Ballentine Partners, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001374889

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$71.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2372

Ballentine Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2372 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$71.8億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.38
持倉穩定性: 10.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 9.91

Ballentine Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.081——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2372 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 9.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-2.1%　-US$1.2億
加碼 NU
+21641.2%　US$6673.3萬
減碼 ITOT
-1.5%　-US$2716.0萬
加碼 IEFA
+4.2%　US$3106.5萬
加碼 IEMG
+5.2%　US$2488.0萬
減碼 MSFT
+6.5%　-US$1728.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2372 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	24.75%	-1.90%	-2.07%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.40%	+0.36%	+4.18%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	6.32%	-0.43%	-1.50%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.48%	+0.16%	+1.86%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.15%	+0.31%	+5.15%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.35%	-0.17%	+0.83%
7	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	2.26%	+0.21%	+1.88%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.13%	+0.02%	+1.26%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.06%	-0.12%	+0.18%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.92%	+0.05%	+3.48%
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.58%	-0.14%	-2.32%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	-0.06%	+3.61%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	-0.04%	+4.19%
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.14%	-0.04%	+1.51%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.10%	—	+0.10%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	-0.26%	+6.53%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.02%	-0.08%	-1.62%
18	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.98%	—	+4.38%
19	FMBH	First Mid Bancshares INC	股票-其他	0.96%	+0.96%	NEW
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.95%	+0.04%	+11.13%
21	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.93%	+0.93%	+21641.22%
22	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.72%	—	+5.53%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.71%	—	+9.07%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.60%	—	-2.38%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.59%	—	+9.19%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.55%
27	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.55%	—	+2.45%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.55%	-0.04%	-3.74%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.52%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.49%	—	+12.77%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.46%	-0.08%	-2.11%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	-0.05%	+0.43%
33	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.41%	+0.03%	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	-0.04%	+0.63%
35	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避險與商品	0.39%	+0.04%	+19.71%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.33%	—	+10.66%
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.01%
38	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.32%	—	-0.87%
39	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.30%	—	-1.47%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	+0.56%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.29%	-0.09%	-34.86%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	+0.03%	+20.45%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	+6.04%
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.27%	—	+8.96%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.25%	-0.04%	+2.47%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.24%	-0.06%	-1.98%
47	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.22%	—	-7.43%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.20%	+0.04%	+6.50%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.20%	+0.03%	+6.73%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+23.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.51
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.2%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.03
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2372	US$71.8億	11	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.VEA 5.IEMG 6.IVV 7.IGF 8.VWO 9.SPY 10.VNQ
2025-12-31	2428	US$71.2億	6	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.VEA 5.IEMG 6.IVV 7.SPY 8.VWO 9.IGF 10.VNQ
2025-09-30	2270	US$72.0億	23	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.VEA 5.IEMG 6.IVV 7.VWO 8.SPY 9.IGF 10.VNQ
2025-06-30	2278	US$66.4億	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.VEA 5.IEMG 6.IVV 7.SPY 8.IGF 9.VWO 10.VNQ
2025-03-31	1776	US$57.7億	100	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.VEA 5.IEMG 6.IVV 7.SPY 8.VNQ 9.VWO 10.VV
2024-12-31	1943	US$58.4億	0	1VTI 2ITOT 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.IEFA 4.IVV 5.IEMG 6.VEA 7.SPY 8.VWO 9.VNQ 10.VV
2024-09-30	1674	US$58.5億	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.VEA 6.IVV 7.SPY 8.VWO 9.VNQ 10.VV
2024-06-30	1569	US$54.1億	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.IVV 6.VEA 7.SPY 8.VWO 9.VV 10.VNQ
2024-03-31	1548	US$52.7億	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.VEA 6.IVV 7.VWO 8.SPY 9.VNQ 10.VV
2023-12-31	1547	US$49.0億	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.VEA 6.IVV 7.VWO 8.SPY 9.VNQ 10.VV
2023-09-30	1389	US$42.5億	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.VEA 6.IVV 7.VWO 8.SPY 9.VV 10.VNQ
2023-06-30	1409	US$43.6億	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.VEA 6.IVV 7.VWO 8.SPY 9.VNQ 10.VV
2023-03-31	1374	US$39.7億	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.VEA 6.IVV 7.VWO 8.SPY 9.VV 10.SCHB
2022-12-31	1234	US$33.6億	0	1VTI 2ITOT 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.IVV 4.IEFA 5.VEA 6.IEMG 7.VWO 8.SPY 9.VV 10.VGK
2022-09-30	1173	US$28.9億	0	1VTI 2ITOT 3IVV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.IVV 4.IEFA 5.IEMG 6.VEA 7.SPY 8.VWO 9.VV 10.VGK
2022-06-30	1095	US$28.3億	0	1VTI 2ITOT 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.IVV 4.IEMG 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VWO 9.VV 10.VGK
2022-03-31	1204	US$31.9億	0	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.IEMG 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2021-12-31	1161	US$33.5億	0	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.IEMG 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2021-09-30	1010	US$29.5億	0	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.IEFA 5.IEMG 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2021-06-30	1042	US$29.0億	96	1VTI 2IVV 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IVV 3.IEMG 4.ITOT 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2021-03-31	1013	US$27.0億	10	1VTI 2IVV 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IVV 3.IEMG 4.ITOT 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2020-12-31	943	US$25.2億	15	1VTI 2IVV 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IVV 3.IEMG 4.ITOT 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2020-09-30	989	US$22.6億	11	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.IEMG 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2020-06-30	939	US$20.9億	24	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.IEMG 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2020-03-31	878	US$17.2億	33	1VTI 2IVV 3IEMG 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.IVV 3.IEMG 4.VEA 5.IEFA 6.SPY 7.VWO 8.VV 9.ITOT 10.IWB
2019-12-31	1032	US$22.1億	9	1VTI 2IVV 3IEMG 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IVV 3.IEMG 4.IEFA 5.VEA 6.SPY 7.VV 8.IWB 9.IJH 10.VWO
2019-09-30	1003	US$21.3億	8	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.IEMG 5.VEA 6.SPY 7.VV 8.IWB 9.IJH 10.VWO
2019-06-30	1048	US$20.8億	9	1VTI 2IVV 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.IVV 3.IEMG 4.IEFA 5.VEA 6.SPY 7.VV 8.IWB 9.IJH 10.VWO
2019-03-31	784	US$19.2億	14	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.IEMG 5.VEA 6.SPY 7.VV 8.IWB 9.IJH 10.VWO
2018-12-31	860	US$17.3億	23	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.IEMG 5.VEA 6.SPY 7.VV 8.VWO 9.IJH 10.IWB
2018-09-30	914	US$19.2億	11	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.VEA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IJH 9.IWB 10.EFA
2018-06-30	899	US$18.0億	7	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.VEA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IJH 9.IWB 10.EFA
2018-03-31	902	US$17.8億	6	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.IEMG 5.VEA 6.SPY 7.VV 8.IJH 9.VWO 10.EFA
2017-12-31	954	US$18.3億	8	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.VEA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IJH 9.EFA 10.IWB
2017-09-30	1019	US$18.1億	35	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.VEA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IJH 9.EFA 10.IWB
2017-06-30	1605	US$13.7億	58	1IVV 2VEA 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IEFA 4.IEMG 5.SPY 6.VV 7.IJH 8.EFA 9.IWB 10.VWO
2017-03-31	627	US$14.1億	15	1VTI 2IVV 3VEA 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.IEFA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IJH 9.IWB 10.EFA
2016-12-31	417	US$12.9億	11	1VTI 2IVV 3VEA 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.IEFA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IJH 9.IWB 10.EFA
2016-09-30	534	US$12.3億	13	1VTI 2IVV 3VEA 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.IEFA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IWB 9.IJH 10.EFA
2016-06-30	688	US$11.9億	9	1VTI 2IVV 3VEA 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.IEFA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IWB 9.IJH 10.VWO
2016-03-31	760	US$11.4億	17	1VTI 2IVV 3VEA 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.IEMG 5.IEFA 6.SPY 7.VV 8.VWO 9.IWB 10.EFA
2015-12-31	317	US$10.3億	28	1VTI 2IVV 3IEMG 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.IVV 3.IEMG 4.VEA 5.SPY 6.VWO 7.IEFA 8.EFA 9.VV 10.IWB
2015-09-30	291	US$9.5億	18	1VTI229272b3IVV 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.29272b 3.IVV 4.IEMG 5.VEA 6.VWO 7.SPY 8.VV 9.IWB 10.EFA
2015-06-30	293	US$10.3億	6	1VTI229272b3IEMG 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.29272b 3.IEMG 4.VEA 5.IVV 6.SPY 7.IWB 8.VV 9.VWO 10.EFA
2015-03-31	285	US$10.2億	21	1VTI229272b3IEMG 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.29272b 3.IEMG 4.VEA 5.IVV 6.SPY 7.IWB 8.VV 9.EFA 10.VWO
2014-12-31	274	US$8.7億	12	1VTI 2IEMG 3VEA 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.IEMG 3.VEA 4.IVV 5.SPY 6.IWB 7.VV 8.EFA 9.VWO 10.IJH
2014-09-30	259	US$8.4億	5	1VTI 2IEMG 3IVV 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.IVV 4.SPY 5.EFA 6.VEA 7.IWB 8.VV 9.IJH 10.VGK
2014-06-30	253	US$8.4億	7	1VTI 2IEMG 3IVV 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.IEMG 3.IVV 4.EFA 5.VEA 6.SPY 7.IWB 8.VV 9.IJH 10.VGK
2014-03-31	241	US$8.5億	15	1VTI 2IEMG 3IVV 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.IEMG 3.IVV 4.EFA 5.VEA 6.SPY 7.VV 8.IWB 9.IJH 10.VIG
2013-12-31	256	US$8.9億	11	1VTI 2IEMG 3IVV 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.IEMG 3.IVV 4.EFA 5.VV 6.VWO 7.VEA 8.SPY 9.IWB 10.IJH
2013-09-30	235	US$8.2億	13	1VTI 2VWO 3IVV 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.VWO 3.IVV 4.EFA 5.VEA 6.VV 7.SPY 8.IEMG 9.VIG 10.IWB
2013-06-30	199	US$7.4億	0	1VTI 2VWO 3IVV 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.VWO 3.IVV 4.EFA 5.VV 6.SPY 7.VEA 8.VIG 9.IWB 10.IJH

本季持股變動

Ballentine Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Mid Bancshares INC (FMBH); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Ishares International Treasu (IGOV).

Ballentine Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.9%	+21641.22%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+4.18%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+5.15%	加碼
4	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.2%	+1.88%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+1.86%	加碼
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+377.44%	加碼
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+3.48%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+11.13%	加碼
9	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	0%	+19.71%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+2.26%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+6.50%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+25.55%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	0%	+12.42%	加碼
14	CTVA	Corteva INC	0%	+0.58%	加碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+20.45%	加碼
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+6.73%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	+0.01%	加碼
18	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	—	不變
19	CAT	Caterpillar INC	0%	+19.63%	加碼
20	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+22.91%	加碼
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.26%	加碼
22	CRM	Salesforce INC	0%	-13.45%	減碼
23	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-29.54%	減碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-5.74%	減碼
25	MA	Mastercard INC - A	0%	-6.66%	減碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+2.47%	加碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.63%	加碼
28	APP	Applovin Corp-class A	0%	-9.02%	減碼
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-3.74%	減碼
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+1.51%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.19%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.43%	加碼
33	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	-32.14%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.98%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.61%	加碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.11%	減碼
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-1.62%	減碼
38	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-34.86%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.18%	加碼
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-2.32%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.83%	加碼
42	CRCL	Circle Internet Group INC	-0.2%	-72.78%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+6.53%	加碼
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-1.50%	減碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.9%	-2.07%	減碼
46	FMBH	First Mid Bancshares INC	—	NEW	新建倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	IGOV	Ishares International Treasu	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ballentine Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ballentine Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$71.8億，分佈在 2372 個已申報部位之中。

Ballentine Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ballentine Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$17.8億 (24.8%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$6.0億 (8.4%) 3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$4.5億 (6.3%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3.2億 (4.5%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$3.0億 (4.2%)

Ballentine Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ballentine Partners, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Mid Bancshares INC (FMBH); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Ishares International Treasu (IGOV)

Ballentine Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ballentine Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.6% • Financials: 19.1% • Communication Services: 9.8% • Health Care: 8.9% • Consumer Discretionary: 8.8% • Industrials: 7.8%

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集中度100.0

持倉穩定性9.1

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Investure, LLC

CIK 0001476993

申報總市值

US$20.4億

17 stks

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集中度99.9

持倉穩定性35.2

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

查看詳情

Ballentine Partners, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001374889

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$71.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2372

Ballentine Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2372 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$71.8億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.38
持倉穩定性: 10.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 9.91

整體部位大小差異頗大（變異係數為 9.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-2.1%　-US$1.2億
加碼 NU
+21641.2%　US$6673.3萬
減碼 ITOT
-1.5%　-US$2716.0萬
加碼 IEFA
+4.2%　US$3106.5萬
加碼 IEMG
+5.2%　US$2488.0萬
減碼 MSFT
+6.5%　-US$1728.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2372 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	24.75%	-1.90%	-2.07%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.40%	+0.36%	+4.18%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	6.32%	-0.43%	-1.50%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.48%	+0.16%	+1.86%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.15%	+0.31%	+5.15%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.35%	-0.17%	+0.83%
7	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	2.26%	+0.21%	+1.88%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.13%	+0.02%	+1.26%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.06%	-0.12%	+0.18%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.92%	+0.05%	+3.48%
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.58%	-0.14%	-2.32%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	-0.06%	+3.61%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	-0.04%	+4.19%
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.14%	-0.04%	+1.51%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.10%	—	+0.10%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	-0.26%	+6.53%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.02%	-0.08%	-1.62%
18	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.98%	—	+4.38%
19	FMBH	First Mid Bancshares INC	股票-其他	0.96%	+0.96%	NEW
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.95%	+0.04%	+11.13%
21	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.93%	+0.93%	+21641.22%
22	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.72%	—	+5.53%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.71%	—	+9.07%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.60%	—	-2.38%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.59%	—	+9.19%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.55%
27	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.55%	—	+2.45%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.55%	-0.04%	-3.74%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.52%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.49%	—	+12.77%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.46%	-0.08%	-2.11%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	-0.05%	+0.43%
33	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.41%	+0.03%	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	-0.04%	+0.63%
35	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避險與商品	0.39%	+0.04%	+19.71%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.33%	—	+10.66%
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.01%
38	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.32%	—	-0.87%
39	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.30%	—	-1.47%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	+0.56%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.29%	-0.09%	-34.86%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	+0.03%	+20.45%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	+6.04%
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.27%	—	+8.96%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.25%	-0.04%	+2.47%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.24%	-0.06%	-1.98%
47	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.22%	—	-7.43%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.20%	+0.04%	+6.50%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.20%	+0.03%	+6.73%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+23.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.51
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.2%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.03
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2372	US$71.8億	11	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.VEA 5.IEMG 6.IVV 7.IGF 8.VWO 9.SPY 10.VNQ
2025-12-31	2428	US$71.2億	6	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.VEA 5.IEMG 6.IVV 7.SPY 8.VWO 9.IGF 10.VNQ
2025-09-30	2270	US$72.0億	23	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.VEA 5.IEMG 6.IVV 7.VWO 8.SPY 9.IGF 10.VNQ
2025-06-30	2278	US$66.4億	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.VEA 5.IEMG 6.IVV 7.SPY 8.IGF 9.VWO 10.VNQ
2025-03-31	1776	US$57.7億	100	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.VEA 5.IEMG 6.IVV 7.SPY 8.VNQ 9.VWO 10.VV
2024-12-31	1943	US$58.4億	0	1VTI 2ITOT 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.IEFA 4.IVV 5.IEMG 6.VEA 7.SPY 8.VWO 9.VNQ 10.VV
2024-09-30	1674	US$58.5億	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.VEA 6.IVV 7.SPY 8.VWO 9.VNQ 10.VV
2024-06-30	1569	US$54.1億	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.IVV 6.VEA 7.SPY 8.VWO 9.VV 10.VNQ
2024-03-31	1548	US$52.7億	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.VEA 6.IVV 7.VWO 8.SPY 9.VNQ 10.VV
2023-12-31	1547	US$49.0億	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.VEA 6.IVV 7.VWO 8.SPY 9.VNQ 10.VV
2023-09-30	1389	US$42.5億	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.VEA 6.IVV 7.VWO 8.SPY 9.VV 10.VNQ
2023-06-30	1409	US$43.6億	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.VEA 6.IVV 7.VWO 8.SPY 9.VNQ 10.VV
2023-03-31	1374	US$39.7億	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.VEA 6.IVV 7.VWO 8.SPY 9.VV 10.SCHB
2022-12-31	1234	US$33.6億	0	1VTI 2ITOT 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.IVV 4.IEFA 5.VEA 6.IEMG 7.VWO 8.SPY 9.VV 10.VGK
2022-09-30	1173	US$28.9億	0	1VTI 2ITOT 3IVV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.IVV 4.IEFA 5.IEMG 6.VEA 7.SPY 8.VWO 9.VV 10.VGK
2022-06-30	1095	US$28.3億	0	1VTI 2ITOT 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.IVV 4.IEMG 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VWO 9.VV 10.VGK
2022-03-31	1204	US$31.9億	0	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.IEMG 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2021-12-31	1161	US$33.5億	0	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.IEMG 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2021-09-30	1010	US$29.5億	0	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.IEFA 5.IEMG 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2021-06-30	1042	US$29.0億	96	1VTI 2IVV 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IVV 3.IEMG 4.ITOT 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2021-03-31	1013	US$27.0億	10	1VTI 2IVV 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IVV 3.IEMG 4.ITOT 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2020-12-31	943	US$25.2億	15	1VTI 2IVV 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IVV 3.IEMG 4.ITOT 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2020-09-30	989	US$22.6億	11	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.IEMG 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2020-06-30	939	US$20.9億	24	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.IEMG 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2020-03-31	878	US$17.2億	33	1VTI 2IVV 3IEMG 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.IVV 3.IEMG 4.VEA 5.IEFA 6.SPY 7.VWO 8.VV 9.ITOT 10.IWB
2019-12-31	1032	US$22.1億	9	1VTI 2IVV 3IEMG 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IVV 3.IEMG 4.IEFA 5.VEA 6.SPY 7.VV 8.IWB 9.IJH 10.VWO
2019-09-30	1003	US$21.3億	8	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.IEMG 5.VEA 6.SPY 7.VV 8.IWB 9.IJH 10.VWO
2019-06-30	1048	US$20.8億	9	1VTI 2IVV 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.IVV 3.IEMG 4.IEFA 5.VEA 6.SPY 7.VV 8.IWB 9.IJH 10.VWO
2019-03-31	784	US$19.2億	14	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.IEMG 5.VEA 6.SPY 7.VV 8.IWB 9.IJH 10.VWO
2018-12-31	860	US$17.3億	23	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.IEMG 5.VEA 6.SPY 7.VV 8.VWO 9.IJH 10.IWB
2018-09-30	914	US$19.2億	11	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.VEA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IJH 9.IWB 10.EFA
2018-06-30	899	US$18.0億	7	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.VEA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IJH 9.IWB 10.EFA
2018-03-31	902	US$17.8億	6	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.IEMG 5.VEA 6.SPY 7.VV 8.IJH 9.VWO 10.EFA
2017-12-31	954	US$18.3億	8	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.VEA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IJH 9.EFA 10.IWB
2017-09-30	1019	US$18.1億	35	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.VEA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IJH 9.EFA 10.IWB
2017-06-30	1605	US$13.7億	58	1IVV 2VEA 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IEFA 4.IEMG 5.SPY 6.VV 7.IJH 8.EFA 9.IWB 10.VWO
2017-03-31	627	US$14.1億	15	1VTI 2IVV 3VEA 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.IEFA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IJH 9.IWB 10.EFA
2016-12-31	417	US$12.9億	11	1VTI 2IVV 3VEA 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.IEFA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IJH 9.IWB 10.EFA
2016-09-30	534	US$12.3億	13	1VTI 2IVV 3VEA 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.IEFA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IWB 9.IJH 10.EFA
2016-06-30	688	US$11.9億	9	1VTI 2IVV 3VEA 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.IEFA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IWB 9.IJH 10.VWO
2016-03-31	760	US$11.4億	17	1VTI 2IVV 3VEA 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.IEMG 5.IEFA 6.SPY 7.VV 8.VWO 9.IWB 10.EFA
2015-12-31	317	US$10.3億	28	1VTI 2IVV 3IEMG 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.IVV 3.IEMG 4.VEA 5.SPY 6.VWO 7.IEFA 8.EFA 9.VV 10.IWB
2015-09-30	291	US$9.5億	18	1VTI229272b3IVV 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.29272b 3.IVV 4.IEMG 5.VEA 6.VWO 7.SPY 8.VV 9.IWB 10.EFA
2015-06-30	293	US$10.3億	6	1VTI229272b3IEMG 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.29272b 3.IEMG 4.VEA 5.IVV 6.SPY 7.IWB 8.VV 9.VWO 10.EFA
2015-03-31	285	US$10.2億	21	1VTI229272b3IEMG 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.29272b 3.IEMG 4.VEA 5.IVV 6.SPY 7.IWB 8.VV 9.EFA 10.VWO
2014-12-31	274	US$8.7億	12	1VTI 2IEMG 3VEA 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.IEMG 3.VEA 4.IVV 5.SPY 6.IWB 7.VV 8.EFA 9.VWO 10.IJH
2014-09-30	259	US$8.4億	5	1VTI 2IEMG 3IVV 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.IVV 4.SPY 5.EFA 6.VEA 7.IWB 8.VV 9.IJH 10.VGK
2014-06-30	253	US$8.4億	7	1VTI 2IEMG 3IVV 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.IEMG 3.IVV 4.EFA 5.VEA 6.SPY 7.IWB 8.VV 9.IJH 10.VGK
2014-03-31	241	US$8.5億	15	1VTI 2IEMG 3IVV 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.IEMG 3.IVV 4.EFA 5.VEA 6.SPY 7.VV 8.IWB 9.IJH 10.VIG
2013-12-31	256	US$8.9億	11	1VTI 2IEMG 3IVV 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.IEMG 3.IVV 4.EFA 5.VV 6.VWO 7.VEA 8.SPY 9.IWB 10.IJH
2013-09-30	235	US$8.2億	13	1VTI 2VWO 3IVV 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.VWO 3.IVV 4.EFA 5.VEA 6.VV 7.SPY 8.IEMG 9.VIG 10.IWB
2013-06-30	199	US$7.4億	0	1VTI 2VWO 3IVV 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.VWO 3.IVV 4.EFA 5.VV 6.SPY 7.VEA 8.VIG 9.IWB 10.IJH

本季持股變動

Ballentine Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.9%	+21641.22%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+4.18%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+5.15%	加碼
4	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.2%	+1.88%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+1.86%	加碼
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+377.44%	加碼
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+3.48%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+11.13%	加碼
9	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	0%	+19.71%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+2.26%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+6.50%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+25.55%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	0%	+12.42%	加碼
14	CTVA	Corteva INC	0%	+0.58%	加碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+20.45%	加碼
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+6.73%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	+0.01%	加碼
18	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	—	不變
19	CAT	Caterpillar INC	0%	+19.63%	加碼
20	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+22.91%	加碼
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.26%	加碼
22	CRM	Salesforce INC	0%	-13.45%	減碼
23	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-29.54%	減碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-5.74%	減碼
25	MA	Mastercard INC - A	0%	-6.66%	減碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+2.47%	加碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.63%	加碼
28	APP	Applovin Corp-class A	0%	-9.02%	減碼
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-3.74%	減碼
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+1.51%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.19%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.43%	加碼
33	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	-32.14%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.98%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.61%	加碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.11%	減碼
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-1.62%	減碼
38	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-34.86%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.18%	加碼
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-2.32%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.83%	加碼
42	CRCL	Circle Internet Group INC	-0.2%	-72.78%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+6.53%	加碼
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-1.50%	減碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.9%	-2.07%	減碼
46	FMBH	First Mid Bancshares INC	—	NEW	新建倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	IGOV	Ishares International Treasu	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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