CIK: 0001915565
申報總市值
US$26.9億
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 38
Wealthsimple Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$26.9億，季度換手率為 0.0%。
Wealthsimple Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.238——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 38 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 34.80% | — | -0.61% | |
| 2 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 23.73% | — | +1.71% | |
| 3 | GSWO | Goldman Sachs Activebeta Wor | ETF-避險與商品 | 19.02% | — | +3.53% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 13.86% | — | +3.88% | |
| 5 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 7.19% | — | +2.32% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.41% | — | -2.71% | |
| 7 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.22% | — | -66.75% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.08% | — | -0.03% | |
| 9 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.07% | — | +0.63% | |
| 10 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.06% | — | -2.94% | |
| 11 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.06% | — | +0.01% | |
| 12 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 0.06% | — | +2.90% | |
| 13 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +1.59% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +265.45% | |
| 15 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +1.94% | |
| 16 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +0.02% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.02% | — | -0.53% | |
| 18 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.02% | — | -0.06% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.02% | — | — | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.02% | — | -3.68% | |
| 21 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.02% | — | +48.11% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.02% | — | -4.07% | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.02% | — | -1.89% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.02% | — | +0.73% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.02% | — | +0.01% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | -3.97% | |
| 27 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.01% | — | +2.55% | |
| 28 | ERTH | Invesco Msci Sustainable Fut | ETF-其他 | 0.01% | — | -0.30% | |
| 29 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 0.01% | — | +6.61% | |
| 30 | VIDI | Vident Intl Eqty Strat ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | +1.84% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.01% | — | -2.49% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.01% | — | +6.90% | |
| 33 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 股票-金融 | 0.01% | — | — | |
| 34 | TU | Telus CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 35 | GIB | Cgi INC | 股票-科技 | 0.01% | — | — | |
| 36 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.01% | — | — | |
| 37 | NMG | Nouveau Monde Graphite INC | 股票-其他 | — | — | — | |
| 38 | NAK | Northern Dynasty Minerals | 股票-其他 | — | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-03-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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