CIK: 0001951586
申報總市值
US$12.1億
申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 1410
Schechter Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1410 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$12.1億，季度換手率為 0.0%。
Schechter Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 96 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1410 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 1410 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-其他 | 3.55% | — | +20.94% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.09% | — | -0.45% | |
| 3 | ARES | Ares Management Corporation | 股票-金融 | 2.60% | — | -6.49% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.56% | — | +3.84% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.52% | — | +4.39% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.47% | — | +39.34% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.41% | — | -7.64% | |
| 8 | ANSCW | Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation | 股票-其他 | 2.40% | — | -3.88% | |
| 9 | NBR | Nabors Industries Ltd. | 股票-其他 | 2.16% | — | -4.32% | |
| 10 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 2.15% | — | -0.29% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.12% | — | -16.41% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.58% | — | -11.63% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.57% | — | -20.96% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.37% | — | -12.99% | |
| 15 | ✓ | Haymaker Acquisition CORP Iv | 股票-其他 | 1.29% | — | -6.82% | |
| 16 | ✓ | Legato Merger CORP Iii | 股票-其他 | 1.22% | — | -2.03% | |
| 17 | ALFUW | Centurion Acquisition Corp. | 股票-其他 | 1.12% | — | -4.02% | |
| 18 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | -0.37% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.03% | — | -11.52% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | — | -9.24% | |
| 21 | CUBWW | Lionheart Holdings | 股票-其他 | 0.85% | — | -6.21% | |
| 22 | GPATU | GP-Act III Acquisition Corp. | 股票-其他 | 0.76% | — | -4.93% | |
| 23 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.75% | — | -23.45% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.75% | — | -29.11% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | — | -14.57% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | +20.46% | |
| 27 | ✓ | Aldel Finl Ii INC | 股票-其他 | 0.63% | — | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | -8.67% | |
| 29 | YCY-UN | AA Mission Acquisition Corp. II | 股票-其他 | 0.60% | — | -3.92% | |
| 30 | ✓ | Rf Acquisition CORP Ii | 股票-其他 | 0.59% | — | -4.81% | |
| 31 | VOYG | Voyager Technologies, Inc. | 股票-其他 | 0.58% | — | -2.57% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | — | -15.16% | |
| 33 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -2.49% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | -10.75% | |
| 35 | EAF | GrafTech International Ltd. | 股票-其他 | 0.54% | — | -6.15% | |
| 36 | LPAAU | Launch One Acquisition Corp. | 股票-其他 | 0.53% | — | -5.79% | |
| 37 | ✓ | Tavia Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.53% | — | — | |
| 38 | ✓ | Spark I Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.52% | — | -4.73% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.51% | — | -26.90% | |
| 40 | ACI | Albertsons Cos INC - Class A | 股票-非循環性消費 | 0.51% | — | — | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | -3.75% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | — | — | ||
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.48% | — | -19.65% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.48% | — | -21.93% | |
| 45 | ✓ | Fact Ii Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.48% | — | — | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.44% | — | — | ||
| 47 | ✓ | Newbury Str Ii Acquisition C | 股票-其他 | 0.44% | — | — | |
| 48 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.42% | — | -25.40% | |
| 49 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 股票-金融 | 0.41% | — | +44.38% | |
| 50 | RC | Ready Capital CORP | 股票-其他 | 0.39% | — | -0.30% |
Q3 2026績效
+4.2%
近4個季度績效
-1.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1410 | US$12.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 1388 | US$13.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1419 | US$13.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1443 | US$13.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1452 | US$13.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1468 | US$11.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1421 | US$10.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1456 | US$11.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1443 | US$10.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1670 | US$11.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1558 | US$10.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1586 | US$10.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1637 | US$10.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1609 | US$11.1億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-11-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-12-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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