Brown, Lisle/cummings, INC. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0000014745

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1021

BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 1021 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 13.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.01
持倉穩定性: 13.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.64

Brown, Lisle/cummings, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 80 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1021 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.5%　-US$321.7萬
加碼 BIL
+49.3%　US$222.9萬
減碼 BSX
+1.8%　-US$234.4萬
加碼 VRT
+1.1%　US$220.8萬
減碼 ACN
-2.4%　-US$181.2萬
減碼 GOOGL
-1.1%　-US$151.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1021 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.06%	-0.26%	-2.72%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.78%	-0.33%	-1.06%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.17%	-0.16%	+0.74%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.86%	-0.21%	+2.01%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.79%	-0.76%	+1.46%
6	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.66%	—	+0.97%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.24%	-0.12%	+2.28%
8	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.11%	+0.18%	+0.45%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.82%	-0.15%	-0.06%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.68%	+0.57%	+49.25%
11	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.57%	-0.04%	+0.97%
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.53%	+0.56%	+1.08%
13	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	1.41%	—	+0.27%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.41%	-0.14%	+3.55%
15	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.39%	+0.10%	+0.42%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	—	+6.48%
17	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.30%	+0.19%	-1.26%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.26%	—	+1.39%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.26%	+0.33%	-5.21%
20	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	1.19%	-0.56%	+1.77%
21	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.17%	-0.43%	-2.42%
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.10%	-0.13%	+4.34%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.05%	+0.08%	+4.01%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.99%	+0.14%	+0.57%
25	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.99%	—	+11.82%
26	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.96%	—	-0.63%
27	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.96%	—	+0.93%
28	DE	Deere & Co	股票-工業	0.94%	+0.18%	+1.40%
29	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.91%	+0.14%	+0.51%
30	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.88%	—	+0.23%
31	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.87%	-0.27%	+0.85%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.84%	+0.13%	+1.56%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.84%	+0.15%	+1.25%
34	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.79%	+0.10%	+0.10%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.78%	+0.17%	-7.70%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.77%	-0.11%	+0.99%
37	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.76%	-0.27%	-7.20%
38	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.74%	—	—
39	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.74%	—	-3.82%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	-0.07%	+3.66%
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	-1.19%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.07%	+6.32%
43	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.58%	—	+3.40%
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.54%	-0.20%	+0.18%
45	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.51%	—	+3.48%
46	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.50%	—	+0.11%
47	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	+0.09%	+26.41%
48	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.49%	+0.09%	—
49	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.48%	—	+0.23%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.48%	—	+0.72%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.7
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.01
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1021	US$4.0億	13	1SPY 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.ICE 7.GOOG 8.AMGN 9.JPM 10.BIL
2025-12-31	742	US$4.1億	13	1SPY 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.ICE 7.GOOG 8.JPM 9.AMGN 10.BSX
2025-09-30	760	US$3.9億	21	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.ICE 7.GOOG 8.BSX 9.JPM 10.BIL
2025-06-30	772	US$3.8億	0	1SPY 2MSFT 3ICE 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.ICE 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.BSX 8.ACN 9.BIL 10.AMGN
2025-03-31	784	US$3.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.ICE 5.AMZN 6.GOOGL 7.ACN 8.BSX 9.AMGN 10.ABBV
2024-12-31	638	US$3.4億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.ICE 7.ACN 8.BSX 9.AMGN 10.GOOG
2024-09-30	619	US$3.3億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.ICE 5.ACN 6.GOOGL 7.AMZN 8.AMGN 9.BSX 10.NVO
2024-06-30	614	US$3.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.ICE 6.AMZN 7.AMGN 8.ACN 9.NVO 10.BSX
2024-03-31	558	US$2.9億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.ACN 5.ICE 6.GOOGL 7.AMZN 8.AMGN 9.NVO 10.CNI
2023-12-31	571	US$2.7億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.ICE 6.AMGN 7.GOOGL 8.AMZN 9.CNI 10.NVO
2023-09-30	550	US$2.2億	0	1SPY 2AAPL 3ACN 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.ACN 4.MSFT 5.ICE 6.AMGN 7.GOOGL 8.AMZN 9.VEEV 10.CNI
2023-06-30	556	US$2.2億	—	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.ICE 6.GOOGL 7.AMZN 8.AMGN 9.CNI 10.VEEV
2023-03-31	534	US$2.0億	—	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.ICE 6.AMGN 7.GOOGL 8.SUB 9.WPC 10.VEEV
2022-12-31	521	US$1.9億	—	1SPY 2AAPL 3ACN 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.ACN 4.ICE 5.AMGN 6.MSFT 7.SUB 8.WPC 9.GOOGL 10.ABBV
2022-09-30	512	US$1.7億	—	1SPY 2AAPL 3ACN 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.ACN 4.ICE 5.AMGN 6.MSFT 7.SUB 8.GOOGL 9.AMZN 10.WPC
2022-06-30	477	US$1.8億	—	1SPY 2AAPL 3ACN 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.ACN 4.ICE 5.AMGN 6.MSFT 7.GOOGL 8.SUB 9.VEEV 10.WPC
2022-03-31	479	US$2.1億	—	1SPY 2AAPL 3ICE 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.ICE 4.ACN 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.MINT 9.AMGN 10.VEEV
2021-12-31	452	US$2.0億	—	1SPY 2AAPL 3ACN 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.ACN 4.MSFT 5.ICE 6.MINT 7.GOOGL 8.AMZN 9.VEEV 10.SUB

本季持股變動

Brown, Lisle/cummings, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.46%; 加碼: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股數 +49.25%; 加碼: Boston Scientific CORP (BSX) — 股數 +1.77%; 加碼: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股數 +1.08%; 減碼: Accenture plc (ACN) — 股數 -2.42%.

Brown, Lisle/cummings, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+49.25%	加碼
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.6%	+1.08%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-5.21%	減碼
4	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-1.26%	減碼
5	DE	Deere & Co	+0.2%	+1.40%	加碼
6	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+0.45%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-7.70%	減碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.25%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.57%	加碼
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.51%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.56%	加碼
12	GLW	Corning INC	+0.1%	-18.26%	減碼
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+0.10%	加碼
14	CMI	Cummins INC	+0.1%	+0.42%	加碼
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+4.52%	加碼
16	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	—	不變
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.75%	減碼
18	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.1%	+26.41%	加碼
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+100.41%	加碼
20	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+4.01%	加碼
21	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+52.64%	加碼
22	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.97%	加碼
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-1.48%	減碼
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-34.75%	減碼
25	WAT	Waters CORP	-0.1%	+2.26%	加碼
26	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-8.32%	減碼
27	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-40.42%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.66%	加碼
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.32%	加碼
30	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+2.11%	加碼
31	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.85%	加碼
32	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.49%	加碼
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-32.62%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.99%	加碼
35	NTR	Nutrien LTD	-0.1%	-58.07%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.28%	加碼
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+4.34%	加碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.55%	加碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.06%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.74%	加碼
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	+0.18%	加碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.01%	加碼
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-25.76%	減碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-2.72%	減碼
45	BX	Blackstone INC	-0.3%	+0.85%	加碼
46	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.3%	-7.20%	減碼
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.06%	減碼
48	ACN	Accenture plc	-0.4%	-2.42%	減碼
49	BSX	Boston Scientific CORP	-0.6%	+1.77%	加碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.46%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Brown, Lisle/cummings, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Brown, Lisle/cummings, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 1021 個已申報部位之中。

Brown, Lisle/cummings, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Brown, Lisle/cummings, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1626.0萬 (4.1%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1514.6萬 (3.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1269.4萬 (3.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1146.8萬 (2.9%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1118.3萬 (2.8%)

Brown, Lisle/cummings, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Brown, Lisle/cummings, INC. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.46%; 加碼: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股數 +49.25%; 加碼: Boston Scientific CORP (BSX) — 股數 +1.77%; 加碼: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股數 +1.08%; 減碼: Accenture plc (ACN) — 股數 -2.42%

Brown, Lisle/cummings, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Brown, Lisle/cummings, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.0% • Health Care: 21.1% • Communication Services: 18.1% • Industrials: 11.4% • Financials: 10.3% • Consumer Discretionary: 8.0%

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前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申報總市值

US$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持倉穩定性24.2

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Brown, Lisle/cummings, INC. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0000014745

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1021

BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 1021 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 13.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.01
持倉穩定性: 13.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.64

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.5%　-US$321.7萬
加碼 BIL
+49.3%　US$222.9萬
減碼 BSX
+1.8%　-US$234.4萬
加碼 VRT
+1.1%　US$220.8萬
減碼 ACN
-2.4%　-US$181.2萬
減碼 GOOGL
-1.1%　-US$151.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1021 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.06%	-0.26%	-2.72%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.78%	-0.33%	-1.06%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.17%	-0.16%	+0.74%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.86%	-0.21%	+2.01%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.79%	-0.76%	+1.46%
6	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.66%	—	+0.97%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.24%	-0.12%	+2.28%
8	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.11%	+0.18%	+0.45%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.82%	-0.15%	-0.06%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.68%	+0.57%	+49.25%
11	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.57%	-0.04%	+0.97%
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.53%	+0.56%	+1.08%
13	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	1.41%	—	+0.27%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.41%	-0.14%	+3.55%
15	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.39%	+0.10%	+0.42%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	—	+6.48%
17	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.30%	+0.19%	-1.26%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.26%	—	+1.39%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.26%	+0.33%	-5.21%
20	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	1.19%	-0.56%	+1.77%
21	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.17%	-0.43%	-2.42%
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.10%	-0.13%	+4.34%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.05%	+0.08%	+4.01%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.99%	+0.14%	+0.57%
25	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.99%	—	+11.82%
26	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.96%	—	-0.63%
27	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.96%	—	+0.93%
28	DE	Deere & Co	股票-工業	0.94%	+0.18%	+1.40%
29	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.91%	+0.14%	+0.51%
30	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.88%	—	+0.23%
31	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.87%	-0.27%	+0.85%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.84%	+0.13%	+1.56%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.84%	+0.15%	+1.25%
34	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.79%	+0.10%	+0.10%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.78%	+0.17%	-7.70%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.77%	-0.11%	+0.99%
37	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.76%	-0.27%	-7.20%
38	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.74%	—	—
39	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.74%	—	-3.82%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	-0.07%	+3.66%
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	-1.19%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.07%	+6.32%
43	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.58%	—	+3.40%
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.54%	-0.20%	+0.18%
45	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.51%	—	+3.48%
46	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.50%	—	+0.11%
47	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	+0.09%	+26.41%
48	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.49%	+0.09%	—
49	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.48%	—	+0.23%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.48%	—	+0.72%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.7
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.01
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1021	US$4.0億	13	1SPY 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.ICE 7.GOOG 8.AMGN 9.JPM 10.BIL
2025-12-31	742	US$4.1億	13	1SPY 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.ICE 7.GOOG 8.JPM 9.AMGN 10.BSX
2025-09-30	760	US$3.9億	21	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.ICE 7.GOOG 8.BSX 9.JPM 10.BIL
2025-06-30	772	US$3.8億	0	1SPY 2MSFT 3ICE 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.ICE 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.BSX 8.ACN 9.BIL 10.AMGN
2025-03-31	784	US$3.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.ICE 5.AMZN 6.GOOGL 7.ACN 8.BSX 9.AMGN 10.ABBV
2024-12-31	638	US$3.4億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.ICE 7.ACN 8.BSX 9.AMGN 10.GOOG
2024-09-30	619	US$3.3億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.ICE 5.ACN 6.GOOGL 7.AMZN 8.AMGN 9.BSX 10.NVO
2024-06-30	614	US$3.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.ICE 6.AMZN 7.AMGN 8.ACN 9.NVO 10.BSX
2024-03-31	558	US$2.9億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.ACN 5.ICE 6.GOOGL 7.AMZN 8.AMGN 9.NVO 10.CNI
2023-12-31	571	US$2.7億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.ICE 6.AMGN 7.GOOGL 8.AMZN 9.CNI 10.NVO
2023-09-30	550	US$2.2億	0	1SPY 2AAPL 3ACN 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.ACN 4.MSFT 5.ICE 6.AMGN 7.GOOGL 8.AMZN 9.VEEV 10.CNI
2023-06-30	556	US$2.2億	—	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.ICE 6.GOOGL 7.AMZN 8.AMGN 9.CNI 10.VEEV
2023-03-31	534	US$2.0億	—	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.ICE 6.AMGN 7.GOOGL 8.SUB 9.WPC 10.VEEV
2022-12-31	521	US$1.9億	—	1SPY 2AAPL 3ACN 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.ACN 4.ICE 5.AMGN 6.MSFT 7.SUB 8.WPC 9.GOOGL 10.ABBV
2022-09-30	512	US$1.7億	—	1SPY 2AAPL 3ACN 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.ACN 4.ICE 5.AMGN 6.MSFT 7.SUB 8.GOOGL 9.AMZN 10.WPC
2022-06-30	477	US$1.8億	—	1SPY 2AAPL 3ACN 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.ACN 4.ICE 5.AMGN 6.MSFT 7.GOOGL 8.SUB 9.VEEV 10.WPC
2022-03-31	479	US$2.1億	—	1SPY 2AAPL 3ICE 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.ICE 4.ACN 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.MINT 9.AMGN 10.VEEV
2021-12-31	452	US$2.0億	—	1SPY 2AAPL 3ACN 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.ACN 4.MSFT 5.ICE 6.MINT 7.GOOGL 8.AMZN 9.VEEV 10.SUB

本季持股變動

Brown, Lisle/cummings, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+49.25%	加碼
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.6%	+1.08%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-5.21%	減碼
4	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-1.26%	減碼
5	DE	Deere & Co	+0.2%	+1.40%	加碼
6	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+0.45%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-7.70%	減碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.25%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.57%	加碼
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.51%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.56%	加碼
12	GLW	Corning INC	+0.1%	-18.26%	減碼
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+0.10%	加碼
14	CMI	Cummins INC	+0.1%	+0.42%	加碼
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+4.52%	加碼
16	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	—	不變
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.75%	減碼
18	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.1%	+26.41%	加碼
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+100.41%	加碼
20	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+4.01%	加碼
21	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+52.64%	加碼
22	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.97%	加碼
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-1.48%	減碼
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-34.75%	減碼
25	WAT	Waters CORP	-0.1%	+2.26%	加碼
26	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-8.32%	減碼
27	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-40.42%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.66%	加碼
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.32%	加碼
30	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+2.11%	加碼
31	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.85%	加碼
32	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.49%	加碼
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-32.62%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.99%	加碼
35	NTR	Nutrien LTD	-0.1%	-58.07%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.28%	加碼
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+4.34%	加碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.55%	加碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.06%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.74%	加碼
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	+0.18%	加碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.01%	加碼
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-25.76%	減碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-2.72%	減碼
45	BX	Blackstone INC	-0.3%	+0.85%	加碼
46	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.3%	-7.20%	減碼
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.06%	減碼
48	ACN	Accenture plc	-0.4%	-2.42%	減碼
49	BSX	Boston Scientific CORP	-0.6%	+1.77%	加碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.46%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看