Websterrogers Financial Advisors, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001841757

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 95

WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 5.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.87
持倉穩定性: 5.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 84

Websterrogers Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 95 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AVUS
-6.7%　-US$204.9萬
減碼 VUG
+6.0%　-US$154.0萬
加碼 AVLV
+1.9%　US$114.3萬
加碼 AVIV
+2.2%　US$106.2萬
加碼 DIHP
+3.5%　US$91.3萬
加碼 VTEB
+8.5%　US$67.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.19%	-0.56%	+5.99%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.56%	-0.70%	-6.70%
3	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	5.14%	+0.19%	+3.54%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.64%	-0.14%	-4.57%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.57%	+0.14%	+0.13%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.50%	-0.01%	+4.82%
7	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	4.43%	+0.24%	+2.20%
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	4.22%	+0.27%	+1.90%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.96%	+0.01%	+2.14%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.93%	+0.13%	+7.44%
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.91%	+0.02%	+2.31%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.22%	-0.08%	+3.93%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.78%	+0.04%	+3.46%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.70%	+0.16%	+8.54%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.62%	-0.15%	-2.01%
16	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.48%	+0.07%	+2.30%
17	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	2.32%	+0.09%	+5.65%
18	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	2.29%	—	+0.69%
19	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.18%	+0.01%	+3.26%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.98%	—	+3.15%
21	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.83%	—	+0.92%
22	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.76%	+0.14%	+3.92%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.22%	—	+1.47%
24	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.22%	—	-0.01%
25	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.04%	-0.12%	-4.45%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.96%	+0.04%	+5.34%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.75%
28	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.82%	—	+1.33%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.73%	—	+1.05%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	-0.03%	+2.33%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+9.75%
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.53%	—	-2.45%
33	EPRF	Innovat S&p Invest Grd Pref	ETF-其他	0.52%	—	+4.14%
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.05%	—
35	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.43%	—	—
36	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.43%	—	+6.43%
37	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.42%	-0.03%	-4.77%
38	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+0.01%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.04%	-0.72%
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.65%
41	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.33%	+0.10%	+46.13%
42	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.11%
44	AON	Aon plc	股票-金融	0.24%	-0.03%	—
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.08%	-0.18%
46	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.24%	—	-1.39%
47	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.23%	—	+0.16%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	+6.92%
49	PDT	John Hancock Prem Dvd Fnd	股票-其他	0.19%	—	—
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.19%	+0.04%	+5.64%

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.22
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	95	US$3.5億	6	1VUG 2AVUS 3DIHP 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.AVUS 3.DIHP 4.AVDE 5.AVEM 6.DUHP 7.AVIV 8.AVLV 9.VMBS 10.VIG
2025-12-31	94	US$3.4億	4	1VUG 2AVUS 3DIHP 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.AVUS 3.DIHP 4.AVDE 5.DUHP 6.AVEM 7.AVIV 8.VMBS 9.AVLV 10.VGSH
2025-09-30	91	US$3.3億	13	1VUG 2AVUS 3DIHP 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.AVUS 3.DIHP 4.AVDE 5.DUHP 6.AVEM 7.AVIV 8.AVLV 9.VMBS 10.VGSH
2025-06-30	86	US$3.1億	0	1VUG 2AVUS 3DIHP 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.AVUS 3.DIHP 4.AVDE 5.AVEM 6.DUHP 7.AVLV 8.AVIV 9.VMBS 10.VGSH
2025-03-31	84	US$2.9億	100	1AVUS 2VUG 3DIHP 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.VUG 3.DIHP 4.AVDE 5.DUHP 6.AVEM 7.AVLV 8.VMBS 9.VGSH 10.AVIV
2024-12-31	81	US$2.9億	0	1AVUS 2VUG 3AVLV 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.VUG 3.AVLV 4.DIHP 5.DUHP 6.AVDE 7.AVEM 8.VGSH 9.AVIV 10.VOO
2024-09-30	68	US$2.9億	0	1AVUS 2VUG 3AVLV 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.VUG 3.AVLV 4.DIHP 5.AVEM 6.DUHP 7.AVDE 8.VGSH 9.AVIV 10.DFAC
2024-06-30	68	US$2.8億	0	1AVUS 2VUG 3AVLV 主要持股2024-06-30 1.AVUS 2.VUG 3.AVLV 4.DIHP 5.AVEM 6.DUHP 7.AVDE 8.VGSH 9.AVIV 10.VOO
2024-03-31	74	US$2.8億	0	1AVUS 2VUG 3AVLV 主要持股2024-03-31 1.AVUS 2.VUG 3.AVLV 4.AVDE 5.DIHP 6.AVEM 7.DUHP 8.VGSH 9.AVIV 10.DFAC
2023-12-31	71	US$2.4億	0	1AVUS 2BSV 3AVLV 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.BSV 3.AVLV 4.DUHP 5.AVDE 6.BLV 7.AVEM 8.DIHP 9.BIV 10.VUG
2023-09-30	63	US$2.3億	0	1AVUS 2BIV 3AVLV 主要持股2023-09-30 1.AVUS 2.BIV 3.AVLV 4.VUG 5.AVDE 6.AVEM 7.VUSB 8.BSV 9.DIHP 10.DUHP
2023-06-30	61	US$2.3億	0	1AVUS 2AVLV 3BIV 主要持股2023-06-30 1.AVUS 2.AVLV 3.BIV 4.AVDE 5.VUSB 6.VUG 7.BSV 8.AVEM 9.DIHP 10.DFAC
2023-03-31	60	US$2.2億	0	1AVUS 2BIV 3AVDE 主要持股2023-03-31 1.AVUS 2.BIV 3.AVDE 4.AVLV 5.VUSB 6.BSV 7.AVEM 8.DUHP 9.DIHP 10.DFAC
2022-12-31	61	US$2.1億	0	1AVUS 2BSV 3AVDE 主要持股2022-12-31 1.AVUS 2.BSV 3.AVDE 4.AVLV 5.BIV 6.AVEM 7.JMST 8.DUHP 9.VUSB 10.DFAC
2022-09-30	51	US$1.9億	0	1AVUS 2AVDE 3BSV 主要持股2022-09-30 1.AVUS 2.AVDE 3.BSV 4.VUSB 5.FLRN 6.JMST 7.AVEM 8.DFAC 9.SMMU 10.VTEB
2022-06-30	56	US$2.0億	0	1AVUS 2AVDE 3BSV 主要持股2022-06-30 1.AVUS 2.AVDE 3.BSV 4.VUSB 5.FLRN 6.JMST 7.AVEM 8.DFAC 9.BND 10.SMMU
2022-03-31	65	US$2.0億	0	1AVUS 2AVDE 3BND 主要持股2022-03-31 1.AVUS 2.AVDE 3.BND 4.BSV 5.DFAC 6.AVEM 7.VOO 8.DFNM 9.FLRN 10.VEA
2021-12-31	64	US$4.4億	0	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2021-12-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.VEA 5.AVEM 6.BND 7.VOOV 8.BSV 9.VTWO 10.SCHO
2021-09-30	60	US$4.3億	0	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2021-09-30 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.VEA 5.AVEM 6.BND 7.SCHO 8.VOOV 9.VTWO 10.BSV
2021-06-30	61	US$4.2億	94	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2021-06-30 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.VEA 5.AVEM 6.SCHO 7.BND 8.VOOV 9.VTWO 10.DFAC
2021-03-31	54	US$3.7億	10	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2021-03-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.VEA 5.AVEM 6.SCHO 7.VOOV 8.BND 9.VTWO 10.VTEB
2020-12-31	51	US$3.4億	0	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2020-12-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.VEA 5.AVEM 6.SCHO 7.VTWO 8.BND 9.VTEB 10.VWO

本季持股變動

Websterrogers Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Southern Co/the (SO); 新建倉: Aptus January Buffer ETF (JANB); 新建倉: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 清倉: Innovator International Deve (IAPR); 清倉: Abbott Laboratories (ABT).

Websterrogers Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+1.90%	加碼
2	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.2%	+2.20%	加碼
3	DIHP	Dimensional International Hi	+0.2%	+3.54%	加碼
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+8.54%	加碼
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+0.13%	加碼
6	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+3.92%	加碼
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+7.44%	加碼
8	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+46.13%	加碼
9	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.1%	+5.65%	加碼
10	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.30%	加碼
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+56.96%	加碼
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+3.46%	加碼
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+5.34%	加碼
14	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+9.75%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.64%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+9.08%	加碼
17	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
18	PSX	Phillips 66	0%	—	不變
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+2.31%	加碼
20	CVX	Chevron CORP	0%	-1.90%	減碼
21	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.01%	加碼
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+2.14%	加碼
23	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	0%	+3.26%	加碼
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	+3.15%	加碼
25	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+4.82%	加碼
26	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	-28.29%	減碼
27	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	0%	-4.77%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+2.33%	加碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-13.78%	減碼
30	AON	Aon plc	0%	—	不變
31	AAPL	Apple INC	0%	-0.72%	減碼
32	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不變
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.18%	減碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+3.93%	加碼
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-4.45%	減碼
36	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	-4.57%	減碼
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-2.01%	減碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+5.99%	加碼
39	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.7%	-6.70%	減碼
40	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
41	JANB	Aptus January Buffer ETF	—	NEW	新建倉
42	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建倉
43	IAPR	Innovator International Deve	—	EXIT	清倉
44	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
46	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	—	NEW	新建倉
47	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清倉
48	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清倉
49	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Websterrogers Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Websterrogers Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 95 個已申報部位之中。

Websterrogers Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Websterrogers Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2861.4萬 (8.2%) 2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$2641.7萬 (7.6%) 3. Dimensional International Hi (DIHP) — US$1795.7萬 (5.1%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$1620.4萬 (4.6%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$1597.1萬 (4.6%)

Websterrogers Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Websterrogers Financial Advisors, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Southern Co/the (SO); 新建倉: Aptus January Buffer ETF (JANB); 新建倉: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 清倉: Innovator International Deve (IAPR); 清倉: Abbott Laboratories (ABT)

Websterrogers Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Websterrogers Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.9% • Financials: 18.9% • Health Care: 9.1% • Industrials: 8.9% • Consumer Staples: 8.9% • Utilities: 8.2%

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Merck & Co., Inc.

CIK 0000310158

申報總市值

US$3.5億

14 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Adero Partners, LLC

CIK 0001800593

申報總市值

US$15.3億

259 stks

2025-03-31

資料過舊，未更新

集中度24.3

持倉穩定性100.0

產業集中度85.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Hi

查看詳情

Waypoint Wealth Partners Inc.

CIK 0001817306

申報總市值

US$4.1億

76 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

集中度59.5

持倉穩定性0.0

產業集中度52.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Avantis U.s. Equity ETF

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Wipfli Financial Advisors LLC,

CIK 0001830600

申報總市值

US$14.2億

2,676 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

集中度15.6

持倉穩定性0.0

產業集中度52.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Avantis U.s. Equity ETF

查看詳情

Websterrogers Financial Advisors, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001841757

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 95

WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 5.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.87
持倉穩定性: 5.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 84

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AVUS
-6.7%　-US$204.9萬
減碼 VUG
+6.0%　-US$154.0萬
加碼 AVLV
+1.9%　US$114.3萬
加碼 AVIV
+2.2%　US$106.2萬
加碼 DIHP
+3.5%　US$91.3萬
加碼 VTEB
+8.5%　US$67.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.19%	-0.56%	+5.99%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.56%	-0.70%	-6.70%
3	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	5.14%	+0.19%	+3.54%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.64%	-0.14%	-4.57%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.57%	+0.14%	+0.13%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.50%	-0.01%	+4.82%
7	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	4.43%	+0.24%	+2.20%
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	4.22%	+0.27%	+1.90%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.96%	+0.01%	+2.14%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.93%	+0.13%	+7.44%
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.91%	+0.02%	+2.31%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.22%	-0.08%	+3.93%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.78%	+0.04%	+3.46%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.70%	+0.16%	+8.54%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.62%	-0.15%	-2.01%
16	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.48%	+0.07%	+2.30%
17	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	2.32%	+0.09%	+5.65%
18	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	2.29%	—	+0.69%
19	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.18%	+0.01%	+3.26%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.98%	—	+3.15%
21	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.83%	—	+0.92%
22	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.76%	+0.14%	+3.92%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.22%	—	+1.47%
24	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.22%	—	-0.01%
25	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.04%	-0.12%	-4.45%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.96%	+0.04%	+5.34%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.75%
28	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.82%	—	+1.33%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.73%	—	+1.05%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	-0.03%	+2.33%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+9.75%
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.53%	—	-2.45%
33	EPRF	Innovat S&p Invest Grd Pref	ETF-其他	0.52%	—	+4.14%
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.05%	—
35	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.43%	—	—
36	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.43%	—	+6.43%
37	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.42%	-0.03%	-4.77%
38	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+0.01%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.04%	-0.72%
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.65%
41	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.33%	+0.10%	+46.13%
42	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.11%
44	AON	Aon plc	股票-金融	0.24%	-0.03%	—
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.08%	-0.18%
46	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.24%	—	-1.39%
47	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.23%	—	+0.16%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	+6.92%
49	PDT	John Hancock Prem Dvd Fnd	股票-其他	0.19%	—	—
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.19%	+0.04%	+5.64%

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.22
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	95	US$3.5億	6	1VUG 2AVUS 3DIHP 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.AVUS 3.DIHP 4.AVDE 5.AVEM 6.DUHP 7.AVIV 8.AVLV 9.VMBS 10.VIG
2025-12-31	94	US$3.4億	4	1VUG 2AVUS 3DIHP 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.AVUS 3.DIHP 4.AVDE 5.DUHP 6.AVEM 7.AVIV 8.VMBS 9.AVLV 10.VGSH
2025-09-30	91	US$3.3億	13	1VUG 2AVUS 3DIHP 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.AVUS 3.DIHP 4.AVDE 5.DUHP 6.AVEM 7.AVIV 8.AVLV 9.VMBS 10.VGSH
2025-06-30	86	US$3.1億	0	1VUG 2AVUS 3DIHP 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.AVUS 3.DIHP 4.AVDE 5.AVEM 6.DUHP 7.AVLV 8.AVIV 9.VMBS 10.VGSH
2025-03-31	84	US$2.9億	100	1AVUS 2VUG 3DIHP 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.VUG 3.DIHP 4.AVDE 5.DUHP 6.AVEM 7.AVLV 8.VMBS 9.VGSH 10.AVIV
2024-12-31	81	US$2.9億	0	1AVUS 2VUG 3AVLV 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.VUG 3.AVLV 4.DIHP 5.DUHP 6.AVDE 7.AVEM 8.VGSH 9.AVIV 10.VOO
2024-09-30	68	US$2.9億	0	1AVUS 2VUG 3AVLV 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.VUG 3.AVLV 4.DIHP 5.AVEM 6.DUHP 7.AVDE 8.VGSH 9.AVIV 10.DFAC
2024-06-30	68	US$2.8億	0	1AVUS 2VUG 3AVLV 主要持股2024-06-30 1.AVUS 2.VUG 3.AVLV 4.DIHP 5.AVEM 6.DUHP 7.AVDE 8.VGSH 9.AVIV 10.VOO
2024-03-31	74	US$2.8億	0	1AVUS 2VUG 3AVLV 主要持股2024-03-31 1.AVUS 2.VUG 3.AVLV 4.AVDE 5.DIHP 6.AVEM 7.DUHP 8.VGSH 9.AVIV 10.DFAC
2023-12-31	71	US$2.4億	0	1AVUS 2BSV 3AVLV 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.BSV 3.AVLV 4.DUHP 5.AVDE 6.BLV 7.AVEM 8.DIHP 9.BIV 10.VUG
2023-09-30	63	US$2.3億	0	1AVUS 2BIV 3AVLV 主要持股2023-09-30 1.AVUS 2.BIV 3.AVLV 4.VUG 5.AVDE 6.AVEM 7.VUSB 8.BSV 9.DIHP 10.DUHP
2023-06-30	61	US$2.3億	0	1AVUS 2AVLV 3BIV 主要持股2023-06-30 1.AVUS 2.AVLV 3.BIV 4.AVDE 5.VUSB 6.VUG 7.BSV 8.AVEM 9.DIHP 10.DFAC
2023-03-31	60	US$2.2億	0	1AVUS 2BIV 3AVDE 主要持股2023-03-31 1.AVUS 2.BIV 3.AVDE 4.AVLV 5.VUSB 6.BSV 7.AVEM 8.DUHP 9.DIHP 10.DFAC
2022-12-31	61	US$2.1億	0	1AVUS 2BSV 3AVDE 主要持股2022-12-31 1.AVUS 2.BSV 3.AVDE 4.AVLV 5.BIV 6.AVEM 7.JMST 8.DUHP 9.VUSB 10.DFAC
2022-09-30	51	US$1.9億	0	1AVUS 2AVDE 3BSV 主要持股2022-09-30 1.AVUS 2.AVDE 3.BSV 4.VUSB 5.FLRN 6.JMST 7.AVEM 8.DFAC 9.SMMU 10.VTEB
2022-06-30	56	US$2.0億	0	1AVUS 2AVDE 3BSV 主要持股2022-06-30 1.AVUS 2.AVDE 3.BSV 4.VUSB 5.FLRN 6.JMST 7.AVEM 8.DFAC 9.BND 10.SMMU
2022-03-31	65	US$2.0億	0	1AVUS 2AVDE 3BND 主要持股2022-03-31 1.AVUS 2.AVDE 3.BND 4.BSV 5.DFAC 6.AVEM 7.VOO 8.DFNM 9.FLRN 10.VEA
2021-12-31	64	US$4.4億	0	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2021-12-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.VEA 5.AVEM 6.BND 7.VOOV 8.BSV 9.VTWO 10.SCHO
2021-09-30	60	US$4.3億	0	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2021-09-30 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.VEA 5.AVEM 6.BND 7.SCHO 8.VOOV 9.VTWO 10.BSV
2021-06-30	61	US$4.2億	94	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2021-06-30 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.VEA 5.AVEM 6.SCHO 7.BND 8.VOOV 9.VTWO 10.DFAC
2021-03-31	54	US$3.7億	10	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2021-03-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.VEA 5.AVEM 6.SCHO 7.VOOV 8.BND 9.VTWO 10.VTEB
2020-12-31	51	US$3.4億	0	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2020-12-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.VEA 5.AVEM 6.SCHO 7.VTWO 8.BND 9.VTEB 10.VWO

本季持股變動

Websterrogers Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+1.90%	加碼
2	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.2%	+2.20%	加碼
3	DIHP	Dimensional International Hi	+0.2%	+3.54%	加碼
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+8.54%	加碼
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+0.13%	加碼
6	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+3.92%	加碼
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+7.44%	加碼
8	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+46.13%	加碼
9	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.1%	+5.65%	加碼
10	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.30%	加碼
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+56.96%	加碼
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+3.46%	加碼
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+5.34%	加碼
14	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+9.75%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.64%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+9.08%	加碼
17	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
18	PSX	Phillips 66	0%	—	不變
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+2.31%	加碼
20	CVX	Chevron CORP	0%	-1.90%	減碼
21	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.01%	加碼
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+2.14%	加碼
23	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	0%	+3.26%	加碼
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	+3.15%	加碼
25	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+4.82%	加碼
26	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	-28.29%	減碼
27	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	0%	-4.77%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+2.33%	加碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-13.78%	減碼
30	AON	Aon plc	0%	—	不變
31	AAPL	Apple INC	0%	-0.72%	減碼
32	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不變
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.18%	減碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+3.93%	加碼
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-4.45%	減碼
36	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	-4.57%	減碼
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-2.01%	減碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+5.99%	加碼
39	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.7%	-6.70%	減碼
40	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
41	JANB	Aptus January Buffer ETF	—	NEW	新建倉
42	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建倉
43	IAPR	Innovator International Deve	—	EXIT	清倉
44	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
46	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	—	NEW	新建倉
47	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清倉
48	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清倉
49	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看