Watermark Asset Management, Inc. — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001706457

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2018-12-31 · 持股檔數: 294

Watermark Asset Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 294 項持股，申報期為 2018-12-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 15.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 31.1
持倉穩定性: 15.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.17

Watermark Asset Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.078——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 294 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VEU
+158.8%　US$262.9萬
減碼 IVV
-2.5%　-US$768.7萬
減碼 VEA
-4.0%　-US$364.6萬
減碼 IJH
-0.8%　-US$277.3萬
減碼 IJR
+0.2%　-US$227.5萬
加碼 EMB
+35.2%　US$64.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 294 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.50%	-1.17%	-2.46%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	14.94%	+0.27%	-10.06%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.85%	-0.65%	-4.05%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.79%	-0.52%	-0.82%
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.31%	-0.33%	-1.34%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.13%	-0.49%	+0.23%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.56%	+0.03%	-3.17%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.22%	+0.25%	-4.17%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.45%	-0.10%	+1.26%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.45%	-0.05%	+2.32%
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.18%	+1.32%	+158.76%
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.00%	-0.06%	+1.57%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.86%	-0.17%	-4.88%
14	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.85%	+0.25%	+3.57%
15	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.68%	—	+0.90%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.62%	-0.01%	-1.46%
17	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	1.56%	-0.03%	+1.94%
18	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.55%	+0.11%	-2.16%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.39%	+0.08%	-5.41%
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.28%	+0.40%	+35.24%
21	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.24%	—	+0.19%
22	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.06%	+0.04%	+1.72%
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.04%	+0.23%	+31.38%
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.66%	—	+3.65%
25	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.64%	—	+0.09%
26	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.62%	—	+0.12%
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.59%	-0.07%	+0.40%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.49%	-0.04%	+0.02%
29	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.11%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.44%	-0.08%	-13.11%
31	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.43%	-0.01%	+2.69%
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.43%	-0.02%	+0.64%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.42%	+0.07%	+52.65%
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+1.04%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	—	-1.11%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	-0.02%	-0.61%
37	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.27%	+0.02%	+0.27%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	+0.08%	+54.31%
39	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.21%	-0.05%	+0.58%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	—	+6.08%
41	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.19%	—	—
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.62%
43	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.18%	—	+1.08%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	—	+11.44%
45	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.15%	—	—
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.15%	—	+13.11%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.14%	-0.01%	-4.42%
48	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.11%	—	+0.97%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.09%	—	-2.04%
50	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.09%	+0.04%	+65.10%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-12-31	294	US$2.2億	16	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IJH 5.SCHB 6.IJR 7.VWO 8.SCHZ 9.SCHF 10.VTI
2018-09-30	245	US$2.4億	8	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IJH 5.SCHB 6.IJR 7.VWO 8.SCHZ 9.SCHF 10.VTI
2018-06-30	252	US$2.4億	7	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IJH 5.SCHB 6.IJR 7.VWO 8.SCHZ 9.SCHF 10.VTI
2018-03-31	243	US$2.4億	10	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IJH 5.SCHB 6.IJR 7.VWO 8.SCHZ 9.SCHF 10.VTI
2017-12-31	256	US$2.4億	9	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IJH 5.SCHB 6.VWO 7.IJR 8.VTI 9.SCHZ 10.SCHF
2017-09-30	249	US$2.3億	8	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IJH 5.VTI 6.SCHB 7.VWO 8.IJR 9.SCHX 10.SCHF
2017-06-30	255	US$2.2億	7	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.VTI 5.VWO 6.IJH 7.SCHB 8.IJR 9.SCHX 10.SCHF
2017-03-31	261	US$2.1億	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.VTI 5.IJH 6.VWO 7.SCHB 8.IJR 9.SCHX 10.SCHF

本季持股變動

Watermark Asset Management, Inc. 在 2018-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 清倉: Abrdn Physical Silver Shares ETF; 新建倉: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清倉: Barclays Bank PLC (BACR 8.125 PERP 5); 新建倉: Xtrackers Msci Europe Hedged (DBEU).

Watermark Asset Management, Inc. 於截至 2018-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+1.3%	+158.76%	加碼
2	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.4%	+35.24%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	-10.06%	減碼
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.3%	-4.17%	減碼
5	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.3%	+3.57%	加碼
6	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	+0.2%	+31.38%	加碼
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	-2.16%	減碼
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	-5.41%	減碼
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+54.31%	加碼
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+52.65%	加碼
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+1.72%	加碼
12	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+238.00%	加碼
13	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	+65.10%	加碼
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-3.17%	減碼
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+1.04%	加碼
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+0.27%	加碼
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	+3.65%	加碼
18	CVX	Chevron CORP	—	-1.11%	減碼
19	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+1.08%	加碼
20	ALL	Allstate CORP	—	—	不變
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-1.46%	減碼
22	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	+2.69%	加碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.42%	減碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.38%	加碼
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+188.45%	加碼
26	XYZ	Block INC	0%	—	不變
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+0.64%	加碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.61%	減碼
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-7.61%	減碼
30	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	+1.94%	加碼
31	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+0.02%	加碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+2.32%	加碼
33	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	+0.58%	加碼
34	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	+1.57%	加碼
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	+0.40%	加碼
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-13.11%	減碼
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	+1.26%	加碼
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-97.32%	減碼
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-4.88%	減碼
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-1.34%	減碼
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.5%	+0.23%	加碼
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-0.82%	減碼
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.7%	-4.05%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	-2.46%	減碼
45	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建倉
46	✓	Abrdn Physical Silver Shares ETF	—	EXIT	清倉
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉
48	BACR 8.125 PERP 5	Barclays Bank PLC	—	EXIT	清倉
49	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	—	NEW	新建倉
50	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Watermark Asset Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Watermark Asset Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 294 個已申報部位之中。

Watermark Asset Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Watermark Asset Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3988.2萬 (18.5%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3220.8萬 (14.9%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1691.8萬 (7.8%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1247.7萬 (5.8%) 5. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1145.8萬 (5.3%)

Watermark Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Watermark Asset Management, Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 清倉: Abrdn Physical Silver Shares ETF; 新建倉: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清倉: Barclays Bank PLC (BACR 8.125 PERP 5); 新建倉: Xtrackers Msci Europe Hedged (DBEU)

Watermark Asset Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Watermark Asset Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.9% • Communication Services: 17.6% • Energy: 16.4% • Health Care: 15.3% • Financials: 8.7% • Consumer Staples: 5.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Long Island Wealth Management, Inc.

CIK 0002011177

申報總市值

US$2.2億

89 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Marshall & Sullivan INC /wa/

CIK 0000820123

申報總市值

US$2.2億

43 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

FOCUS Wealth Advisors, LLC

CIK 0001845643

申報總市值

US$2.2億

61 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Planning Alternatives LTD /adv

CIK 0000712011

申報總市值

US$7.7億

111 stks

2026-03-31

集中度65.8

持倉穩定性18.1

產業集中度84.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Meridian Management Co

CIK 0000806097

申報總市值

US$4.0億

101 stks

2026-03-31

集中度15.5

持倉穩定性19.2

產業集中度51.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

PDS Planning, Inc

CIK 0000838618

申報總市值

US$15.2億

561 stks

2026-03-31

集中度10.5

持倉穩定性8.4

產業集中度60.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

Watermark Asset Management, Inc. — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001706457

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2018-12-31 · 持股檔數: 294

Watermark Asset Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 294 項持股，申報期為 2018-12-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 15.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 31.1
持倉穩定性: 15.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.17

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VEU
+158.8%　US$262.9萬
減碼 IVV
-2.5%　-US$768.7萬
減碼 VEA
-4.0%　-US$364.6萬
減碼 IJH
-0.8%　-US$277.3萬
減碼 IJR
+0.2%　-US$227.5萬
加碼 EMB
+35.2%　US$64.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 294 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.50%	-1.17%	-2.46%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	14.94%	+0.27%	-10.06%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.85%	-0.65%	-4.05%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.79%	-0.52%	-0.82%
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.31%	-0.33%	-1.34%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.13%	-0.49%	+0.23%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.56%	+0.03%	-3.17%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.22%	+0.25%	-4.17%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.45%	-0.10%	+1.26%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.45%	-0.05%	+2.32%
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.18%	+1.32%	+158.76%
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.00%	-0.06%	+1.57%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.86%	-0.17%	-4.88%
14	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.85%	+0.25%	+3.57%
15	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.68%	—	+0.90%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.62%	-0.01%	-1.46%
17	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	1.56%	-0.03%	+1.94%
18	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.55%	+0.11%	-2.16%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.39%	+0.08%	-5.41%
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.28%	+0.40%	+35.24%
21	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.24%	—	+0.19%
22	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.06%	+0.04%	+1.72%
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.04%	+0.23%	+31.38%
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.66%	—	+3.65%
25	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.64%	—	+0.09%
26	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.62%	—	+0.12%
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.59%	-0.07%	+0.40%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.49%	-0.04%	+0.02%
29	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.11%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.44%	-0.08%	-13.11%
31	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.43%	-0.01%	+2.69%
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.43%	-0.02%	+0.64%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.42%	+0.07%	+52.65%
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+1.04%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	—	-1.11%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	-0.02%	-0.61%
37	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.27%	+0.02%	+0.27%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	+0.08%	+54.31%
39	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.21%	-0.05%	+0.58%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	—	+6.08%
41	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.19%	—	—
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.62%
43	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.18%	—	+1.08%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	—	+11.44%
45	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.15%	—	—
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.15%	—	+13.11%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.14%	-0.01%	-4.42%
48	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.11%	—	+0.97%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.09%	—	-2.04%
50	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.09%	+0.04%	+65.10%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-12-31	294	US$2.2億	16	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IJH 5.SCHB 6.IJR 7.VWO 8.SCHZ 9.SCHF 10.VTI
2018-09-30	245	US$2.4億	8	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IJH 5.SCHB 6.IJR 7.VWO 8.SCHZ 9.SCHF 10.VTI
2018-06-30	252	US$2.4億	7	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IJH 5.SCHB 6.IJR 7.VWO 8.SCHZ 9.SCHF 10.VTI
2018-03-31	243	US$2.4億	10	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IJH 5.SCHB 6.IJR 7.VWO 8.SCHZ 9.SCHF 10.VTI
2017-12-31	256	US$2.4億	9	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IJH 5.SCHB 6.VWO 7.IJR 8.VTI 9.SCHZ 10.SCHF
2017-09-30	249	US$2.3億	8	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IJH 5.VTI 6.SCHB 7.VWO 8.IJR 9.SCHX 10.SCHF
2017-06-30	255	US$2.2億	7	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.VTI 5.VWO 6.IJH 7.SCHB 8.IJR 9.SCHX 10.SCHF
2017-03-31	261	US$2.1億	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.VTI 5.IJH 6.VWO 7.SCHB 8.IJR 9.SCHX 10.SCHF

本季持股變動

Watermark Asset Management, Inc. 於截至 2018-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+1.3%	+158.76%	加碼
2	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.4%	+35.24%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	-10.06%	減碼
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.3%	-4.17%	減碼
5	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.3%	+3.57%	加碼
6	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	+0.2%	+31.38%	加碼
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	-2.16%	減碼
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	-5.41%	減碼
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+54.31%	加碼
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+52.65%	加碼
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+1.72%	加碼
12	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+238.00%	加碼
13	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	+65.10%	加碼
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-3.17%	減碼
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+1.04%	加碼
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+0.27%	加碼
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	+3.65%	加碼
18	CVX	Chevron CORP	—	-1.11%	減碼
19	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+1.08%	加碼
20	ALL	Allstate CORP	—	—	不變
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-1.46%	減碼
22	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	+2.69%	加碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.42%	減碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.38%	加碼
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+188.45%	加碼
26	XYZ	Block INC	0%	—	不變
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+0.64%	加碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.61%	減碼
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-7.61%	減碼
30	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	+1.94%	加碼
31	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+0.02%	加碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+2.32%	加碼
33	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	+0.58%	加碼
34	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	+1.57%	加碼
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	+0.40%	加碼
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-13.11%	減碼
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	+1.26%	加碼
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-97.32%	減碼
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-4.88%	減碼
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-1.34%	減碼
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.5%	+0.23%	加碼
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-0.82%	減碼
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.7%	-4.05%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	-2.46%	減碼
45	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建倉
46	✓	Abrdn Physical Silver Shares ETF	—	EXIT	清倉
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉
48	BACR 8.125 PERP 5	Barclays Bank PLC	—	EXIT	清倉
49	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	—	NEW	新建倉
50	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看