Stonebrook Private Inc. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002008738

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 225

Stonebrook Private Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 225 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 27.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.15
持倉穩定性: 27.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.59

Stonebrook Private Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 225 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLG
-89.8%　-US$1891.3萬
減碼 IEMG
-73.7%　-US$1303.7萬
加碼 SPYM
+39.5%　US$808.9萬
加碼 ARTY
+519.2%　US$780.5萬
減碼 EFV
-29.0%　-US$518.8萬
減碼 MSFT
-2.3%　-US$375.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 225 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.93%	+1.82%	+39.51%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.36%	-0.18%	-0.47%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.00%	-0.09%	-3.01%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.19%	-0.28%	+0.40%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.69%	-0.19%	+0.10%
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	3.24%	+3.24%	NEW
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.13%	-1.03%	-29.00%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.78%	-0.06%	-0.22%
9	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	ETF-其他	2.56%	-0.07%	+0.27%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.41%	—	+7.59%
11	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	2.41%	+2.41%	NEW
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.37%	-0.74%	-2.35%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	2.13%	-0.09%	+0.38%
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.07%	-0.08%	+0.76%
15	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	2.00%	+1.67%	+519.25%
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.86%	+0.16%	+2.89%
17	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.74%	+0.36%	+13.05%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.65%	-0.25%	-5.44%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.33%	-0.10%	+2.25%
20	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.08%	—	-4.38%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	-0.09%	-0.77%
22	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.05%	+0.09%	+1.52%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.04%	-2.71%	-73.70%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.02%	+0.10%	-1.55%
25	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	0.96%	+0.07%	+36.95%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.79%	—	+3.73%
27	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	0.78%	—	-1.41%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.74%	+0.13%	+0.96%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.70%	-0.73%	-47.84%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.70%	—	+2.21%
31	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.70%	—	+3.44%
32	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.70%	—	+4.24%
33	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.70%	—	+3.93%
34	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.70%	—	+3.61%
35	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.70%	—	+3.60%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.67%	—	-0.41%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.62%	-0.08%	+1.48%
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.56%	+0.48%	+573.54%
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.56%	+0.18%	-4.84%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.54%	—	+8.54%
41	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.52%	—	+4.45%
42	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.51%	—	+4.46%
43	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.51%	—	+4.24%
44	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	0.51%	—	+5.56%
45	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	0.50%	—	+5.58%
46	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.50%	—	-2.78%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	+0.08%	+23.29%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.48%	—	+11.81%
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.48%	—	-3.31%
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.81%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.31
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.97
資訊比率: -0.22
追蹤誤差: +2.4%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.58
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.1
峰態: +0.55
上檔潛力: +4.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	225	US$4.7億	28	1SPYM 2DYNF 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DYNF 3.SPYV 4.SPYG 5.AAPL 6.CORO 7.EFV 8.QUAL 9.INRO 10.NVDA
2025-12-31	209	US$4.8億	47	1DYNF 2SPYM 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.SPYM 3.SPYV 4.SPYG 5.XLG 6.EFV 7.AAPL 8.IEMG 9.MSFT 10.QUAL
2025-09-30	208	US$4.6億	32	1AAPL 2QUAL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.QUAL 3.MSFT 4.IEMG 5.EFV 6.DYNF 7.XLG 8.AVGO 9.SPYM 10.INRO
2025-06-30	197	US$4.3億	0	1EFV 2QUAL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.EFV 2.QUAL 3.MSFT 4.AAPL 5.DYNF 6.IEMG 7.AVGO 8.EFG 9.INRO 10.SPYM
2025-03-31	188	US$3.8億	0	1QUAL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.QUAL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFV 5.DYNF 6.EFG 7.INRO 8.SPYM 9.JPM 10.AMZN
2024-12-31	182	US$3.8億	0	1QUAL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFV 5.EFG 6.DYNF 7.AVGO 8.INRO 9.AMZN 10.SPYM
2024-09-30	179	US$3.8億	0	1QUAL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFG 5.EFV 6.DYNF 7.SPYG 8.SPYM 9.INRO 10.EMXC
2024-06-30	176	US$3.5億	0	1QUAL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.MSFT 3.AAPL 4.EFV 5.EFG 6.SPYG 7.SPYM 8.AMZN 9.AVGO 10.JPM
2024-03-31	215	US$3.4億	0	1QUAL 2MSFT 3EFV 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.MSFT 3.EFV 4.AAPL 5.EFG 6.SPYM 7.TLT 8.DFUS 9.AMZN 10.JPM
2023-12-31	209	US$3.0億	0	1AAPL 2QUAL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QUAL 3.MSFT 4.EFV 5.TLT 6.SPYM 7.EFG 8.IUSB 9.AMZN 10.IEMG

本季持股變動

Stonebrook Private Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: State Street Spdr Msci Acwi (CWI); 清倉: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE).

Stonebrook Private Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.8%	+39.51%	加碼
2	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+1.7%	+519.25%	加碼
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+573.54%	加碼
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+13.05%	加碼
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-4.84%	減碼
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+2.89%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.96%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.56%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.55%	減碼
10	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+1.52%	加碼
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+23.29%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+18.62%	加碼
13	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.1%	+36.95%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.53%	加碼
15	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-3.35%	減碼
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.22%	減碼
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.01%	減碼
18	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-25.34%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-36.26%	減碼
20	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	-0.1%	+0.27%	加碼
21	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.07%	加碼
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-9.15%	減碼
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-47.47%	減碼
24	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+0.76%	加碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.48%	加碼
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-3.01%	減碼
27	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+0.38%	加碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.77%	減碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-12.04%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.25%	加碼
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-31.18%	減碼
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-0.47%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.10%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-5.44%	減碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+0.40%	加碼
36	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-41.73%	減碼
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.7%	-87.37%	減碼
38	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	-47.84%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-2.35%	減碼
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1%	-29.00%	減碼
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.7%	-73.70%	減碼
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-4%	-89.81%	減碼
43	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
44	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	NEW	新建倉
45	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清倉
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stonebrook Private Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stonebrook Private Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.7億，分佈在 225 個已申報部位之中。

Stonebrook Private Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stonebrook Private Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3252.0萬 (6.9%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2517.8萬 (5.4%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2347.9萬 (5.0%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1969.2萬 (4.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1732.5萬 (3.7%)

Stonebrook Private Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stonebrook Private Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: State Street Spdr Msci Acwi (CWI); 清倉: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE)

Stonebrook Private Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stonebrook Private Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.4% • Financials: 11.8% • Industrials: 11.7% • Consumer Discretionary: 11.3% • Health Care: 9.2% • Communication Services: 7.8%

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Stonebrook Private Inc. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002008738

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申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 225

Stonebrook Private Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 225 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 27.9%。

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集中度: 9.15
持倉穩定性: 27.85
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產業集中度: 55.49
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倉位均衡度: 79.59

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLG
-89.8%　-US$1891.3萬
減碼 IEMG
-73.7%　-US$1303.7萬
加碼 SPYM
+39.5%　US$808.9萬
加碼 ARTY
+519.2%　US$780.5萬
減碼 EFV
-29.0%　-US$518.8萬
減碼 MSFT
-2.3%　-US$375.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 225 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.93%	+1.82%	+39.51%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.36%	-0.18%	-0.47%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.00%	-0.09%	-3.01%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.19%	-0.28%	+0.40%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.69%	-0.19%	+0.10%
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	3.24%	+3.24%	NEW
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.13%	-1.03%	-29.00%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.78%	-0.06%	-0.22%
9	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	ETF-其他	2.56%	-0.07%	+0.27%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.41%	—	+7.59%
11	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	2.41%	+2.41%	NEW
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.37%	-0.74%	-2.35%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	2.13%	-0.09%	+0.38%
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.07%	-0.08%	+0.76%
15	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	2.00%	+1.67%	+519.25%
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.86%	+0.16%	+2.89%
17	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.74%	+0.36%	+13.05%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.65%	-0.25%	-5.44%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.33%	-0.10%	+2.25%
20	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.08%	—	-4.38%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	-0.09%	-0.77%
22	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.05%	+0.09%	+1.52%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.04%	-2.71%	-73.70%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.02%	+0.10%	-1.55%
25	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	0.96%	+0.07%	+36.95%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.79%	—	+3.73%
27	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	0.78%	—	-1.41%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.74%	+0.13%	+0.96%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.70%	-0.73%	-47.84%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.70%	—	+2.21%
31	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.70%	—	+3.44%
32	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.70%	—	+4.24%
33	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.70%	—	+3.93%
34	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.70%	—	+3.61%
35	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.70%	—	+3.60%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.67%	—	-0.41%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.62%	-0.08%	+1.48%
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.56%	+0.48%	+573.54%
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.56%	+0.18%	-4.84%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.54%	—	+8.54%
41	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.52%	—	+4.45%
42	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.51%	—	+4.46%
43	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.51%	—	+4.24%
44	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	0.51%	—	+5.56%
45	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	0.50%	—	+5.58%
46	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.50%	—	-2.78%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	+0.08%	+23.29%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.48%	—	+11.81%
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.48%	—	-3.31%
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.81%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.31
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.97
資訊比率: -0.22
追蹤誤差: +2.4%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.58
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.1
峰態: +0.55
上檔潛力: +4.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	225	US$4.7億	28	1SPYM 2DYNF 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DYNF 3.SPYV 4.SPYG 5.AAPL 6.CORO 7.EFV 8.QUAL 9.INRO 10.NVDA
2025-12-31	209	US$4.8億	47	1DYNF 2SPYM 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.SPYM 3.SPYV 4.SPYG 5.XLG 6.EFV 7.AAPL 8.IEMG 9.MSFT 10.QUAL
2025-09-30	208	US$4.6億	32	1AAPL 2QUAL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.QUAL 3.MSFT 4.IEMG 5.EFV 6.DYNF 7.XLG 8.AVGO 9.SPYM 10.INRO
2025-06-30	197	US$4.3億	0	1EFV 2QUAL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.EFV 2.QUAL 3.MSFT 4.AAPL 5.DYNF 6.IEMG 7.AVGO 8.EFG 9.INRO 10.SPYM
2025-03-31	188	US$3.8億	0	1QUAL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.QUAL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFV 5.DYNF 6.EFG 7.INRO 8.SPYM 9.JPM 10.AMZN
2024-12-31	182	US$3.8億	0	1QUAL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFV 5.EFG 6.DYNF 7.AVGO 8.INRO 9.AMZN 10.SPYM
2024-09-30	179	US$3.8億	0	1QUAL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFG 5.EFV 6.DYNF 7.SPYG 8.SPYM 9.INRO 10.EMXC
2024-06-30	176	US$3.5億	0	1QUAL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.MSFT 3.AAPL 4.EFV 5.EFG 6.SPYG 7.SPYM 8.AMZN 9.AVGO 10.JPM
2024-03-31	215	US$3.4億	0	1QUAL 2MSFT 3EFV 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.MSFT 3.EFV 4.AAPL 5.EFG 6.SPYM 7.TLT 8.DFUS 9.AMZN 10.JPM
2023-12-31	209	US$3.0億	0	1AAPL 2QUAL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QUAL 3.MSFT 4.EFV 5.TLT 6.SPYM 7.EFG 8.IUSB 9.AMZN 10.IEMG

本季持股變動

Stonebrook Private Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.8%	+39.51%	加碼
2	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+1.7%	+519.25%	加碼
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+573.54%	加碼
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+13.05%	加碼
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-4.84%	減碼
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+2.89%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.96%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.56%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.55%	減碼
10	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+1.52%	加碼
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+23.29%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+18.62%	加碼
13	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.1%	+36.95%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.53%	加碼
15	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-3.35%	減碼
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.22%	減碼
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.01%	減碼
18	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-25.34%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-36.26%	減碼
20	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	-0.1%	+0.27%	加碼
21	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.07%	加碼
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-9.15%	減碼
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-47.47%	減碼
24	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+0.76%	加碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.48%	加碼
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-3.01%	減碼
27	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+0.38%	加碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.77%	減碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-12.04%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.25%	加碼
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-31.18%	減碼
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-0.47%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.10%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-5.44%	減碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+0.40%	加碼
36	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-41.73%	減碼
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.7%	-87.37%	減碼
38	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	-47.84%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-2.35%	減碼
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1%	-29.00%	減碼
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.7%	-73.70%	減碼
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-4%	-89.81%	減碼
43	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
44	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	NEW	新建倉
45	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清倉
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看