Westwood Global Investments, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001356513

產業集中型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$26.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20

Westwood Global Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$26.8億，季度換手率為 31.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 59.53
持倉穩定性: 31.1
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 24
倉位均衡度: 90.74

Westwood Global Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.149——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 20 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.93），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BAP
-2.1%　US$7252.7萬
減碼 ITUB
-1.0%　US$6978.0萬
減碼 AMX
-2.0%　US$5414.2萬
加碼 GGAL
+78.2%　US$8886.0萬
減碼 BVN
-1.6%　US$8595.3萬
減碼 HDB
+45.0%　-US$36.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 12 大持股（共 20 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	19.87%	-3.55%	-2.06%
2	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	18.97%	-3.37%	-0.98%
3	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	股票-其他	14.90%	-1.06%	-1.63%
4	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	14.47%	+0.25%	-8.23%
5	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	11.72%	-1.52%	-2.01%
6	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	9.41%	+1.09%	+78.23%
7	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	8.65%	+8.65%	NEW
8	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	1.06%	-0.40%	+44.99%
9	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.37%	-0.20%	+0.38%
10	GLOB	Globant S.A.	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
11	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	股票-其他	0.27%	-0.14%	-13.42%
12	GHG	Greentree Hospitality Gr-adr	股票-其他	0.01%	-0.05%	-58.27%

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.8%

近4個季度績效

+58.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +19.9%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: +16.7%
最大回撤: -12.7%
年化績效: +25.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.56
斯特林比率: +1.32
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: +0.32
追蹤誤差: +20.3%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +98.7%
最差12個月: -11.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.26
產業分散度: +34.9%
偏態: +0.54
峰態: -0.04
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	20	US$26.8億	31	1BAP 2ITUB 3BVN 主要持股2026-03-31 1.BAP 2.ITUB 3.BVN 4.TS 5.AMX 6.GGAL 7.YUMC 8.HDB 9.BBAR 10.GLOB
2025-12-31	16	US$19.7億	25	1BAP 2ITUB 3BVN 主要持股2025-12-31 1.BAP 2.ITUB 3.BVN 4.TS 5.AMX 6.GGAL 7.HDB 8.BBAR 9.TX 10.GHG
2025-09-30	16	US$20.0億	13	1ITUB 2BAP 3BVN 主要持股2025-09-30 1.ITUB 2.BAP 3.BVN 4.AMX 5.TS 6.ABEV 7.HDB 8.TX 9.GPRK 10.GHG
2025-06-30	17	US$18.5億	16	1ITUB 2BAP 3TS 主要持股2025-06-30 1.ITUB 2.BAP 3.TS 4.ABEV 5.AMX 6.BVN 7.HDB 8.TX 9.GPRK 10.L00849
2025-03-31	16	US$16.2億	37	1ITUB 2BAP 3TS 主要持股2025-03-31 1.ITUB 2.BAP 3.TS 4.ABEV 5.AMX 6.BVN 7.HDB 8.L00849 9.GPRK 10.GHG
2024-12-31	20	US$19.7億	100	1BAP 2TS 3ITUB 主要持股2024-12-31 1.BAP 2.TS 3.ITUB 4.AMX 5.SHEL 6.ABEV 7.CHKP 8.BVN 9.BHP 10.FLUT
2024-09-30	20	US$22.0億	0	1ITUB 2BAP 3TS 主要持股2024-09-30 1.ITUB 2.BAP 3.TS 4.ABEV 5.AMX 6.SHEL 7.CHKP 8.BVN 9.BHP 10.FLUT
2024-06-30	20	US$20.1億	0	1ITUB 2BAP 3TS 主要持股2024-06-30 1.ITUB 2.BAP 3.TS 4.AMX 5.BVN 6.ABEV 7.SHEL 8.CHKP 9.BHP 10.HDB
2024-03-31	20	US$22.0億	0	1ITUB 2TS 3BAP 主要持股2024-03-31 1.ITUB 2.TS 3.BAP 4.AMX 5.ABEV 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.BHP 10.HDB
2023-12-31	19	US$22.6億	0	1ITUB 2TS 3ABEV 主要持股2023-12-31 1.ITUB 2.TS 3.ABEV 4.AMX 5.BAP 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.BHP 10.HDB
2023-09-30	19	US$19.0億	0	1ITUB 2TS 3ABEV 主要持股2023-09-30 1.ITUB 2.TS 3.ABEV 4.AMX 5.BAP 6.SHEL 7.BVN 8.CHKP 9.BHP 10.HDB
2023-06-30	20	US$20.3億	0	1ITUB 2ABEV 3AMX 主要持股2023-06-30 1.ITUB 2.ABEV 3.AMX 4.BAP 5.TS 6.SHEL 7.BVN 8.CHKP 9.HDB 10.BHP
2023-03-31	20	US$18.0億	0	1AMX 2ITUB 3ABEV 主要持股2023-03-31 1.AMX 2.ITUB 3.ABEV 4.TS 5.BAP 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.HDB 10.BHP
2022-12-31	20	US$17.7億	0	1TS 2ITUB 3AMXN 主要持股2022-12-31 1.TS 2.ITUB 3.AMXN 4.ABEV 5.BAP 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.HDB 10.BHP
2022-09-30	20	US$16.1億	0	1ITUB 2ABEV 3AMXN 主要持股2022-09-30 1.ITUB 2.ABEV 3.AMXN 4.TS 5.BAP 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.HDB 10.BHP
2022-06-30	20	US$15.7億	0	1AMXN 2ABEV 3ITUB 主要持股2022-06-30 1.AMXN 2.ABEV 3.ITUB 4.TS 5.BAP 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.VOD 10.HDB
2022-03-31	20	US$19.6億	0	1ABEV 2AMXN 3ITUB 主要持股2022-03-31 1.ABEV 2.AMXN 3.ITUB 4.BAP 5.TS 6.BVN 7.CHKP 8.SHEL 9.BHP 10.VOD
2021-12-31	20	US$15.9億	0	1AMXN 2ABEV 3ITUB 主要持股2021-12-31 1.AMXN 2.ABEV 3.ITUB 4.BAP 5.TS 6.BVN 7.BHP 8.CHKP 9.R6C2 10.HDB
2021-09-30	21	US$15.6億	0	1ABEV 2AMXN 3ITUB 主要持股2021-09-30 1.ABEV 2.AMXN 3.ITUB 4.TS 5.BAP 6.BVN 7.HDB 8.BHP 9.CHKP 10.R6C2
2021-06-30	21	US$16.8億	96	1ABEV 2ITUB 3AMXN 主要持股2021-06-30 1.ABEV 2.ITUB 3.AMXN 4.BAP 5.TS 6.BVN 7.BHP 8.HDB 9.CHKP 10.TX
2021-03-31	21	US$15.5億	27	1ABEV 2ITUB 3AMXN 主要持股2021-03-31 1.ABEV 2.ITUB 3.AMXN 4.TS 5.BAP 6.BVN 7.HDB 8.BHP 9.TX 10.CHKP
2020-12-31	20	US$13.1億	28	1ABEV 2ITUB 3AMXN 主要持股2020-12-31 1.ABEV 2.ITUB 3.AMXN 4.TS 5.BVN 6.HDB 7.BHP 8.CHKP 9.TX 10.VOD
2020-09-30	19	US$9.8億	23	1ABEV 2AMXN 3ITUB 主要持股2020-09-30 1.ABEV 2.AMXN 3.ITUB 4.TS 5.BVN 6.HDB 7.CHKP 8.BHP 9.TX 10.VOD
2020-06-30	16	US$8.6億	18	1AMXN 2ITUB 3ABEV 主要持股2020-06-30 1.AMXN 2.ITUB 3.ABEV 4.TS 5.HDB 6.CHKP 7.BHP 8.TX 9.VOD 10.GHG
2020-03-31	16	US$7.3億	63	1AMXN 2ITUB 3ABEV 主要持股2020-03-31 1.AMXN 2.ITUB 3.ABEV 4.TS 5.CHKP 6.HDB 7.BHP 8.TX 9.VOD 10.GHG
2019-12-31	9	US$9.6億	9	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2019-12-31 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.BHP 5.CHKP 6.TX 7.GHG 8.VOD 9.SUZ
2019-09-30	10	US$8.9億	11	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2019-09-30 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.CHKP 5.BHP 6.TX 7.VOD 8.GHG 9.TSM 10.SUZ
2019-06-30	10	US$9.8億	7	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2019-06-30 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.BHP 5.CHKP 6.TX 7.GHG 8.TSM 9.VOD 10.SUZ
2019-03-31	10	US$9.6億	12	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2019-03-31 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.CHKP 5.BHP 6.TX 7.GHG 8.VOD 9.TSM 10.SUZ
2018-12-31	10	US$9.9億	29	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2018-12-31 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.CHKP 5.BHP 6.TX 7.GHG 8.VOD 9.TSM 10.SUZ
2018-09-30	10	US$9.9億	10	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2018-09-30 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.TX 5.CHKP 6.BHP 7.TSM 8.VOD 9.VALE 10.31573A
2018-06-30	12	US$10.4億	44	1AMXN 2ITUB 3TS 主要持股2018-06-30 1.AMXN 2.ITUB 3.TS 4.TX 5.R6C2 6.BHP 7.CHKP 8.VOD 9.TSM 10.VALE
2018-03-31	15	US$15.7億	17	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2018-03-31 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.BHP 9.CHKP 10.TSM
2017-12-31	14	US$13.3億	6	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2017-12-31 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.BHP 9.VOD 10.TSM
2017-09-30	14	US$13.1億	16	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2017-09-30 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.BHP 9.VOD 10.TSM
2017-06-30	14	US$11.4億	11	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2017-06-30 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.BHP 9.TSM 10.VOD
2017-03-31	13	US$11.5億	12	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2017-03-31 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.TSM 9.BHP 10.VOD
2016-12-31	13	US$11.9億	13	1ITUB 2TS 3AMXN 主要持股2016-12-31 1.ITUB 2.TS 3.AMXN 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.TSM 9.VALE 10.BBL
2016-09-30	13	US$10.5億	32	1ITUB 2TS 3AMXN 主要持股2016-09-30 1.ITUB 2.TS 3.AMXN 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.TSM 9.WIT 10.BBL
2016-06-30	14	US$9.2億	17	1ITUB 2TS 3AMXN 主要持股2016-06-30 1.ITUB 2.TS 3.AMXN 4.PBR 5.WIT 6.PBR-A 7.TX 8.CCU 9.R6C2 10.TSM
2016-03-31	14	US$8.6億	24	1AMXN 2ITUB 3TS 主要持股2016-03-31 1.AMXN 2.ITUB 3.TS 4.PBR 5.WIT 6.PBR-A 7.TX 8.CCU 9.R6C2 10.TSM
2015-12-31	10	US$6.7億	7	1AMXN 2TS 3ITUB 主要持股2015-12-31 1.AMXN 2.TS 3.ITUB 4.WIT 5.PBR 6.PBR-A 7.CCU 8.TSM 9.31573A 10.VALE
2015-09-30	10	US$6.8億	27	1AMXN 2TS 3ITUB 主要持股2015-09-30 1.AMXN 2.TS 3.ITUB 4.WIT 5.PBR 6.PBR-A 7.CCU 8.TSM 9.31573A 10.VALE
2015-06-30	10	US$8.9億	37	1AMXN 2ITUB 3TS 主要持股2015-06-30 1.AMXN 2.ITUB 3.TS 4.PBR 5.WIT 6.PBR-A 7.CCU 8.TSM 9.31573A 10.VALE
2015-03-31	11	US$11.0億	8	1AMXN 2TV 3ITUB 主要持股2015-03-31 1.AMXN 2.TV 3.ITUB 4.TS 5.WIT 6.PBR 7.PBR-A 8.CCU 9.TSM 10.31573A
2014-12-31	11	US$11.6億	19	1AMXN 2TV 3ITUB 主要持股2014-12-31 1.AMXN 2.TV 3.ITUB 4.TS 5.PBR 6.WIT 7.PBR-A 8.CCU 9.TSM 10.31573A
2014-09-30	11	US$13.9億	7	1AMXN 2TV 3ITUB 主要持股2014-09-30 1.AMXN 2.TV 3.ITUB 4.TS 5.PBR 6.WIT 7.PBR-A 8.CCU 9.TSM 10.31573A
2014-06-30	11	US$13.6億	7	1ITUB 2TV 3AMXN 主要持股2014-06-30 1.ITUB 2.TV 3.AMXN 4.TS 5.PBR 6.PBR-A 7.WIT 8.CCU 9.TSM 10.VALE
2014-03-31	11	US$12.9億	9	1TV 2ITUB 3AMXN 主要持股2014-03-31 1.TV 2.ITUB 3.AMXN 4.TS 5.PBR 6.WIT 7.PBR-A 8.CCU 9.TSM 10.31573A
2013-12-31	11	US$12.8億	14	1AMXN 2TV 3ITUB 主要持股2013-12-31 1.AMXN 2.TV 3.ITUB 4.TS 5.PBR 6.WIT 7.PBR-A 8.CCU 9.31573A 10.TSM
2013-09-30	13	US$12.7億	14	1AMXN 2ITUB 3TS 主要持股2013-09-30 1.AMXN 2.ITUB 3.TS 4.TV 5.PBR 6.WIT 7.PBR-A 8.CENTA 9.CCU 10.31573A
2013-06-30	13	US$11.4億	0	1AMXN 2ITUB 3TS 主要持股2013-06-30 1.AMXN 2.ITUB 3.TS 4.TV 5.PBR 6.PBR-A 7.WIT 8.CENTA 9.CCU 10.TSM

本季持股變動

Westwood Global Investments, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Yum China Holdings INC (YUMC); 新建倉: Globant S.A. (GLOB); 減碼: Credicorp Ltd. (BAP) — 股數 -2.06%; 減碼: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — 股數 -0.98%; 減碼: America Movil Sab De Cv (AMX) — 股數 -2.01%.

Westwood Global Investments, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	+1.1%	+78.23%	加碼
2	TS	Tenaris Sa-adr	+0.3%	-8.23%	減碼
3	GHG	Greentree Hospitality Gr-adr	-0.1%	-58.27%	減碼
4	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	-0.1%	-13.42%	減碼
5	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	-0.2%	+0.38%	加碼
6	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.4%	+44.99%	加碼
7	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	-1.1%	-1.63%	減碼
8	AMX	America Movil Sab De Cv	-1.5%	-2.01%	減碼
9	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	-3.4%	-0.98%	減碼
10	BAP	Credicorp Ltd.	-3.6%	-2.06%	減碼
11	YUMC	Yum China Holdings INC	—	NEW	新建倉
12	GLOB	Globant S.A.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Westwood Global Investments, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Westwood Global Investments, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$26.8億，分佈在 20 個已申報部位之中。

Westwood Global Investments, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Westwood Global Investments, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Credicorp Ltd. (BAP) — US$5.3億 (19.9%) 2. Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — US$5.1億 (19.0%) 3. Cia De Minas Buenaventur-adr (BVN) — US$4.0億 (14.9%) 4. Tenaris Sa-adr (TS) — US$3.9億 (14.5%) 5. America Movil Sab De Cv (AMX) — US$3.1億 (11.7%)

Westwood Global Investments, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Westwood Global Investments, LLC 共進行了 12 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Yum China Holdings INC (YUMC); 新建倉: Globant S.A. (GLOB); 減碼: Credicorp Ltd. (BAP) — 股數 -2.06%; 減碼: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — 股數 -0.98%; 減碼: America Movil Sab De Cv (AMX) — 股數 -2.01%

Westwood Global Investments, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Westwood Global Investments, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 81.7% • Consumer Discretionary: 17.7% • Information Technology: 0.6%

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Westwood Global Investments, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001356513

產業集中型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$26.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20

Westwood Global Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$26.8億，季度換手率為 31.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 59.53
持倉穩定性: 31.1
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 24
倉位均衡度: 90.74

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.93），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BAP
-2.1%　US$7252.7萬
減碼 ITUB
-1.0%　US$6978.0萬
減碼 AMX
-2.0%　US$5414.2萬
加碼 GGAL
+78.2%　US$8886.0萬
減碼 BVN
-1.6%　US$8595.3萬
減碼 HDB
+45.0%　-US$36.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 12 大持股（共 20 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	19.87%	-3.55%	-2.06%
2	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	18.97%	-3.37%	-0.98%
3	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	股票-其他	14.90%	-1.06%	-1.63%
4	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	14.47%	+0.25%	-8.23%
5	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	11.72%	-1.52%	-2.01%
6	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	9.41%	+1.09%	+78.23%
7	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	8.65%	+8.65%	NEW
8	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	1.06%	-0.40%	+44.99%
9	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.37%	-0.20%	+0.38%
10	GLOB	Globant S.A.	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
11	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	股票-其他	0.27%	-0.14%	-13.42%
12	GHG	Greentree Hospitality Gr-adr	股票-其他	0.01%	-0.05%	-58.27%

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.8%

近4個季度績效

+58.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +19.9%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: +16.7%
最大回撤: -12.7%
年化績效: +25.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.56
斯特林比率: +1.32
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: +0.32
追蹤誤差: +20.3%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +98.7%
最差12個月: -11.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.26
產業分散度: +34.9%
偏態: +0.54
峰態: -0.04
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	20	US$26.8億	31	1BAP 2ITUB 3BVN 主要持股2026-03-31 1.BAP 2.ITUB 3.BVN 4.TS 5.AMX 6.GGAL 7.YUMC 8.HDB 9.BBAR 10.GLOB
2025-12-31	16	US$19.7億	25	1BAP 2ITUB 3BVN 主要持股2025-12-31 1.BAP 2.ITUB 3.BVN 4.TS 5.AMX 6.GGAL 7.HDB 8.BBAR 9.TX 10.GHG
2025-09-30	16	US$20.0億	13	1ITUB 2BAP 3BVN 主要持股2025-09-30 1.ITUB 2.BAP 3.BVN 4.AMX 5.TS 6.ABEV 7.HDB 8.TX 9.GPRK 10.GHG
2025-06-30	17	US$18.5億	16	1ITUB 2BAP 3TS 主要持股2025-06-30 1.ITUB 2.BAP 3.TS 4.ABEV 5.AMX 6.BVN 7.HDB 8.TX 9.GPRK 10.L00849
2025-03-31	16	US$16.2億	37	1ITUB 2BAP 3TS 主要持股2025-03-31 1.ITUB 2.BAP 3.TS 4.ABEV 5.AMX 6.BVN 7.HDB 8.L00849 9.GPRK 10.GHG
2024-12-31	20	US$19.7億	100	1BAP 2TS 3ITUB 主要持股2024-12-31 1.BAP 2.TS 3.ITUB 4.AMX 5.SHEL 6.ABEV 7.CHKP 8.BVN 9.BHP 10.FLUT
2024-09-30	20	US$22.0億	0	1ITUB 2BAP 3TS 主要持股2024-09-30 1.ITUB 2.BAP 3.TS 4.ABEV 5.AMX 6.SHEL 7.CHKP 8.BVN 9.BHP 10.FLUT
2024-06-30	20	US$20.1億	0	1ITUB 2BAP 3TS 主要持股2024-06-30 1.ITUB 2.BAP 3.TS 4.AMX 5.BVN 6.ABEV 7.SHEL 8.CHKP 9.BHP 10.HDB
2024-03-31	20	US$22.0億	0	1ITUB 2TS 3BAP 主要持股2024-03-31 1.ITUB 2.TS 3.BAP 4.AMX 5.ABEV 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.BHP 10.HDB
2023-12-31	19	US$22.6億	0	1ITUB 2TS 3ABEV 主要持股2023-12-31 1.ITUB 2.TS 3.ABEV 4.AMX 5.BAP 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.BHP 10.HDB
2023-09-30	19	US$19.0億	0	1ITUB 2TS 3ABEV 主要持股2023-09-30 1.ITUB 2.TS 3.ABEV 4.AMX 5.BAP 6.SHEL 7.BVN 8.CHKP 9.BHP 10.HDB
2023-06-30	20	US$20.3億	0	1ITUB 2ABEV 3AMX 主要持股2023-06-30 1.ITUB 2.ABEV 3.AMX 4.BAP 5.TS 6.SHEL 7.BVN 8.CHKP 9.HDB 10.BHP
2023-03-31	20	US$18.0億	0	1AMX 2ITUB 3ABEV 主要持股2023-03-31 1.AMX 2.ITUB 3.ABEV 4.TS 5.BAP 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.HDB 10.BHP
2022-12-31	20	US$17.7億	0	1TS 2ITUB 3AMXN 主要持股2022-12-31 1.TS 2.ITUB 3.AMXN 4.ABEV 5.BAP 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.HDB 10.BHP
2022-09-30	20	US$16.1億	0	1ITUB 2ABEV 3AMXN 主要持股2022-09-30 1.ITUB 2.ABEV 3.AMXN 4.TS 5.BAP 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.HDB 10.BHP
2022-06-30	20	US$15.7億	0	1AMXN 2ABEV 3ITUB 主要持股2022-06-30 1.AMXN 2.ABEV 3.ITUB 4.TS 5.BAP 6.BVN 7.SHEL 8.CHKP 9.VOD 10.HDB
2022-03-31	20	US$19.6億	0	1ABEV 2AMXN 3ITUB 主要持股2022-03-31 1.ABEV 2.AMXN 3.ITUB 4.BAP 5.TS 6.BVN 7.CHKP 8.SHEL 9.BHP 10.VOD
2021-12-31	20	US$15.9億	0	1AMXN 2ABEV 3ITUB 主要持股2021-12-31 1.AMXN 2.ABEV 3.ITUB 4.BAP 5.TS 6.BVN 7.BHP 8.CHKP 9.R6C2 10.HDB
2021-09-30	21	US$15.6億	0	1ABEV 2AMXN 3ITUB 主要持股2021-09-30 1.ABEV 2.AMXN 3.ITUB 4.TS 5.BAP 6.BVN 7.HDB 8.BHP 9.CHKP 10.R6C2
2021-06-30	21	US$16.8億	96	1ABEV 2ITUB 3AMXN 主要持股2021-06-30 1.ABEV 2.ITUB 3.AMXN 4.BAP 5.TS 6.BVN 7.BHP 8.HDB 9.CHKP 10.TX
2021-03-31	21	US$15.5億	27	1ABEV 2ITUB 3AMXN 主要持股2021-03-31 1.ABEV 2.ITUB 3.AMXN 4.TS 5.BAP 6.BVN 7.HDB 8.BHP 9.TX 10.CHKP
2020-12-31	20	US$13.1億	28	1ABEV 2ITUB 3AMXN 主要持股2020-12-31 1.ABEV 2.ITUB 3.AMXN 4.TS 5.BVN 6.HDB 7.BHP 8.CHKP 9.TX 10.VOD
2020-09-30	19	US$9.8億	23	1ABEV 2AMXN 3ITUB 主要持股2020-09-30 1.ABEV 2.AMXN 3.ITUB 4.TS 5.BVN 6.HDB 7.CHKP 8.BHP 9.TX 10.VOD
2020-06-30	16	US$8.6億	18	1AMXN 2ITUB 3ABEV 主要持股2020-06-30 1.AMXN 2.ITUB 3.ABEV 4.TS 5.HDB 6.CHKP 7.BHP 8.TX 9.VOD 10.GHG
2020-03-31	16	US$7.3億	63	1AMXN 2ITUB 3ABEV 主要持股2020-03-31 1.AMXN 2.ITUB 3.ABEV 4.TS 5.CHKP 6.HDB 7.BHP 8.TX 9.VOD 10.GHG
2019-12-31	9	US$9.6億	9	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2019-12-31 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.BHP 5.CHKP 6.TX 7.GHG 8.VOD 9.SUZ
2019-09-30	10	US$8.9億	11	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2019-09-30 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.CHKP 5.BHP 6.TX 7.VOD 8.GHG 9.TSM 10.SUZ
2019-06-30	10	US$9.8億	7	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2019-06-30 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.BHP 5.CHKP 6.TX 7.GHG 8.TSM 9.VOD 10.SUZ
2019-03-31	10	US$9.6億	12	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2019-03-31 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.CHKP 5.BHP 6.TX 7.GHG 8.VOD 9.TSM 10.SUZ
2018-12-31	10	US$9.9億	29	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2018-12-31 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.CHKP 5.BHP 6.TX 7.GHG 8.VOD 9.TSM 10.SUZ
2018-09-30	10	US$9.9億	10	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2018-09-30 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.TX 5.CHKP 6.BHP 7.TSM 8.VOD 9.VALE 10.31573A
2018-06-30	12	US$10.4億	44	1AMXN 2ITUB 3TS 主要持股2018-06-30 1.AMXN 2.ITUB 3.TS 4.TX 5.R6C2 6.BHP 7.CHKP 8.VOD 9.TSM 10.VALE
2018-03-31	15	US$15.7億	17	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2018-03-31 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.BHP 9.CHKP 10.TSM
2017-12-31	14	US$13.3億	6	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2017-12-31 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.BHP 9.VOD 10.TSM
2017-09-30	14	US$13.1億	16	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2017-09-30 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.BHP 9.VOD 10.TSM
2017-06-30	14	US$11.4億	11	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2017-06-30 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.BHP 9.TSM 10.VOD
2017-03-31	13	US$11.5億	12	1ITUB 2AMXN 3TS 主要持股2017-03-31 1.ITUB 2.AMXN 3.TS 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.TSM 9.BHP 10.VOD
2016-12-31	13	US$11.9億	13	1ITUB 2TS 3AMXN 主要持股2016-12-31 1.ITUB 2.TS 3.AMXN 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.TSM 9.VALE 10.BBL
2016-09-30	13	US$10.5億	32	1ITUB 2TS 3AMXN 主要持股2016-09-30 1.ITUB 2.TS 3.AMXN 4.PBR 5.PBR-A 6.TX 7.R6C2 8.TSM 9.WIT 10.BBL
2016-06-30	14	US$9.2億	17	1ITUB 2TS 3AMXN 主要持股2016-06-30 1.ITUB 2.TS 3.AMXN 4.PBR 5.WIT 6.PBR-A 7.TX 8.CCU 9.R6C2 10.TSM
2016-03-31	14	US$8.6億	24	1AMXN 2ITUB 3TS 主要持股2016-03-31 1.AMXN 2.ITUB 3.TS 4.PBR 5.WIT 6.PBR-A 7.TX 8.CCU 9.R6C2 10.TSM
2015-12-31	10	US$6.7億	7	1AMXN 2TS 3ITUB 主要持股2015-12-31 1.AMXN 2.TS 3.ITUB 4.WIT 5.PBR 6.PBR-A 7.CCU 8.TSM 9.31573A 10.VALE
2015-09-30	10	US$6.8億	27	1AMXN 2TS 3ITUB 主要持股2015-09-30 1.AMXN 2.TS 3.ITUB 4.WIT 5.PBR 6.PBR-A 7.CCU 8.TSM 9.31573A 10.VALE
2015-06-30	10	US$8.9億	37	1AMXN 2ITUB 3TS 主要持股2015-06-30 1.AMXN 2.ITUB 3.TS 4.PBR 5.WIT 6.PBR-A 7.CCU 8.TSM 9.31573A 10.VALE
2015-03-31	11	US$11.0億	8	1AMXN 2TV 3ITUB 主要持股2015-03-31 1.AMXN 2.TV 3.ITUB 4.TS 5.WIT 6.PBR 7.PBR-A 8.CCU 9.TSM 10.31573A
2014-12-31	11	US$11.6億	19	1AMXN 2TV 3ITUB 主要持股2014-12-31 1.AMXN 2.TV 3.ITUB 4.TS 5.PBR 6.WIT 7.PBR-A 8.CCU 9.TSM 10.31573A
2014-09-30	11	US$13.9億	7	1AMXN 2TV 3ITUB 主要持股2014-09-30 1.AMXN 2.TV 3.ITUB 4.TS 5.PBR 6.WIT 7.PBR-A 8.CCU 9.TSM 10.31573A
2014-06-30	11	US$13.6億	7	1ITUB 2TV 3AMXN 主要持股2014-06-30 1.ITUB 2.TV 3.AMXN 4.TS 5.PBR 6.PBR-A 7.WIT 8.CCU 9.TSM 10.VALE
2014-03-31	11	US$12.9億	9	1TV 2ITUB 3AMXN 主要持股2014-03-31 1.TV 2.ITUB 3.AMXN 4.TS 5.PBR 6.WIT 7.PBR-A 8.CCU 9.TSM 10.31573A
2013-12-31	11	US$12.8億	14	1AMXN 2TV 3ITUB 主要持股2013-12-31 1.AMXN 2.TV 3.ITUB 4.TS 5.PBR 6.WIT 7.PBR-A 8.CCU 9.31573A 10.TSM
2013-09-30	13	US$12.7億	14	1AMXN 2ITUB 3TS 主要持股2013-09-30 1.AMXN 2.ITUB 3.TS 4.TV 5.PBR 6.WIT 7.PBR-A 8.CENTA 9.CCU 10.31573A
2013-06-30	13	US$11.4億	0	1AMXN 2ITUB 3TS 主要持股2013-06-30 1.AMXN 2.ITUB 3.TS 4.TV 5.PBR 6.PBR-A 7.WIT 8.CENTA 9.CCU 10.TSM

本季持股變動

Westwood Global Investments, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	+1.1%	+78.23%	加碼
2	TS	Tenaris Sa-adr	+0.3%	-8.23%	減碼
3	GHG	Greentree Hospitality Gr-adr	-0.1%	-58.27%	減碼
4	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	-0.1%	-13.42%	減碼
5	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	-0.2%	+0.38%	加碼
6	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.4%	+44.99%	加碼
7	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	-1.1%	-1.63%	減碼
8	AMX	America Movil Sab De Cv	-1.5%	-2.01%	減碼
9	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	-3.4%	-0.98%	減碼
10	BAP	Credicorp Ltd.	-3.6%	-2.06%	減碼
11	YUMC	Yum China Holdings INC	—	NEW	新建倉
12	GLOB	Globant S.A.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看