—	-1.27%
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.56%	—	+11.54%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.30%	—	-4.27%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.21%	—	+8.53%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.19%	—	-1.54%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.16%	—	-1.18%
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.10%	—	+24.66%
20	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.01%	—	+31.79%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	—	+2.32%
22	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.88%	—	+13.00%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.70%	—	+12.83%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.69%	—	-1.32%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+0.07%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.84%
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.64%	—	-0.65%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.64%	—	+2.06%
29	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.62%	—	+18.12%
30	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.59%	—	+29.49%
31	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.57%	—	+18.46%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	-1.79%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	—	+0.53%
34	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.50%	—	+2.71%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	+0.28%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.45%	—	-0.83%
37	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.44%	—	+21.94%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.43%	—	+6.61%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.41%	—	-0.46%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+0.29%
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.39%	—	-3.02%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	+1015.30%
43	CASS	Cass Information Systems INC	股票-其他	0.35%	—	—
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.35%	—	-0.60%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.34%	—	+0.30%
46	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.34%	—	+13.66%
47	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.33%	—	-2.85%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.32%	—	-3.90%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	—	+1.42%
50	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.31%	—	+1.36%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+23.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
產業分散度: +7.8%
偏態: +0.02
峰態: -0.69
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-06-30	805	US$96.6億	0	1DFAC 2DFAT 3BSVO 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.BSVO 4.DFUV 5.DFUS 6.ITOT 7.DFIV 8.VGIT 9.DFAX 10.VTI
2024-03-31	762	US$94.7億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.BSVO 5.DFUS 6.DFIV 7.ITOT 8.VGIT 9.DFAX 10.VTI
2023-12-31	724	US$84.1億	0	1DFAC 2DFAT 3BSVO 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.BSVO 4.DFUV 5.DFIV 6.VGIT 7.DFUS 8.DFAX 9.ITOT 10.VTI
2023-09-30	686	US$70.6億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.BSVO 5.DFIV 6.VGIT 7.DFAX 8.DFUS 9.ITOT 10.VTI
2023-06-30	698	US$70.2億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.BSVO 5.DFIV 6.DFAX 7.VGIT 8.DFUS 9.ITOT 10.DFAS
2023-03-31	628	US$55.0億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.DFAX 6.VGIT 7.DFUS 8.DFAS 9.VTI 10.BSV
2022-12-31	631	US$55.0億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.DFAX 6.VGIT 7.DFUS 8.DFAS 9.VTI 10.BSV
2022-09-30	611	US$49.0億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.VGIT 6.DFUS 7.DFAX 8.DFAS 9.BSV 10.VTI
2022-06-30	613	US$50.6億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.VGIT 6.DFAX 7.DFUS 8.DFAS 9.BSV 10.VTI
2022-03-31	604	US$50.7億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.VGIT 5.DFAX 6.DFUS 7.DFAS 8.AAPL 9.VTI 10.BSV
2021-12-31	599	US$51.7億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.VGIT 5.DFAX 6.DFUS 7.DFAS 8.VTI 9.META 10.AAPL
2021-09-30	591	US$48.8億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.VGIT 5.DFAX 6.DFUS 7.DFAS 8.VTI 9.META 10.AAPL
2021-06-30	589	US$41.4億	66	1DFAC 2DFAT 3VGIT 主要持股2021-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.VGIT 4.DFUS 5.DFAS 6.VTI 7.META 8.AAPL 9.AMZN 10.BIV
2021-03-31	542	US$20.3億	18	1VGIT 2META 3BIV 主要持股2021-03-31 1.VGIT 2.META 3.BIV 4.VTI 5.AAPL 6.AMZN 7.CASS 8.IVV 9.MSFT 10.BSV
2020-12-31	531	US$19.1億	47	1VGIT 2META 3VTI 主要持股2020-12-31 1.VGIT 2.META 3.VTI 4.BIV 5.AAPL 6.AMZN 7.IVV 8.CASS 9.MSFT 10.SCZ
2020-09-30	476	US$13.1億	30	1META 2VTI 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.META 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.BIV 6.CASS 7.VGIT 8.EFV 9.SCZ 10.MSFT
2020-06-30	406	US$10.5億	31	1VTI 2BIV 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BIV 3.AMZN 4.AAPL 5.CASS 6.META 7.EFV 8.SCZ 9.MSFT 10.GOOGL
2020-03-31	460	US$10.4億	37	1META 2BIV 3VTI 主要持股2020-03-31 1.META 2.BIV 3.VTI 4.AAPL 5.AMZN 6.CASS 7.SCZ 8.MSFT 9.VXUS 10.EFV
2019-12-31	464	US$10.4億	16	1META 2AAPL 3VTI 主要持股2019-12-31 1.META 2.AAPL 3.VTI 4.AMZN 5.SCHO 6.SCZ 7.VXUS 8.VBR 9.MSFT 10.VNQ
2019-09-30	430	US$9.2億	13	1META 2AMZN 3VTI 主要持股2019-09-30 1.META 2.AMZN 3.VTI 4.SCHO 5.AAPL 6.SCZ 7.VXUS 8.VNQ 9.VBR 10.VTV
2019-06-30	438	US$9.2億	28	1META 2AMZN 3SCHO 主要持股2019-06-30 1.META 2.AMZN 3.SCHO 4.VTI 5.AAPL 6.SCZ 7.VBR 8.VXUS 9.VNQ 10.EFV
2019-03-31	420	US$7.9億	33	1SCHO 2VTI 3META 主要持股2019-03-31 1.SCHO 2.VTI 3.META 4.SCZ 5.AAPL 6.VNQ 7.VBR 8.EFV 9.IVV 10.VTV
2018-12-31	352	US$6.6億	29	1SCHO 2SCZ 3VBR 主要持股2018-12-31 1.SCHO 2.SCZ 3.VBR 4.VTI 5.EFV 6.META 7.VNQ 8.AAPL 9.VTV 10.BRK-B
2018-09-30	362	US$6.5億	16	1VTI 2META 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.META 3.AAPL 4.VBR 5.EFV 6.SCHO 7.SCZ 8.VNQ 9.VTV 10.BRK-B
2018-06-30	358	US$6.2億	27	1META 2VTI 3VBR 主要持股2018-06-30 1.META 2.VTI 3.VBR 4.SCZ 5.AAPL 6.VNQ 7.EFV 8.VTV 9.BRK-B 10.AMZN
2018-03-31	311	US$5.1億	34	1VTI 2SCZ 3EFV 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.SCZ 3.EFV 4.VBR 5.VNQ 6.BRK-B 7.VTV 8.AAPL 9.VTIP 10.META
2017-12-31	318	US$4.8億	19	1META 2SCZ 3VTI 主要持股2017-12-31 1.META 2.SCZ 3.VTI 4.BRK-B 5.VNQ 6.VTV 7.AAPL 8.EFV 9.VBR 10.SCHO
2017-09-30	290	US$4.2億	12	1META 2SCZ 3VTI 主要持股2017-09-30 1.META 2.SCZ 3.VTI 4.VNQ 5.VTV 6.EFV 7.BRK-B 8.VBR 9.AAPL 10.SCHO
2017-06-30	299	US$4.3億	30	1META 2VTI 3SCZ 主要持股2017-06-30 1.META 2.VTI 3.SCZ 4.VNQ 5.VTV 6.EFV 7.VBR 8.BRK-B 9.USB 10.AAPL
2017-03-31	261	US$3.4億	22	1META 2SCZ 3VNQ 主要持股2017-03-31 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTV 5.VTI 6.EFV 7.VBR 8.USB 9.AAPL 10.SCHO
2016-12-31	230	US$3.1億	18	1META 2SCZ 3VNQ 主要持股2016-12-31 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTV 5.VTI 6.EFV 7.VBR 8.SCHO 9.USB 10.XOM
2016-09-30	227	US$3.0億	13	1META 2SCZ 3VNQ 主要持股2016-09-30 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTI 5.VTV 6.EFV 7.VBR 8.SCHO 9.USB 10.XOM
2016-06-30	247	US$2.9億	23	1META 2VNQ 3SCZ 主要持股2016-06-30 1.META 2.VNQ 3.SCZ 4.VTI 5.VTV 6.EFV 7.VBR 8.SCHO 9.USB 10.XOM
2016-03-31	237	US$3.0億	28	1META 2SCZ 3VNQ 主要持股2016-03-31 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTI 5.VTV 6.EFV 7.USB 8.VBR 9.SCHO 10.AAPL
2015-12-31	210	US$3.0億	17	1META 2SCZ3584045 主要持股2015-12-31 1.META 2.SCZ 3.584045 4.VNQ 5.VTV 6.VTI 7.EFV 8.USB 9.QNDX 10.VSS
2015-09-30	213	US$2.8億	16	1META 2SCZ 3VNQ 主要持股2015-09-30 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTV 5.VTI 6.584045 7.EFV 8.USB 9.INFNEUR 10.VSS
2015-06-30	226	US$3.0億	23	1META 2SCZ 3VNQ 主要持股2015-06-30 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTV 5.VTI 6.584045 7.EFV 8.INFNEUR 9.USB 10.VSS
2015-03-31	222	US$2.7億	17	1META 2SCZ 3VTV 主要持股2015-03-31 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.VTI 5.584045 6.EFV 7.USB 8.VSS 9.VNQ 10.VBR
2014-12-31	206	US$2.6億	18	1META 2SCZ 3VTV 主要持股2014-12-31 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.VTI 7.USB 8.VNQ 9.VBR 10.VSS
2014-09-30	186	US$2.4億	17	1META 2SCZ 3VTV 主要持股2014-09-30 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.VTI 7.USB 8.VNQ 9.VBR 10.VSS
2014-06-30	176	US$2.3億	14	1META 2SCZ 3VTV 主要持股2014-06-30 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.USB 7.VTI 8.VNQ 9.VBR 10.VSS
2014-03-31	154	US$2.2億	11	1META 2SCZ 3VTV 主要持股2014-03-31 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.USB 7.VTI 8.VNQ 9.VBR 10.VSS
2013-12-31	158	US$2.1億	24	1META 2SCZ 3VTV 主要持股2013-12-31 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.VTI 7.USB 8.73935S 9.VNQ 10.VBR
2013-09-30	140	US$1.9億	22	1META 2SCZ 3VTV 主要持股2013-09-30 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.73935S 5.EFV 6.VTI 7.VBR 8.VNQ 9.VSS 10.USB
2013-06-30	131	US$1.8億	0	1VTV 2META373935S 主要持股2013-06-30 1.VTV 2.META 3.73935S 4.SCZ 5.EFV 6.VTI 7.VNQ 8.USB 9.VBR 10.VSS

本季持股變動

Buckingham Strategic Wealth, LLC 於截至 2024-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Buckingham Strategic Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Buckingham Strategic Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$96.6億，分佈在 805 個已申報部位之中。

Buckingham Strategic Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Buckingham Strategic Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$12.0億 (12.4%) 2. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$6.5億 (6.7%) 3. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — US$5.9億 (6.2%) 4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$5.7億 (5.9%) 5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$4.7億 (4.8%)

Buckingham Strategic Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Buckingham Strategic Wealth, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Buckingham Strategic Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Buckingham Strategic Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.5% • Communication Services: 15.0% • Consumer Discretionary: 11.1% • Health Care: 10.5% • Industrials: 9.2% • Consumer Staples: 8.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Centersquare Investment Management LLC

CIK 0001725296

申報總市值

US$96.7億

169 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Thornburg Investment Management INC

CIK 0001145020

申報總市值

US$96.3億

171 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.3%

Duff & Phelps Investment Management Co

CIK 0000765443

申報總市值

US$96.3億

249 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.3%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Claris Advisors, LLC / Mo /

CIK 0001905092

申報總市值

US$3.3億

70 stks

2026-03-31

集中度28.6

持倉穩定性5.0

產業集中度50.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

Kraft Asset Management, LLC

CIK 0001908611

申報總市值

US$1.1億

41 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

集中度39.4

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Target Value

查看詳情

Rf&l Wealth Management, LLC

CIK 0001965915

申報總市值

US$1.3億

52 stks

2026-03-31

集中度22.4

持倉穩定性32.2

產業集中度82.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Target Value

查看詳情

Buckingham Strategic Wealth, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001542421

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$96.6億

申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 805

BUCKINGHAM STRATEGIC WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 805 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$96.6億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 15.61
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 47.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 46.26

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 805 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	12.45%	—	-1.20%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	6.68%	—	-1.65%
3	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	6.15%	—	+5.43%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.86%	—	-0.55%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.85%	—	+3.94%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.39%	—	+11.82%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.15%	—	-1.02%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.98%	—	+9.57%
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.96%	—	-2.59%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.11%	—	+0.58%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.73%	—	+13.94%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.69%	—	-0.09%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.61%	—	-1.27%
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.56%	—	+11.54%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.30%	—	-4.27%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.21%	—	+8.53%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.19%	—	-1.54%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.16%	—	-1.18%
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.10%	—	+24.66%
20	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.01%	—	+31.79%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	—	+2.32%
22	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.88%	—	+13.00%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.70%	—	+12.83%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.69%	—	-1.32%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+0.07%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.84%
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.64%	—	-0.65%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.64%	—	+2.06%
29	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.62%	—	+18.12%
30	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.59%	—	+29.49%
31	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.57%	—	+18.46%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	-1.79%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	—	+0.53%
34	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.50%	—	+2.71%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	+0.28%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.45%	—	-0.83%
37	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.44%	—	+21.94%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.43%	—	+6.61%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.41%	—	-0.46%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+0.29%
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.39%	—	-3.02%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	+1015.30%
43	CASS	Cass Information Systems INC	股票-其他	0.35%	—	—
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.35%	—	-0.60%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.34%	—	+0.30%
46	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.34%	—	+13.66%
47	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.33%	—	-2.85%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.32%	—	-3.90%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	—	+1.42%
50	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.31%	—	+1.36%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+23.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
產業分散度: +7.8%
偏態: +0.02
峰態: -0.69
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-06-30	805	US$96.6億	0	1DFAC 2DFAT 3BSVO 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.BSVO 4.DFUV 5.DFUS 6.ITOT 7.DFIV 8.VGIT 9.DFAX 10.VTI
2024-03-31	762	US$94.7億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.BSVO 5.DFUS 6.DFIV 7.ITOT 8.VGIT 9.DFAX 10.VTI
2023-12-31	724	US$84.1億	0	1DFAC 2DFAT 3BSVO 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.BSVO 4.DFUV 5.DFIV 6.VGIT 7.DFUS 8.DFAX 9.ITOT 10.VTI
2023-09-30	686	US$70.6億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.BSVO 5.DFIV 6.VGIT 7.DFAX 8.DFUS 9.ITOT 10.VTI
2023-06-30	698	US$70.2億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.BSVO 5.DFIV 6.DFAX 7.VGIT 8.DFUS 9.ITOT 10.DFAS
2023-03-31	628	US$55.0億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.DFAX 6.VGIT 7.DFUS 8.DFAS 9.VTI 10.BSV
2022-12-31	631	US$55.0億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.DFAX 6.VGIT 7.DFUS 8.DFAS 9.VTI 10.BSV
2022-09-30	611	US$49.0億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.VGIT 6.DFUS 7.DFAX 8.DFAS 9.BSV 10.VTI
2022-06-30	613	US$50.6億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.VGIT 6.DFAX 7.DFUS 8.DFAS 9.BSV 10.VTI
2022-03-31	604	US$50.7億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.VGIT 5.DFAX 6.DFUS 7.DFAS 8.AAPL 9.VTI 10.BSV
2021-12-31	599	US$51.7億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.VGIT 5.DFAX 6.DFUS 7.DFAS 8.VTI 9.META 10.AAPL
2021-09-30	591	US$48.8億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.VGIT 5.DFAX 6.DFUS 7.DFAS 8.VTI 9.META 10.AAPL
2021-06-30	589	US$41.4億	66	1DFAC 2DFAT 3VGIT 主要持股2021-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.VGIT 4.DFUS 5.DFAS 6.VTI 7.META 8.AAPL 9.AMZN 10.BIV
2021-03-31	542	US$20.3億	18	1VGIT 2META 3BIV 主要持股2021-03-31 1.VGIT 2.META 3.BIV 4.VTI 5.AAPL 6.AMZN 7.CASS 8.IVV 9.MSFT 10.BSV
2020-12-31	531	US$19.1億	47	1VGIT 2META 3VTI 主要持股2020-12-31 1.VGIT 2.META 3.VTI 4.BIV 5.AAPL 6.AMZN 7.IVV 8.CASS 9.MSFT 10.SCZ
2020-09-30	476	US$13.1億	30	1META 2VTI 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.META 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.BIV 6.CASS 7.VGIT 8.EFV 9.SCZ 10.MSFT
2020-06-30	406	US$10.5億	31	1VTI 2BIV 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BIV 3.AMZN 4.AAPL 5.CASS 6.META 7.EFV 8.SCZ 9.MSFT 10.GOOGL
2020-03-31	460	US$10.4億	37	1META 2BIV 3VTI 主要持股2020-03-31 1.META 2.BIV 3.VTI 4.AAPL 5.AMZN 6.CASS 7.SCZ 8.MSFT 9.VXUS 10.EFV
2019-12-31	464	US$10.4億	16	1META 2AAPL 3VTI 主要持股2019-12-31 1.META 2.AAPL 3.VTI 4.AMZN 5.SCHO 6.SCZ 7.VXUS 8.VBR 9.MSFT 10.VNQ
2019-09-30	430	US$9.2億	13	1META 2AMZN 3VTI 主要持股2019-09-30 1.META 2.AMZN 3.VTI 4.SCHO 5.AAPL 6.SCZ 7.VXUS 8.VNQ 9.VBR 10.VTV
2019-06-30	438	US$9.2億	28	1META 2AMZN 3SCHO 主要持股2019-06-30 1.META 2.AMZN 3.SCHO 4.VTI 5.AAPL 6.SCZ 7.VBR 8.VXUS 9.VNQ 10.EFV
2019-03-31	420	US$7.9億	33	1SCHO 2VTI 3META 主要持股2019-03-31 1.SCHO 2.VTI 3.META 4.SCZ 5.AAPL 6.VNQ 7.VBR 8.EFV 9.IVV 10.VTV
2018-12-31	352	US$6.6億	29	1SCHO 2SCZ 3VBR 主要持股2018-12-31 1.SCHO 2.SCZ 3.VBR 4.VTI 5.EFV 6.META 7.VNQ 8.AAPL 9.VTV 10.BRK-B
2018-09-30	362	US$6.5億	16	1VTI 2META 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.META 3.AAPL 4.VBR 5.EFV 6.SCHO 7.SCZ 8.VNQ 9.VTV 10.BRK-B
2018-06-30	358	US$6.2億	27	1META 2VTI 3VBR 主要持股2018-06-30 1.META 2.VTI 3.VBR 4.SCZ 5.AAPL 6.VNQ 7.EFV 8.VTV 9.BRK-B 10.AMZN
2018-03-31	311	US$5.1億	34	1VTI 2SCZ 3EFV 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.SCZ 3.EFV 4.VBR 5.VNQ 6.BRK-B 7.VTV 8.AAPL 9.VTIP 10.META
2017-12-31	318	US$4.8億	19	1META 2SCZ 3VTI 主要持股2017-12-31 1.META 2.SCZ 3.VTI 4.BRK-B 5.VNQ 6.VTV 7.AAPL 8.EFV 9.VBR 10.SCHO
2017-09-30	290	US$4.2億	12	1META 2SCZ 3VTI 主要持股2017-09-30 1.META 2.SCZ 3.VTI 4.VNQ 5.VTV 6.EFV 7.BRK-B 8.VBR 9.AAPL 10.SCHO
2017-06-30	299	US$4.3億	30	1META 2VTI 3SCZ 主要持股2017-06-30 1.META 2.VTI 3.SCZ 4.VNQ 5.VTV 6.EFV 7.VBR 8.BRK-B 9.USB 10.AAPL
2017-03-31	261	US$3.4億	22	1META 2SCZ 3VNQ 主要持股2017-03-31 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTV 5.VTI 6.EFV 7.VBR 8.USB 9.AAPL 10.SCHO
2016-12-31	230	US$3.1億	18	1META 2SCZ 3VNQ 主要持股2016-12-31 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTV 5.VTI 6.EFV 7.VBR 8.SCHO 9.USB 10.XOM
2016-09-30	227	US$3.0億	13	1META 2SCZ 3VNQ 主要持股2016-09-30 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTI 5.VTV 6.EFV 7.VBR 8.SCHO 9.USB 10.XOM
2016-06-30	247	US$2.9億	23	1META 2VNQ 3SCZ 主要持股2016-06-30 1.META 2.VNQ 3.SCZ 4.VTI 5.VTV 6.EFV 7.VBR 8.SCHO 9.USB 10.XOM
2016-03-31	237	US$3.0億	28	1META 2SCZ 3VNQ 主要持股2016-03-31 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTI 5.VTV 6.EFV 7.USB 8.VBR 9.SCHO 10.AAPL
2015-12-31	210	US$3.0億	17	1META 2SCZ3584045 主要持股2015-12-31 1.META 2.SCZ 3.584045 4.VNQ 5.VTV 6.VTI 7.EFV 8.USB 9.QNDX 10.VSS
2015-09-30	213	US$2.8億	16	1META 2SCZ 3VNQ 主要持股2015-09-30 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTV 5.VTI 6.584045 7.EFV 8.USB 9.INFNEUR 10.VSS
2015-06-30	226	US$3.0億	23	1META 2SCZ 3VNQ 主要持股2015-06-30 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTV 5.VTI 6.584045 7.EFV 8.INFNEUR 9.USB 10.VSS
2015-03-31	222	US$2.7億	17	1META 2SCZ 3VTV 主要持股2015-03-31 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.VTI 5.584045 6.EFV 7.USB 8.VSS 9.VNQ 10.VBR
2014-12-31	206	US$2.6億	18	1META 2SCZ 3VTV 主要持股2014-12-31 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.VTI 7.USB 8.VNQ 9.VBR 10.VSS
2014-09-30	186	US$2.4億	17	1META 2SCZ 3VTV 主要持股2014-09-30 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.VTI 7.USB 8.VNQ 9.VBR 10.VSS
2014-06-30	176	US$2.3億	14	1META 2SCZ 3VTV 主要持股2014-06-30 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.USB 7.VTI 8.VNQ 9.VBR 10.VSS
2014-03-31	154	US$2.2億	11	1META 2SCZ 3VTV 主要持股2014-03-31 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.USB 7.VTI 8.VNQ 9.VBR 10.VSS
2013-12-31	158	US$2.1億	24	1META 2SCZ 3VTV 主要持股2013-12-31 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.VTI 7.USB 8.73935S 9.VNQ 10.VBR
2013-09-30	140	US$1.9億	22	1META 2SCZ 3VTV 主要持股2013-09-30 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.73935S 5.EFV 6.VTI 7.VBR 8.VNQ 9.VSS 10.USB
2013-06-30	131	US$1.8億	0	1VTV 2META373935S 主要持股2013-06-30 1.VTV 2.META 3.73935S 4.SCZ 5.EFV 6.VTI 7.VNQ 8.USB 9.VBR 10.VSS

本季持股變動

Buckingham Strategic Wealth, LLC 於截至 2024-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看