WealthTrak Capital Management LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0002052710

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 80

WealthTrak Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 23.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.47
持倉穩定性: 23.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 99.31
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.44

WealthTrak Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 80 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYG
-62.8%　-US$360.0萬
減碼 XLG
-90.2%　-US$332.4萬
加碼 SPDW
+29.1%　US$176.4萬
減碼 EFV
-42.7%　-US$103.9萬
減碼 SPYV
-23.2%　-US$93.6萬
加碼 GBIL
+5.9%　US$94.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	11.66%	+0.64%	+5.86%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.17%	-0.59%	-1.29%
3	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	5.23%	+0.31%	+6.28%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.12%	+1.25%	+29.06%
5	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	3.93%	-0.21%	-4.46%
6	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-其他	3.85%	-0.29%	+2.14%
7	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	2.76%	-0.32%	-17.26%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.47%	+0.38%	+23.71%
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.42%	+0.21%	+10.22%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.17%	-0.68%	-23.20%
11	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-其他	2.00%	+0.20%	+13.31%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.99%	—	+2.69%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.90%	+0.11%	+2.30%
14	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
15	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.88%	+0.17%	+5.83%
16	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.79%	-0.12%	-5.30%
17	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.61%	-0.08%	+4.43%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.38%	-0.07%	—
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.37%	-0.31%	-20.22%
21	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	ETF-其他	1.36%	+0.08%	+1.50%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.34%	—	-2.85%
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	-2.59%	-62.77%
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.32%	—	+1.37%
25	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.13%	-0.05%	+1.87%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.10%	-0.74%	-42.70%
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.10%	+0.13%	+8.68%
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.09%	-0.05%	+1.52%
29	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.08%	+0.11%	+12.29%
30	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.51%
32	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.99%	-0.12%	+1.75%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.96%	—	-1.65%
34	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	+3.68%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.93%	-0.13%	-1.65%
36	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	—	+2.66%
37	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.83%	+0.26%	+33.57%
38	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.83%	-0.11%	-1.45%
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.81%	—	+2.83%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	-0.05%	-0.05%
41	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.70%	—	+4.00%
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.68%	—	—
43	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.66%	—	+3.16%
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.71%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	-0.06%	+1.29%
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.49%	+0.49%	NEW
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.49%	+0.49%	NEW
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	—	+0.20%

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +3.07
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +16.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.45
產業分散度: +16.6%
偏態: -0.22
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	80	US$1.4億	24	1GBIL 2SPYM 3SPEM 主要持股2026-03-31 1.GBIL 2.SPYM 3.SPEM 4.SPDW 5.RSST 6.HCMT 7.AAAU 8.DYNF 9.SPAB 10.SPYV
2025-12-31	72	US$1.4億	28	1GBIL 2SPYM 3SPEM 主要持股2025-12-31 1.GBIL 2.SPYM 3.SPEM 4.HCMT 5.RSST 6.SPYG 7.SPDW 8.AAAU 9.SPYV 10.XLG
2025-09-30	77	US$1.2億	58	1SPYM 2SPEM 3HCMT 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPEM 3.HCMT 4.SPDW 5.RSST 6.AAAU 7.SPYG 8.SPAB 9.DYNF 10.XLG
2025-06-30	977	US$1.2億	0	1SPYM 2GBIL 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.GBIL 3.SPDW 4.SPEM 5.HCMT 6.SPYG 7.RSST 8.AAAU 9.SPAB 10.USRT
2025-03-31	1036	US$1.2億	0	1SPYM 2GBIL 3SPEM 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.GBIL 3.SPEM 4.SPDW 5.SPYG 6.RSST 7.HCMT 8.IEF 9.AAAU 10.SPYV
2024-12-31	1019	US$1.2億	0	1SPYM 2GBIL 3HCMT 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.GBIL 3.HCMT 4.RSST 5.SPYG 6.SPSM 7.BIL 8.SPEM 9.IEF 10.AAAU

本季持股變動

WealthTrak Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR).

WealthTrak Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	+29.06%	加碼
2	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.6%	+5.86%	加碼
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+23.71%	加碼
4	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+6.28%	加碼
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+33.57%	加碼
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+10.22%	加碼
7	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	+0.2%	+13.31%	加碼
8	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.2%	+5.83%	加碼
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+8.68%	加碼
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+2.30%	加碼
11	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.1%	+12.29%	加碼
12	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	+0.1%	+1.50%	加碼
13	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+48.79%	加碼
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+17.12%	加碼
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+1.52%	加碼
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.05%	減碼
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+1.87%	加碼
18	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.29%	加碼
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-12.77%	減碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.43%	加碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.20%	減碼
23	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	-1.45%	減碼
24	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	+1.75%	加碼
25	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.1%	-5.30%	減碼
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.65%	減碼
27	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	-0.2%	-4.46%	減碼
28	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	-0.3%	+2.14%	加碼
29	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-20.22%	減碼
30	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-0.3%	-17.26%	減碼
31	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.4%	-67.50%	減碼
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	-1.29%	減碼
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.7%	-23.20%	減碼
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-42.70%	減碼
35	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.4%	-90.21%	減碼
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.6%	-62.77%	減碼
37	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	NEW	新建倉
38	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
41	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
42	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
46	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清倉
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
48	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉
49	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	EXIT	清倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WealthTrak Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WealthTrak Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 80 個已申報部位之中。

WealthTrak Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，WealthTrak Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — US$1632.6萬 (11.7%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1284.3萬 (9.2%) 3. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$732.1萬 (5.2%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$716.4萬 (5.1%) 5. Return Stacked US Sm Ftr ETF (RSST) — US$550.4萬 (3.9%)

WealthTrak Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，WealthTrak Capital Management LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR)

WealthTrak Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，WealthTrak Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.7% • Communication Services: 15.7% • Industrials: 11.3% • Consumer Discretionary: 10.9% • Financials: 5.3% • Energy: 4.2%

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集中度: 15.47
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYG
-62.8%　-US$360.0萬
減碼 XLG
-90.2%　-US$332.4萬
加碼 SPDW
+29.1%　US$176.4萬
減碼 EFV
-42.7%　-US$103.9萬
減碼 SPYV
-23.2%　-US$93.6萬
加碼 GBIL
+5.9%　US$94.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	11.66%	+0.64%	+5.86%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.17%	-0.59%	-1.29%
3	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	5.23%	+0.31%	+6.28%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.12%	+1.25%	+29.06%
5	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	3.93%	-0.21%	-4.46%
6	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-其他	3.85%	-0.29%	+2.14%
7	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	2.76%	-0.32%	-17.26%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.47%	+0.38%	+23.71%
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.42%	+0.21%	+10.22%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.17%	-0.68%	-23.20%
11	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-其他	2.00%	+0.20%	+13.31%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.99%	—	+2.69%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.90%	+0.11%	+2.30%
14	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
15	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.88%	+0.17%	+5.83%
16	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.79%	-0.12%	-5.30%
17	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.61%	-0.08%	+4.43%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.38%	-0.07%	—
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.37%	-0.31%	-20.22%
21	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	ETF-其他	1.36%	+0.08%	+1.50%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.34%	—	-2.85%
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	-2.59%	-62.77%
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.32%	—	+1.37%
25	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.13%	-0.05%	+1.87%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.10%	-0.74%	-42.70%
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.10%	+0.13%	+8.68%
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.09%	-0.05%	+1.52%
29	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.08%	+0.11%	+12.29%
30	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.51%
32	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.99%	-0.12%	+1.75%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.96%	—	-1.65%
34	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	+3.68%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.93%	-0.13%	-1.65%
36	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	—	+2.66%
37	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.83%	+0.26%	+33.57%
38	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.83%	-0.11%	-1.45%
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.81%	—	+2.83%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	-0.05%	-0.05%
41	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.70%	—	+4.00%
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.68%	—	—
43	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.66%	—	+3.16%
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.71%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	-0.06%	+1.29%
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.49%	+0.49%	NEW
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.49%	+0.49%	NEW
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	—	+0.20%

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +3.07
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +16.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.45
產業分散度: +16.6%
偏態: -0.22
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	80	US$1.4億	24	1GBIL 2SPYM 3SPEM 主要持股2026-03-31 1.GBIL 2.SPYM 3.SPEM 4.SPDW 5.RSST 6.HCMT 7.AAAU 8.DYNF 9.SPAB 10.SPYV
2025-12-31	72	US$1.4億	28	1GBIL 2SPYM 3SPEM 主要持股2025-12-31 1.GBIL 2.SPYM 3.SPEM 4.HCMT 5.RSST 6.SPYG 7.SPDW 8.AAAU 9.SPYV 10.XLG
2025-09-30	77	US$1.2億	58	1SPYM 2SPEM 3HCMT 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPEM 3.HCMT 4.SPDW 5.RSST 6.AAAU 7.SPYG 8.SPAB 9.DYNF 10.XLG
2025-06-30	977	US$1.2億	0	1SPYM 2GBIL 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.GBIL 3.SPDW 4.SPEM 5.HCMT 6.SPYG 7.RSST 8.AAAU 9.SPAB 10.USRT
2025-03-31	1036	US$1.2億	0	1SPYM 2GBIL 3SPEM 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.GBIL 3.SPEM 4.SPDW 5.SPYG 6.RSST 7.HCMT 8.IEF 9.AAAU 10.SPYV
2024-12-31	1019	US$1.2億	0	1SPYM 2GBIL 3HCMT 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.GBIL 3.HCMT 4.RSST 5.SPYG 6.SPSM 7.BIL 8.SPEM 9.IEF 10.AAAU

本季持股變動

WealthTrak Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	+29.06%	加碼
2	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.6%	+5.86%	加碼
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+23.71%	加碼
4	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+6.28%	加碼
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+33.57%	加碼
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+10.22%	加碼
7	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	+0.2%	+13.31%	加碼
8	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.2%	+5.83%	加碼
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+8.68%	加碼
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+2.30%	加碼
11	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.1%	+12.29%	加碼
12	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	+0.1%	+1.50%	加碼
13	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+48.79%	加碼
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+17.12%	加碼
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+1.52%	加碼
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.05%	減碼
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+1.87%	加碼
18	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.29%	加碼
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-12.77%	減碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.43%	加碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.20%	減碼
23	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	-1.45%	減碼
24	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	+1.75%	加碼
25	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.1%	-5.30%	減碼
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.65%	減碼
27	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	-0.2%	-4.46%	減碼
28	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	-0.3%	+2.14%	加碼
29	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-20.22%	減碼
30	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-0.3%	-17.26%	減碼
31	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.4%	-67.50%	減碼
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	-1.29%	減碼
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.7%	-23.20%	減碼
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-42.70%	減碼
35	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.4%	-90.21%	減碼
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.6%	-62.77%	減碼
37	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	NEW	新建倉
38	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
41	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
42	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
46	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清倉
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
48	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉
49	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	EXIT	清倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看