Brinker Capital INC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001502976

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$31.3億

申報季度: 2020-06-30 · 持股檔數: 930

BRINKER CAPITAL INC在最新一期 13F 報告中揭露了 930 項持股，申報期為 2020-06-30，總持股市值約為 US$31.3億，季度換手率為 34.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.49
持倉穩定性: 34.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.25

Brinker Capital INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 89 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 930 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHO
-84.0%　-US$2957.4萬
減碼 IXUS
-5.6%　US$609.8萬
減碼 AGG
+8.9%　US$869.6萬
加碼 VCSH
+193.8%　US$1020.3萬
減碼 BKNG
-60.6%　-US$588.2萬
減碼 TJX
-59.5%　-US$590.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 930 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.77%	-0.23%	-0.15%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.67%	-0.31%	+8.93%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.55%	-0.01%	-2.52%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.25%	-0.32%	-5.61%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.75%	-0.03%	+1.01%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.45%	-0.10%	-2.29%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	+0.15%	+16.39%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	+0.19%	+12.75%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	+0.19%	+3.03%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.07%	+0.15%	+2.15%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.90%	—	-12.69%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.89%	+0.13%	+7.05%
13	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.87%	+0.03%	-0.70%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	+0.14%	+23.70%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	-6.97%
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.76%	+0.02%	-1.85%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.75%	—	-8.37%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	—	+9.33%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.71%	—	-21.43%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.69%	+0.15%	+33.58%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.68%	+0.16%	+34.92%
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	—	+3.15%
23	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.65%	+0.09%	+25.29%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.01%
25	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.57%	+0.15%	-6.69%
26	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.57%	+0.11%	+18.64%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.00%
28	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.53%	+0.09%	+17.98%
29	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.52%	+0.18%	+54.95%
30	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.52%	+0.13%	+21.70%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.52%	—	+6.11%
32	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.51%	+0.04%	+14.71%
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.48%	+0.28%	+193.76%
35	FLT1EUR	Fleetcor Technologies INC	股票-其他	0.47%	+0.16%	+39.65%
36	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.46%	—	-14.37%
37	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.45%	—	+19.70%
38	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.45%	+0.07%	+16.89%
39	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.44%	+0.19%	+80.56%
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.43%	—	+15.98%
42	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.42%	—	+18.13%
43	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.41%	+0.06%	+15.63%
44	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.41%	—	+17.63%
45	IHS	Ihs Markit LTD	股票-其他	0.40%	+0.15%	+59.58%
46	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.40%	+0.15%	+36.31%
47	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.39%	—	+12.59%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.39%	—	-9.38%
49	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.38%	—	+10.19%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.38%	—	+4.79%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-06-30	930	US$31.3億	34	1VTI 2AGG 3IWF 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IWF 4.IXUS 5.ITOT 6.SPY 7.IVV 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2020-03-31	907	US$25.1億	35	1VTI 2AGG 3IXUS 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IXUS 4.IWF 5.ITOT 6.SPY 7.SCHO 8.IVV 9.MSFT 10.IEMG
2019-12-31	950	US$32.3億	19	1VTI 2IXUS 3IWF 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.IWF 4.AGG 5.ITOT 6.SPY 7.IVV 8.IEMG 9.SCHX 10.EFA
2019-09-30	933	US$29.2億	18	1VTI 2IXUS 3IWF 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.IWF 4.AGG 5.ITOT 6.SPY 7.EFA 8.IEMG 9.SCHX 10.IVV
2019-06-30	932	US$27.4億	14	1VTI 2IXUS 3IWF 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.IWF 4.AGG 5.SPY 6.ITOT 7.EFA 8.SCHX 9.IEMG 10.IWO
2019-03-31	920	US$26.4億	33	1VTI 2IXUS 3IWF 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.IWF 4.AGG 5.SPY 6.ITOT 7.EFA 8.IEMG 9.SCHX 10.IWO
2018-12-31	861	US$22.6億	38	1VTI 2IWF 3IXUS 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.IWF 3.IXUS 4.AGG 5.SPY 6.IEMG 7.SCHX 8.EFA 9.ITOT 10.BND
2018-09-30	976	US$27.7億	17	1VTI 2IWF 3SPY 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.IWF 3.SPY 4.IXUS 5.AGG 6.EFA 7.SCHX 8.IWO 9.ITOT 10.TOTL
2018-06-30	989	US$26.1億	13	1VTI 2IWF 3SPY 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.IWF 3.SPY 4.IXUS 5.AGG 6.EFA 7.SCHX 8.IWO 9.TOTL 10.ITOT
2018-03-31	986	US$25.5億	31	1VTI 2IWF 3SPY 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.IWF 3.SPY 4.IXUS 5.AGG 6.EFA 7.SCHX 8.TOTL 9.IWO 10.TFI
2017-12-31	976	US$25.7億	15	1VTI 2SPY 3IWF 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.SPY 3.IWF 4.BND 5.VXUS 6.EFA 7.SCHX 8.VWO 9.TOTL 10.IWO
2017-09-30	938	US$24.1億	27	1VTI 2SPY 3IWF 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.SPY 3.IWF 4.BND 5.VXUS 6.EFA 7.SCHX 8.VWO 9.TOTL 10.IWO
2017-06-30	636	US$21.6億	26	1VTI 2SPY 3IWF 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.SPY 3.IWF 4.BND 5.VXUS 6.TOTL 7.QNDX 8.EFA 9.VWO 10.SCHX
2017-03-31	911	US$21.4億	34	1VTI 2SPY 3IWF 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.SPY 3.IWF 4.BND 5.VXUS 6.TOTL 7.QNDX 8.EFA 9.VWO 10.IWO
2016-12-31	660	US$17.9億	74	1VTI 2SPY 3BND 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.SPY 3.BND 4.IWF 5.VXUS 6.TOTL 7.MUB 8.QNDX 9.SHM 10.IWO
2016-09-30	280	US$10.4億	36	1BND 2VTI 3SPY 主要持股2016-09-30 1.BND 2.VTI 3.SPY 4.IWF 5.QNDX 6.TOTL 7.MUB 8.AMJEUR 9.VXUS 10.SHM
2016-06-30	245	US$11.2億	36	1BND 2QNDX 3VTI 主要持股2016-06-30 1.BND 2.QNDX 3.VTI 4.IWF 5.SPY 6.TOTL 7.MUB 8.AMJEUR 9.SHM 10.PSQUSD
2016-03-31	237	US$12.0億	72	1QNDX 2BND 3IWF 主要持股2016-03-31 1.QNDX 2.BND 3.IWF 4.SPY 5.RWM 6.TOTL 7.MUB 8.PSQUSD 9.IAUUSD 10.SHM
2015-12-31	200	US$12.1億	64	1BND274347R3IWF 主要持股2015-12-31 1.BND 2.74347R 3.IWF 4.TLT 5.SPY 6.HEDJ 7.DXJ 8.TOTL 9.MUB 10.DOGUSD
2015-09-30	111	US$10.9億	100	174347R2BND 3IWF 主要持股2015-09-30 1.74347R 2.BND 3.IWF 4.TLT 5.SPY 6.DXJ 7.PSQUSD 8.DOGUSD 9.ING 10.STWD
2015-06-30	88	US$11.9億	100	174347R2DXJ 3REKUSD 主要持股2015-06-30 1.74347R 2.DXJ 3.REKUSD 4.SPY 5.HEWGUSD 6.SZOXF 7.GMF 8.STWD 9.66704R 10.AMJEUR
2015-03-31	135	US$11.3億	86	174347R274347R3DXJ 主要持股2015-03-31 1.74347R 2.74347R 3.DXJ 4.QNDX 5.INDY 6.06740C 7.STWD 8.VTI 9.HEWGUSD 10.HBAN
2014-12-31	153	US$12.5億	86	1EFZUSD 2EDV 3DXJ 主要持股2014-12-31 1.EFZUSD 2.EDV 3.DXJ 4.73935X 5.TLT 6.VTI 7.STWD 8.HBAN 9.IYR 10.IWM
2014-09-30	126	US$13.0億	64	174347R2EFZUSD 3DXJ 主要持股2014-09-30 1.74347R 2.EFZUSD 3.DXJ 4.CX 5.74347R 6.STWD 7.VTI 8.74347R 9.MSFT 10.ACWI
2014-06-30	137	US$14.5億	61	174347R274347R3EFZUSD 主要持股2014-06-30 1.74347R 2.74347R 3.EFZUSD 4.DXJ 5.73935X 6.22542D 7.74347R 8.GOF 9.STWD 10.VTI
2014-03-31	134	US$12.4億	59	174347R274347R3DXJ 主要持股2014-03-31 1.74347R 2.74347R 3.DXJ 4.IWF 5.GOF 6.BSGT 7.VTI 8.676118 9.CX 10.18383M
2013-12-31	138	US$12.1億	50	174347R2DXJ 3EUFN 主要持股2013-12-31 1.74347R 2.DXJ 3.EUFN 4.IWF 5.AEP 6.73935X 7.BSGT 8.GOF 9.VTI 10.TBF
2013-09-30	138	US$10.0億	77	174347R2DXJ 3EUFN 主要持股2013-09-30 1.74347R 2.DXJ 3.EUFN 4.IWF 5.TM 6.676118 7.AEP 8.73935X 9.VTI 10.BSGT
2013-06-30	135	US$9.4億	0	174347R2EFZUSD374347R 主要持股2013-06-30 1.74347R 2.EFZUSD 3.74347R 4.DXJ 5.REKUSD 6.74347R 7.676118 8.TM 9.VTI 10.GOF

本季持股變動

Brinker Capital INC 在 2020-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 清倉: Ishares Intermediate Governm (GVI); 新建倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建倉: Aon plc (AON); 新建倉: Invesco Preferred ETF (PGX).

Brinker Capital INC 於截至 2020-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+193.76%	加碼
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+12.75%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.2%	+3.03%	加碼
4	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	+80.56%	加碼
5	BALL	Ball CORP	+0.2%	+501.45%	加碼
6	LIN	Linde plc	+0.2%	+54.95%	加碼
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+34.92%	加碼
8	FLT1EUR	Fleetcor Technologies INC	+0.2%	+39.65%	加碼
9	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.2%	+1864.23%	加碼
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+16.39%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+2.15%	加碼
12	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+33.58%	加碼
13	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.2%	-6.69%	減碼
14	IHS	Ihs Markit LTD	+0.2%	+59.58%	加碼
15	WDAY	Workday Inc-class A	+0.2%	+36.31%	加碼
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+23.70%	加碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+7.05%	加碼
18	ADBE	Adobe INC	+0.1%	+21.70%	加碼
19	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+18.64%	加碼
20	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+62.64%	加碼
21	XLNXEUR	Xilinx INC	+0.1%	+48.34%	加碼
22	COP	Conocophillips	+0.1%	+58.13%	加碼
23	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+25.29%	加碼
24	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+17.98%	加碼
25	ECL	Ecolab INC	+0.1%	+16.89%	加碼
26	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-2.16%	減碼
27	YUM	Yum! Brands INC	+0.1%	+15.63%	加碼
28	NKE	Nike INC -cl B	0%	+14.71%	加碼
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-0.70%	減碼
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-1.85%	減碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.52%	減碼
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.01%	加碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.29%	減碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.15%	減碼
35	TJX	Tjx Companies INC	-0.3%	-59.49%	減碼
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-60.60%	減碼
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	+8.93%	加碼
38	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.3%	-5.61%	減碼
39	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-1.2%	-83.96%	減碼
40	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
41	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	EXIT	清倉
42	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
43	AON	Aon plc	—	NEW	新建倉
44	PGX	Invesco Preferred ETF	—	NEW	新建倉
45	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
46	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
47	RTN1USD	Raytheon Company	—	EXIT	清倉
48	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建倉
50	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Brinker Capital INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Brinker Capital INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$31.3億，分佈在 930 個已申報部位之中。

Brinker Capital INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Brinker Capital INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.4億 (7.8%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$8360.6萬 (2.7%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$7985.1萬 (2.5%) 4. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$7050.4萬 (2.3%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$5471.8萬 (1.8%)

Brinker Capital INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Brinker Capital INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 清倉: Ishares Intermediate Governm (GVI); 新建倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建倉: Aon plc (AON); 新建倉: Invesco Preferred ETF (PGX)

Brinker Capital INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Brinker Capital INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.8% • Health Care: 23.6% • Communication Services: 13.1% • Consumer Discretionary: 11.7% • Financials: 11.1% • Industrials: 5.9%

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集中度5.7

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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Brinker Capital INC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001502976

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$31.3億

申報季度: 2020-06-30 · 持股檔數: 930

BRINKER CAPITAL INC在最新一期 13F 報告中揭露了 930 項持股，申報期為 2020-06-30，總持股市值約為 US$31.3億，季度換手率為 34.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.49
持倉穩定性: 34.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.25

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHO
-84.0%　-US$2957.4萬
減碼 IXUS
-5.6%　US$609.8萬
減碼 AGG
+8.9%　US$869.6萬
加碼 VCSH
+193.8%　US$1020.3萬
減碼 BKNG
-60.6%　-US$588.2萬
減碼 TJX
-59.5%　-US$590.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 930 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.77%	-0.23%	-0.15%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.67%	-0.31%	+8.93%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.55%	-0.01%	-2.52%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.25%	-0.32%	-5.61%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.75%	-0.03%	+1.01%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.45%	-0.10%	-2.29%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	+0.15%	+16.39%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	+0.19%	+12.75%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	+0.19%	+3.03%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.07%	+0.15%	+2.15%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.90%	—	-12.69%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.89%	+0.13%	+7.05%
13	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.87%	+0.03%	-0.70%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	+0.14%	+23.70%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	-6.97%
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.76%	+0.02%	-1.85%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.75%	—	-8.37%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	—	+9.33%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.71%	—	-21.43%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.69%	+0.15%	+33.58%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.68%	+0.16%	+34.92%
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	—	+3.15%
23	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.65%	+0.09%	+25.29%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.01%
25	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.57%	+0.15%	-6.69%
26	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.57%	+0.11%	+18.64%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.00%
28	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.53%	+0.09%	+17.98%
29	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.52%	+0.18%	+54.95%
30	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.52%	+0.13%	+21.70%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.52%	—	+6.11%
32	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.51%	+0.04%	+14.71%
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.48%	+0.28%	+193.76%
35	FLT1EUR	Fleetcor Technologies INC	股票-其他	0.47%	+0.16%	+39.65%
36	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.46%	—	-14.37%
37	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.45%	—	+19.70%
38	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.45%	+0.07%	+16.89%
39	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.44%	+0.19%	+80.56%
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.43%	—	+15.98%
42	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.42%	—	+18.13%
43	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.41%	+0.06%	+15.63%
44	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.41%	—	+17.63%
45	IHS	Ihs Markit LTD	股票-其他	0.40%	+0.15%	+59.58%
46	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.40%	+0.15%	+36.31%
47	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.39%	—	+12.59%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.39%	—	-9.38%
49	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.38%	—	+10.19%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.38%	—	+4.79%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-06-30	930	US$31.3億	34	1VTI 2AGG 3IWF 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IWF 4.IXUS 5.ITOT 6.SPY 7.IVV 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2020-03-31	907	US$25.1億	35	1VTI 2AGG 3IXUS 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IXUS 4.IWF 5.ITOT 6.SPY 7.SCHO 8.IVV 9.MSFT 10.IEMG
2019-12-31	950	US$32.3億	19	1VTI 2IXUS 3IWF 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.IWF 4.AGG 5.ITOT 6.SPY 7.IVV 8.IEMG 9.SCHX 10.EFA
2019-09-30	933	US$29.2億	18	1VTI 2IXUS 3IWF 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.IWF 4.AGG 5.ITOT 6.SPY 7.EFA 8.IEMG 9.SCHX 10.IVV
2019-06-30	932	US$27.4億	14	1VTI 2IXUS 3IWF 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.IWF 4.AGG 5.SPY 6.ITOT 7.EFA 8.SCHX 9.IEMG 10.IWO
2019-03-31	920	US$26.4億	33	1VTI 2IXUS 3IWF 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.IWF 4.AGG 5.SPY 6.ITOT 7.EFA 8.IEMG 9.SCHX 10.IWO
2018-12-31	861	US$22.6億	38	1VTI 2IWF 3IXUS 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.IWF 3.IXUS 4.AGG 5.SPY 6.IEMG 7.SCHX 8.EFA 9.ITOT 10.BND
2018-09-30	976	US$27.7億	17	1VTI 2IWF 3SPY 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.IWF 3.SPY 4.IXUS 5.AGG 6.EFA 7.SCHX 8.IWO 9.ITOT 10.TOTL
2018-06-30	989	US$26.1億	13	1VTI 2IWF 3SPY 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.IWF 3.SPY 4.IXUS 5.AGG 6.EFA 7.SCHX 8.IWO 9.TOTL 10.ITOT
2018-03-31	986	US$25.5億	31	1VTI 2IWF 3SPY 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.IWF 3.SPY 4.IXUS 5.AGG 6.EFA 7.SCHX 8.TOTL 9.IWO 10.TFI
2017-12-31	976	US$25.7億	15	1VTI 2SPY 3IWF 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.SPY 3.IWF 4.BND 5.VXUS 6.EFA 7.SCHX 8.VWO 9.TOTL 10.IWO
2017-09-30	938	US$24.1億	27	1VTI 2SPY 3IWF 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.SPY 3.IWF 4.BND 5.VXUS 6.EFA 7.SCHX 8.VWO 9.TOTL 10.IWO
2017-06-30	636	US$21.6億	26	1VTI 2SPY 3IWF 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.SPY 3.IWF 4.BND 5.VXUS 6.TOTL 7.QNDX 8.EFA 9.VWO 10.SCHX
2017-03-31	911	US$21.4億	34	1VTI 2SPY 3IWF 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.SPY 3.IWF 4.BND 5.VXUS 6.TOTL 7.QNDX 8.EFA 9.VWO 10.IWO
2016-12-31	660	US$17.9億	74	1VTI 2SPY 3BND 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.SPY 3.BND 4.IWF 5.VXUS 6.TOTL 7.MUB 8.QNDX 9.SHM 10.IWO
2016-09-30	280	US$10.4億	36	1BND 2VTI 3SPY 主要持股2016-09-30 1.BND 2.VTI 3.SPY 4.IWF 5.QNDX 6.TOTL 7.MUB 8.AMJEUR 9.VXUS 10.SHM
2016-06-30	245	US$11.2億	36	1BND 2QNDX 3VTI 主要持股2016-06-30 1.BND 2.QNDX 3.VTI 4.IWF 5.SPY 6.TOTL 7.MUB 8.AMJEUR 9.SHM 10.PSQUSD
2016-03-31	237	US$12.0億	72	1QNDX 2BND 3IWF 主要持股2016-03-31 1.QNDX 2.BND 3.IWF 4.SPY 5.RWM 6.TOTL 7.MUB 8.PSQUSD 9.IAUUSD 10.SHM
2015-12-31	200	US$12.1億	64	1BND274347R3IWF 主要持股2015-12-31 1.BND 2.74347R 3.IWF 4.TLT 5.SPY 6.HEDJ 7.DXJ 8.TOTL 9.MUB 10.DOGUSD
2015-09-30	111	US$10.9億	100	174347R2BND 3IWF 主要持股2015-09-30 1.74347R 2.BND 3.IWF 4.TLT 5.SPY 6.DXJ 7.PSQUSD 8.DOGUSD 9.ING 10.STWD
2015-06-30	88	US$11.9億	100	174347R2DXJ 3REKUSD 主要持股2015-06-30 1.74347R 2.DXJ 3.REKUSD 4.SPY 5.HEWGUSD 6.SZOXF 7.GMF 8.STWD 9.66704R 10.AMJEUR
2015-03-31	135	US$11.3億	86	174347R274347R3DXJ 主要持股2015-03-31 1.74347R 2.74347R 3.DXJ 4.QNDX 5.INDY 6.06740C 7.STWD 8.VTI 9.HEWGUSD 10.HBAN
2014-12-31	153	US$12.5億	86	1EFZUSD 2EDV 3DXJ 主要持股2014-12-31 1.EFZUSD 2.EDV 3.DXJ 4.73935X 5.TLT 6.VTI 7.STWD 8.HBAN 9.IYR 10.IWM
2014-09-30	126	US$13.0億	64	174347R2EFZUSD 3DXJ 主要持股2014-09-30 1.74347R 2.EFZUSD 3.DXJ 4.CX 5.74347R 6.STWD 7.VTI 8.74347R 9.MSFT 10.ACWI
2014-06-30	137	US$14.5億	61	174347R274347R3EFZUSD 主要持股2014-06-30 1.74347R 2.74347R 3.EFZUSD 4.DXJ 5.73935X 6.22542D 7.74347R 8.GOF 9.STWD 10.VTI
2014-03-31	134	US$12.4億	59	174347R274347R3DXJ 主要持股2014-03-31 1.74347R 2.74347R 3.DXJ 4.IWF 5.GOF 6.BSGT 7.VTI 8.676118 9.CX 10.18383M
2013-12-31	138	US$12.1億	50	174347R2DXJ 3EUFN 主要持股2013-12-31 1.74347R 2.DXJ 3.EUFN 4.IWF 5.AEP 6.73935X 7.BSGT 8.GOF 9.VTI 10.TBF
2013-09-30	138	US$10.0億	77	174347R2DXJ 3EUFN 主要持股2013-09-30 1.74347R 2.DXJ 3.EUFN 4.IWF 5.TM 6.676118 7.AEP 8.73935X 9.VTI 10.BSGT
2013-06-30	135	US$9.4億	0	174347R2EFZUSD374347R 主要持股2013-06-30 1.74347R 2.EFZUSD 3.74347R 4.DXJ 5.REKUSD 6.74347R 7.676118 8.TM 9.VTI 10.GOF

本季持股變動

Brinker Capital INC 於截至 2020-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+193.76%	加碼
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+12.75%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.2%	+3.03%	加碼
4	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	+80.56%	加碼
5	BALL	Ball CORP	+0.2%	+501.45%	加碼
6	LIN	Linde plc	+0.2%	+54.95%	加碼
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+34.92%	加碼
8	FLT1EUR	Fleetcor Technologies INC	+0.2%	+39.65%	加碼
9	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.2%	+1864.23%	加碼
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+16.39%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+2.15%	加碼
12	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+33.58%	加碼
13	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.2%	-6.69%	減碼
14	IHS	Ihs Markit LTD	+0.2%	+59.58%	加碼
15	WDAY	Workday Inc-class A	+0.2%	+36.31%	加碼
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+23.70%	加碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+7.05%	加碼
18	ADBE	Adobe INC	+0.1%	+21.70%	加碼
19	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+18.64%	加碼
20	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+62.64%	加碼
21	XLNXEUR	Xilinx INC	+0.1%	+48.34%	加碼
22	COP	Conocophillips	+0.1%	+58.13%	加碼
23	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+25.29%	加碼
24	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+17.98%	加碼
25	ECL	Ecolab INC	+0.1%	+16.89%	加碼
26	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-2.16%	減碼
27	YUM	Yum! Brands INC	+0.1%	+15.63%	加碼
28	NKE	Nike INC -cl B	0%	+14.71%	加碼
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-0.70%	減碼
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-1.85%	減碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.52%	減碼
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.01%	加碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.29%	減碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.15%	減碼
35	TJX	Tjx Companies INC	-0.3%	-59.49%	減碼
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-60.60%	減碼
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	+8.93%	加碼
38	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.3%	-5.61%	減碼
39	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-1.2%	-83.96%	減碼
40	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
41	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	EXIT	清倉
42	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
43	AON	Aon plc	—	NEW	新建倉
44	PGX	Invesco Preferred ETF	—	NEW	新建倉
45	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
46	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
47	RTN1USD	Raytheon Company	—	EXIT	清倉
48	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建倉
50	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看