Cm Wealth Advisors LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001764581

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 146

CM WEALTH ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 146 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 17.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 28.27
持倉穩定性: 17.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.37

Cm Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.071——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 146 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+128.3%　US$3181.9萬
減碼 OEF
-2.3%　-US$793.5萬
減碼 DIA
-0.2%　-US$198.4萬
減碼 VOO
-0.5%　-US$132.3萬
加碼 EQWL
+28.2%　US$348.5萬
減碼 MSFT
-0.2%　-US$207.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	16.37%	-2.79%	-2.26%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.53%	+6.42%	+128.30%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	10.77%	-1.10%	-0.16%
4	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	7.16%	-0.52%	-4.85%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.11%	-0.61%	-0.54%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.30%	-0.05%	+3.24%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.84%	+0.03%	+14.16%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.79%	-0.50%	-4.08%
9	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	3.71%	+0.56%	+28.18%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.25%	—	+0.89%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.19%	-0.30%	+0.30%
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.03%	-0.18%	+2.30%
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.66%	+0.17%	+13.22%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.56%	-0.20%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.11%	-0.19%	-1.41%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.82%	—	+5.39%
17	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.68%	+0.44%	+189.58%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	+0.19%	+76.88%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.59%	—	+0.13%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.58%	—	—
21	PKOH	Park-ohio Holdings CORP	股票-其他	0.57%	+0.05%	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.11%	-2.07%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
24	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.54%	+0.41%	+263.72%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	+0.06%	+19.08%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	-0.21%	-12.52%
27	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.15%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.42%	-0.26%	-23.93%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.39%	—	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+1.74%
31	ASCI	Abrdn Internal Small Ca ETF	ETF-其他	0.36%	—	-2.11%
32	NCNO	Ncino INC	股票-其他	0.34%	-0.21%	+12.79%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.33%	+0.03%	+2.63%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.08%	+0.11%
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.30%	-0.09%	—
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.29%	—	-1.86%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	-2.29%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.28%	—	+5.90%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	—	—
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	—	+8.96%
41	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.23%	—	—
42	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.23%	—	—
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.23%	—	-2.61%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.21%	+0.05%	+0.21%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.20%	—	—
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.20%	—	-0.47%
47	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.20%	—	—
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.19%	—	—
49	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.18%	—	—

1–50 of 146

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +43.3%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.66
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +70%
負報酬月份佔比: +30%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.17
峰態: -0.28
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	146	US$4.7億	17	1OEF 2IVV 3DIA 主要持股2026-03-31 1.OEF 2.IVV 3.DIA 4.LECO 5.VOO 6.IWD 7.NVDA 8.VIG 9.EQWL 10.RSP
2025-12-31	138	US$4.4億	18	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2025-12-31 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.IVV 5.VOO 6.IWD 7.VIG 8.NVDA 9.EQWL 10.AAPL
2025-09-30	89	US$3.8億	21	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2025-09-30 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IVV 6.VIG 7.IWD 8.EQWL 9.NVDA 10.RSP
2025-06-30	82	US$3.4億	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2025-06-30 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWD 6.VIG 7.IVV 8.EQWL 9.NVDA 10.RSP
2025-03-31	86	US$3.1億	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2025-03-31 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWD 6.VIG 7.EQWL 8.IWB 9.NVDA 10.IVV
2024-12-31	84	US$3.1億	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2024-12-31 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWD 6.VIG 7.NVDA 8.IWB 9.AAPL 10.IWN
2024-09-30	84	US$3.1億	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2024-09-30 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWD 6.VIG 7.IWB 8.IWN 9.MSFT 10.IVV
2024-06-30	75	US$2.1億	0	1DIA 2OEF 3LECO 主要持股2024-06-30 1.DIA 2.OEF 3.LECO 4.VOO 5.IWB 6.IWN 7.VIG 8.MSFT 9.IVV 10.PKOH
2024-03-31	190	US$3.5億	0	1OEF 2DIA 3VOO 主要持股2024-03-31 1.OEF 2.DIA 3.VOO 4.VIG 5.IWB 6.IWD 7.SCZ 8.IWN 9.IJR 10.VTI
2023-12-31	75	US$2.3億	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2023-12-31 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWN 6.IWB 7.VIG 8.IVV 9.NOC 10.MSFT
2023-09-30	82	US$2.6億	0	1LECO 2OEF 3DIA 主要持股2023-09-30 1.LECO 2.OEF 3.DIA 4.VOO 5.IWB 6.IWN 7.VIG 8.NOC 9.IVV 10.GE
2023-06-30	164	US$3.0億	0	1OEF 2LECO 3DIA 主要持股2023-06-30 1.OEF 2.LECO 3.DIA 4.VOO 5.IWB 6.VIG 7.IWN 8.AAPL 9.IWM 10.NOC
2023-03-31	415	US$5.2億	0	1DIA 2LECO 3VOO 主要持股2023-03-31 1.DIA 2.LECO 3.VOO 4.VIG 5.CMG 6.V 7.TDG 8.ISRG 9.NOC 10.IWM
2022-12-31	73	US$2.0億	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2022-12-31 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWN 6.IWB 7.VIG 8.NOC 9.IVV 10.MSFT
2022-09-30	72	US$1.8億	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2022-09-30 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWN 6.VIG 7.NOC 8.IWB 9.IVV 10.MSFT
2022-06-30	76	US$1.6億	0	1OEF 2LECO 3VOO 主要持股2022-06-30 1.OEF 2.LECO 3.VOO 4.DIA 5.IWN 6.VIG 7.NOC 8.MSFT 9.IVV 10.IJR

本季持股變動

Cm Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 清倉: Fair Isaac CORP (FICO); 清倉: Blackstone Secured Lending F (BXSL).

Cm Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+6.4%	+128.30%	加碼
2	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.6%	+28.18%	加碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+189.58%	加碼
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+263.72%	加碼
5	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+76.88%	加碼
6	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	+13.22%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.11%	加碼
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+19.08%	加碼
9	PKOH	Park-ohio Holdings CORP	+0.1%	—	不變
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.21%	加碼
11	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	+76.18%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.16%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+2.63%	加碼
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+3.24%	加碼
15	BX	Blackstone INC	-0.1%	-12.03%	減碼
16	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-19.16%	減碼
17	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-23.17%	減碼
18	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-30.26%	減碼
19	INTU	Intuit INC	-0.1%	-8.32%	減碼
20	AIG	American International Group	-0.1%	-32.51%	減碼
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.07%	減碼
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	+2.30%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.41%	減碼
25	NCNO	Ncino INC	-0.2%	+12.79%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-12.52%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-23.93%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.30%	加碼
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-4.08%	減碼
30	LECO	Lincoln Electric Holdings	-0.5%	-4.85%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.20%	減碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-0.54%	減碼
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-1.1%	-0.16%	減碼
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.8%	-2.26%	減碼
35	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
37	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
38	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
39	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清倉
40	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建倉
41	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
42	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清倉
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
48	PPLI	People INC	—	NEW	新建倉
49	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新建倉
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cm Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cm Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.7億，分佈在 146 個已申報部位之中。

Cm Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cm Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$7687.9萬 (16.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5884.8萬 (12.5%) 3. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$5055.6萬 (10.8%) 4. Lincoln Electric Holdings (LECO) — US$3360.1萬 (7.2%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2397.3萬 (5.1%)

Cm Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cm Wealth Advisors LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 清倉: Fair Isaac CORP (FICO); 清倉: Blackstone Secured Lending F (BXSL)

Cm Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cm Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.6% • Industrials: 28.8% • Communication Services: 10.8% • Financials: 8.4% • Health Care: 6.6% • Consumer Discretionary: 4.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Stonebrook Private Inc.

CIK 0002008738

申報總市值

US$4.7億

225 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Waypoint Capital Advisors, LLC

CIK 0001905662

申報總市值

US$4.7億

127 stks

2024-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Abel Hall, LLC

CIK 0002013339

申報總市值

US$4.7億

811 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申報總市值

US$17.5億

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持倉穩定性17.4

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

University Of Chicago

CIK 0000314957

申報總市值

US$3.2億

13 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

First Financial CORP /in/

CIK 0000714562

申報總市值

US$2.9億

404 stks

2026-06-30

集中度22.2

持倉穩定性15.6

產業集中度49.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Cm Wealth Advisors LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001764581

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 146

CM WEALTH ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 146 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 17.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 28.27
持倉穩定性: 17.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.37

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+128.3%　US$3181.9萬
減碼 OEF
-2.3%　-US$793.5萬
減碼 DIA
-0.2%　-US$198.4萬
減碼 VOO
-0.5%　-US$132.3萬
加碼 EQWL
+28.2%　US$348.5萬
減碼 MSFT
-0.2%　-US$207.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	16.37%	-2.79%	-2.26%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.53%	+6.42%	+128.30%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	10.77%	-1.10%	-0.16%
4	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	7.16%	-0.52%	-4.85%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.11%	-0.61%	-0.54%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.30%	-0.05%	+3.24%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.84%	+0.03%	+14.16%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.79%	-0.50%	-4.08%
9	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	3.71%	+0.56%	+28.18%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.25%	—	+0.89%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.19%	-0.30%	+0.30%
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.03%	-0.18%	+2.30%
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.66%	+0.17%	+13.22%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.56%	-0.20%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.11%	-0.19%	-1.41%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.82%	—	+5.39%
17	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.68%	+0.44%	+189.58%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	+0.19%	+76.88%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.59%	—	+0.13%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.58%	—	—
21	PKOH	Park-ohio Holdings CORP	股票-其他	0.57%	+0.05%	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.11%	-2.07%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
24	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.54%	+0.41%	+263.72%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	+0.06%	+19.08%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	-0.21%	-12.52%
27	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.15%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.42%	-0.26%	-23.93%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.39%	—	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+1.74%
31	ASCI	Abrdn Internal Small Ca ETF	ETF-其他	0.36%	—	-2.11%
32	NCNO	Ncino INC	股票-其他	0.34%	-0.21%	+12.79%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.33%	+0.03%	+2.63%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.08%	+0.11%
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.30%	-0.09%	—
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.29%	—	-1.86%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	-2.29%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.28%	—	+5.90%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	—	—
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	—	+8.96%
41	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.23%	—	—
42	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.23%	—	—
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.23%	—	-2.61%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.21%	+0.05%	+0.21%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.20%	—	—
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.20%	—	-0.47%
47	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.20%	—	—
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.19%	—	—
49	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.18%	—	—

1–50 of 146

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +43.3%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.66
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +70%
負報酬月份佔比: +30%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.17
峰態: -0.28
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	146	US$4.7億	17	1OEF 2IVV 3DIA 主要持股2026-03-31 1.OEF 2.IVV 3.DIA 4.LECO 5.VOO 6.IWD 7.NVDA 8.VIG 9.EQWL 10.RSP
2025-12-31	138	US$4.4億	18	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2025-12-31 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.IVV 5.VOO 6.IWD 7.VIG 8.NVDA 9.EQWL 10.AAPL
2025-09-30	89	US$3.8億	21	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2025-09-30 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IVV 6.VIG 7.IWD 8.EQWL 9.NVDA 10.RSP
2025-06-30	82	US$3.4億	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2025-06-30 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWD 6.VIG 7.IVV 8.EQWL 9.NVDA 10.RSP
2025-03-31	86	US$3.1億	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2025-03-31 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWD 6.VIG 7.EQWL 8.IWB 9.NVDA 10.IVV
2024-12-31	84	US$3.1億	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2024-12-31 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWD 6.VIG 7.NVDA 8.IWB 9.AAPL 10.IWN
2024-09-30	84	US$3.1億	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2024-09-30 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWD 6.VIG 7.IWB 8.IWN 9.MSFT 10.IVV
2024-06-30	75	US$2.1億	0	1DIA 2OEF 3LECO 主要持股2024-06-30 1.DIA 2.OEF 3.LECO 4.VOO 5.IWB 6.IWN 7.VIG 8.MSFT 9.IVV 10.PKOH
2024-03-31	190	US$3.5億	0	1OEF 2DIA 3VOO 主要持股2024-03-31 1.OEF 2.DIA 3.VOO 4.VIG 5.IWB 6.IWD 7.SCZ 8.IWN 9.IJR 10.VTI
2023-12-31	75	US$2.3億	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2023-12-31 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWN 6.IWB 7.VIG 8.IVV 9.NOC 10.MSFT
2023-09-30	82	US$2.6億	0	1LECO 2OEF 3DIA 主要持股2023-09-30 1.LECO 2.OEF 3.DIA 4.VOO 5.IWB 6.IWN 7.VIG 8.NOC 9.IVV 10.GE
2023-06-30	164	US$3.0億	0	1OEF 2LECO 3DIA 主要持股2023-06-30 1.OEF 2.LECO 3.DIA 4.VOO 5.IWB 6.VIG 7.IWN 8.AAPL 9.IWM 10.NOC
2023-03-31	415	US$5.2億	0	1DIA 2LECO 3VOO 主要持股2023-03-31 1.DIA 2.LECO 3.VOO 4.VIG 5.CMG 6.V 7.TDG 8.ISRG 9.NOC 10.IWM
2022-12-31	73	US$2.0億	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2022-12-31 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWN 6.IWB 7.VIG 8.NOC 9.IVV 10.MSFT
2022-09-30	72	US$1.8億	0	1OEF 2DIA 3LECO 主要持股2022-09-30 1.OEF 2.DIA 3.LECO 4.VOO 5.IWN 6.VIG 7.NOC 8.IWB 9.IVV 10.MSFT
2022-06-30	76	US$1.6億	0	1OEF 2LECO 3VOO 主要持股2022-06-30 1.OEF 2.LECO 3.VOO 4.DIA 5.IWN 6.VIG 7.NOC 8.MSFT 9.IVV 10.IJR

本季持股變動

Cm Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+6.4%	+128.30%	加碼
2	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.6%	+28.18%	加碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+189.58%	加碼
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+263.72%	加碼
5	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+76.88%	加碼
6	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	+13.22%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.11%	加碼
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+19.08%	加碼
9	PKOH	Park-ohio Holdings CORP	+0.1%	—	不變
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.21%	加碼
11	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	+76.18%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.16%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+2.63%	加碼
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+3.24%	加碼
15	BX	Blackstone INC	-0.1%	-12.03%	減碼
16	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-19.16%	減碼
17	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-23.17%	減碼
18	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-30.26%	減碼
19	INTU	Intuit INC	-0.1%	-8.32%	減碼
20	AIG	American International Group	-0.1%	-32.51%	減碼
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.07%	減碼
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	+2.30%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.41%	減碼
25	NCNO	Ncino INC	-0.2%	+12.79%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-12.52%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-23.93%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.30%	加碼
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-4.08%	減碼
30	LECO	Lincoln Electric Holdings	-0.5%	-4.85%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.20%	減碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-0.54%	減碼
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-1.1%	-0.16%	減碼
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.8%	-2.26%	減碼
35	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
37	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
38	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
39	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清倉
40	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建倉
41	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
42	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清倉
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
48	PPLI	People INC	—	NEW	新建倉
49	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新建倉
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看