West Bancorporation INC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001166928

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 98

WEST BANCORPORATION INC在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 13.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.42
持倉穩定性: 13.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.31
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.24

West Bancorporation INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 98 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VYMI
+25.1%　US$296.7萬
加碼 VYM
+19.4%　US$247.3萬
減碼 MSFT
-0.7%　-US$107.3萬
加碼 IWR
+18.1%　US$166.4萬
減碼 BAM
0.0%　-US$73.9萬
加碼 IWD
+9.4%　US$156.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.85%	+0.18%	+19.36%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.80%	+0.43%	+9.38%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.54%	+0.96%	+19.43%
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	6.26%	+1.24%	+25.05%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.21%	-0.35%	+3.24%
6	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	5.15%	+0.62%	+18.05%
7	WTBA	West Bancorporation	股票-其他	4.96%	+0.06%	-0.81%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.34%	-0.39%	+0.89%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.11%	-0.42%	—
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.39%	-0.10%	+14.04%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.09%	—	+3.62%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.75%	+0.03%	+3.41%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.29%	+0.40%	+28.66%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	-0.24%	+0.95%
15	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	2.06%	-0.50%	—
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.74%	-0.21%	—
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.70%	-0.64%	-0.70%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.53%	—	+2.46%
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.50%	+0.26%	+23.67%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.37%	—	-5.34%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.23%	+0.05%	+11.90%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.04%	-0.25%	-13.55%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	-0.30%	-12.01%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.91%	-0.14%	-0.08%
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.83%	+0.03%	-1.93%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	+0.14%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.73%	—	-6.27%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.65%	+0.06%	-0.08%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	-0.10%	-0.38%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.54%	-0.11%	-0.16%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.54%	—	-1.50%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.52%	—	-1.72%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.52%	+0.05%	+4.87%
34	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	0.51%	—	—
35	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.48%	—	—
36	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.47%	+0.09%	+18.48%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.42%	+0.17%	+75.64%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	—
39	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	0.40%	—	—
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.39%	—	—
41	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.37%	—	—
42	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.36%	—	-13.42%
43	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	—
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.34%	—	-2.85%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	—	-17.47%
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.32%	—	-0.99%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.31%	-0.09%	-6.16%
48	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
49	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
50	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.28%	—	-7.38%

1–50 of 98

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.22
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.7
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +32.7%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.21
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.17
峰態: -0.56
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	98	US$2.0億	13	1IWF 2IWD 3VYM 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VYM 4.VYMI 5.VOO 6.IWR 7.WTBA 8.IVV 9.SPY 10.VUG
2025-12-31	98	US$1.9億	13	1IWF 2IWD 3VYM 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VYM 4.VOO 5.VYMI 6.WTBA 7.IVV 8.IWR 9.SPY 10.VUG
2025-09-30	110	US$1.8億	28	1IWF 2IWD 3VOO 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VOO 4.VYM 5.IVV 6.WTBA 7.IWR 8.SPY 9.VYMI 10.VB
2025-06-30	97	US$1.6億	0	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.VOO 5.VYM 6.WTBA 7.IVV 8.SPY 9.VYMI 10.VB
2025-03-31	93	US$1.5億	100	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.WTBA 5.VOO 6.IVV 7.VYM 8.SPY 9.VB 10.BAM
2024-12-31	95	US$1.5億	0	1IWF 2IWD 3WTBA 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.WTBA 4.IWR 5.VOO 6.IVV 7.SPY 8.VYM 9.CALF 10.BAM
2024-09-30	99	US$1.5億	0	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.WTBA 5.IVV 6.VOO 7.SPY 8.CALF 9.VYM 10.COWZ
2024-06-30	93	US$1.4億	0	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.WTBA 5.IVV 6.SPY 7.CALF 8.VOO 9.VYM 10.BAM
2024-03-31	101	US$1.5億	0	1AELUSD 2IWF 3IWD 主要持股2024-03-31 1.AELUSD 2.IWF 3.IWD 4.IWR 5.WTBA 6.SPY 7.IVV 8.VYM 9.VOO 10.MSFT
2023-12-31	97	US$1.5億	0	1AELUSD 2IWF 3IWD 主要持股2023-12-31 1.AELUSD 2.IWF 3.IWD 4.WTBA 5.IWR 6.SPY 7.IVV 8.VYM 9.VOO 10.MSFT
2023-09-30	92	US$1.4億	0	1AELUSD 2IWD 3IWF 主要持股2023-09-30 1.AELUSD 2.IWD 3.IWF 4.IWR 5.WTBA 6.SPY 7.VYM 8.IVV 9.VEA 10.VOO
2023-06-30	96	US$1.5億	0	1AELUSD 2IWD 3IWR 主要持股2023-06-30 1.AELUSD 2.IWD 3.IWR 4.IWF 5.WTBA 6.VYM 7.SPY 8.IVV 9.VEA 10.MSFT
2023-03-31	89	US$1.3億	0	1AELUSD 2IWD 3IWR 主要持股2023-03-31 1.AELUSD 2.IWD 3.IWR 4.IWF 5.WTBA 6.VYM 7.SPY 8.IVV 9.IWM 10.VEA
2022-12-31	90	US$1.3億	0	1AELUSD 2WTBA 3IWD 主要持股2022-12-31 1.AELUSD 2.WTBA 3.IWD 4.IWR 5.IWF 6.VYM 7.SPY 8.IVV 9.IWM 10.DON
2022-09-30	264	US$1.3億	0	1AELUSD 2WTBA 3IWD 主要持股2022-09-30 1.AELUSD 2.WTBA 3.IWD 4.IWR 5.IWF 6.SPY 7.VYM 8.IVV 9.IWM 10.VTIP
2022-06-30	288	US$1.4億	0	1AELUSD 2WTBA 3IWD 主要持股2022-06-30 1.AELUSD 2.WTBA 3.IWD 4.IWR 5.IWF 6.SPY 7.IVV 8.MSFT 9.IWM 10.VYM
2022-03-31	319	US$1.6億	0	1AELUSD 2WTBA 3IWD 主要持股2022-03-31 1.AELUSD 2.WTBA 3.IWD 4.IWF 5.IWR 6.SPY 7.IVV 8.MSFT 9.IWM 10.VEA
2021-12-31	315	US$1.3億	0	1AELUSD 2IWF 3IWR 主要持股2021-12-31 1.AELUSD 2.IWF 3.IWR 4.IWD 5.IVV 6.IWM 7.VEA 8.VYM 9.VB 10.MSFT
2020-09-30	300	US$8533.1萬	18	1IWF 2IWR 3VEA 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWR 3.VEA 4.IWD 5.IVV 6.AELUSD 7.IWM 8.VYM 9.EFA 10.AAPL
2020-06-30	302	US$8595.6萬	24	1AELUSD 2IWF 3IWR 主要持股2020-06-30 1.AELUSD 2.IWF 3.IWR 4.VEA 5.IWD 6.IVV 7.IWM 8.VYM 9.EFA 10.VWO
2020-03-31	272	US$7197.8萬	35	1AELUSD 2IWR 3IWF 主要持股2020-03-31 1.AELUSD 2.IWR 3.IWF 4.VEA 5.IWD 6.IVV 7.VYM 8.IWM 9.EFA 10.VWO
2019-12-31	302	US$9973.3萬	0	1AELUSD 2IWR 3VEA 主要持股2019-12-31 1.AELUSD 2.IWR 3.VEA 4.IWD 5.IWF 6.IVV 7.VYM 8.IWM 9.EFA 10.VWO

本季持股變動

West Bancorporation INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 清倉: First Trust Enhan Eqty INC (FFA); 新建倉: Emerson Electric Co (EMR).

West Bancorporation INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+1.2%	+25.05%	加碼
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1%	+19.43%	加碼
3	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.6%	+18.05%	加碼
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.4%	+9.38%	加碼
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+28.66%	加碼
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+23.67%	加碼
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+19.36%	加碼
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+75.64%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+27.40%	加碼
10	SO	Southern Co/the	+0.1%	+18.48%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.83%	加碼
12	WTBA	West Bancorporation	+0.1%	-0.81%	減碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.08%	減碼
14	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+16.76%	加碼
15	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	+11.90%	加碼
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	+4.87%	加碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+3.41%	加碼
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-1.93%	減碼
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	+3.62%	加碼
20	VTV	Vanguard Value ETF	—	+2.46%	加碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-6.16%	減碼
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+14.04%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.38%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.16%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.08%	減碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	—	不變
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.95%	加碼
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-13.55%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-12.01%	減碼
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+3.24%	加碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+0.89%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	—	不變
33	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.5%	—	不變
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.70%	減碼
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
36	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
37	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建倉
38	FFA	First Trust Enhan Eqty INC	—	EXIT	清倉
39	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉
40	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建倉
41	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
42	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
44	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清倉
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
46	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
47	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清倉
48	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清倉
49	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

West Bancorporation INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

West Bancorporation INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 98 個已申報部位之中。

West Bancorporation INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，West Bancorporation INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1573.7萬 (7.8%) 2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1562.6萬 (7.8%) 3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1311.4萬 (6.5%) 4. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$1255.7萬 (6.3%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1044.5萬 (5.2%)

West Bancorporation INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，West Bancorporation INC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 清倉: First Trust Enhan Eqty INC (FFA); 新建倉: Emerson Electric Co (EMR)

West Bancorporation INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，West Bancorporation INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.0% • Financials: 13.8% • Consumer Staples: 12.9% • Communication Services: 12.6% • Health Care: 10.8% • Consumer Discretionary: 7.6%

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US$2.0億

2 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Marathon Mission, Inc.

CIK 0001987261

申報總市值

US$2.0億

57 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Pointe Capital Management LLC

CIK 0001640335

申報總市值

US$2.0億

153 stks

2026-03-31

集中度10.7

持倉穩定性12.8

產業集中度40.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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Claro Advisors Inc.

CIK 0001764386

申報總市值

US$8.3億

506 stks

2026-03-31

集中度5.3

持倉穩定性27.8

產業集中度60.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Synovus Financial CORP

CIK 0000018349

申報總市值

US$87.4億

1,549 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度10.2

持倉穩定性22.0

產業集中度57.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Value E

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West Bancorporation INC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001166928

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 98

WEST BANCORPORATION INC在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 13.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.42
持倉穩定性: 13.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.31
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.24

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VYMI
+25.1%　US$296.7萬
加碼 VYM
+19.4%　US$247.3萬
減碼 MSFT
-0.7%　-US$107.3萬
加碼 IWR
+18.1%　US$166.4萬
減碼 BAM
0.0%　-US$73.9萬
加碼 IWD
+9.4%　US$156.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.85%	+0.18%	+19.36%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.80%	+0.43%	+9.38%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.54%	+0.96%	+19.43%
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	6.26%	+1.24%	+25.05%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.21%	-0.35%	+3.24%
6	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	5.15%	+0.62%	+18.05%
7	WTBA	West Bancorporation	股票-其他	4.96%	+0.06%	-0.81%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.34%	-0.39%	+0.89%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.11%	-0.42%	—
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.39%	-0.10%	+14.04%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.09%	—	+3.62%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.75%	+0.03%	+3.41%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.29%	+0.40%	+28.66%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	-0.24%	+0.95%
15	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	2.06%	-0.50%	—
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.74%	-0.21%	—
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.70%	-0.64%	-0.70%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.53%	—	+2.46%
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.50%	+0.26%	+23.67%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.37%	—	-5.34%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.23%	+0.05%	+11.90%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.04%	-0.25%	-13.55%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	-0.30%	-12.01%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.91%	-0.14%	-0.08%
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.83%	+0.03%	-1.93%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	+0.14%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.73%	—	-6.27%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.65%	+0.06%	-0.08%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	-0.10%	-0.38%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.54%	-0.11%	-0.16%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.54%	—	-1.50%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.52%	—	-1.72%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.52%	+0.05%	+4.87%
34	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	0.51%	—	—
35	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.48%	—	—
36	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.47%	+0.09%	+18.48%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.42%	+0.17%	+75.64%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	—
39	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	0.40%	—	—
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.39%	—	—
41	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.37%	—	—
42	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.36%	—	-13.42%
43	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	—
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.34%	—	-2.85%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	—	-17.47%
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.32%	—	-0.99%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.31%	-0.09%	-6.16%
48	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
49	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
50	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.28%	—	-7.38%

1–50 of 98

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.22
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.7
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +32.7%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.21
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.17
峰態: -0.56
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	98	US$2.0億	13	1IWF 2IWD 3VYM 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VYM 4.VYMI 5.VOO 6.IWR 7.WTBA 8.IVV 9.SPY 10.VUG
2025-12-31	98	US$1.9億	13	1IWF 2IWD 3VYM 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VYM 4.VOO 5.VYMI 6.WTBA 7.IVV 8.IWR 9.SPY 10.VUG
2025-09-30	110	US$1.8億	28	1IWF 2IWD 3VOO 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VOO 4.VYM 5.IVV 6.WTBA 7.IWR 8.SPY 9.VYMI 10.VB
2025-06-30	97	US$1.6億	0	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.VOO 5.VYM 6.WTBA 7.IVV 8.SPY 9.VYMI 10.VB
2025-03-31	93	US$1.5億	100	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.WTBA 5.VOO 6.IVV 7.VYM 8.SPY 9.VB 10.BAM
2024-12-31	95	US$1.5億	0	1IWF 2IWD 3WTBA 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.WTBA 4.IWR 5.VOO 6.IVV 7.SPY 8.VYM 9.CALF 10.BAM
2024-09-30	99	US$1.5億	0	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.WTBA 5.IVV 6.VOO 7.SPY 8.CALF 9.VYM 10.COWZ
2024-06-30	93	US$1.4億	0	1IWF 2IWD 3IWR 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWR 4.WTBA 5.IVV 6.SPY 7.CALF 8.VOO 9.VYM 10.BAM
2024-03-31	101	US$1.5億	0	1AELUSD 2IWF 3IWD 主要持股2024-03-31 1.AELUSD 2.IWF 3.IWD 4.IWR 5.WTBA 6.SPY 7.IVV 8.VYM 9.VOO 10.MSFT
2023-12-31	97	US$1.5億	0	1AELUSD 2IWF 3IWD 主要持股2023-12-31 1.AELUSD 2.IWF 3.IWD 4.WTBA 5.IWR 6.SPY 7.IVV 8.VYM 9.VOO 10.MSFT
2023-09-30	92	US$1.4億	0	1AELUSD 2IWD 3IWF 主要持股2023-09-30 1.AELUSD 2.IWD 3.IWF 4.IWR 5.WTBA 6.SPY 7.VYM 8.IVV 9.VEA 10.VOO
2023-06-30	96	US$1.5億	0	1AELUSD 2IWD 3IWR 主要持股2023-06-30 1.AELUSD 2.IWD 3.IWR 4.IWF 5.WTBA 6.VYM 7.SPY 8.IVV 9.VEA 10.MSFT
2023-03-31	89	US$1.3億	0	1AELUSD 2IWD 3IWR 主要持股2023-03-31 1.AELUSD 2.IWD 3.IWR 4.IWF 5.WTBA 6.VYM 7.SPY 8.IVV 9.IWM 10.VEA
2022-12-31	90	US$1.3億	0	1AELUSD 2WTBA 3IWD 主要持股2022-12-31 1.AELUSD 2.WTBA 3.IWD 4.IWR 5.IWF 6.VYM 7.SPY 8.IVV 9.IWM 10.DON
2022-09-30	264	US$1.3億	0	1AELUSD 2WTBA 3IWD 主要持股2022-09-30 1.AELUSD 2.WTBA 3.IWD 4.IWR 5.IWF 6.SPY 7.VYM 8.IVV 9.IWM 10.VTIP
2022-06-30	288	US$1.4億	0	1AELUSD 2WTBA 3IWD 主要持股2022-06-30 1.AELUSD 2.WTBA 3.IWD 4.IWR 5.IWF 6.SPY 7.IVV 8.MSFT 9.IWM 10.VYM
2022-03-31	319	US$1.6億	0	1AELUSD 2WTBA 3IWD 主要持股2022-03-31 1.AELUSD 2.WTBA 3.IWD 4.IWF 5.IWR 6.SPY 7.IVV 8.MSFT 9.IWM 10.VEA
2021-12-31	315	US$1.3億	0	1AELUSD 2IWF 3IWR 主要持股2021-12-31 1.AELUSD 2.IWF 3.IWR 4.IWD 5.IVV 6.IWM 7.VEA 8.VYM 9.VB 10.MSFT
2020-09-30	300	US$8533.1萬	18	1IWF 2IWR 3VEA 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWR 3.VEA 4.IWD 5.IVV 6.AELUSD 7.IWM 8.VYM 9.EFA 10.AAPL
2020-06-30	302	US$8595.6萬	24	1AELUSD 2IWF 3IWR 主要持股2020-06-30 1.AELUSD 2.IWF 3.IWR 4.VEA 5.IWD 6.IVV 7.IWM 8.VYM 9.EFA 10.VWO
2020-03-31	272	US$7197.8萬	35	1AELUSD 2IWR 3IWF 主要持股2020-03-31 1.AELUSD 2.IWR 3.IWF 4.VEA 5.IWD 6.IVV 7.VYM 8.IWM 9.EFA 10.VWO
2019-12-31	302	US$9973.3萬	0	1AELUSD 2IWR 3VEA 主要持股2019-12-31 1.AELUSD 2.IWR 3.VEA 4.IWD 5.IWF 6.IVV 7.VYM 8.IWM 9.EFA 10.VWO

本季持股變動

West Bancorporation INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+1.2%	+25.05%	加碼
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1%	+19.43%	加碼
3	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.6%	+18.05%	加碼
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.4%	+9.38%	加碼
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+28.66%	加碼
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+23.67%	加碼
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+19.36%	加碼
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+75.64%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+27.40%	加碼
10	SO	Southern Co/the	+0.1%	+18.48%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.83%	加碼
12	WTBA	West Bancorporation	+0.1%	-0.81%	減碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.08%	減碼
14	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+16.76%	加碼
15	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	+11.90%	加碼
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	+4.87%	加碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+3.41%	加碼
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-1.93%	減碼
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	+3.62%	加碼
20	VTV	Vanguard Value ETF	—	+2.46%	加碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-6.16%	減碼
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+14.04%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.38%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.16%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.08%	減碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	—	不變
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.95%	加碼
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-13.55%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-12.01%	減碼
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+3.24%	加碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+0.89%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	—	不變
33	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.5%	—	不變
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.70%	減碼
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
36	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
37	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建倉
38	FFA	First Trust Enhan Eqty INC	—	EXIT	清倉
39	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉
40	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建倉
41	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
42	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
44	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清倉
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
46	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
47	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清倉
48	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清倉
49	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看