Long Island Wealth Management, Inc. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002011177

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 89

Long Island Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.54
持倉穩定性: 23.54
動能／逆勢: 0
產業集中度: 77.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.54

Long Island Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 89 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PJAN
-73.7%　-US$1374.9萬
加碼 IJAN
+20.2%　US$315.9萬
加碼 PBJA
+93.5%　US$236.1萬
加碼 VT
+20.5%　US$211.0萬
減碼 MOAT
-81.7%　-US$152.6萬
減碼 VTI
-1.8%　-US$112.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	9.15%	+0.62%	+8.56%
2	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	8.59%	+1.33%	+20.17%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.21%	-0.70%	-1.75%
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	6.38%	+0.87%	+20.45%
5	JANB	Aptus January Buffer ETF	ETF-其他	5.89%	+5.89%	NEW
6	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	3.75%	-0.14%	-1.69%
7	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	3.66%	-0.15%	-3.06%
8	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	3.66%	+0.07%	+3.43%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.13%	—	+1.15%
10	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	2.79%	+0.29%	+17.27%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.57%	+0.02%	+0.05%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.31%	-0.45%	-4.72%
13	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	ETF-其他	2.30%	+1.07%	+93.47%
14	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.22%	-6.55%	-73.66%
15	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	2.21%	—	-0.11%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.85%	-0.10%	+1.55%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.63%	-0.08%	+1.57%
18	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	1.61%	-0.09%	-2.27%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.51%	-0.60%	-23.64%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.31%	+0.09%	+6.75%
21	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.21%	-0.07%	+0.24%
22	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	1.08%	—	—
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.04%	+0.28%	+40.13%
24	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.97%	+0.24%	+29.63%
25	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.94%	-0.07%	-4.51%
26	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	0.91%	—	—
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.84%	+0.08%	+10.38%
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.02%	+2.25%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.73%	—	+7.30%
30	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.72%	-0.05%	—
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.69%	—	+0.04%
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.68%	-0.06%	-8.14%
33	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.66%	—	-2.99%
34	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.64%	—	+2.84%
35	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	ETF-其他	0.60%	—	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.04%	+1.59%
37	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.55%	-0.09%	-10.92%
38	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	0.54%	—	+1.70%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.51%	+0.06%	+0.36%
40	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.51%	-0.03%	-3.02%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.44%	-0.12%	-1.67%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	-0.08%	+0.58%
43	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+6.27%
44	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.40%	—	+3.06%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	—	+3.89%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.12%	+2.85%
47	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	+0.25%	+194.22%
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.35%	—	-6.42%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.35%	-0.10%	-11.40%
50	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-其他	0.34%	+0.04%	+12.50%

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +23%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.46
產業分散度: +12.9%
偏態: -0.32
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$2.2億	24	1KJAN 2IJAN 3VTI 主要持股2026-03-31 1.KJAN 2.IJAN 3.VTI 4.VT 5.JANB 6.BALT 7.CALF 8.EJAN 9.VXF 10.NJAN
2025-12-31	87	US$2.1億	4	1VTI 2PJAN 3KJAN 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.PJAN 3.KJAN 4.IJAN 5.VT 6.BALT 7.CALF 8.EJAN 9.VXF 10.SCHG
2025-09-30	85	US$2.1億	54	1VTI 2PJAN 3KJAN 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.PJAN 3.KJAN 4.IJAN 5.VT 6.CALF 7.BALT 8.EJAN 9.VXF 10.SCHG
2025-06-30	81	US$1.9億	0	1PJAN 2VTI 3KJAN 主要持股2025-06-30 1.PJAN 2.VTI 3.KJAN 4.IJAN 5.VT 6.CALF 7.EJAN 8.BALT 9.VXF 10.SCHG
2025-03-31	78	US$1.6億	0	1VTI 2SCHB 3KJAN 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.KJAN 4.MOAT 5.PBJA 6.IJAN 7.BALT 8.CALF 9.VXF 10.VTV
2024-12-31	72	US$1.6億	0	1VTI 2SCHB 3KJAN 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.KJAN 4.PBFR 5.MOAT 6.VXF 7.IJAN 8.CALF 9.SCHG 10.BALT
2024-09-30	67	US$1.5億	0	1VTI 2SPXT 3KJAN 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SPXT 3.KJAN 4.IJAN 5.SCHG 6.VXF 7.VTV 8.VHT 9.COWG 10.SCHB
2024-06-30	71	US$1.4億	0	1VTI 2SPXT 3KJAN 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SPXT 3.KJAN 4.IJAN 5.VXF 6.SCHG 7.VGT 8.COWG 9.VTV 10.PJAN
2024-03-31	73	US$1.4億	0	1VTI 2SPXT 3KJAN 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SPXT 3.KJAN 4.IJAN 5.VXF 6.SCHG 7.VTV 8.VGT 9.COWG 10.VHT
2023-12-31	434	US$1.4億	0	1VTI 2SPXT 3KJAN 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPXT 3.KJAN 4.IJAN 5.VXF 6.SCHG 7.VGT 8.VTV 9.VHT 10.COWG

本季持股變動

Long Island Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Aptus January Buffer ETF (JANB); 新建倉: Allianzim US Eq Buffer15 (QBSF); 清倉: Cvs Health CORP (CVS); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB).

Long Island Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJAN	Innovator International Deve	+1.3%	+20.17%	加碼
2	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	+1.1%	+93.47%	加碼
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.9%	+20.45%	加碼
4	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.6%	+8.56%	加碼
5	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	+0.3%	+17.27%	加碼
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+40.13%	加碼
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+194.22%	加碼
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+29.63%	加碼
9	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+106.48%	加碼
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+6.75%	加碼
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+10.38%	加碼
12	EJAN	Innovator Emerging Markets P	+0.1%	+3.43%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.36%	加碼
14	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	0%	+12.50%	加碼
15	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.05%	加碼
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+2.25%	加碼
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+6.27%	加碼
18	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	0%	-3.02%	減碼
19	AKRE	Akre Focus ETF	0%	—	不變
20	AAPL	Apple INC	0%	+1.59%	加碼
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	—	不變
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-18.52%	減碼
23	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.1%	-8.14%	減碼
24	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-9.33%	減碼
25	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-4.51%	減碼
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	+0.24%	加碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.58%	加碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.57%	加碼
29	SPXT	Proshares S&p 500 Ex-technol	-0.1%	-32.59%	減碼
30	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-10.92%	減碼
31	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	-0.1%	-2.27%	減碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-11.40%	減碼
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-46.23%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.55%	加碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.67%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.85%	加碼
37	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.1%	-1.69%	減碼
38	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.2%	-3.06%	減碼
39	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	-0.4%	-72.28%	減碼
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-4.72%	減碼
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.6%	-23.64%	減碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	-1.75%	減碼
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.7%	-81.71%	減碼
44	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-6.6%	-73.66%	減碼
45	JANB	Aptus January Buffer ETF	—	NEW	新建倉
46	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	—	NEW	新建倉
47	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
49	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
50	IAPR	Innovator International Deve	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Long Island Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Long Island Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 89 個已申報部位之中。

Long Island Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Long Island Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN) — US$1973.4萬 (9.2%) 2. Innovator International Deve (IJAN) — US$1852.0萬 (8.6%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1770.5萬 (8.2%) 4. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$1375.9萬 (6.4%) 5. Aptus January Buffer ETF (JANB) — US$1268.9萬 (5.9%)

Long Island Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Long Island Wealth Management, Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Aptus January Buffer ETF (JANB); 新建倉: Allianzim US Eq Buffer15 (QBSF); 清倉: Cvs Health CORP (CVS); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB)

Long Island Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Long Island Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 34.4% • Information Technology: 33.5% • Health Care: 12.5% • Consumer Staples: 9.5% • Consumer Discretionary: 5.0% • Communication Services: 2.7%

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Long Island Wealth Management, Inc. 13F 投資組合與持倉異動

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分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 89

Long Island Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.54
持倉穩定性: 23.54
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產業集中度: 77.76
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PJAN
-73.7%　-US$1374.9萬
加碼 IJAN
+20.2%　US$315.9萬
加碼 PBJA
+93.5%　US$236.1萬
加碼 VT
+20.5%　US$211.0萬
減碼 MOAT
-81.7%　-US$152.6萬
減碼 VTI
-1.8%　-US$112.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	9.15%	+0.62%	+8.56%
2	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	8.59%	+1.33%	+20.17%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.21%	-0.70%	-1.75%
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	6.38%	+0.87%	+20.45%
5	JANB	Aptus January Buffer ETF	ETF-其他	5.89%	+5.89%	NEW
6	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	3.75%	-0.14%	-1.69%
7	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	3.66%	-0.15%	-3.06%
8	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	3.66%	+0.07%	+3.43%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.13%	—	+1.15%
10	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	2.79%	+0.29%	+17.27%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.57%	+0.02%	+0.05%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.31%	-0.45%	-4.72%
13	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	ETF-其他	2.30%	+1.07%	+93.47%
14	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.22%	-6.55%	-73.66%
15	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	2.21%	—	-0.11%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.85%	-0.10%	+1.55%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.63%	-0.08%	+1.57%
18	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	1.61%	-0.09%	-2.27%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.51%	-0.60%	-23.64%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.31%	+0.09%	+6.75%
21	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.21%	-0.07%	+0.24%
22	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	1.08%	—	—
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.04%	+0.28%	+40.13%
24	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.97%	+0.24%	+29.63%
25	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.94%	-0.07%	-4.51%
26	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	0.91%	—	—
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.84%	+0.08%	+10.38%
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.02%	+2.25%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.73%	—	+7.30%
30	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.72%	-0.05%	—
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.69%	—	+0.04%
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.68%	-0.06%	-8.14%
33	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.66%	—	-2.99%
34	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.64%	—	+2.84%
35	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	ETF-其他	0.60%	—	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.04%	+1.59%
37	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.55%	-0.09%	-10.92%
38	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	0.54%	—	+1.70%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.51%	+0.06%	+0.36%
40	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.51%	-0.03%	-3.02%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.44%	-0.12%	-1.67%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	-0.08%	+0.58%
43	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+6.27%
44	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.40%	—	+3.06%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	—	+3.89%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.12%	+2.85%
47	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	+0.25%	+194.22%
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.35%	—	-6.42%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.35%	-0.10%	-11.40%
50	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-其他	0.34%	+0.04%	+12.50%

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +23%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.46
產業分散度: +12.9%
偏態: -0.32
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$2.2億	24	1KJAN 2IJAN 3VTI 主要持股2026-03-31 1.KJAN 2.IJAN 3.VTI 4.VT 5.JANB 6.BALT 7.CALF 8.EJAN 9.VXF 10.NJAN
2025-12-31	87	US$2.1億	4	1VTI 2PJAN 3KJAN 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.PJAN 3.KJAN 4.IJAN 5.VT 6.BALT 7.CALF 8.EJAN 9.VXF 10.SCHG
2025-09-30	85	US$2.1億	54	1VTI 2PJAN 3KJAN 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.PJAN 3.KJAN 4.IJAN 5.VT 6.CALF 7.BALT 8.EJAN 9.VXF 10.SCHG
2025-06-30	81	US$1.9億	0	1PJAN 2VTI 3KJAN 主要持股2025-06-30 1.PJAN 2.VTI 3.KJAN 4.IJAN 5.VT 6.CALF 7.EJAN 8.BALT 9.VXF 10.SCHG
2025-03-31	78	US$1.6億	0	1VTI 2SCHB 3KJAN 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.KJAN 4.MOAT 5.PBJA 6.IJAN 7.BALT 8.CALF 9.VXF 10.VTV
2024-12-31	72	US$1.6億	0	1VTI 2SCHB 3KJAN 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.KJAN 4.PBFR 5.MOAT 6.VXF 7.IJAN 8.CALF 9.SCHG 10.BALT
2024-09-30	67	US$1.5億	0	1VTI 2SPXT 3KJAN 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SPXT 3.KJAN 4.IJAN 5.SCHG 6.VXF 7.VTV 8.VHT 9.COWG 10.SCHB
2024-06-30	71	US$1.4億	0	1VTI 2SPXT 3KJAN 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SPXT 3.KJAN 4.IJAN 5.VXF 6.SCHG 7.VGT 8.COWG 9.VTV 10.PJAN
2024-03-31	73	US$1.4億	0	1VTI 2SPXT 3KJAN 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SPXT 3.KJAN 4.IJAN 5.VXF 6.SCHG 7.VTV 8.VGT 9.COWG 10.VHT
2023-12-31	434	US$1.4億	0	1VTI 2SPXT 3KJAN 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPXT 3.KJAN 4.IJAN 5.VXF 6.SCHG 7.VGT 8.VTV 9.VHT 10.COWG

本季持股變動

Long Island Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJAN	Innovator International Deve	+1.3%	+20.17%	加碼
2	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	+1.1%	+93.47%	加碼
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.9%	+20.45%	加碼
4	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.6%	+8.56%	加碼
5	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	+0.3%	+17.27%	加碼
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+40.13%	加碼
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+194.22%	加碼
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+29.63%	加碼
9	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+106.48%	加碼
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+6.75%	加碼
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+10.38%	加碼
12	EJAN	Innovator Emerging Markets P	+0.1%	+3.43%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.36%	加碼
14	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	0%	+12.50%	加碼
15	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.05%	加碼
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+2.25%	加碼
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+6.27%	加碼
18	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	0%	-3.02%	減碼
19	AKRE	Akre Focus ETF	0%	—	不變
20	AAPL	Apple INC	0%	+1.59%	加碼
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	—	不變
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-18.52%	減碼
23	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.1%	-8.14%	減碼
24	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-9.33%	減碼
25	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-4.51%	減碼
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	+0.24%	加碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.58%	加碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.57%	加碼
29	SPXT	Proshares S&p 500 Ex-technol	-0.1%	-32.59%	減碼
30	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-10.92%	減碼
31	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	-0.1%	-2.27%	減碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-11.40%	減碼
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-46.23%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.55%	加碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.67%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.85%	加碼
37	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.1%	-1.69%	減碼
38	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.2%	-3.06%	減碼
39	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	-0.4%	-72.28%	減碼
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-4.72%	減碼
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.6%	-23.64%	減碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	-1.75%	減碼
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.7%	-81.71%	減碼
44	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-6.6%	-73.66%	減碼
45	JANB	Aptus January Buffer ETF	—	NEW	新建倉
46	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	—	NEW	新建倉
47	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
49	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
50	IAPR	Innovator International Deve	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看