CIK: 0000892914
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 18
INVESTMENT SECURITY GROUP INC /CO/ /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 0.0%。
Investment Security Group INC /co/ /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.262——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 18 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 39.88% | — | -0.61% | |
| 2 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 23.57% | — | +0.44% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 15.99% | — | +0.61% | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 14.67% | — | +4.69% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -2.21% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.83% | — | -0.33% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.78% | — | -2.85% | |
| 8 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 0.67% | — | -5.99% | |
| 9 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 0.39% | — | — | ||
| 11 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 13 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.31% | — | -3.28% | |
| 14 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.18% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.28% | |
| 16 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.17% | — | — | |
| 17 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 18 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.12% | — | -53.74% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 18 | US$2.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 18 | US$2.5億 | 89 | |
| 2021-03-31 | 14 | US$2.0億 | 7 | |
| 2020-12-31 | 11 | US$1.9億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 14 | US$1.9億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 15 | US$1.7億 | 40 | |
| 2020-03-31 | 14 | US$1.5億 | 41 | |
| 2019-12-31 | 15 | US$1.6億 | 5 | |
| 2019-09-30 | 14 | US$1.6億 | 6 | |
| 2019-06-30 | 12 | US$1.5億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 12 | US$1.4億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001989341
申報總市值
US$2.5億
89 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001424116
申報總市值
US$2.5億
72 stks
2020-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001824516
申報總市值
US$2.5億
249 stks
2023-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001259664
申報總市值
US$7.6億
1,192 stks
2021-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF
CIK 0001605522
申報總市值
US$2.4億
193 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF
CIK 0001768887
申報總市值
US$2.1億
39 stks
2021-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF