Wick Capital Partners, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001904388

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 231

Wick Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 231 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.76
持倉穩定性: 17.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.94

Wick Capital Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.079——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 231 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ITOT
+5.9%　US$187.8萬
加碼 IXUS
+10.4%　US$264.1萬
加碼 IBDS
+10.6%　US$204.2萬
加碼 IVVB
+6.4%　US$106.3萬
減碼 JEPQ
-15.3%　-US$172.8萬
加碼 MSFT
+78.2%　US$111.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 231 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	24.15%	+0.75%	+5.90%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.88%	-0.10%	+1.42%
3	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	ETF-大型股與成長	6.38%	+0.30%	+6.45%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.84%	—	+6.02%
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.19%	+0.54%	+10.37%
6	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	3.95%	+0.43%	+10.59%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.18%	+0.13%	+8.91%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.09%	—	+3.03%
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.14%	+0.20%	+8.26%
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.05%	—	+1.00%
11	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	1.87%	—	+3.27%
12	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.34%	-0.28%	-15.31%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.25%	-0.06%	-1.00%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	—	+7.44%
15	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	1.16%	+0.09%	+13.81%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.02%	+0.14%	+14.90%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	+0.17%	+25.64%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-0.08%	-2.83%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.97%	+0.20%	+19.65%
20	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.88%	+0.14%	+16.43%
21	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	0.83%	-0.07%	-6.54%
22	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-其他	0.83%	—	+0.08%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.78%	-0.12%	-4.42%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	+0.21%	+78.21%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.75%	+0.08%	+31.42%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.07%
27	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.58%	+0.10%	+16.93%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.53%	+0.09%	+51.61%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.51%	-0.07%	-4.04%
30	MRBK	Meridian CORP	股票-其他	0.50%	—	—
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.23%
32	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.49%	—	+0.04%
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.49%	—	-1.94%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	—	-0.10%
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.42%	—	-1.14%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.37%	—	-12.12%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.35%	—	-4.03%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	—	+29.23%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.33%	—	+7.11%
40	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.30%	—	—
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.30%	+0.15%	+214.48%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.30%	—	+0.85%
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.27%	—	+1.30%
45	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.27%	—	+0.43%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.27%	—	+4.02%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.26%	-0.10%	-16.47%
48	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.25%	—	—
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	+0.09%	+72.21%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	—	+19.78%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -1.43
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.22
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.19
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	231	US$5.5億	17	1ITOT 2VTI 3IVVB 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVVB 4.IVV 5.IXUS 6.IBDS 7.QQQM 8.IEFA 9.IBDR 10.HELO
2025-12-31	206	US$5.6億	33	1ITOT 2VTI 3IVVB 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVVB 4.IVV 5.GBXA 6.IXUS 7.IBDS 8.QQQM 9.IEFA 10.HELO
2025-09-30	118	US$4.2億	27	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.QQQM 6.IEFA 7.IVVB 8.IBDS 9.JEPQ 10.JEPI
2025-06-30	109	US$3.8億	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.QQQM 7.IVVB 8.IBDS 9.JEPQ 10.JEPI
2025-03-31	104	US$3.3億	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.IVVB 9.IBDS 10.QQQM
2024-12-31	93	US$3.4億	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.IVVB 9.QQQM 10.SPY
2024-09-30	82	US$3.1億	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.IVVB 9.QQQM 10.SPY
2024-06-30	82	US$2.9億	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.QQQM 9.IVVB 10.SPY
2024-03-31	44	US$1.0億	0	1IXUS 2IEFA 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.IXUS 2.IEFA 3.JEPI 4.JEPQ 5.IVVB 6.QQQM 7.SHY 8.SPY 9.EQAL 10.RSP
2023-12-31	66	US$2.4億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.IVV 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.SHY 9.QQQM 10.IVVB
2023-09-30	67	US$1.8億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.IEFA 5.IVV 6.EQAL 7.JEPI 8.JEPQ 9.RSP 10.IJR
2023-06-30	50	US$1.7億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.EUSA 5.EQAL 6.IVV 7.JEPI 8.JEPQ 9.RSP 10.IJR
2023-03-31	65	US$1.7億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.EUSA 5.EQAL 6.IVV 7.JEPI 8.JEPQ 9.IBDQ 10.RSP
2022-12-31	58	US$1.8億	0	1ITOT 2IEF 3VTI 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.IEF 3.VTI 4.JEPI 5.EUSA 6.EQAL 7.IVV 8.RSP 9.IBDQ 10.VOO
2022-09-30	50	US$1.5億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.IEF 5.EUSA 6.JEPI 7.IVV 8.RSP 9.EQAL 10.SHY
2022-06-30	50	US$1.4億	0	1ITOT 2IEF 3VTI 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.IEF 3.VTI 4.IXUS 5.RSP 6.IVV 7.EUSA 8.JEPI 9.VOO 10.IJR
2022-03-31	54	US$1.5億	0	1ITOT 2IXUS 3IVV 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.IVV 4.VTI 5.RSP 6.AAPL 7.VOO 8.IVE 9.IJR 10.EUSA
2021-12-31	59	US$1.3億	0	1ITOT 2IVV 3IXUS 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.IXUS 4.RSP 5.IVE 6.ACWI 7.AAPL 8.IWF 9.GOVT 10.IWD

本季持股變動

Wick Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Goldman Sachs US L/c Buff 1 (GBXA); 清倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清倉: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建倉: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 新建倉: Ishares Broad Usd High Yield (USHY).

Wick Capital Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.8%	+5.90%	加碼
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.5%	+10.37%	加碼
3	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.4%	+10.59%	加碼
4	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	+0.3%	+6.45%	加碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+78.21%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+19.65%	加碼
7	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.2%	+8.26%	加碼
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+25.64%	加碼
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+214.48%	加碼
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+14.90%	加碼
11	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+16.43%	加碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+132.16%	加碼
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+8.91%	加碼
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+107.02%	加碼
15	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+16.93%	加碼
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+51.61%	加碼
17	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+72.21%	加碼
18	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.1%	+13.81%	加碼
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+31.42%	加碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.00%	減碼
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-59.59%	減碼
22	QRVO	Qorvo INC	-0.1%	-6.54%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.04%	減碼
24	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-40.51%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-15.76%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.83%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.42%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-16.47%	減碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.42%	減碼
30	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.3%	-15.31%	減碼
31	GBXA	Goldman Sachs US L/c Buff 1	—	EXIT	清倉
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
33	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建倉
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建倉
36	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
38	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清倉
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
40	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新建倉
41	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
42	NTNX	Nutanix INC - A	—	EXIT	清倉
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
44	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	NEW	新建倉
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
46	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
47	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
48	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清倉
49	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
50	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wick Capital Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wick Capital Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.5億，分佈在 231 個已申報部位之中。

Wick Capital Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wick Capital Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.3億 (24.1%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4321.0萬 (7.9%) 3. Ishares Large Cap Deep Quart (IVVB) — US$3500.5萬 (6.4%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2654.9萬 (4.8%) 5. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$2298.5萬 (4.2%)

Wick Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wick Capital Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Goldman Sachs US L/c Buff 1 (GBXA); 清倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清倉: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建倉: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 新建倉: Ishares Broad Usd High Yield (USHY)

Wick Capital Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wick Capital Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.1% • Industrials: 11.4% • Financials: 10.6% • Consumer Discretionary: 10.1% • Health Care: 8.7% • Communication Services: 5.2%

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集中度4.5

持倉穩定性34.1

產業集中度54.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Constellation Investments, Inc.

CIK 0001573575

申報總市值

US$30.1億

19 stks

2026-03-31

集中度69.0

持倉穩定性17.6

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Wick Capital Partners, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001904388

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 231

Wick Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 231 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.76
持倉穩定性: 17.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.94

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ITOT
+5.9%　US$187.8萬
加碼 IXUS
+10.4%　US$264.1萬
加碼 IBDS
+10.6%　US$204.2萬
加碼 IVVB
+6.4%　US$106.3萬
減碼 JEPQ
-15.3%　-US$172.8萬
加碼 MSFT
+78.2%　US$111.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 231 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	24.15%	+0.75%	+5.90%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.88%	-0.10%	+1.42%
3	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	ETF-大型股與成長	6.38%	+0.30%	+6.45%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.84%	—	+6.02%
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.19%	+0.54%	+10.37%
6	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	3.95%	+0.43%	+10.59%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.18%	+0.13%	+8.91%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.09%	—	+3.03%
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.14%	+0.20%	+8.26%
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.05%	—	+1.00%
11	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	1.87%	—	+3.27%
12	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.34%	-0.28%	-15.31%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.25%	-0.06%	-1.00%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	—	+7.44%
15	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	1.16%	+0.09%	+13.81%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.02%	+0.14%	+14.90%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	+0.17%	+25.64%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-0.08%	-2.83%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.97%	+0.20%	+19.65%
20	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.88%	+0.14%	+16.43%
21	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	0.83%	-0.07%	-6.54%
22	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-其他	0.83%	—	+0.08%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.78%	-0.12%	-4.42%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	+0.21%	+78.21%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.75%	+0.08%	+31.42%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.07%
27	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.58%	+0.10%	+16.93%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.53%	+0.09%	+51.61%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.51%	-0.07%	-4.04%
30	MRBK	Meridian CORP	股票-其他	0.50%	—	—
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.23%
32	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.49%	—	+0.04%
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.49%	—	-1.94%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	—	-0.10%
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.42%	—	-1.14%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.37%	—	-12.12%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.35%	—	-4.03%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	—	+29.23%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.33%	—	+7.11%
40	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.30%	—	—
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.30%	+0.15%	+214.48%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.30%	—	+0.85%
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.27%	—	+1.30%
45	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.27%	—	+0.43%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.27%	—	+4.02%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.26%	-0.10%	-16.47%
48	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.25%	—	—
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	+0.09%	+72.21%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	—	+19.78%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -1.43
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.22
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.19
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	231	US$5.5億	17	1ITOT 2VTI 3IVVB 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVVB 4.IVV 5.IXUS 6.IBDS 7.QQQM 8.IEFA 9.IBDR 10.HELO
2025-12-31	206	US$5.6億	33	1ITOT 2VTI 3IVVB 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVVB 4.IVV 5.GBXA 6.IXUS 7.IBDS 8.QQQM 9.IEFA 10.HELO
2025-09-30	118	US$4.2億	27	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.QQQM 6.IEFA 7.IVVB 8.IBDS 9.JEPQ 10.JEPI
2025-06-30	109	US$3.8億	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.QQQM 7.IVVB 8.IBDS 9.JEPQ 10.JEPI
2025-03-31	104	US$3.3億	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.IVVB 9.IBDS 10.QQQM
2024-12-31	93	US$3.4億	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.IVVB 9.QQQM 10.SPY
2024-09-30	82	US$3.1億	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.IVVB 9.QQQM 10.SPY
2024-06-30	82	US$2.9億	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.QQQM 9.IVVB 10.SPY
2024-03-31	44	US$1.0億	0	1IXUS 2IEFA 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.IXUS 2.IEFA 3.JEPI 4.JEPQ 5.IVVB 6.QQQM 7.SHY 8.SPY 9.EQAL 10.RSP
2023-12-31	66	US$2.4億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.IVV 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.SHY 9.QQQM 10.IVVB
2023-09-30	67	US$1.8億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.IEFA 5.IVV 6.EQAL 7.JEPI 8.JEPQ 9.RSP 10.IJR
2023-06-30	50	US$1.7億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.EUSA 5.EQAL 6.IVV 7.JEPI 8.JEPQ 9.RSP 10.IJR
2023-03-31	65	US$1.7億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.EUSA 5.EQAL 6.IVV 7.JEPI 8.JEPQ 9.IBDQ 10.RSP
2022-12-31	58	US$1.8億	0	1ITOT 2IEF 3VTI 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.IEF 3.VTI 4.JEPI 5.EUSA 6.EQAL 7.IVV 8.RSP 9.IBDQ 10.VOO
2022-09-30	50	US$1.5億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.IEF 5.EUSA 6.JEPI 7.IVV 8.RSP 9.EQAL 10.SHY
2022-06-30	50	US$1.4億	0	1ITOT 2IEF 3VTI 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.IEF 3.VTI 4.IXUS 5.RSP 6.IVV 7.EUSA 8.JEPI 9.VOO 10.IJR
2022-03-31	54	US$1.5億	0	1ITOT 2IXUS 3IVV 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.IVV 4.VTI 5.RSP 6.AAPL 7.VOO 8.IVE 9.IJR 10.EUSA
2021-12-31	59	US$1.3億	0	1ITOT 2IVV 3IXUS 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.IXUS 4.RSP 5.IVE 6.ACWI 7.AAPL 8.IWF 9.GOVT 10.IWD

本季持股變動

Wick Capital Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.8%	+5.90%	加碼
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.5%	+10.37%	加碼
3	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.4%	+10.59%	加碼
4	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	+0.3%	+6.45%	加碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+78.21%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+19.65%	加碼
7	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.2%	+8.26%	加碼
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+25.64%	加碼
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+214.48%	加碼
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+14.90%	加碼
11	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+16.43%	加碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+132.16%	加碼
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+8.91%	加碼
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+107.02%	加碼
15	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+16.93%	加碼
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+51.61%	加碼
17	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+72.21%	加碼
18	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.1%	+13.81%	加碼
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+31.42%	加碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.00%	減碼
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-59.59%	減碼
22	QRVO	Qorvo INC	-0.1%	-6.54%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.04%	減碼
24	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-40.51%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-15.76%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.83%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.42%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-16.47%	減碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.42%	減碼
30	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.3%	-15.31%	減碼
31	GBXA	Goldman Sachs US L/c Buff 1	—	EXIT	清倉
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
33	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建倉
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建倉
36	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
38	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清倉
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
40	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新建倉
41	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
42	NTNX	Nutanix INC - A	—	EXIT	清倉
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
44	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	NEW	新建倉
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
46	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
47	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
48	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清倉
49	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
50	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看