CIK: 0001905662
申報總市值
US$4.7億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 127
Waypoint Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 127 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 0.0%。
Waypoint Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 127 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 8.07% | — | -10.00% | |
| 2 | APGE | Apogee Therapeutics INC | 股票-其他 | 7.84% | — | — | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.71% | — | +9.79% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.14% | — | +7.51% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.65% | — | -14.70% | |
| 6 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 3.39% | — | +173.26% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.23% | — | +2.41% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.15% | — | -16.88% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.74% | — | -1.39% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.51% | — | +1.05% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.48% | — | +88.09% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.23% | — | -0.31% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.17% | — | -12.65% | |
| 14 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 2.14% | — | +0.32% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.09% | — | -2.73% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.73% | — | -26.33% | |
| 17 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.66% | — | -24.24% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.63% | — | — | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.57% | — | -1.19% | |
| 20 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.57% | — | -23.24% | |
| 21 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.53% | — | +18.80% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.52% | — | +0.00% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.32% | — | +220.21% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | — | +4.34% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.23% | — | +3.33% | |
| 26 | GIS | General Mills INC | 股票-非循環性消費 | 1.19% | — | -0.04% | |
| 27 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | +253.61% | |
| 28 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.85% | — | +1.72% | |
| 29 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | +26.19% | |
| 30 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.82% | — | — | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.78% | — | — | |
| 32 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -7.58% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.72% | — | +2.22% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 35 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.70% | — | -10.26% | |
| 36 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -26.01% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.65% | — | +1.53% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -1.94% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.61% | — | +0.02% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.61% | — | +0.93% | |
| 41 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | — | — | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -3.90% | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -26.74% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | — | — | |
| 45 | VSAT | Viasat INC | 股票-科技 | 0.49% | — | +40.35% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | — | +3.88% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.47% | — | +0.01% | |
| 48 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 49 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.42% | — | -39.69% | |
| 50 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | +0.12% |
Q3 2026績效
+10.5%
近4個季度績效
+45.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 127 | US$4.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 121 | US$4.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 116 | US$3.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 117 | US$3.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 115 | US$3.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 132 | US$3.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 133 | US$3.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 129 | US$2.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 111 | US$2.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 111 | US$2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 119 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 97 | US$1.5億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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