Lighthouse Financial Advisors, Inc. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001623210

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2021-03-31 · 持股檔數: 108

Lighthouse Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2021-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 24.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.95
持倉穩定性: 23.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.61

Lighthouse Financial Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 108 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SHW
+183.4%　US$1156.1萬
加碼 QQQ
+37.7%　US$799.4萬
減碼 PTLC
-79.2%　-US$301.0萬
減碼 T
-90.3%　-US$205.9萬
減碼 SCHX
+2.8%　US$353.6萬
減碼 IWP
-3.6%　-US$26.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	13.61%	-0.43%	+2.80%
2	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	11.19%	+0.03%	+2.80%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.47%	+1.70%	+37.66%
4	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	5.40%	+3.28%	+183.44%
5	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	3.04%	-0.25%	+7.39%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.97%	-0.15%	-0.21%
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.85%	-0.31%	-3.56%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.77%	+0.01%	+10.85%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.55%	-0.04%	-2.43%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.51%	-0.03%	-0.17%
11	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.40%	-0.02%	+1.33%
12	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.23%	-0.05%	+10.04%
13	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	1.16%	+0.26%	-3.62%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.14%	—	+11.79%
15	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.06%	—	+1.46%
16	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.06%	—	-14.16%
17	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.06%	+0.01%	+9.18%
18	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.99%	—	-5.76%
19	PNR	Pentair plc	股票-工業	0.97%	-0.02%	-6.70%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.96%	—	-5.70%
21	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.91%	-0.19%	-4.83%
22	MMM	3m Co	股票-工業	0.91%	—	-1.87%
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.89%	—	+11.44%
24	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.89%	—	+9.20%
25	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.88%	—	-3.36%
26	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.87%	—	+12.74%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.86%	—	-7.87%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.86%	—	+12.99%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.86%	—	-1.11%
30	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	0.86%	—	-3.12%
31	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.86%	-0.21%	-3.41%
32	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.86%	—	-14.10%
33	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.86%	—	-1.33%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	-0.01%	+13.82%
35	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.84%	+0.02%	+11.83%
36	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.82%	—	+12.89%
37	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.81%	—	-2.55%
38	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.81%	+0.04%	-1.40%
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.80%	+0.08%	+27.90%
40	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.80%	+0.07%	-0.46%
41	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	0.79%	-0.21%	-8.02%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.77%	—	-3.88%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.77%	+0.77%	NEW
44	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.77%	—	-2.91%
45	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	0.76%	+0.76%	NEW
46	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.76%	—	-2.82%
47	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.75%	-0.24%	-2.29%
48	AMCR	Amcor plc	股票-循環性消費	0.72%	+0.72%	NEW
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.72%	—	-1.06%
50	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.71%	+0.71%	NEW

1–50 of 108

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-03-31	108	US$3.3億	24	1SCHX 2SCHM 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.QQQ 4.SHW 5.ARKK 6.SCHF 7.IWP 8.SCHG 9.SCHA 10.SPYV
2020-12-31	119	US$2.9億	16	1SCHX 2SCHM 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.QQQ 4.ARKK 5.IWP 6.SHW 7.SCHF 8.SCHG 9.SCHA 10.SPYV
2020-09-30	103	US$2.6億	13	1SCHX 2SCHM 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.QQQ 4.ARKK 5.SHW 6.SCHF 7.IWP 8.ITW 9.SPYV 10.SCHA
2020-06-30	99	US$2.4億	42	1SCHX 2SCHM 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.QQQ 4.SCHF 5.ARKK 6.IWP 7.SHW 8.TOTL 9.SPYV 10.ITW
2020-03-31	75	US$1.6億	40	1SCHX 2SCHM 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.QQQ 4.SCHF 5.IWP 6.TOTL 7.PTLC 8.SPYV 9.SCHA 10.ITW
2019-12-31	349	US$2.1億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHA 5.QQQ 6.IWP 7.SPYV 8.PTLC 9.TOTL 10.ITW

本季持股變動

Lighthouse Financial Advisors, Inc. 在 2021-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Stanley Black & Decker INC (SWK); 清倉: Sysco CORP (SYY); 清倉: Leggett & Platt INC (LEG); 新建倉: Amcor plc (AMCR).

Lighthouse Financial Advisors, Inc. 於截至 2021-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SHW	Sherwin-williams Co/the	+3.3%	+183.44%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.7%	+37.66%	加碼
3	NUE	Nucor CORP	+0.3%	-3.62%	減碼
4	BETZ	Roundhill Sports Bet & Igam	+0.1%	+30.16%	加碼
5	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+33.16%	加碼
6	ARCC	Ares Capital CORP	+0.1%	+23.07%	加碼
7	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+27.90%	加碼
8	CODI	Compass Diversified Holdings	+0.1%	+36.10%	加碼
9	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	-0.46%	減碼
10	ESPO	Vaneck Videogaming Esports	+0.1%	+37.55%	加碼
11	APYX	Apyx Medical CORP	+0.1%	-5.79%	減碼
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+37.58%	加碼
13	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	+0.1%	+34.00%	加碼
14	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	-1.40%	減碼
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+24.04%	加碼
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+2.80%	加碼
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+11.83%	加碼
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+10.85%	加碼
19	PYPL	Paypal Holdings INC	0%	+9.18%	加碼
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	+11.44%	加碼
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	+12.99%	加碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+13.82%	加碼
23	ITW	Illinois Tool Works	0%	+1.33%	加碼
24	PNR	Pentair plc	0%	-6.70%	減碼
25	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-0.17%	減碼
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-2.43%	減碼
27	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+10.04%	加碼
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-0.21%	減碼
29	CTAS	Cintas CORP	-0.2%	-4.83%	減碼
30	CLX	Clorox Company	-0.2%	-8.02%	減碼
31	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	-3.41%	減碼
32	BF-B	Brown-forman Corp-class B	-0.2%	-2.29%	減碼
33	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.3%	+7.39%	加碼
34	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-3.56%	減碼
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	+2.80%	加碼
36	T	At&t INC	-0.7%	-90.34%	減碼
37	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-1.1%	-79.24%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
39	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	NEW	新建倉
40	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清倉
41	LEG	Leggett & Platt INC	—	EXIT	清倉
42	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
43	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建倉
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
46	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
49	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
50	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lighthouse Financial Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lighthouse Financial Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 108 個已申報部位之中。

Lighthouse Financial Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lighthouse Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$4494.3萬 (13.6%) 2. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$3693.8萬 (11.2%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2796.5萬 (8.5%) 4. Sherwin-williams Co/the (SHW) — US$1782.2萬 (5.4%) 5. Ark Innovation ETF (ARKK) — US$1004.3萬 (3.0%)

Lighthouse Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lighthouse Financial Advisors, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Stanley Black & Decker INC (SWK); 清倉: Sysco CORP (SYY); 清倉: Leggett & Platt INC (LEG); 新建倉: Amcor plc (AMCR)

Lighthouse Financial Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lighthouse Financial Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Materials: 24.5% • Consumer Discretionary: 20.1% • Health Care: 15.1% • Information Technology: 12.7% • Financials: 12.7% • Consumer Staples: 9.8%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SHW
+183.4%　US$1156.1萬
加碼 QQQ
+37.7%　US$799.4萬
減碼 PTLC
-79.2%　-US$301.0萬
減碼 T
-90.3%　-US$205.9萬
減碼 SCHX
+2.8%　US$353.6萬
減碼 IWP
-3.6%　-US$26.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	13.61%	-0.43%	+2.80%
2	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	11.19%	+0.03%	+2.80%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.47%	+1.70%	+37.66%
4	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	5.40%	+3.28%	+183.44%
5	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	3.04%	-0.25%	+7.39%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.97%	-0.15%	-0.21%
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.85%	-0.31%	-3.56%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.77%	+0.01%	+10.85%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.55%	-0.04%	-2.43%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.51%	-0.03%	-0.17%
11	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.40%	-0.02%	+1.33%
12	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.23%	-0.05%	+10.04%
13	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	1.16%	+0.26%	-3.62%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.14%	—	+11.79%
15	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.06%	—	+1.46%
16	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.06%	—	-14.16%
17	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.06%	+0.01%	+9.18%
18	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.99%	—	-5.76%
19	PNR	Pentair plc	股票-工業	0.97%	-0.02%	-6.70%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.96%	—	-5.70%
21	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.91%	-0.19%	-4.83%
22	MMM	3m Co	股票-工業	0.91%	—	-1.87%
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.89%	—	+11.44%
24	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.89%	—	+9.20%
25	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.88%	—	-3.36%
26	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.87%	—	+12.74%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.86%	—	-7.87%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.86%	—	+12.99%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.86%	—	-1.11%
30	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	0.86%	—	-3.12%
31	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.86%	-0.21%	-3.41%
32	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.86%	—	-14.10%
33	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.86%	—	-1.33%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	-0.01%	+13.82%
35	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.84%	+0.02%	+11.83%
36	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.82%	—	+12.89%
37	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.81%	—	-2.55%
38	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.81%	+0.04%	-1.40%
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.80%	+0.08%	+27.90%
40	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.80%	+0.07%	-0.46%
41	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	0.79%	-0.21%	-8.02%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.77%	—	-3.88%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.77%	+0.77%	NEW
44	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.77%	—	-2.91%
45	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	0.76%	+0.76%	NEW
46	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.76%	—	-2.82%
47	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.75%	-0.24%	-2.29%
48	AMCR	Amcor plc	股票-循環性消費	0.72%	+0.72%	NEW
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.72%	—	-1.06%
50	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.71%	+0.71%	NEW

1–50 of 108

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-03-31	108	US$3.3億	24	1SCHX 2SCHM 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.QQQ 4.SHW 5.ARKK 6.SCHF 7.IWP 8.SCHG 9.SCHA 10.SPYV
2020-12-31	119	US$2.9億	16	1SCHX 2SCHM 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.QQQ 4.ARKK 5.IWP 6.SHW 7.SCHF 8.SCHG 9.SCHA 10.SPYV
2020-09-30	103	US$2.6億	13	1SCHX 2SCHM 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.QQQ 4.ARKK 5.SHW 6.SCHF 7.IWP 8.ITW 9.SPYV 10.SCHA
2020-06-30	99	US$2.4億	42	1SCHX 2SCHM 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.QQQ 4.SCHF 5.ARKK 6.IWP 7.SHW 8.TOTL 9.SPYV 10.ITW
2020-03-31	75	US$1.6億	40	1SCHX 2SCHM 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.QQQ 4.SCHF 5.IWP 6.TOTL 7.PTLC 8.SPYV 9.SCHA 10.ITW
2019-12-31	349	US$2.1億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHA 5.QQQ 6.IWP 7.SPYV 8.PTLC 9.TOTL 10.ITW

本季持股變動

Lighthouse Financial Advisors, Inc. 於截至 2021-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SHW	Sherwin-williams Co/the	+3.3%	+183.44%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.7%	+37.66%	加碼
3	NUE	Nucor CORP	+0.3%	-3.62%	減碼
4	BETZ	Roundhill Sports Bet & Igam	+0.1%	+30.16%	加碼
5	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+33.16%	加碼
6	ARCC	Ares Capital CORP	+0.1%	+23.07%	加碼
7	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+27.90%	加碼
8	CODI	Compass Diversified Holdings	+0.1%	+36.10%	加碼
9	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	-0.46%	減碼
10	ESPO	Vaneck Videogaming Esports	+0.1%	+37.55%	加碼
11	APYX	Apyx Medical CORP	+0.1%	-5.79%	減碼
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+37.58%	加碼
13	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	+0.1%	+34.00%	加碼
14	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	-1.40%	減碼
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+24.04%	加碼
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+2.80%	加碼
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+11.83%	加碼
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+10.85%	加碼
19	PYPL	Paypal Holdings INC	0%	+9.18%	加碼
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	+11.44%	加碼
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	+12.99%	加碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+13.82%	加碼
23	ITW	Illinois Tool Works	0%	+1.33%	加碼
24	PNR	Pentair plc	0%	-6.70%	減碼
25	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-0.17%	減碼
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-2.43%	減碼
27	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+10.04%	加碼
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-0.21%	減碼
29	CTAS	Cintas CORP	-0.2%	-4.83%	減碼
30	CLX	Clorox Company	-0.2%	-8.02%	減碼
31	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	-3.41%	減碼
32	BF-B	Brown-forman Corp-class B	-0.2%	-2.29%	減碼
33	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.3%	+7.39%	加碼
34	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-3.56%	減碼
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	+2.80%	加碼
36	T	At&t INC	-0.7%	-90.34%	減碼
37	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-1.1%	-79.24%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
39	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	NEW	新建倉
40	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清倉
41	LEG	Leggett & Platt INC	—	EXIT	清倉
42	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
43	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建倉
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
46	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
49	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
50	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看