Caldwell & Orkin INC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0000862853

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$9828.1萬

申報季度: 2017-09-30 · 持股檔數: 59

CALDWELL & ORKIN INC在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2017-09-30，總持股市值約為 US$9828.1萬，季度換手率為 95.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.04
持倉穩定性: 94.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 92

Caldwell & Orkin INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，與其實際揭露的 59 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TIP
-24.8%　-US$122.0萬
減碼 KO
-43.1%　-US$149.2萬
減碼 OAK
-68.7%　-US$146.6萬
加碼 AAPL
+258.2%　US$195.9萬
加碼 MCD
+145.0%　US$205.3萬
加碼 CAT
+177.9%　US$179.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	8.25%	+8.25%	NEW
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.79%	-2.35%	-24.78%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.74%	+1.27%	+71.27%
4	RSG	Republic Services INC	股票-工業	3.72%	+0.01%	+17.89%
5	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	3.62%	—	-12.21%
6	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	3.48%	+1.79%	+145.00%
7	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.41%	+0.24%	+23.25%
8	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	3.19%	—	-21.14%
9	✓	Hdfc Bank LTD Adr Reps 3 Shs	股票-其他	2.78%	+0.96%	+68.25%
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.75%	+0.51%	+43.29%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	+1.84%	+258.23%
12	HON	Honeywell International INC	股票-工業	2.68%	+2.68%	NEW
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.64%	+1.64%	+177.87%
14	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	2.64%	+0.98%	+84.81%
15	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	2.53%	+0.44%	+28.76%
16	✓	Wisdomtree Tr India Erngs Fd	股票-其他	2.48%	+1.19%	+129.20%
17	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
18	CACC	Credit Acceptance CORP	股票-其他	2.19%	—	-9.41%
19	✓	Etsy Inc.	股票-其他	2.05%	+0.99%	+110.19%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.02%	-2.29%	-43.14%
21	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	1.89%	—	-18.22%
22	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	1.84%	—	-10.57%
23	✓	Ishares Tr Msci India ETF	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
24	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.50%	+1.50%	NEW
25	✓	Blackstone Inc.	股票-其他	1.48%	+1.48%	NEW
26	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	股票-其他	1.48%	+0.62%	+95.78%
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.43%	+0.92%	+224.14%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.42%	+1.42%	NEW
29	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	股票-其他	1.37%	+1.37%	NEW
30	NYT	New York Times Co-a	股票-通訊服務	1.36%	+1.36%	NEW
31	✓	Dct Industrial Trust INC	股票-其他	1.35%	—	+1.31%
32	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.32%	—	-27.59%
33	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	1.30%	+1.30%	NEW
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.29%	+1.29%	NEW
35	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	1.27%	+1.27%	NEW
36	PVH	Pvh CORP	股票-循環性消費	1.26%	+0.54%	+92.16%
37	XYZ	Block INC	股票-金融	1.15%	+1.15%	NEW
38	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	1.09%	+1.09%	NEW
39	APO	Apollo Global Management, Inc.	股票-金融	0.96%	+0.96%	NEW
40	MHK	Mohawk Industries INC	股票-循環性消費	0.96%	—	—
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.85%	-1.22%	-50.15%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.78%	—	+44.55%
43	✓	Bwx Technologies INC	股票-其他	0.75%	—	—
44	MGM	Mgm Resorts International	股票-循環性消費	0.71%	+0.71%	NEW
45	RHT1EUR	Red Hat INC	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
46	✓	D.R. Horton, Inc.	股票-其他	0.69%	—	-4.49%
47	OAK	Oaktree Capital Group LLC	股票-其他	0.69%	-1.97%	-68.70%
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.65%	+0.65%	NEW
49	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.63%	+0.63%	NEW
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.63%	—	—

1–50 of 59

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2017-09-30	59	US$9828.1萬	95	1TLT 2TIP 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.TLT 2.TIP 3.MSFT 4.RSG 5.NOC 6.MCD 7.HD 8.RTN1USD 9.40415f 10.BAC
2017-06-30	55	US$8055.5萬	100	1TJX 2TIP 3NOC 主要持股2017-06-30 1.TJX 2.TIP 3.NOC 4.98954m 5.KO 6.RTN1USD 7.RSG 8.PEP 9.HD 10.AWK
2017-03-31	87	US$1.8億	100	173935A2TJX362886e 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.TJX 3.62886e 4.02079k 5.BFH 6.TIP 7.21240d 8.MSFT 9.20030n 10.PEP
2016-12-31	73	US$1.6億	100	178462f273935A3HOG 主要持股2016-12-31 1.78462f 2.73935A 3.HOG 4.88104r 5.CN4 6.TIP 7.91324p 8.TJX 9.TMUS 10.124857
2016-09-30	63	US$1.5億	100	1HOG 2VMC 3BFH 主要持股2016-09-30 1.HOG 2.VMC 3.BFH 4.88104r 5.MSFT 6.30303m 7.AWK 8.CN4 9.RTN1USD 10.HON
2016-06-30	67	US$2.3億	97	1HOG22518933MSFT 主要持股2016-06-30 1.HOG 2.251893 3.MSFT 4.BFH 5.HON 6.AEP 7.h8817h 8.HAL 9.NOC 10.AMAT
2016-03-31	63	US$2.5億	91	1MSFT 2HOG378463v 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.HOG 3.78463v 4.30303m 5.AAPL 6.AEP 7.HD 8.966837 9.TLT 10.TIP
2015-12-31	77	US$2.7億	100	194106l2MSFT330303m 主要持股2015-12-31 1.94106l 2.MSFT 3.30303m 4.WOO 5.SO 6.AEP 7.SKAA 8.HAS 9.MAS 10.98954m
2015-09-30	68	US$1.6億	99	130303m287612e3SKAA 主要持股2015-09-30 1.30303m 2.87612e 3.SKAA 4.94106l 5.CVS 6.LMT 7.HOG 8.HD 9.KR 10.SBUX
2015-06-30	77	US$1.7億	89	130303m287612e3PII 主要持股2015-06-30 1.30303m 2.87612e 3.PII 4.DIS 5.HD 6.HON 7.TIP 8.SBUX 9.AAPL 10.SKAA
2015-03-31	89	US$1.8億	90	1AAPL 2SKAA 3DIS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.SKAA 3.DIS 4.40415f 5.49456b 6.87612e 7.HD 8.RHI 9.97717w 10.WOO
2014-12-31	66	US$1.8億	98	130303m2AAPL 3SKAA 主要持股2014-12-31 1.30303m 2.AAPL 3.SKAA 4.DIS 5.g037ax 6.RHI 7.25746u 8.WOO 9.49456b 10.n6596x
2014-09-30	62	US$1.4億	100	1AAPL 2DIS 3KR 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.KR 4.TIP 5.RHI 6.SKAA 7.49456b 8.25746u 9.22282e 10.TIFEUR
2014-06-30	82	US$2.0億	99	1DOEUR 2AMZN 3DIS 主要持股2014-06-30 1.DOEUR 2.AMZN 3.DIS 4.BA 5.TIP 6.SBUX 7.UNP 8.SKAA 9.096627 10.21036p
2014-03-31	71	US$1.5億	100	1UNP 2DIS378463v 主要持股2014-03-31 1.UNP 2.DIS 3.78463v 4.09253u 5.MSFT 6.25754a 7.58155q 8.38259p 9.AAPL 10.PPG
2013-12-31	66	US$1.8億	98	1AAPL 2HD337045v 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.HD 3.37045v 4.BRK-B 5.09253u 6.78442p 7.DIS 8.740189 9.g29183 10.EWW
2013-09-30	77	US$1.7億	100	1HD 2AAPL334964c 主要持股2013-09-30 1.HD 2.AAPL 3.34964c 4.664397 5.09253u 6.HSY 7.SBUX 8.LEN 9.F 10.MTG
2013-06-30	70	US$1.8億	0	1HD249456b3HSY 主要持股2013-06-30 1.HD 2.49456b 3.HSY 4.KMB 5.LEN 6.URBN 7.PEP 8.34964c 9.09253u 10.TSM

本季持股變動

Caldwell & Orkin INC 在 2017-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Tjx Companies INC (TJX); 清倉: Zillow Group INC; 清倉: Pepsico INC (PEP); 新建倉: Honeywell International INC (HON).

Caldwell & Orkin INC 於截至 2017-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+1.8%	+258.23%	加碼
2	MCD	Mcdonald's CORP	+1.8%	+145.00%	加碼
3	CAT	Caterpillar INC	+1.6%	+177.87%	加碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+1.3%	+71.27%	加碼
5	✓	Wisdomtree Tr India Erngs Fd	+1.2%	+129.20%	加碼
6	✓	Etsy Inc.	+1%	+110.19%	加碼
7	DLR	Digital Realty Trust INC	+1%	+84.81%	加碼
8	✓	Hdfc Bank LTD Adr Reps 3 Shs	+1%	+68.25%	加碼
9	ADBE	Adobe INC	+0.9%	+224.14%	加碼
10	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	+0.6%	+95.78%	加碼
11	PVH	Pvh CORP	+0.5%	+92.16%	加碼
12	BAC	Bank Of America CORP	+0.5%	+43.29%	加碼
13	CTAS	Cintas CORP	+0.4%	+28.76%	加碼
14	HD	Home Depot INC	+0.2%	+23.25%	加碼
15	RSG	Republic Services INC	0%	+17.89%	加碼
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-1.2%	-50.15%	減碼
17	OAK	Oaktree Capital Group LLC	-2%	-68.70%	減碼
18	KO	Coca-cola Co/the	-2.3%	-43.14%	減碼
19	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-2.4%	-24.78%	減碼
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
21	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
22	✓	Zillow Group INC	—	EXIT	清倉
23	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
24	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
25	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
26	HOG	Harley-davidson INC	—	EXIT	清倉
27	KEY	Keycorp	—	EXIT	清倉
28	✓	Ishares Tr Msci India ETF	—	NEW	新建倉
29	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉
30	✓	Blackstone Inc.	—	NEW	新建倉
31	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
32	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	—	NEW	新建倉
33	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新建倉
34	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建倉
35	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
36	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建倉
37	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
38	XYZ	Block INC	—	NEW	新建倉
39	GAP	Gap Inc/the	—	EXIT	清倉
40	✓	Xylem Inc.	—	EXIT	清倉
41	✓	Broadcom Inc.	—	NEW	新建倉
42	✓	Red Robin Gourmet Burg Com	—	EXIT	清倉
43	APO	Apollo Global Management, Inc.	—	NEW	新建倉
44	✓	Fortune Brands Innovations, Inc.	—	EXIT	清倉
45	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清倉
46	MGM	Mgm Resorts International	—	NEW	新建倉
47	✓	Ulta Beauty, Inc.	—	EXIT	清倉
48	RHT1EUR	Red Hat INC	—	NEW	新建倉
49	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
50	BPOP	Popular INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Caldwell & Orkin INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Caldwell & Orkin INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2017-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9828.1萬，分佈在 59 個已申報部位之中。

Caldwell & Orkin INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Caldwell & Orkin INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$810.9萬 (8.3%) 2. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$372.3萬 (3.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$368.0萬 (3.7%) 4. Republic Services INC (RSG) — US$365.2萬 (3.7%) 5. Northrop Grumman CORP (NOC) — US$355.4萬 (3.6%)

Caldwell & Orkin INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Caldwell & Orkin INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Tjx Companies INC (TJX); 清倉: Zillow Group INC; 清倉: Pepsico INC (PEP); 新建倉: Honeywell International INC (HON)

Caldwell & Orkin INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Caldwell & Orkin INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.4% • Industrials: 23.2% • Consumer Discretionary: 19.7% • Financials: 18.0% • Consumer Staples: 11.0% • Health Care: 0.8%

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Caldwell & Orkin INC 13F 持倉 + AI 分析

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申報季度: 2017-09-30 · 持股檔數: 59

CALDWELL & ORKIN INC在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2017-09-30，總持股市值約為 US$9828.1萬，季度換手率為 95.0%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TIP
-24.8%　-US$122.0萬
減碼 KO
-43.1%　-US$149.2萬
減碼 OAK
-68.7%　-US$146.6萬
加碼 AAPL
+258.2%　US$195.9萬
加碼 MCD
+145.0%　US$205.3萬
加碼 CAT
+177.9%　US$179.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	8.25%	+8.25%	NEW
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.79%	-2.35%	-24.78%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.74%	+1.27%	+71.27%
4	RSG	Republic Services INC	股票-工業	3.72%	+0.01%	+17.89%
5	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	3.62%	—	-12.21%
6	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	3.48%	+1.79%	+145.00%
7	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.41%	+0.24%	+23.25%
8	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	3.19%	—	-21.14%
9	✓	Hdfc Bank LTD Adr Reps 3 Shs	股票-其他	2.78%	+0.96%	+68.25%
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.75%	+0.51%	+43.29%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	+1.84%	+258.23%
12	HON	Honeywell International INC	股票-工業	2.68%	+2.68%	NEW
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.64%	+1.64%	+177.87%
14	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	2.64%	+0.98%	+84.81%
15	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	2.53%	+0.44%	+28.76%
16	✓	Wisdomtree Tr India Erngs Fd	股票-其他	2.48%	+1.19%	+129.20%
17	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
18	CACC	Credit Acceptance CORP	股票-其他	2.19%	—	-9.41%
19	✓	Etsy Inc.	股票-其他	2.05%	+0.99%	+110.19%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.02%	-2.29%	-43.14%
21	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	1.89%	—	-18.22%
22	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	1.84%	—	-10.57%
23	✓	Ishares Tr Msci India ETF	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
24	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.50%	+1.50%	NEW
25	✓	Blackstone Inc.	股票-其他	1.48%	+1.48%	NEW
26	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	股票-其他	1.48%	+0.62%	+95.78%
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.43%	+0.92%	+224.14%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.42%	+1.42%	NEW
29	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	股票-其他	1.37%	+1.37%	NEW
30	NYT	New York Times Co-a	股票-通訊服務	1.36%	+1.36%	NEW
31	✓	Dct Industrial Trust INC	股票-其他	1.35%	—	+1.31%
32	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.32%	—	-27.59%
33	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	1.30%	+1.30%	NEW
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.29%	+1.29%	NEW
35	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	1.27%	+1.27%	NEW
36	PVH	Pvh CORP	股票-循環性消費	1.26%	+0.54%	+92.16%
37	XYZ	Block INC	股票-金融	1.15%	+1.15%	NEW
38	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	1.09%	+1.09%	NEW
39	APO	Apollo Global Management, Inc.	股票-金融	0.96%	+0.96%	NEW
40	MHK	Mohawk Industries INC	股票-循環性消費	0.96%	—	—
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.85%	-1.22%	-50.15%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.78%	—	+44.55%
43	✓	Bwx Technologies INC	股票-其他	0.75%	—	—
44	MGM	Mgm Resorts International	股票-循環性消費	0.71%	+0.71%	NEW
45	RHT1EUR	Red Hat INC	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
46	✓	D.R. Horton, Inc.	股票-其他	0.69%	—	-4.49%
47	OAK	Oaktree Capital Group LLC	股票-其他	0.69%	-1.97%	-68.70%
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.65%	+0.65%	NEW
49	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.63%	+0.63%	NEW
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.63%	—	—

1–50 of 59

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2017-09-30	59	US$9828.1萬	95	1TLT 2TIP 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.TLT 2.TIP 3.MSFT 4.RSG 5.NOC 6.MCD 7.HD 8.RTN1USD 9.40415f 10.BAC
2017-06-30	55	US$8055.5萬	100	1TJX 2TIP 3NOC 主要持股2017-06-30 1.TJX 2.TIP 3.NOC 4.98954m 5.KO 6.RTN1USD 7.RSG 8.PEP 9.HD 10.AWK
2017-03-31	87	US$1.8億	100	173935A2TJX362886e 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.TJX 3.62886e 4.02079k 5.BFH 6.TIP 7.21240d 8.MSFT 9.20030n 10.PEP
2016-12-31	73	US$1.6億	100	178462f273935A3HOG 主要持股2016-12-31 1.78462f 2.73935A 3.HOG 4.88104r 5.CN4 6.TIP 7.91324p 8.TJX 9.TMUS 10.124857
2016-09-30	63	US$1.5億	100	1HOG 2VMC 3BFH 主要持股2016-09-30 1.HOG 2.VMC 3.BFH 4.88104r 5.MSFT 6.30303m 7.AWK 8.CN4 9.RTN1USD 10.HON
2016-06-30	67	US$2.3億	97	1HOG22518933MSFT 主要持股2016-06-30 1.HOG 2.251893 3.MSFT 4.BFH 5.HON 6.AEP 7.h8817h 8.HAL 9.NOC 10.AMAT
2016-03-31	63	US$2.5億	91	1MSFT 2HOG378463v 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.HOG 3.78463v 4.30303m 5.AAPL 6.AEP 7.HD 8.966837 9.TLT 10.TIP
2015-12-31	77	US$2.7億	100	194106l2MSFT330303m 主要持股2015-12-31 1.94106l 2.MSFT 3.30303m 4.WOO 5.SO 6.AEP 7.SKAA 8.HAS 9.MAS 10.98954m
2015-09-30	68	US$1.6億	99	130303m287612e3SKAA 主要持股2015-09-30 1.30303m 2.87612e 3.SKAA 4.94106l 5.CVS 6.LMT 7.HOG 8.HD 9.KR 10.SBUX
2015-06-30	77	US$1.7億	89	130303m287612e3PII 主要持股2015-06-30 1.30303m 2.87612e 3.PII 4.DIS 5.HD 6.HON 7.TIP 8.SBUX 9.AAPL 10.SKAA
2015-03-31	89	US$1.8億	90	1AAPL 2SKAA 3DIS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.SKAA 3.DIS 4.40415f 5.49456b 6.87612e 7.HD 8.RHI 9.97717w 10.WOO
2014-12-31	66	US$1.8億	98	130303m2AAPL 3SKAA 主要持股2014-12-31 1.30303m 2.AAPL 3.SKAA 4.DIS 5.g037ax 6.RHI 7.25746u 8.WOO 9.49456b 10.n6596x
2014-09-30	62	US$1.4億	100	1AAPL 2DIS 3KR 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.KR 4.TIP 5.RHI 6.SKAA 7.49456b 8.25746u 9.22282e 10.TIFEUR
2014-06-30	82	US$2.0億	99	1DOEUR 2AMZN 3DIS 主要持股2014-06-30 1.DOEUR 2.AMZN 3.DIS 4.BA 5.TIP 6.SBUX 7.UNP 8.SKAA 9.096627 10.21036p
2014-03-31	71	US$1.5億	100	1UNP 2DIS378463v 主要持股2014-03-31 1.UNP 2.DIS 3.78463v 4.09253u 5.MSFT 6.25754a 7.58155q 8.38259p 9.AAPL 10.PPG
2013-12-31	66	US$1.8億	98	1AAPL 2HD337045v 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.HD 3.37045v 4.BRK-B 5.09253u 6.78442p 7.DIS 8.740189 9.g29183 10.EWW
2013-09-30	77	US$1.7億	100	1HD 2AAPL334964c 主要持股2013-09-30 1.HD 2.AAPL 3.34964c 4.664397 5.09253u 6.HSY 7.SBUX 8.LEN 9.F 10.MTG
2013-06-30	70	US$1.8億	0	1HD249456b3HSY 主要持股2013-06-30 1.HD 2.49456b 3.HSY 4.KMB 5.LEN 6.URBN 7.PEP 8.34964c 9.09253u 10.TSM

本季持股變動

Caldwell & Orkin INC 於截至 2017-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+1.8%	+258.23%	加碼
2	MCD	Mcdonald's CORP	+1.8%	+145.00%	加碼
3	CAT	Caterpillar INC	+1.6%	+177.87%	加碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+1.3%	+71.27%	加碼
5	✓	Wisdomtree Tr India Erngs Fd	+1.2%	+129.20%	加碼
6	✓	Etsy Inc.	+1%	+110.19%	加碼
7	DLR	Digital Realty Trust INC	+1%	+84.81%	加碼
8	✓	Hdfc Bank LTD Adr Reps 3 Shs	+1%	+68.25%	加碼
9	ADBE	Adobe INC	+0.9%	+224.14%	加碼
10	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	+0.6%	+95.78%	加碼
11	PVH	Pvh CORP	+0.5%	+92.16%	加碼
12	BAC	Bank Of America CORP	+0.5%	+43.29%	加碼
13	CTAS	Cintas CORP	+0.4%	+28.76%	加碼
14	HD	Home Depot INC	+0.2%	+23.25%	加碼
15	RSG	Republic Services INC	0%	+17.89%	加碼
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-1.2%	-50.15%	減碼
17	OAK	Oaktree Capital Group LLC	-2%	-68.70%	減碼
18	KO	Coca-cola Co/the	-2.3%	-43.14%	減碼
19	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-2.4%	-24.78%	減碼
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
21	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
22	✓	Zillow Group INC	—	EXIT	清倉
23	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
24	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
25	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
26	HOG	Harley-davidson INC	—	EXIT	清倉
27	KEY	Keycorp	—	EXIT	清倉
28	✓	Ishares Tr Msci India ETF	—	NEW	新建倉
29	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉
30	✓	Blackstone Inc.	—	NEW	新建倉
31	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
32	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	—	NEW	新建倉
33	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新建倉
34	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建倉
35	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
36	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建倉
37	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
38	XYZ	Block INC	—	NEW	新建倉
39	GAP	Gap Inc/the	—	EXIT	清倉
40	✓	Xylem Inc.	—	EXIT	清倉
41	✓	Broadcom Inc.	—	NEW	新建倉
42	✓	Red Robin Gourmet Burg Com	—	EXIT	清倉
43	APO	Apollo Global Management, Inc.	—	NEW	新建倉
44	✓	Fortune Brands Innovations, Inc.	—	EXIT	清倉
45	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清倉
46	MGM	Mgm Resorts International	—	NEW	新建倉
47	✓	Ulta Beauty, Inc.	—	EXIT	清倉
48	RHT1EUR	Red Hat INC	—	NEW	新建倉
49	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
50	BPOP	Popular INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看