FOCUS Wealth Advisors, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001845643

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 61

FOCUS Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 61 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 40.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.99
持倉穩定性: 40.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.69

FOCUS Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 61 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 NAPR
新建倉 ONEQ
新建倉 QQQM
清倉 BUFQ
清倉 ITB
新建倉 QTUM

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	12.74%	+0.35%	+1.77%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.38%	-0.20%	+2.95%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.99%	-0.24%	-11.49%
4	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	5.90%	+0.43%	+0.87%
5	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	5.46%	+5.46%	NEW
6	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	4.02%	-0.12%	+1.00%
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.78%	+0.14%	-1.03%
8	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	3.22%	-0.53%	-8.61%
9	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	3.12%	+0.07%	+2.69%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.02%	+3.02%	NEW
11	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.91%	+0.08%	+0.51%
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.83%	-0.05%	+0.43%
13	STEL	Stellar Bancorp INC	股票-其他	2.77%	+0.05%	—
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.27%	-0.60%	-4.09%
15	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
16	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	2.17%	+2.17%	NEW
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.08%	+0.06%	-5.72%
18	GE	General Electric	股票-工業	2.04%	+0.39%	-0.97%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.95%	+0.13%	-0.69%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.56%	+0.13%	+0.20%
21	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.45%	+0.15%	-0.49%
22	AXP	American Express Co	股票-金融	1.40%	+0.08%	+0.11%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.33%	+1.33%	NEW
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.18%	+0.10%	+0.94%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	—	+0.66%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.09%	+1.09%	NEW
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.04%	—	+4.74%
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.03%	-0.02%	+3.36%
29	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-其他	0.99%	+0.01%	+3.22%
30	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.95%	+0.01%	+4.47%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	-0.42%	-12.46%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	+0.06%	-6.69%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.76%	-0.23%	+1.89%
35	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.58%	+0.10%	-5.31%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	—	—
37	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.52%	—	+0.21%
38	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.51%	—	+0.22%
39	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.22%
40	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.49%	—	+0.23%
41	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.22%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
43	HWC	Hancock Whitney CORP	股票-金融	0.38%	+0.04%	+0.70%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.36%	—	+0.51%
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	—	—
46	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.26%	—	—
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.23%	+0.03%	—
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.22%	—	+500.11%
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.22%	+0.10%	—
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.22%	—	-3.43%

1–50 of 61

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+13.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.92
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.8%
最差12個月: +4.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +17.1%
偏態: -0.04
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	61	US$2.2億	40	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2026-06-30 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.DIA 5.ONEQ 6.ITM 7.ITA 8.XME 9.FTLS 10.QQQM
2026-03-31	59	US$2.0億	9	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2026-03-31 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.XME 8.ITA 9.FTLS 10.BUFQ
2025-12-31	58	US$2.1億	5	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2025-12-31 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.XME 8.ITA 9.FTLS 10.BUFQ
2025-09-30	58	US$2.1億	16	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2025-09-30 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITA 8.XME 9.FTLS 10.BUFQ
2025-06-30	56	US$1.9億	0	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2025-06-30 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITA 8.FTLS 9.BUFQ 10.BUFR
2025-03-31	56	US$1.8億	100	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2025-03-31 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.FTLS 8.ITA 9.STEL 10.DVY
2024-12-31	57	US$1.9億	0	1FMAY 2IVV 3BND 主要持股2024-12-31 1.FMAY 2.IVV 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.FTLS 8.STEL 9.BUFQ 10.BUFR
2024-09-30	60	US$2.0億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITB 8.STEL 9.FTLS 10.ITA
2024-06-30	59	US$1.9億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.FTLS 8.ITB 9.BUFR 10.ITA
2024-03-31	58	US$1.9億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITB 8.FTLS 9.STEL 10.ITA
2023-12-31	56	US$1.6億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.STEL 7.ITB 8.FTLS 9.ITA 10.XME
2023-09-30	62	US$1.4億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITB 8.STEL 9.FTLS 10.XME
2023-06-30	55	US$1.5億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.STEL 6.ICSH 7.ITM 8.ITB 9.FTLS 10.ITA
2023-03-31	63	US$1.5億	0	1IVV 2BND 3ONEQ 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.STEL 5.ITM 6.XOP 7.FXN 8.FTLS 9.XME 10.SH1USD
2022-12-31	48	US$1.4億	0	1IVV 2BND 3STEL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.BND 3.STEL 4.ONEQ 5.FXN 6.XOP 7.ITM 8.SH1USD 9.FTLS 10.XME
2022-09-30	47	US$1.4億	0	1IVV 2BND301748H 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.BND 3.01748H 4.ONEQ 5.FXN 6.XOP 7.SH1USD 8.ITM 9.WTMF 10.FTLS
2022-06-30	43	US$1.5億	0	1IVV 2BND 3ONEQ 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.RSP 5.01748H 6.PDBC 7.ITM 8.FXN 9.XOP 10.XME
2022-03-31	44	US$1.7億	0	1IVV 2ONEQ 3BND 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ONEQ 3.BND 4.RSP 5.01748H 6.PSPUSD 7.XOP 8.XME 9.FXN 10.ITM
2021-12-31	41	US$1.7億	0	1IVV 2ONEQ 3BND 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ONEQ 3.BND 4.RSP 5.PSPUSD 6.ITM 7.XHB 8.FXN 9.XOP 10.XME
2021-09-30	40	US$1.5億	0	1IVV 2ONEQ 3BND 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ONEQ 3.BND 4.RSP 5.PSPUSD 6.ITM 7.XOP 8.FXN 9.XHB 10.XRT
2021-06-30	40	US$1.4億	100	1IVV 2BND 3ONEQ 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.RSP 5.PSPUSD 6.ITM 7.XRT 8.XHB 9.XME 10.XTN
2021-03-31	36	US$1.4億	8	1IVV 2BND 3ONEQ 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.QQQ 5.XLG 6.ITM 7.XHB 8.XSW 9.QTEC 10.SKYY
2020-12-31	35	US$1.3億	—	1IVV 2BND 3ONEQ 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.QQQ 5.XLG 6.ITM 7.XSW 8.SKYY 9.QTEC 10.XHB

本季持股變動

FOCUS Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Innovator Growth 100 Power B (NAPR); 新建倉: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清倉: Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi (BUFQ); 新建倉: Defiance Quantum ETF (QTUM).

FOCUS Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+5.5%	NEW	新建倉
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+3%	NEW	新建倉
3	QTUM	Defiance Quantum ETF	+2.2%	NEW	新建倉
4	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+2.2%	NEW	新建倉
5	AMAT	Applied Materials INC	+1.3%	NEW	新建倉
6	CAT	Caterpillar INC	+1.1%	NEW	新建倉
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.9%	NEW	新建倉
8	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.4%	+0.87%	加碼
9	GE	General Electric	+0.4%	-0.97%	減碼
10	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.4%	+1.77%	加碼
11	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.2%	-0.49%	減碼
12	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	-1.03%	減碼
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.69%	減碼
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+0.20%	加碼
15	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	NEW	新建倉
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+0.94%	加碼
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-5.31%	減碼
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	—	不變
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建倉
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	NEW	新建倉
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+0.51%	加碼
22	AXP	American Express Co	+0.1%	+0.11%	加碼
23	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.1%	+2.69%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-5.72%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-6.69%	減碼
26	STEL	Stellar Bancorp INC	+0.1%	—	不變
27	HWC	Hancock Whitney CORP	0%	+0.70%	加碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
30	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	0%	+3.22%	加碼
31	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	0%	+4.47%	加碼
32	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	+4.74%	加碼
33	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+3.36%	加碼
34	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	+0.43%	加碼
35	PROP	Prairie Operating Co	-0.1%	—	不變
36	CVX	Chevron CORP	-0.1%	EXIT	清倉
37	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	-0.1%	+1.00%	加碼
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+2.95%	加碼
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+1.89%	加碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-11.49%	減碼
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-12.46%	減碼
42	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.5%	-8.61%	減碼
43	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.6%	-4.09%	減碼
44	CRM	Salesforce INC	-0.8%	EXIT	清倉
45	WFC	Wells Fargo & Co	-1%	EXIT	清倉
46	WMT	Walmart INC	-1.4%	EXIT	清倉
47	XLF	Ss Financial Select Sector	-2%	EXIT	清倉
48	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-2.3%	EXIT	清倉
49	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-2.9%	EXIT	清倉
50	NAPR	Innovator Growth 100 Power B	-5.9%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FOCUS Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

FOCUS Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 61 個已申報部位之中。

FOCUS Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，FOCUS Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAY) — US$2747.2萬 (12.7%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1591.1萬 (7.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1292.8萬 (6.0%) 4. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$1273.4萬 (5.9%) 5. Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — US$1177.5萬 (5.5%)

FOCUS Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，FOCUS Wealth Advisors, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Innovator Growth 100 Power B (NAPR); 新建倉: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清倉: Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi (BUFQ); 新建倉: Defiance Quantum ETF (QTUM)

FOCUS Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，FOCUS Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.9% • Industrials: 21.7% • Financials: 17.8% • Energy: 4.8% • Consumer Discretionary: 2.8% • Communication Services: 2.0%

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Marshall & Sullivan INC /wa/

CIK 0000820123

申報總市值

US$2.2億

43 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc.

CIK 0001730521

申報總市值

US$2.2億

133 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Heck Capital Advisors, LLC

CIK 0002046227

申報總市值

US$16.7億

214 stks

2026-06-30

集中度17.7

持倉穩定性42.8

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Arkansas Financial Group, INC.

CIK 0000764611

申報總市值

US$7.2億

94 stks

2026-03-31

集中度21.3

持倉穩定性4.9

產業集中度61.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr Dow Jones Indus Avg

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Ames National CORP

CIK 0001132651

申報總市值

US$1.7億

120 stks

2026-03-31

集中度35.5

持倉穩定性11.4

產業集中度46.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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FOCUS Wealth Advisors, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001845643

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 61

FOCUS Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 61 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 40.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.99
持倉穩定性: 40.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.69

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 NAPR
新建倉 ONEQ
新建倉 QQQM
清倉 BUFQ
清倉 ITB
新建倉 QTUM

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	12.74%	+0.35%	+1.77%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.38%	-0.20%	+2.95%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.99%	-0.24%	-11.49%
4	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	5.90%	+0.43%	+0.87%
5	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	5.46%	+5.46%	NEW
6	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	4.02%	-0.12%	+1.00%
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.78%	+0.14%	-1.03%
8	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	3.22%	-0.53%	-8.61%
9	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	3.12%	+0.07%	+2.69%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.02%	+3.02%	NEW
11	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.91%	+0.08%	+0.51%
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.83%	-0.05%	+0.43%
13	STEL	Stellar Bancorp INC	股票-其他	2.77%	+0.05%	—
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.27%	-0.60%	-4.09%
15	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
16	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	2.17%	+2.17%	NEW
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.08%	+0.06%	-5.72%
18	GE	General Electric	股票-工業	2.04%	+0.39%	-0.97%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.95%	+0.13%	-0.69%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.56%	+0.13%	+0.20%
21	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.45%	+0.15%	-0.49%
22	AXP	American Express Co	股票-金融	1.40%	+0.08%	+0.11%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.33%	+1.33%	NEW
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.18%	+0.10%	+0.94%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	—	+0.66%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.09%	+1.09%	NEW
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.04%	—	+4.74%
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.03%	-0.02%	+3.36%
29	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-其他	0.99%	+0.01%	+3.22%
30	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.95%	+0.01%	+4.47%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	-0.42%	-12.46%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	+0.06%	-6.69%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.76%	-0.23%	+1.89%
35	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.58%	+0.10%	-5.31%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	—	—
37	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.52%	—	+0.21%
38	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.51%	—	+0.22%
39	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.22%
40	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.49%	—	+0.23%
41	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.22%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
43	HWC	Hancock Whitney CORP	股票-金融	0.38%	+0.04%	+0.70%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.36%	—	+0.51%
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	—	—
46	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.26%	—	—
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.23%	+0.03%	—
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.22%	—	+500.11%
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.22%	+0.10%	—
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.22%	—	-3.43%

1–50 of 61

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+13.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.92
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.8%
最差12個月: +4.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +17.1%
偏態: -0.04
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	61	US$2.2億	40	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2026-06-30 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.DIA 5.ONEQ 6.ITM 7.ITA 8.XME 9.FTLS 10.QQQM
2026-03-31	59	US$2.0億	9	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2026-03-31 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.XME 8.ITA 9.FTLS 10.BUFQ
2025-12-31	58	US$2.1億	5	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2025-12-31 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.XME 8.ITA 9.FTLS 10.BUFQ
2025-09-30	58	US$2.1億	16	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2025-09-30 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITA 8.XME 9.FTLS 10.BUFQ
2025-06-30	56	US$1.9億	0	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2025-06-30 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITA 8.FTLS 9.BUFQ 10.BUFR
2025-03-31	56	US$1.8億	100	1FMAY 2BND 3IVV 主要持股2025-03-31 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.FTLS 8.ITA 9.STEL 10.DVY
2024-12-31	57	US$1.9億	0	1FMAY 2IVV 3BND 主要持股2024-12-31 1.FMAY 2.IVV 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.FTLS 8.STEL 9.BUFQ 10.BUFR
2024-09-30	60	US$2.0億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITB 8.STEL 9.FTLS 10.ITA
2024-06-30	59	US$1.9億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.FTLS 8.ITB 9.BUFR 10.ITA
2024-03-31	58	US$1.9億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITB 8.FTLS 9.STEL 10.ITA
2023-12-31	56	US$1.6億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.STEL 7.ITB 8.FTLS 9.ITA 10.XME
2023-09-30	62	US$1.4億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITB 8.STEL 9.FTLS 10.XME
2023-06-30	55	US$1.5億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.STEL 6.ICSH 7.ITM 8.ITB 9.FTLS 10.ITA
2023-03-31	63	US$1.5億	0	1IVV 2BND 3ONEQ 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.STEL 5.ITM 6.XOP 7.FXN 8.FTLS 9.XME 10.SH1USD
2022-12-31	48	US$1.4億	0	1IVV 2BND 3STEL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.BND 3.STEL 4.ONEQ 5.FXN 6.XOP 7.ITM 8.SH1USD 9.FTLS 10.XME
2022-09-30	47	US$1.4億	0	1IVV 2BND301748H 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.BND 3.01748H 4.ONEQ 5.FXN 6.XOP 7.SH1USD 8.ITM 9.WTMF 10.FTLS
2022-06-30	43	US$1.5億	0	1IVV 2BND 3ONEQ 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.RSP 5.01748H 6.PDBC 7.ITM 8.FXN 9.XOP 10.XME
2022-03-31	44	US$1.7億	0	1IVV 2ONEQ 3BND 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ONEQ 3.BND 4.RSP 5.01748H 6.PSPUSD 7.XOP 8.XME 9.FXN 10.ITM
2021-12-31	41	US$1.7億	0	1IVV 2ONEQ 3BND 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ONEQ 3.BND 4.RSP 5.PSPUSD 6.ITM 7.XHB 8.FXN 9.XOP 10.XME
2021-09-30	40	US$1.5億	0	1IVV 2ONEQ 3BND 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ONEQ 3.BND 4.RSP 5.PSPUSD 6.ITM 7.XOP 8.FXN 9.XHB 10.XRT
2021-06-30	40	US$1.4億	100	1IVV 2BND 3ONEQ 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.RSP 5.PSPUSD 6.ITM 7.XRT 8.XHB 9.XME 10.XTN
2021-03-31	36	US$1.4億	8	1IVV 2BND 3ONEQ 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.QQQ 5.XLG 6.ITM 7.XHB 8.XSW 9.QTEC 10.SKYY
2020-12-31	35	US$1.3億	—	1IVV 2BND 3ONEQ 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.QQQ 5.XLG 6.ITM 7.XSW 8.SKYY 9.QTEC 10.XHB

本季持股變動

FOCUS Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+5.5%	NEW	新建倉
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+3%	NEW	新建倉
3	QTUM	Defiance Quantum ETF	+2.2%	NEW	新建倉
4	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+2.2%	NEW	新建倉
5	AMAT	Applied Materials INC	+1.3%	NEW	新建倉
6	CAT	Caterpillar INC	+1.1%	NEW	新建倉
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.9%	NEW	新建倉
8	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.4%	+0.87%	加碼
9	GE	General Electric	+0.4%	-0.97%	減碼
10	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.4%	+1.77%	加碼
11	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.2%	-0.49%	減碼
12	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	-1.03%	減碼
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.69%	減碼
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+0.20%	加碼
15	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	NEW	新建倉
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+0.94%	加碼
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-5.31%	減碼
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	—	不變
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建倉
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	NEW	新建倉
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+0.51%	加碼
22	AXP	American Express Co	+0.1%	+0.11%	加碼
23	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.1%	+2.69%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-5.72%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-6.69%	減碼
26	STEL	Stellar Bancorp INC	+0.1%	—	不變
27	HWC	Hancock Whitney CORP	0%	+0.70%	加碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
30	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	0%	+3.22%	加碼
31	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	0%	+4.47%	加碼
32	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	+4.74%	加碼
33	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+3.36%	加碼
34	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	+0.43%	加碼
35	PROP	Prairie Operating Co	-0.1%	—	不變
36	CVX	Chevron CORP	-0.1%	EXIT	清倉
37	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	-0.1%	+1.00%	加碼
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+2.95%	加碼
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+1.89%	加碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-11.49%	減碼
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-12.46%	減碼
42	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.5%	-8.61%	減碼
43	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.6%	-4.09%	減碼
44	CRM	Salesforce INC	-0.8%	EXIT	清倉
45	WFC	Wells Fargo & Co	-1%	EXIT	清倉
46	WMT	Walmart INC	-1.4%	EXIT	清倉
47	XLF	Ss Financial Select Sector	-2%	EXIT	清倉
48	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-2.3%	EXIT	清倉
49	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-2.9%	EXIT	清倉
50	NAPR	Innovator Growth 100 Power B	-5.9%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看