Western Pacific Wealth Management, LP — 13F 申報洞察

CIK: 0001907320

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$9835.5萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 197

Western Pacific Wealth Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 197 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9835.5萬，季度換手率為 13.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.64
持倉穩定性: 13.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.84

Western Pacific Wealth Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 197 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.4%　-US$137.0萬
加碼 VYM
+0.3%　US$37.5萬
減碼 GOOGL
-4.9%　-US$89.9萬
減碼 AMZN
-1.4%　-US$77.2萬
減碼 SDA
-74.0%　-US$38.4萬
加碼 VIG
+0.1%　-US$23.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.73%	+0.33%	+0.14%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	11.17%	+0.90%	+0.33%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.45%	-0.13%	+0.26%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.36%	-0.44%	-1.35%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.31%	-0.57%	-4.92%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.93%	-0.14%	-0.46%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.05%	-1.09%	+2.41%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.81%	+0.01%	+0.10%
9	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	4.49%	—	+3.97%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.73%	-0.16%	—
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.00%	-0.32%	-0.73%
12	BCTK	Baron Technology ETF	ETF-科技型	2.18%	+0.28%	+17.65%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.04%	+0.19%	+0.39%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.02%	+0.15%	—
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.85%	-0.08%	+5.95%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.72%	—	+9.28%
17	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.69%	—	+0.33%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	—	—
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.06%	—
20	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	0.60%	—	—
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.59%	+0.21%	—
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.57%	+0.28%	+90.76%
23	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.55%	-0.22%	-2.82%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	+6.85%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+0.13%
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.52%	—	—
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.49%	-0.06%	—
28	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.48%	—	—
29	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.47%	+0.27%	+140.81%
30	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.45%	-0.12%	—
31	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.44%	—	—
32	AIG	American International Group	股票-金融	0.43%	-0.04%	—
33	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	—
34	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	0.42%	-0.06%	—
35	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.42%	—	—
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.39%	—	—
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.39%	+0.12%	—
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.36%	—	-2.67%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.36%	-0.04%	—
40	C	Citigroup INC	股票-金融	0.35%	—	—
41	MTN	Vail Resorts INC	股票-循環性消費	0.35%	—	—
42	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-醫療保健	0.32%	+0.08%	+106.16%
43	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.32%	+0.08%	—
44	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通訊服務	0.31%	—	—
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
46	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.30%	+0.12%	+102.72%
47	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.28%	+0.28%	NEW
48	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.28%	-0.29%	-50.92%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	—
50	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW

1–50 of 197

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+23.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +16.6%
貝塔係數: +1.13
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +22%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +2.88
資訊比率: +0.54
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +38.9%
最差12個月: +20.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.28
產業分散度: +13.1%
偏態: +0.16
峰態: +0.33
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	197	US$9835.5萬	14	1VIG 2VYM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VYM 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.MSFT 8.BRK-B 9.OAKM 10.GOOG
2025-12-31	181	US$1.0億	18	1VIG 2VYM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VYM 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.NVDA 8.BRK-B 9.OAKM 10.GOOG
2025-09-30	190	US$1.0億	52	1VIG 2AAPL 3VYM 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.VYM 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.BRK-B 9.GOOG 10.OAKM
2025-06-30	197	US$1.0億	0	1AAPL 2VIG 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.AMZN 4.VYM 5.MSFT 6.NVDA 7.PLTR 8.BRK-B 9.META 10.GOOGL
2025-03-31	199	US$1.1億	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2025-03-31 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.BRK-B 8.NVDA 9.PLTR 10.GOOGL
2024-12-31	209	US$1.2億	0	1NKE 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NKE 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.VYM 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.BRK-B 10.PLTR
2024-09-30	254	US$1.5億	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2024-09-30 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.NVDA 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2024-06-30	229	US$1.3億	0	1NKE 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NKE 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.MSFT 6.VYM 7.NVDA 8.GOOGL 9.BRK-B 10.GOOG
2024-03-31	303	US$1.4億	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2024-03-31 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.GOOGL 8.NVDA 9.BRK-B 10.GOOG
2023-12-31	241	US$1.4億	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2023-12-31 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.MSFT 6.VYM 7.GOOGL 8.BRK-B 9.GOOG 10.META
2023-09-30	274	US$1.2億	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2023-09-30 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.GOOGL 8.BRK-B 9.GOOG 10.TSLA
2023-06-30	280	US$1.3億	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2023-06-30 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.BRK-B 8.GOOG 9.GOOGL 10.TSLA
2023-03-31	302	US$1.3億	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2023-03-31 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.BRK-B 8.GOOGL 9.GOOG 10.COST
2022-12-31	292	US$1.2億	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2022-12-31 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.VYM 5.AMZN 6.MSFT 7.BRK-B 8.GOOGL 9.GOOG 10.SH1USD
2022-09-30	242	US$1.0億	0	1NKE 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.NKE 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.084392 6.VYM 7.MSFT 8.PSQUSD 9.BRK-B 10.GOOGL
2022-06-30	205	US$1.0億	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2022-06-30 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.BRK-B 8.GOOG 9.GOOGL 10.TSLA
2022-03-31	226	US$1.4億	0	1NKE 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.NKE 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.VYM 6.MSFT 7.GOOG 8.GOOGL 9.BRK-B 10.MOAT
2021-12-31	229	US$1.6億	0	1NKE 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.NKE 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.GOOGL 7.BRK-B 8.VIG 9.META 10.MOAT

本季持股變動

Western Pacific Wealth Management, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 清倉: Eog Resources INC (EOG); 新建倉: Elevance Health INC (ELV); 新建倉: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建倉: Owens Corning (OC).

Western Pacific Wealth Management, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.9%	+0.33%	加碼
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.3%	+0.14%	加碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+90.76%	加碼
4	BCTK	Baron Technology ETF	+0.3%	+17.65%	加碼
5	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.3%	+140.81%	加碼
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	—	不變
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.39%	加碼
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	—	不變
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不變
10	IQV	Iqvia Holdings INC	+0.1%	+102.72%	加碼
11	ICLR	ICON Public Limited Company	+0.1%	+106.16%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不變
13	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	+0.1%	+172.20%	加碼
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.10%	加碼
15	AIG	American International Group	0%	—	不變
16	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	—	不變
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
18	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不變
19	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	—	不變
20	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	—	不變
21	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-1.70%	減碼
22	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	-51.43%	減碼
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.95%	加碼
24	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不變
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.26%	加碼
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-67.14%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.46%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	—	不變
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-2.82%	減碼
30	GM	General Motors Co	-0.2%	-51.35%	減碼
31	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.3%	-50.92%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.73%	減碼
33	SDA	Sealed Air CORP	-0.4%	-73.97%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.35%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-4.92%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+2.41%	加碼
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
38	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
39	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
41	OC	Owens Corning	—	NEW	新建倉
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新建倉
43	DE	Deere & Co	—	EXIT	清倉
44	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
46	PAYC	Paycom Software INC	—	EXIT	清倉
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
49	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清倉
50	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Western Pacific Wealth Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Western Pacific Wealth Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9835.5萬，分佈在 197 個已申報部位之中。

Western Pacific Wealth Management, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Western Pacific Wealth Management, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1153.5萬 (11.7%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1098.2萬 (11.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$732.4萬 (7.5%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$625.4萬 (6.4%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$620.9萬 (6.3%)

Western Pacific Wealth Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Western Pacific Wealth Management, LP 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 清倉: Eog Resources INC (EOG); 新建倉: Elevance Health INC (ELV); 新建倉: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建倉: Owens Corning (OC)

Western Pacific Wealth Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Western Pacific Wealth Management, LP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.3% • Communication Services: 24.7% • Financials: 14.8% • Consumer Discretionary: 14.2% • Consumer Staples: 2.3% • Health Care: 1.8%

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Western Pacific Wealth Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 197 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9835.5萬，季度換手率為 13.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.64
持倉穩定性: 13.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.84

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.4%　-US$137.0萬
加碼 VYM
+0.3%　US$37.5萬
減碼 GOOGL
-4.9%　-US$89.9萬
減碼 AMZN
-1.4%　-US$77.2萬
減碼 SDA
-74.0%　-US$38.4萬
加碼 VIG
+0.1%　-US$23.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.73%	+0.33%	+0.14%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	11.17%	+0.90%	+0.33%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.45%	-0.13%	+0.26%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.36%	-0.44%	-1.35%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.31%	-0.57%	-4.92%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.93%	-0.14%	-0.46%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.05%	-1.09%	+2.41%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.81%	+0.01%	+0.10%
9	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	4.49%	—	+3.97%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.73%	-0.16%	—
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.00%	-0.32%	-0.73%
12	BCTK	Baron Technology ETF	ETF-科技型	2.18%	+0.28%	+17.65%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.04%	+0.19%	+0.39%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.02%	+0.15%	—
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.85%	-0.08%	+5.95%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.72%	—	+9.28%
17	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.69%	—	+0.33%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	—	—
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.06%	—
20	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	0.60%	—	—
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.59%	+0.21%	—
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.57%	+0.28%	+90.76%
23	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.55%	-0.22%	-2.82%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	+6.85%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+0.13%
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.52%	—	—
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.49%	-0.06%	—
28	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.48%	—	—
29	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.47%	+0.27%	+140.81%
30	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.45%	-0.12%	—
31	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.44%	—	—
32	AIG	American International Group	股票-金融	0.43%	-0.04%	—
33	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	—
34	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	0.42%	-0.06%	—
35	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.42%	—	—
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.39%	—	—
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.39%	+0.12%	—
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.36%	—	-2.67%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.36%	-0.04%	—
40	C	Citigroup INC	股票-金融	0.35%	—	—
41	MTN	Vail Resorts INC	股票-循環性消費	0.35%	—	—
42	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-醫療保健	0.32%	+0.08%	+106.16%
43	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.32%	+0.08%	—
44	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通訊服務	0.31%	—	—
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
46	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.30%	+0.12%	+102.72%
47	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.28%	+0.28%	NEW
48	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.28%	-0.29%	-50.92%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	—
50	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW

1–50 of 197

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+23.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +16.6%
貝塔係數: +1.13
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +22%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +2.88
資訊比率: +0.54
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +38.9%
最差12個月: +20.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.28
產業分散度: +13.1%
偏態: +0.16
峰態: +0.33
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	197	US$9835.5萬	14	1VIG 2VYM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VYM 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.MSFT 8.BRK-B 9.OAKM 10.GOOG
2025-12-31	181	US$1.0億	18	1VIG 2VYM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VYM 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.NVDA 8.BRK-B 9.OAKM 10.GOOG
2025-09-30	190	US$1.0億	52	1VIG 2AAPL 3VYM 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.VYM 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.BRK-B 9.GOOG 10.OAKM
2025-06-30	197	US$1.0億	0	1AAPL 2VIG 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.AMZN 4.VYM 5.MSFT 6.NVDA 7.PLTR 8.BRK-B 9.META 10.GOOGL
2025-03-31	199	US$1.1億	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2025-03-31 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.BRK-B 8.NVDA 9.PLTR 10.GOOGL
2024-12-31	209	US$1.2億	0	1NKE 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NKE 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.VYM 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.BRK-B 10.PLTR
2024-09-30	254	US$1.5億	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2024-09-30 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.NVDA 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2024-06-30	229	US$1.3億	0	1NKE 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NKE 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.MSFT 6.VYM 7.NVDA 8.GOOGL 9.BRK-B 10.GOOG
2024-03-31	303	US$1.4億	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2024-03-31 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.GOOGL 8.NVDA 9.BRK-B 10.GOOG
2023-12-31	241	US$1.4億	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2023-12-31 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.MSFT 6.VYM 7.GOOGL 8.BRK-B 9.GOOG 10.META
2023-09-30	274	US$1.2億	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2023-09-30 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.GOOGL 8.BRK-B 9.GOOG 10.TSLA
2023-06-30	280	US$1.3億	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2023-06-30 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.BRK-B 8.GOOG 9.GOOGL 10.TSLA
2023-03-31	302	US$1.3億	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2023-03-31 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.BRK-B 8.GOOGL 9.GOOG 10.COST
2022-12-31	292	US$1.2億	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2022-12-31 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.VYM 5.AMZN 6.MSFT 7.BRK-B 8.GOOGL 9.GOOG 10.SH1USD
2022-09-30	242	US$1.0億	0	1NKE 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.NKE 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.084392 6.VYM 7.MSFT 8.PSQUSD 9.BRK-B 10.GOOGL
2022-06-30	205	US$1.0億	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2022-06-30 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.BRK-B 8.GOOG 9.GOOGL 10.TSLA
2022-03-31	226	US$1.4億	0	1NKE 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.NKE 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.VYM 6.MSFT 7.GOOG 8.GOOGL 9.BRK-B 10.MOAT
2021-12-31	229	US$1.6億	0	1NKE 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.NKE 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.GOOGL 7.BRK-B 8.VIG 9.META 10.MOAT

本季持股變動

Western Pacific Wealth Management, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.9%	+0.33%	加碼
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.3%	+0.14%	加碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+90.76%	加碼
4	BCTK	Baron Technology ETF	+0.3%	+17.65%	加碼
5	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.3%	+140.81%	加碼
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	—	不變
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.39%	加碼
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	—	不變
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不變
10	IQV	Iqvia Holdings INC	+0.1%	+102.72%	加碼
11	ICLR	ICON Public Limited Company	+0.1%	+106.16%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不變
13	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	+0.1%	+172.20%	加碼
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.10%	加碼
15	AIG	American International Group	0%	—	不變
16	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	—	不變
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
18	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不變
19	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	—	不變
20	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	—	不變
21	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-1.70%	減碼
22	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	-51.43%	減碼
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.95%	加碼
24	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不變
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.26%	加碼
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-67.14%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.46%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	—	不變
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-2.82%	減碼
30	GM	General Motors Co	-0.2%	-51.35%	減碼
31	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.3%	-50.92%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.73%	減碼
33	SDA	Sealed Air CORP	-0.4%	-73.97%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.35%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-4.92%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+2.41%	加碼
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
38	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
39	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
41	OC	Owens Corning	—	NEW	新建倉
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新建倉
43	DE	Deere & Co	—	EXIT	清倉
44	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
46	PAYC	Paycom Software INC	—	EXIT	清倉
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
49	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清倉
50	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看