Srh Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001512779

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 278

SRH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 278 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 5.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 5.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 13.22

Srh Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.274——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 278 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHD
-0.2%　US$280.5萬
減碼 JPM
0.0%　-US$160.6萬
加碼 SRHQ
0.0%　US$220.9萬
加碼 AVLV
+9.5%　US$80.6萬
加碼 UTF
+0.0%　US$72.4萬
減碼 MSFT
-1.3%　-US$64.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 278 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SRHQ	Srh US Quality Garp ETF	ETF-其他	49.48%	+0.32%	—
2	SRHR	Srh Reit Covered Call ETF	ETF-其他	13.24%	-0.18%	+0.00%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.73%	+0.76%	-0.23%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.82%	-0.49%	—
5	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	股票-其他	3.02%	+0.19%	+0.01%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.84%	-0.15%	-0.13%
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.62%	+0.22%	+9.54%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.32%	-0.09%	-1.34%
9	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.98%	-0.15%	—
10	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.92%	-0.09%	+0.08%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	-0.05%	—
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	-0.05%	—
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.77%	-0.04%	-3.28%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.63%	+0.06%	+0.11%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.19%	-1.29%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	-0.04%	—
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.43%	-0.03%	-8.63%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.41%	-0.02%	—
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.40%	+0.12%	+42.90%
20	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	0.37%	-0.05%	—
21	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.35%	+0.03%	-0.16%
22	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.31%	+0.17%	+117.84%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	-0.02%	—
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.22%	-0.05%	—
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.21%	+0.02%	+16.28%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.20%	-0.02%	+0.37%
27	ZIG	THE Acquirers Fund ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
28	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.20%	-0.02%	—
29	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.18%	-0.02%	—
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.17%	—	—
33	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.16%	+0.06%	+54.31%
34	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
35	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.13%	—	-12.46%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.11%	—	+7.26%
38	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.10%	—	-6.02%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.09%	-0.03%	-0.74%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.09%	—	—
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.08%	—	—
42	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.08%	—	—
43	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.08%	-0.02%	—
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.08%	—	—
45	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.08%	—	+10.97%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.08%	—	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.08%	—	—
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.07%	—	—
49	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.07%	—	—
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.07%	—	+0.24%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.8%

近4個季度績效

+24.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -0.22
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +35.8%
最差12個月: +3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
產業分散度: +17.6%
偏態: +0.01
峰態: -0.71
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	278	US$3.5億	5	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.AVLV 8.BRK-B 9.EVR 10.STEW
2025-12-31	293	US$3.5億	5	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.SCHB 6.UTF 7.BRK-B 8.AVLV 9.EVR 10.STEW
2025-09-30	277	US$3.4億	12	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.BRK-B 8.AVLV 9.EVR 10.STEW
2025-06-30	268	US$3.3億	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.BRK-B 8.STEW 9.EVR 10.IVV
2025-03-31	269	US$3.2億	100	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.BRK-A 8.BRK-B 9.VOO 10.STEW
2024-12-31	281	US$3.4億	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.VOO 8.BRK-A 9.SIRI 10.BRK-B
2024-09-30	285	US$3.3億	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.SIRI 8.BRK-A 9.VOO 10.BRK-B
2024-06-30	290	US$3.0億	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.LM0C 8.VOO 9.BRK-A 10.BRK-B
2024-03-31	307	US$3.2億	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.LM0C 8.BRK-A 9.VOO 10.BRK-B
2023-12-31	298	US$2.9億	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.BRK-A 8.VOO 9.NRG 10.BRK-B
2023-09-30	292	US$2.1億	0	1SRHQ 2SCHD 3JPM 主要持股2023-09-30 1.SRHQ 2.SCHD 3.JPM 4.UTF 5.SCHB 6.BRK-A 7.VOO 8.BRK-B 9.WMT 10.NRG
2023-06-30	294	US$1.9億	0	1SRHQ 2UTF 3JPM 主要持股2023-06-30 1.SRHQ 2.UTF 3.JPM 4.SCHB 5.BRK-A 6.SCHD 7.VOO 8.BRK-B 9.WMT 10.NRG
2023-03-31	294	US$1.9億	0	1SRHQ 2UTF 3JPM 主要持股2023-03-31 1.SRHQ 2.UTF 3.JPM 4.SCHB 5.BRK-A 6.SCHD 7.VOO 8.BRK-B 9.WMT 10.NRG
2022-12-31	303	US$1.8億	0	1SRHQ 2UTF 3JPM 主要持股2022-12-31 1.SRHQ 2.UTF 3.JPM 4.SCHB 5.BRK-A 6.SCHD 7.VOO 8.BRK-B 9.WMT 10.STEW
2022-09-30	320	US$7683.9萬	0	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.SCHD 5.BRK-A 6.NRG 7.WMT 8.VOO 9.BRK-B 10.BNL
2022-06-30	304	US$8110.8萬	0	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.BRK-A 5.SCHD 6.BRK-B 7.BNL 8.NRG 9.WMT 10.STEW
2022-03-31	310	US$9014.4萬	0	1UTF 2SCHB 3JPM 主要持股2022-03-31 1.UTF 2.SCHB 3.JPM 4.BRK-A 5.BRK-B 6.SCHD 7.WMT 8.STEW 9.NRG 10.IVV
2021-12-31	312	US$8803.8萬	0	1UTF 2SCHB 3JPM 主要持股2021-12-31 1.UTF 2.SCHB 3.JPM 4.SCHD 5.BRK-B 6.NRG 7.WMT 8.IVV 9.STEW 10.VIG
2021-09-30	306	US$8214.1萬	0	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.SCHD 5.BRK-B 6.WMT 7.NRG 8.IVV 9.STEW 10.WFC
2021-06-30	302	US$8027.2萬	93	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.SCHD 5.BRK-B 6.WMT 7.NRG 8.STEW 9.IVV 10.WFC
2021-03-31	298	US$7029.4萬	19	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.BRK-B 5.SCHD 6.WMT 7.STEW 8.IVV 9.NRG 10.VIG
2020-12-31	299	US$6047.0萬	16	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.BRK-B 5.WMT 6.SCHD 7.IVV 8.STEW 9.VIG 10.MSFT
2020-09-30	310	US$5199.0萬	29	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2020-09-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.BRK-B 5.WMT 6.SCHD 7.IVV 8.STEW 9.VIG 10.SCHP
2020-06-30	288	US$4021.7萬	15	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2020-06-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.WMT 5.BRK-B 6.SCHD 7.STEW 8.VIG 9.MSFT 10.SCHP
2020-03-31	275	US$3596.7萬	44	1UTF 2JPM 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.UTF 2.JPM 3.BRK-B 4.WMT 5.SCHB 6.STEW 7.SCHD 8.VIG 9.WFC 10.SCHP
2019-12-31	264	US$3115.5萬	8	1BRK-B 2SCHB 3SCHD 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.SCHB 3.SCHD 4.STEW 5.VIG 6.SCHP 7.SDY 8.MSFT 9.WMT 10.WTW
2019-09-30	267	US$2967.2萬	6	1BRK-B 2SCHB 3STEW 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.SCHB 3.STEW 4.SCHD 5.VIG 6.SCHP 7.SDY 8.WMT 9.WTW 10.MSFT
2019-06-30	273	US$2932.1萬	27	1BRK-B 2SCHB 3STEW 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.SCHB 3.STEW 4.SCHD 5.VIG 6.SCHP 7.SDY 8.WTW 9.WMT 10.MSFT
2019-03-31	266	US$2817.1萬	34	11138092SCHB 3STEW 主要持股2019-03-31 1.113809 2.SCHB 3.STEW 4.SCHD 5.VIG 6.SO 7.SCHP 8.SDY 9.WTW 10.WMT
2018-12-31	271	US$2612.3萬	15	1BRK-B 2STEW 3SCHB 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.STEW 3.SCHB 4.SCHD 5.VIG 6.SCHP 7.SO 8.SDY 9.WTW 10.WMT
2018-09-30	292	US$2920.5萬	12	1BRK-B 2STEW 3SCHB 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.STEW 3.SCHB 4.SCHD 5.VIG 6.SCHP 7.SDY 8.WTW 9.SO 10.WMT
2018-06-30	279	US$2668.2萬	12	1BRK-B 2STEW 3SCHB 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.STEW 3.SCHB 4.VIG 5.SCHD 6.SCHP 7.WTW 8.SO 9.SDY 10.MMM
2018-03-31	248	US$2521.2萬	6	1BRK-B 2STEW 3SCHB 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.STEW 3.SCHB 4.VIG 5.SCHD 6.SCHP 7.WTW 8.SO 9.SDY 10.MMM
2017-12-31	238	US$2530.6萬	9	1BRK-B 2STEW 3SCHB 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.STEW 3.SCHB 4.VIG 5.SCHD 6.SCHP 7.WTW 8.SO 9.SDY 10.MMM
2017-09-30	246	US$2359.1萬	16	1BRK-B 2STEW 3VIG 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.STEW 3.VIG 4.WTW 5.SCHP 6.SO 7.SCHB 8.SDY 9.SCHD 10.MMM
2017-06-30	222	US$2099.0萬	10	1BRK-B 2STEW 3VIG 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.STEW 3.VIG 4.SCHP 5.WTW 6.SO 7.SDY 8.SCHB 9.SCHD 10.MMM
2017-03-31	224	US$2142.1萬	9	1BRK-B 2WTW 3STEW 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.WTW 3.STEW 4.VIG 5.SCHP 6.SO 7.SDY 8.SCHD 9.SCHB 10.MMM
2016-12-31	232	US$2013.3萬	11	1BRK-B 2WTW 3STEW 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.WTW 3.STEW 4.VIG 5.SO 6.SDY 7.SCHP 8.SCHB 9.MMM 10.WMT
2016-09-30	233	US$1916.6萬	4	1BRK-B 2WTW 3STEW 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.WTW 3.STEW 4.SO 5.VIG 6.SDY 7.MMM 8.SCHP 9.SCHB 10.WMT
2016-06-30	230	US$1879.4萬	10	1BRK-B 2WTW 3STEW 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.WTW 3.STEW 4.SO 5.VIG 6.SDY 7.MMM 8.WMT 9.SCHP 10.SCHB
2016-03-31	247	US$1814.4萬	29	1WTW 2BRK-B 3STEW 主要持股2016-03-31 1.WTW 2.BRK-B 3.STEW 4.SO 5.VIG 6.SDY 7.MMM 8.WMT 9.SCHP 10.BRK-A
2015-12-31	250	US$1701.1萬	13	1TSEM 2BRK-B 3STEW 主要持股2015-12-31 1.TSEM 2.BRK-B 3.STEW 4.SO 5.VIG 6.SDY 7.MMM 8.WMT 9.BRK-A 10.SCHP
2015-09-30	270	US$1704.8萬	24	1TSEM 2BRK-B 3STEW 主要持股2015-09-30 1.TSEM 2.BRK-B 3.STEW 4.SO 5.VIG 6.SDY 7.MMM 8.WMT 9.BRK-A 10.IBM
2015-06-30	259	US$1585.5萬	12	1TSEM 2BRK-B 3STEW 主要持股2015-06-30 1.TSEM 2.BRK-B 3.STEW 4.VIG 5.MMM 6.WMT 7.IBM 8.BRK-A 9.SDY 10.PTY
2015-03-31	260	US$1513.5萬	14	1TSEM 2BRK-B 3STEW 主要持股2015-03-31 1.TSEM 2.BRK-B 3.STEW 4.VIG 5.WMT 6.MMM 7.BRK-A 8.IBM 9.SDY 10.IGSB
2014-12-31	263	US$1468.5萬	18	1TSEM 2BRK-B 3VIG 主要持股2014-12-31 1.TSEM 2.BRK-B 3.VIG 4.WMT 5.MMM 6.BRK-A 7.IBM 8.STEW 9.101541 10.SDY
2014-09-30	255	US$1297.6萬	10	1TSEM 2BRK-B 3IBM 主要持股2014-09-30 1.TSEM 2.BRK-B 3.IBM 4.WMT 5.BRK-A 6.MMM 7.STEW 8.101541 9.SDY 10.IGSB
2014-06-30	151	US$1270.1萬	6	1TSEM 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2014-06-30 1.TSEM 2.BRK-B 3.BRK-A 4.IBM 5.WMT 6.MMM 7.STEW 8.101541 9.SDY 10.IGSB
2014-03-31	147	US$1250.0萬	33	1TSEM 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2014-03-31 1.TSEM 2.BRK-B 3.BRK-A 4.IBM 5.WMT 6.STEW 7.MMM 8.101541 9.IGSB 10.SDY
2013-12-31	152	US$1015.7萬	0	1BRK-B 2TSEM 3BRK-A 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.TSEM 3.BRK-A 4.IBM 5.WMT 6.STEW 7.MMM 8.BSV 9.101541 10.IGSB

本季持股變動

Srh Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd (FEBW); 清倉: Allison Transmission Holding (ALSN); 新建倉: Encompass Health CORP (EHC); 新建倉: Archrock INC (AROC); 新建倉: Burlington Stores INC (BURL).

Srh Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	-0.23%	減碼
2	SRHQ	Srh US Quality Garp ETF	+0.3%	—	不變
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+9.54%	加碼
4	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	+0.2%	+0.01%	加碼
5	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.2%	+117.84%	加碼
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+42.90%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.11%	加碼
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+54.31%	加碼
9	SO	Southern Co/the	0%	-0.16%	減碼
10	SFM	Sprouts Farmers Market INC	0%	+237.26%	加碼
11	ADBE	Adobe INC	0%	+1660.00%	加碼
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+16.28%	加碼
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+771.09%	加碼
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+51.83%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
16	TOL	Toll Brothers INC	0%	-53.74%	減碼
17	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	-15.73%	減碼
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不變
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
21	NRG	Nrg Energy INC	0%	—	不變
22	PAYX	Paychex INC	0%	—	不變
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.37%	加碼
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-8.63%	減碼
25	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-0.74%	減碼
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-3.28%	減碼
27	PYPL	Paypal Holdings INC	0%	-29.13%	減碼
28	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
29	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-0.1%	—	不變
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
32	FWRG	First Watch Restaurant Group	-0.1%	-14.49%	減碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
34	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	-2.56%	減碼
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.34%	減碼
36	STEW	Srh Total Return Fund INC	-0.1%	+0.08%	加碼
37	EVR	Evercore INC - A	-0.2%	—	不變
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-0.13%	減碼
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-95.79%	減碼
40	SRHR	Srh Reit Covered Call ETF	-0.2%	+0.00%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.29%	減碼
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	—	不變
43	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	—	NEW	新建倉
44	ALSN	Allison Transmission Holding	—	EXIT	清倉
45	EHC	Encompass Health CORP	—	NEW	新建倉
46	AROC	Archrock INC	—	NEW	新建倉
47	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新建倉
48	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	清倉
49	STLD	Steel Dynamics INC	—	EXIT	清倉
50	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Srh Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Srh Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 278 個已申報部位之中。

Srh Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Srh Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Srh US Quality Garp ETF (SRHQ) — US$1.7億 (49.5%) 2. Srh Reit Covered Call ETF (SRHR) — US$4628.5萬 (13.2%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2701.4萬 (7.7%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1683.2萬 (4.8%) 5. Cohen & Steers Infrastructur (UTF) — US$1056.8萬 (3.0%)

Srh Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Srh Advisors, LLC 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd (FEBW); 清倉: Allison Transmission Holding (ALSN); 新建倉: Encompass Health CORP (EHC); 新建倉: Archrock INC (AROC); 新建倉: Burlington Stores INC (BURL)

Srh Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Srh Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 59.6% • Information Technology: 14.0% • Consumer Staples: 9.4% • Consumer Discretionary: 4.8% • Communication Services: 4.5% • Health Care: 4.2%

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持倉穩定性17.6

產業集中度51.7

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Chase & Co

查看詳情

Srh Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001512779

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 278

SRH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 278 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 5.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 5.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 13.22

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHD
-0.2%　US$280.5萬
減碼 JPM
0.0%　-US$160.6萬
加碼 SRHQ
0.0%　US$220.9萬
加碼 AVLV
+9.5%　US$80.6萬
加碼 UTF
+0.0%　US$72.4萬
減碼 MSFT
-1.3%　-US$64.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 278 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SRHQ	Srh US Quality Garp ETF	ETF-其他	49.48%	+0.32%	—
2	SRHR	Srh Reit Covered Call ETF	ETF-其他	13.24%	-0.18%	+0.00%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.73%	+0.76%	-0.23%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.82%	-0.49%	—
5	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	股票-其他	3.02%	+0.19%	+0.01%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.84%	-0.15%	-0.13%
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.62%	+0.22%	+9.54%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.32%	-0.09%	-1.34%
9	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.98%	-0.15%	—
10	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.92%	-0.09%	+0.08%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	-0.05%	—
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	-0.05%	—
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.77%	-0.04%	-3.28%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.63%	+0.06%	+0.11%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.19%	-1.29%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	-0.04%	—
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.43%	-0.03%	-8.63%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.41%	-0.02%	—
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.40%	+0.12%	+42.90%
20	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	0.37%	-0.05%	—
21	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.35%	+0.03%	-0.16%
22	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.31%	+0.17%	+117.84%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	-0.02%	—
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.22%	-0.05%	—
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.21%	+0.02%	+16.28%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.20%	-0.02%	+0.37%
27	ZIG	THE Acquirers Fund ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
28	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.20%	-0.02%	—
29	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.18%	-0.02%	—
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.17%	—	—
33	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.16%	+0.06%	+54.31%
34	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
35	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.13%	—	-12.46%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.11%	—	+7.26%
38	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.10%	—	-6.02%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.09%	-0.03%	-0.74%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.09%	—	—
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.08%	—	—
42	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.08%	—	—
43	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.08%	-0.02%	—
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.08%	—	—
45	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.08%	—	+10.97%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.08%	—	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.08%	—	—
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.07%	—	—
49	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.07%	—	—
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.07%	—	+0.24%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.8%

近4個季度績效

+24.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -0.22
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +35.8%
最差12個月: +3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
產業分散度: +17.6%
偏態: +0.01
峰態: -0.71
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	278	US$3.5億	5	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.AVLV 8.BRK-B 9.EVR 10.STEW
2025-12-31	293	US$3.5億	5	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.SCHB 6.UTF 7.BRK-B 8.AVLV 9.EVR 10.STEW
2025-09-30	277	US$3.4億	12	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.BRK-B 8.AVLV 9.EVR 10.STEW
2025-06-30	268	US$3.3億	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.BRK-B 8.STEW 9.EVR 10.IVV
2025-03-31	269	US$3.2億	100	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.BRK-A 8.BRK-B 9.VOO 10.STEW
2024-12-31	281	US$3.4億	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.VOO 8.BRK-A 9.SIRI 10.BRK-B
2024-09-30	285	US$3.3億	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.SIRI 8.BRK-A 9.VOO 10.BRK-B
2024-06-30	290	US$3.0億	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.LM0C 8.VOO 9.BRK-A 10.BRK-B
2024-03-31	307	US$3.2億	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.LM0C 8.BRK-A 9.VOO 10.BRK-B
2023-12-31	298	US$2.9億	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.BRK-A 8.VOO 9.NRG 10.BRK-B
2023-09-30	292	US$2.1億	0	1SRHQ 2SCHD 3JPM 主要持股2023-09-30 1.SRHQ 2.SCHD 3.JPM 4.UTF 5.SCHB 6.BRK-A 7.VOO 8.BRK-B 9.WMT 10.NRG
2023-06-30	294	US$1.9億	0	1SRHQ 2UTF 3JPM 主要持股2023-06-30 1.SRHQ 2.UTF 3.JPM 4.SCHB 5.BRK-A 6.SCHD 7.VOO 8.BRK-B 9.WMT 10.NRG
2023-03-31	294	US$1.9億	0	1SRHQ 2UTF 3JPM 主要持股2023-03-31 1.SRHQ 2.UTF 3.JPM 4.SCHB 5.BRK-A 6.SCHD 7.VOO 8.BRK-B 9.WMT 10.NRG
2022-12-31	303	US$1.8億	0	1SRHQ 2UTF 3JPM 主要持股2022-12-31 1.SRHQ 2.UTF 3.JPM 4.SCHB 5.BRK-A 6.SCHD 7.VOO 8.BRK-B 9.WMT 10.STEW
2022-09-30	320	US$7683.9萬	0	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.SCHD 5.BRK-A 6.NRG 7.WMT 8.VOO 9.BRK-B 10.BNL
2022-06-30	304	US$8110.8萬	0	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.BRK-A 5.SCHD 6.BRK-B 7.BNL 8.NRG 9.WMT 10.STEW
2022-03-31	310	US$9014.4萬	0	1UTF 2SCHB 3JPM 主要持股2022-03-31 1.UTF 2.SCHB 3.JPM 4.BRK-A 5.BRK-B 6.SCHD 7.WMT 8.STEW 9.NRG 10.IVV
2021-12-31	312	US$8803.8萬	0	1UTF 2SCHB 3JPM 主要持股2021-12-31 1.UTF 2.SCHB 3.JPM 4.SCHD 5.BRK-B 6.NRG 7.WMT 8.IVV 9.STEW 10.VIG
2021-09-30	306	US$8214.1萬	0	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.SCHD 5.BRK-B 6.WMT 7.NRG 8.IVV 9.STEW 10.WFC
2021-06-30	302	US$8027.2萬	93	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.SCHD 5.BRK-B 6.WMT 7.NRG 8.STEW 9.IVV 10.WFC
2021-03-31	298	US$7029.4萬	19	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.BRK-B 5.SCHD 6.WMT 7.STEW 8.IVV 9.NRG 10.VIG
2020-12-31	299	US$6047.0萬	16	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.BRK-B 5.WMT 6.SCHD 7.IVV 8.STEW 9.VIG 10.MSFT
2020-09-30	310	US$5199.0萬	29	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2020-09-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.BRK-B 5.WMT 6.SCHD 7.IVV 8.STEW 9.VIG 10.SCHP
2020-06-30	288	US$4021.7萬	15	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2020-06-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.WMT 5.BRK-B 6.SCHD 7.STEW 8.VIG 9.MSFT 10.SCHP
2020-03-31	275	US$3596.7萬	44	1UTF 2JPM 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.UTF 2.JPM 3.BRK-B 4.WMT 5.SCHB 6.STEW 7.SCHD 8.VIG 9.WFC 10.SCHP
2019-12-31	264	US$3115.5萬	8	1BRK-B 2SCHB 3SCHD 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.SCHB 3.SCHD 4.STEW 5.VIG 6.SCHP 7.SDY 8.MSFT 9.WMT 10.WTW
2019-09-30	267	US$2967.2萬	6	1BRK-B 2SCHB 3STEW 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.SCHB 3.STEW 4.SCHD 5.VIG 6.SCHP 7.SDY 8.WMT 9.WTW 10.MSFT
2019-06-30	273	US$2932.1萬	27	1BRK-B 2SCHB 3STEW 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.SCHB 3.STEW 4.SCHD 5.VIG 6.SCHP 7.SDY 8.WTW 9.WMT 10.MSFT
2019-03-31	266	US$2817.1萬	34	11138092SCHB 3STEW 主要持股2019-03-31 1.113809 2.SCHB 3.STEW 4.SCHD 5.VIG 6.SO 7.SCHP 8.SDY 9.WTW 10.WMT
2018-12-31	271	US$2612.3萬	15	1BRK-B 2STEW 3SCHB 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.STEW 3.SCHB 4.SCHD 5.VIG 6.SCHP 7.SO 8.SDY 9.WTW 10.WMT
2018-09-30	292	US$2920.5萬	12	1BRK-B 2STEW 3SCHB 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.STEW 3.SCHB 4.SCHD 5.VIG 6.SCHP 7.SDY 8.WTW 9.SO 10.WMT
2018-06-30	279	US$2668.2萬	12	1BRK-B 2STEW 3SCHB 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.STEW 3.SCHB 4.VIG 5.SCHD 6.SCHP 7.WTW 8.SO 9.SDY 10.MMM
2018-03-31	248	US$2521.2萬	6	1BRK-B 2STEW 3SCHB 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.STEW 3.SCHB 4.VIG 5.SCHD 6.SCHP 7.WTW 8.SO 9.SDY 10.MMM
2017-12-31	238	US$2530.6萬	9	1BRK-B 2STEW 3SCHB 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.STEW 3.SCHB 4.VIG 5.SCHD 6.SCHP 7.WTW 8.SO 9.SDY 10.MMM
2017-09-30	246	US$2359.1萬	16	1BRK-B 2STEW 3VIG 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.STEW 3.VIG 4.WTW 5.SCHP 6.SO 7.SCHB 8.SDY 9.SCHD 10.MMM
2017-06-30	222	US$2099.0萬	10	1BRK-B 2STEW 3VIG 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.STEW 3.VIG 4.SCHP 5.WTW 6.SO 7.SDY 8.SCHB 9.SCHD 10.MMM
2017-03-31	224	US$2142.1萬	9	1BRK-B 2WTW 3STEW 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.WTW 3.STEW 4.VIG 5.SCHP 6.SO 7.SDY 8.SCHD 9.SCHB 10.MMM
2016-12-31	232	US$2013.3萬	11	1BRK-B 2WTW 3STEW 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.WTW 3.STEW 4.VIG 5.SO 6.SDY 7.SCHP 8.SCHB 9.MMM 10.WMT
2016-09-30	233	US$1916.6萬	4	1BRK-B 2WTW 3STEW 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.WTW 3.STEW 4.SO 5.VIG 6.SDY 7.MMM 8.SCHP 9.SCHB 10.WMT
2016-06-30	230	US$1879.4萬	10	1BRK-B 2WTW 3STEW 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.WTW 3.STEW 4.SO 5.VIG 6.SDY 7.MMM 8.WMT 9.SCHP 10.SCHB
2016-03-31	247	US$1814.4萬	29	1WTW 2BRK-B 3STEW 主要持股2016-03-31 1.WTW 2.BRK-B 3.STEW 4.SO 5.VIG 6.SDY 7.MMM 8.WMT 9.SCHP 10.BRK-A
2015-12-31	250	US$1701.1萬	13	1TSEM 2BRK-B 3STEW 主要持股2015-12-31 1.TSEM 2.BRK-B 3.STEW 4.SO 5.VIG 6.SDY 7.MMM 8.WMT 9.BRK-A 10.SCHP
2015-09-30	270	US$1704.8萬	24	1TSEM 2BRK-B 3STEW 主要持股2015-09-30 1.TSEM 2.BRK-B 3.STEW 4.SO 5.VIG 6.SDY 7.MMM 8.WMT 9.BRK-A 10.IBM
2015-06-30	259	US$1585.5萬	12	1TSEM 2BRK-B 3STEW 主要持股2015-06-30 1.TSEM 2.BRK-B 3.STEW 4.VIG 5.MMM 6.WMT 7.IBM 8.BRK-A 9.SDY 10.PTY
2015-03-31	260	US$1513.5萬	14	1TSEM 2BRK-B 3STEW 主要持股2015-03-31 1.TSEM 2.BRK-B 3.STEW 4.VIG 5.WMT 6.MMM 7.BRK-A 8.IBM 9.SDY 10.IGSB
2014-12-31	263	US$1468.5萬	18	1TSEM 2BRK-B 3VIG 主要持股2014-12-31 1.TSEM 2.BRK-B 3.VIG 4.WMT 5.MMM 6.BRK-A 7.IBM 8.STEW 9.101541 10.SDY
2014-09-30	255	US$1297.6萬	10	1TSEM 2BRK-B 3IBM 主要持股2014-09-30 1.TSEM 2.BRK-B 3.IBM 4.WMT 5.BRK-A 6.MMM 7.STEW 8.101541 9.SDY 10.IGSB
2014-06-30	151	US$1270.1萬	6	1TSEM 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2014-06-30 1.TSEM 2.BRK-B 3.BRK-A 4.IBM 5.WMT 6.MMM 7.STEW 8.101541 9.SDY 10.IGSB
2014-03-31	147	US$1250.0萬	33	1TSEM 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2014-03-31 1.TSEM 2.BRK-B 3.BRK-A 4.IBM 5.WMT 6.STEW 7.MMM 8.101541 9.IGSB 10.SDY
2013-12-31	152	US$1015.7萬	0	1BRK-B 2TSEM 3BRK-A 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.TSEM 3.BRK-A 4.IBM 5.WMT 6.STEW 7.MMM 8.BSV 9.101541 10.IGSB

本季持股變動

Srh Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	-0.23%	減碼
2	SRHQ	Srh US Quality Garp ETF	+0.3%	—	不變
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+9.54%	加碼
4	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	+0.2%	+0.01%	加碼
5	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.2%	+117.84%	加碼
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+42.90%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.11%	加碼
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+54.31%	加碼
9	SO	Southern Co/the	0%	-0.16%	減碼
10	SFM	Sprouts Farmers Market INC	0%	+237.26%	加碼
11	ADBE	Adobe INC	0%	+1660.00%	加碼
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+16.28%	加碼
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+771.09%	加碼
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+51.83%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
16	TOL	Toll Brothers INC	0%	-53.74%	減碼
17	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	-15.73%	減碼
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不變
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
21	NRG	Nrg Energy INC	0%	—	不變
22	PAYX	Paychex INC	0%	—	不變
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.37%	加碼
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-8.63%	減碼
25	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-0.74%	減碼
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-3.28%	減碼
27	PYPL	Paypal Holdings INC	0%	-29.13%	減碼
28	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
29	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-0.1%	—	不變
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
32	FWRG	First Watch Restaurant Group	-0.1%	-14.49%	減碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
34	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	-2.56%	減碼
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.34%	減碼
36	STEW	Srh Total Return Fund INC	-0.1%	+0.08%	加碼
37	EVR	Evercore INC - A	-0.2%	—	不變
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-0.13%	減碼
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-95.79%	減碼
40	SRHR	Srh Reit Covered Call ETF	-0.2%	+0.00%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.29%	減碼
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	—	不變
43	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	—	NEW	新建倉
44	ALSN	Allison Transmission Holding	—	EXIT	清倉
45	EHC	Encompass Health CORP	—	NEW	新建倉
46	AROC	Archrock INC	—	NEW	新建倉
47	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新建倉
48	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	清倉
49	STLD	Steel Dynamics INC	—	EXIT	清倉
50	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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