LMG Wealth Partners, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001965772

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 154

LMG Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 154 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 11.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 7.27
持倉穩定性: 11.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.54

LMG Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 55 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 154 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVW
-0.9%　-US$375.3萬
加碼 CVX
+3.5%　US$434.1萬
減碼 MSFT
+8.2%　-US$275.5萬
加碼 XOM
-0.7%　US$296.6萬
減碼 APP
+2.8%　-US$184.3萬
加碼 WMT
-0.2%　US$201.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.84%	-0.86%	-0.93%
2	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.61%	+0.29%	-0.20%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.04%	-0.29%	+0.15%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.99%	+0.01%	+0.34%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.75%	+0.75%	+3.46%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.70%	—	+2.42%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.43%	-0.57%	+8.24%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.28%	+0.05%	+5.31%
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.25%	-0.29%	-2.97%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.19%	+0.05%	-0.33%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.12%	-0.16%	+0.02%
12	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.97%	+0.08%	+4.28%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.89%	+0.50%	-0.74%
14	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	1.86%	—	-0.80%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.85%	—	+2.05%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.58%	+0.06%	+1.12%
17	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.52%	—	-0.18%
18	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.52%	—	+0.51%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.44%	-0.19%	+0.71%
20	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	1.34%	—	+0.85%
21	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.31%	-0.13%	-2.53%
22	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	1.30%	-0.17%	+5.28%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.28%	+0.18%	+0.81%
24	USB	US Bancorp	股票-金融	1.25%	—	+3.29%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.25%	+0.21%	-0.41%
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.23%	—	+1.59%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.18%	—	+0.74%
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.15%	+0.10%	+4.61%
29	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.12%	+0.19%	+0.27%
30	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.08%	-0.13%	+1.13%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.07%	—	+2.32%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.06%	—	+3.06%
33	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.05%	—	+1.70%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.00%	+0.17%	+13.77%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.95%	-0.13%	+9.77%
36	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.94%	—	+1.60%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.91%	—	+3.12%
38	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.90%	—	+3.65%
39	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.89%	+0.05%	+3.80%
40	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.89%	+0.09%	+4.52%
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.86%	+0.05%	+9.08%
42	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工業	0.82%	+0.18%	-0.52%
43	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.82%	—	+1.08%
44	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.76%	+0.17%	+4.32%
45	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.76%	—	+5.40%
46	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.73%	—	+3.44%
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.72%	-0.11%	+4.00%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	-0.09%	+0.17%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.70%	—	+0.81%
50	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.67%	+0.05%	+8.85%

1–50 of 154

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+23.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
產業分散度: +4%
偏態: -0.12
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	154	US$5.5億	12	1IVW 2WMT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.WMT 3.AAPL 4.VBR 5.CVX 6.IWO 7.MSFT 8.AGG 9.IWP 10.RTX
2025-12-31	153	US$5.4億	11	1IVW 2AAPL 3WMT 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.WMT 4.MSFT 5.VBR 6.IWO 7.IWP 8.SPY 9.AGG 10.RTX
2025-09-30	151	US$5.4億	21	1IVW 2AAPL 3WMT 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.WMT 4.MSFT 5.VBR 6.IWO 7.IWP 8.AGG 9.SPY 10.CVX
2025-06-30	139	US$4.9億	0	1IVW 2WMT 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.WMT 3.MSFT 4.AAPL 5.VBR 6.IWP 7.IWO 8.AGG 9.SPY 10.CVX
2025-03-31	128	US$4.5億	0	1IVW 2AAPL 3WMT 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.WMT 4.VBR 5.MSFT 6.AGG 7.CVX 8.IWP 9.IWO 10.CAH
2024-12-31	129	US$4.6億	0	1IVW 2AAPL 3WMT 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.WMT 4.VBR 5.MSFT 6.IWO 7.IWP 8.AGG 9.CAH 10.CVX
2024-09-30	123	US$4.4億	0	1IVW 2AAPL 3VBR 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.VBR 4.MSFT 5.WMT 6.IWO 7.IWP 8.AGG 9.CVX 10.CAH
2024-06-30	122	US$4.0億	0	1IVW 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.MSFT 4.VBR 5.WMT 6.IWO 7.IWP 8.PRU 9.AGG 10.SPY
2024-03-31	121	US$4.0億	0	1IVW 2VBR 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.VBR 3.MSFT 4.AAPL 5.IWO 6.IWP 7.PRU 8.WMT 9.AGG 10.CAH
2023-12-31	107	US$3.6億	0	1IVW 2VBR 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.VBR 3.AAPL 4.MSFT 5.IWO 6.CAH 7.IWP 8.PRU 9.WMT 10.AGG
2023-09-30	104	US$3.3億	0	1IVW 2VBR 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.VBR 3.AAPL 4.WMT 5.IWO 6.CAH 7.CVX 8.PRU 9.IWP 10.MSFT
2023-06-30	106	US$3.3億	0	1IVW 2VBR 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.VBR 3.AAPL 4.CAH 5.IWO 6.WMT 7.IWP 8.MSFT 9.CVX 10.PRU
2023-03-31	104	US$3.1億	0	1IVW 2VBR 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.VBR 3.AAPL 4.IWO 5.IWP 6.WMT 7.CAH 8.CVX 9.PRU 10.MSFT
2022-12-31	107	US$3.0億	0	1IVW 2VBR 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.VBR 3.AAPL 4.IWO 5.CAH 6.CVX 7.PRU 8.IWP 9.WMT 10.XOM

本季持股變動

LMG Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Nucor CORP (NUE); 清倉: Roper Technologies INC (ROP); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建倉: Dycom Industries INC (DY).

LMG Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+3.46%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.74%	減碼
3	WMT	Walmart INC	+0.3%	-0.20%	減碼
4	GM	General Motors Co	+0.3%	+623.41%	加碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.41%	減碼
6	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+0.27%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.81%	加碼
8	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.2%	-0.52%	減碼
9	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+13.77%	加碼
10	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.2%	+4.32%	加碼
11	PARR	Par Pacific Holdings INC	+0.2%	+24.25%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+9.21%	加碼
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+12.45%	加碼
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+4.61%	加碼
15	O	Realty Income CORP	+0.1%	+4.52%	加碼
16	TGT	Target CORP	+0.1%	+33.25%	加碼
17	DIVI	Franklin International Core	+0.1%	+4.28%	加碼
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+3.83%	加碼
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-0.25%	減碼
20	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+1.12%	加碼
21	T	At&t INC	+0.1%	+0.58%	加碼
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+5.31%	加碼
23	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.33%	減碼
24	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	+0.1%	+8.85%	加碼
25	CB	Chubb Limited	+0.1%	+3.80%	加碼
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+9.08%	加碼
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.34%	加碼
28	WLDN	Willdan Group INC	-0.1%	+11.73%	加碼
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+3.91%	加碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.17%	加碼
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+4.00%	加碼
32	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	+1.13%	加碼
33	CLS	Celestica INC	-0.1%	-2.53%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+9.77%	加碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+6.43%	加碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.02%	加碼
37	PRU	Prudential Financial INC	-0.2%	+5.28%	加碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.71%	加碼
39	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-2.97%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.15%	加碼
41	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	+2.77%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+8.24%	加碼
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.9%	-0.93%	減碼
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
45	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建倉
46	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	DY	Dycom Industries INC	—	NEW	新建倉
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LMG Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

LMG Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.5億，分佈在 154 個已申報部位之中。

LMG Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，LMG Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3753.3萬 (6.8%) 2. Walmart INC (WMT) — US$1980.2萬 (3.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1670.7萬 (3.0%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1642.4萬 (3.0%) 5. Chevron CORP (CVX) — US$1507.4萬 (2.8%)

LMG Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，LMG Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Nucor CORP (NUE); 清倉: Roper Technologies INC (ROP); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建倉: Dycom Industries INC (DY)

LMG Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，LMG Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 19.9% • Consumer Discretionary: 15.5% • Health Care: 13.8% • Consumer Staples: 13.0% • Industrials: 12.0% • Energy: 12.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

AdvisorShares Investments LLC

CIK 0001425930

申報總市值

US$5.5億

280 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Advisors Management Group INC /adv

CIK 0000842766

申報總市值

US$5.5億

158 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Wick Capital Partners, LLC

CIK 0001904388

申報總市值

US$5.5億

231 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

VTL Associates, LLC

CIK 0001388712

申報總市值

US$15.5億

1,704 stks

2015-09-30

資料過舊，未更新

集中度1.4

持倉穩定性16.0

產業集中度40.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Walmart INC

查看詳情

Silvia Mccoll Wealth Management, LLC

CIK 0001991983

申報總市值

US$1.5億

119 stks

2026-03-31

集中度13.4

持倉穩定性9.9

產業集中度46.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Meyer Handelman Co

CIK 0000045319

申報總市值

US$32.2億

270 stks

2026-03-31

集中度7.1

持倉穩定性14.3

產業集中度44.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

LMG Wealth Partners, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001965772

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 154

LMG Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 154 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 11.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 7.27
持倉穩定性: 11.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.54

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVW
-0.9%　-US$375.3萬
加碼 CVX
+3.5%　US$434.1萬
減碼 MSFT
+8.2%　-US$275.5萬
加碼 XOM
-0.7%　US$296.6萬
減碼 APP
+2.8%　-US$184.3萬
加碼 WMT
-0.2%　US$201.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.84%	-0.86%	-0.93%
2	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.61%	+0.29%	-0.20%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.04%	-0.29%	+0.15%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.99%	+0.01%	+0.34%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.75%	+0.75%	+3.46%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.70%	—	+2.42%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.43%	-0.57%	+8.24%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.28%	+0.05%	+5.31%
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.25%	-0.29%	-2.97%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.19%	+0.05%	-0.33%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.12%	-0.16%	+0.02%
12	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.97%	+0.08%	+4.28%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.89%	+0.50%	-0.74%
14	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	1.86%	—	-0.80%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.85%	—	+2.05%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.58%	+0.06%	+1.12%
17	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.52%	—	-0.18%
18	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.52%	—	+0.51%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.44%	-0.19%	+0.71%
20	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	1.34%	—	+0.85%
21	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.31%	-0.13%	-2.53%
22	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	1.30%	-0.17%	+5.28%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.28%	+0.18%	+0.81%
24	USB	US Bancorp	股票-金融	1.25%	—	+3.29%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.25%	+0.21%	-0.41%
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.23%	—	+1.59%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.18%	—	+0.74%
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.15%	+0.10%	+4.61%
29	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.12%	+0.19%	+0.27%
30	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.08%	-0.13%	+1.13%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.07%	—	+2.32%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.06%	—	+3.06%
33	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.05%	—	+1.70%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.00%	+0.17%	+13.77%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.95%	-0.13%	+9.77%
36	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.94%	—	+1.60%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.91%	—	+3.12%
38	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.90%	—	+3.65%
39	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.89%	+0.05%	+3.80%
40	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.89%	+0.09%	+4.52%
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.86%	+0.05%	+9.08%
42	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工業	0.82%	+0.18%	-0.52%
43	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.82%	—	+1.08%
44	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.76%	+0.17%	+4.32%
45	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.76%	—	+5.40%
46	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.73%	—	+3.44%
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.72%	-0.11%	+4.00%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	-0.09%	+0.17%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.70%	—	+0.81%
50	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.67%	+0.05%	+8.85%

1–50 of 154

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+23.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
產業分散度: +4%
偏態: -0.12
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	154	US$5.5億	12	1IVW 2WMT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.WMT 3.AAPL 4.VBR 5.CVX 6.IWO 7.MSFT 8.AGG 9.IWP 10.RTX
2025-12-31	153	US$5.4億	11	1IVW 2AAPL 3WMT 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.WMT 4.MSFT 5.VBR 6.IWO 7.IWP 8.SPY 9.AGG 10.RTX
2025-09-30	151	US$5.4億	21	1IVW 2AAPL 3WMT 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.WMT 4.MSFT 5.VBR 6.IWO 7.IWP 8.AGG 9.SPY 10.CVX
2025-06-30	139	US$4.9億	0	1IVW 2WMT 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.WMT 3.MSFT 4.AAPL 5.VBR 6.IWP 7.IWO 8.AGG 9.SPY 10.CVX
2025-03-31	128	US$4.5億	0	1IVW 2AAPL 3WMT 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.WMT 4.VBR 5.MSFT 6.AGG 7.CVX 8.IWP 9.IWO 10.CAH
2024-12-31	129	US$4.6億	0	1IVW 2AAPL 3WMT 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.WMT 4.VBR 5.MSFT 6.IWO 7.IWP 8.AGG 9.CAH 10.CVX
2024-09-30	123	US$4.4億	0	1IVW 2AAPL 3VBR 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.VBR 4.MSFT 5.WMT 6.IWO 7.IWP 8.AGG 9.CVX 10.CAH
2024-06-30	122	US$4.0億	0	1IVW 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.MSFT 4.VBR 5.WMT 6.IWO 7.IWP 8.PRU 9.AGG 10.SPY
2024-03-31	121	US$4.0億	0	1IVW 2VBR 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.VBR 3.MSFT 4.AAPL 5.IWO 6.IWP 7.PRU 8.WMT 9.AGG 10.CAH
2023-12-31	107	US$3.6億	0	1IVW 2VBR 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.VBR 3.AAPL 4.MSFT 5.IWO 6.CAH 7.IWP 8.PRU 9.WMT 10.AGG
2023-09-30	104	US$3.3億	0	1IVW 2VBR 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.VBR 3.AAPL 4.WMT 5.IWO 6.CAH 7.CVX 8.PRU 9.IWP 10.MSFT
2023-06-30	106	US$3.3億	0	1IVW 2VBR 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.VBR 3.AAPL 4.CAH 5.IWO 6.WMT 7.IWP 8.MSFT 9.CVX 10.PRU
2023-03-31	104	US$3.1億	0	1IVW 2VBR 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.VBR 3.AAPL 4.IWO 5.IWP 6.WMT 7.CAH 8.CVX 9.PRU 10.MSFT
2022-12-31	107	US$3.0億	0	1IVW 2VBR 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.VBR 3.AAPL 4.IWO 5.CAH 6.CVX 7.PRU 8.IWP 9.WMT 10.XOM

本季持股變動

LMG Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+3.46%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.74%	減碼
3	WMT	Walmart INC	+0.3%	-0.20%	減碼
4	GM	General Motors Co	+0.3%	+623.41%	加碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.41%	減碼
6	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+0.27%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.81%	加碼
8	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.2%	-0.52%	減碼
9	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+13.77%	加碼
10	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.2%	+4.32%	加碼
11	PARR	Par Pacific Holdings INC	+0.2%	+24.25%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+9.21%	加碼
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+12.45%	加碼
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+4.61%	加碼
15	O	Realty Income CORP	+0.1%	+4.52%	加碼
16	TGT	Target CORP	+0.1%	+33.25%	加碼
17	DIVI	Franklin International Core	+0.1%	+4.28%	加碼
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+3.83%	加碼
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-0.25%	減碼
20	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+1.12%	加碼
21	T	At&t INC	+0.1%	+0.58%	加碼
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+5.31%	加碼
23	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.33%	減碼
24	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	+0.1%	+8.85%	加碼
25	CB	Chubb Limited	+0.1%	+3.80%	加碼
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+9.08%	加碼
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.34%	加碼
28	WLDN	Willdan Group INC	-0.1%	+11.73%	加碼
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+3.91%	加碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.17%	加碼
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+4.00%	加碼
32	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	+1.13%	加碼
33	CLS	Celestica INC	-0.1%	-2.53%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+9.77%	加碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+6.43%	加碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.02%	加碼
37	PRU	Prudential Financial INC	-0.2%	+5.28%	加碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.71%	加碼
39	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-2.97%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.15%	加碼
41	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	+2.77%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+8.24%	加碼
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.9%	-0.93%	減碼
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
45	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建倉
46	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	DY	Dycom Industries INC	—	NEW	新建倉
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看