Wade Financial Advisory, Inc — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001802670

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 76

Wade Financial Advisory, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 200.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.4
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.44

Wade Financial Advisory, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.073——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 VTI
新建倉 VV
新建倉 VEA
新建倉 QUAL
新建倉 VGIT
新建倉 LRGF

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	20.59%	+20.59%	NEW
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	8.60%	+8.60%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.29%	+7.29%	NEW
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.60%	+6.60%	NEW
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.77%	+5.77%	NEW
6	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	5.10%	+5.10%	NEW
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
8	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.48%	+3.48%	NEW
9	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	3.37%	+3.37%	NEW
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.55%	+2.55%	NEW
11	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	2.38%	+2.38%	NEW
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.05%	+2.05%	NEW
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
14	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	1.81%	+1.81%	NEW
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.73%	+1.73%	NEW
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.51%	+1.51%	NEW
17	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.51%	+1.51%	NEW
18	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.22%	+1.22%	NEW
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	+1.19%	NEW
20	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
21	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.86%	+0.86%	NEW
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.72%	+0.72%	NEW
27	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.55%	+0.55%	NEW
29	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
30	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
31	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.48%	+0.48%	NEW
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
34	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.42%	+0.42%	NEW
36	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
38	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	+0.33%	NEW
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	+0.32%	NEW
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.31%	+0.31%	NEW
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	+0.30%	NEW
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
44	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.24%	+0.24%	NEW
46	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.22%	+0.22%	NEW
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.18%	+0.18%	NEW

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
產業分散度: +21.9%
偏態: -0.13
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	76	US$2.9億	100	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.QUAL 5.VGIT 6.LRGF 7.ITOT 8.IQLT 9.INTF 10.IEFA
2024-12-31	80	US$3.0億	0	1VTI 2VV 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VV 3.QUAL 4.VEA 5.VGIT 6.LRGF 7.ITOT 8.IQLT 9.INTF 10.IEFA
2024-09-30	81	US$3.0億	0	1VTI 2VV 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VV 3.QUAL 4.VEA 5.VGIT 6.LRGF 7.ITOT 8.IQLT 9.INTF 10.IEFA
2024-06-30	81	US$2.8億	0	1VTI 2VV 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VV 3.QUAL 4.VEA 5.VGIT 6.LRGF 7.ITOT 8.IQLT 9.INTF 10.IEFA
2024-03-31	77	US$2.7億	0	1VTI 2VV 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VV 3.QUAL 4.VEA 5.VGIT 6.LRGF 7.ITOT 8.IQLT 9.INTF 10.IEFA
2023-12-31	75	US$2.6億	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.QUAL 5.VGIT 6.LRGF 7.EEMV 8.ITOT 9.IQLT 10.EMGF
2023-09-30	70	US$2.3億	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.QUAL 5.EEMV 6.LRGF 7.ITOT 8.EMGF 9.IQLT 10.INTF
2023-06-30	73	US$2.5億	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.QUAL 5.EEMV 6.LRGF 7.ITOT 8.EMGF 9.VGIT 10.IQLT
2023-03-31	76	US$2.4億	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.QUAL 5.EEMV 6.LRGF 7.ITOT 8.INTF 9.EMGF 10.IQLT
2022-12-31	75	US$2.2億	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.EEMV 5.QUAL 6.LRGF 7.ITOT 8.INTF 9.EMGF 10.IQLT
2022-09-30	73	US$2.0億	0	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.QUAL 5.VEA 6.LRGF 7.INTF 8.IQLT 9.EMGF 10.IEFA
2022-06-30	74	US$2.1億	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.EEMV 5.QUAL 6.LRGF 7.IQLT 8.EMGF 9.ITOT 10.INTF
2022-03-31	77	US$2.3億	0	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.LRGF 5.QUAL 6.VEA 7.INTF 8.VEU 9.FNDC 10.IQLT
2021-12-31	71	US$1.9億	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.EEMV 5.LRGF 6.QUAL 7.INTF 8.IQLT 9.EMGF 10.FNDC
2021-09-30	73	US$1.8億	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.EEMV 5.LRGF 6.QUAL 7.INTF 8.FNDC 9.IQLT 10.EMGF
2021-06-30	71	US$1.8億	93	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.EEMV 5.LRGF 6.QUAL 7.INTF 8.IQLT 9.FNDC 10.EMGF
2021-03-31	68	US$1.6億	7	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.LRGF 5.VEA 6.QUAL 7.INTF 8.FNDC 9.IQLT 10.EMGF
2020-12-31	69	US$1.5億	40	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.LRGF 5.QUAL 6.VEA 7.INTF 8.IQLT 9.FNDC 10.EMGF
2020-09-30	67	US$1.3億	12	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.QUAL 5.SPLV 6.VEA 7.USMV 8.IQLT 9.EFAV 10.SCHF
2020-06-30	68	US$1.2億	35	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.SPLV 5.QUAL 6.VEA 7.USMV 8.IQLT 9.EFAV 10.SCHF
2020-03-31	60	US$1.0億	66	1VTI 2SPLV 3VV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.SPLV 3.VV 4.SCHF 5.QUAL 6.IDLV 7.EEMV 8.SCHB 9.EELV 10.USMV
2019-12-31	62	US$1.1億	0	1VTI 2USMV 3VV 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.USMV 3.VV 4.EEMV 5.EFAV 6.VEA 7.VEU 8.IQLT 9.QUAL 10.SMMV

本季持股變動

Wade Financial Advisory, Inc 在 2025-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT).

Wade Financial Advisory, Inc 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
6	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	NEW	新建倉
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
8	IQLT	Ishares Msci International Q	—	NEW	新建倉
9	INTF	Ishares International Equity	—	NEW	新建倉
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
11	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	—	NEW	新建倉
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
14	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	—	NEW	新建倉
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建倉
17	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新建倉
18	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新建倉
19	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
20	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	NEW	新建倉
21	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	—	NEW	新建倉
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建倉
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
27	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
29	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	—	NEW	新建倉
30	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建倉
31	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建倉
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
33	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
34	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建倉
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
36	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建倉
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
38	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	—	NEW	新建倉
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
40	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
43	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
44	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	NEW	新建倉
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
46	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	—	NEW	新建倉
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新建倉
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wade Financial Advisory, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wade Financial Advisory, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 76 個已申報部位之中。

Wade Financial Advisory, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wade Financial Advisory, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6009.2萬 (20.6%) 2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2510.9萬 (8.6%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2128.6萬 (7.3%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1926.2萬 (6.6%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1684.6萬 (5.8%)

Wade Financial Advisory, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wade Financial Advisory, Inc 主要以增持為主——新建倉 50 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT)

Wade Financial Advisory, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wade Financial Advisory, Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 67.4% • Industrials: 9.5% • Consumer Discretionary: 8.7% • Communication Services: 7.7% • Financials: 2.3% • Health Care: 2.3%

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US$94.4億

468 stks

2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性11.6

產業集中度36.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Intermediate-term T

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Wade Financial Advisory, Inc — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001802670

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 76

Wade Financial Advisory, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 200.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.4
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.44

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 VTI
新建倉 VV
新建倉 VEA
新建倉 QUAL
新建倉 VGIT
新建倉 LRGF

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	20.59%	+20.59%	NEW
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	8.60%	+8.60%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.29%	+7.29%	NEW
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.60%	+6.60%	NEW
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.77%	+5.77%	NEW
6	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	5.10%	+5.10%	NEW
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
8	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.48%	+3.48%	NEW
9	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	3.37%	+3.37%	NEW
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.55%	+2.55%	NEW
11	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	2.38%	+2.38%	NEW
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.05%	+2.05%	NEW
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
14	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	1.81%	+1.81%	NEW
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.73%	+1.73%	NEW
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.51%	+1.51%	NEW
17	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.51%	+1.51%	NEW
18	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.22%	+1.22%	NEW
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	+1.19%	NEW
20	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
21	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.86%	+0.86%	NEW
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.72%	+0.72%	NEW
27	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.55%	+0.55%	NEW
29	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
30	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
31	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.48%	+0.48%	NEW
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
34	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.42%	+0.42%	NEW
36	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
38	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	+0.33%	NEW
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	+0.32%	NEW
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.31%	+0.31%	NEW
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	+0.30%	NEW
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
44	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.24%	+0.24%	NEW
46	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.22%	+0.22%	NEW
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.18%	+0.18%	NEW

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
產業分散度: +21.9%
偏態: -0.13
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	76	US$2.9億	100	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.QUAL 5.VGIT 6.LRGF 7.ITOT 8.IQLT 9.INTF 10.IEFA
2024-12-31	80	US$3.0億	0	1VTI 2VV 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VV 3.QUAL 4.VEA 5.VGIT 6.LRGF 7.ITOT 8.IQLT 9.INTF 10.IEFA
2024-09-30	81	US$3.0億	0	1VTI 2VV 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VV 3.QUAL 4.VEA 5.VGIT 6.LRGF 7.ITOT 8.IQLT 9.INTF 10.IEFA
2024-06-30	81	US$2.8億	0	1VTI 2VV 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VV 3.QUAL 4.VEA 5.VGIT 6.LRGF 7.ITOT 8.IQLT 9.INTF 10.IEFA
2024-03-31	77	US$2.7億	0	1VTI 2VV 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VV 3.QUAL 4.VEA 5.VGIT 6.LRGF 7.ITOT 8.IQLT 9.INTF 10.IEFA
2023-12-31	75	US$2.6億	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.QUAL 5.VGIT 6.LRGF 7.EEMV 8.ITOT 9.IQLT 10.EMGF
2023-09-30	70	US$2.3億	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.QUAL 5.EEMV 6.LRGF 7.ITOT 8.EMGF 9.IQLT 10.INTF
2023-06-30	73	US$2.5億	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.QUAL 5.EEMV 6.LRGF 7.ITOT 8.EMGF 9.VGIT 10.IQLT
2023-03-31	76	US$2.4億	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.QUAL 5.EEMV 6.LRGF 7.ITOT 8.INTF 9.EMGF 10.IQLT
2022-12-31	75	US$2.2億	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.EEMV 5.QUAL 6.LRGF 7.ITOT 8.INTF 9.EMGF 10.IQLT
2022-09-30	73	US$2.0億	0	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.QUAL 5.VEA 6.LRGF 7.INTF 8.IQLT 9.EMGF 10.IEFA
2022-06-30	74	US$2.1億	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.EEMV 5.QUAL 6.LRGF 7.IQLT 8.EMGF 9.ITOT 10.INTF
2022-03-31	77	US$2.3億	0	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.LRGF 5.QUAL 6.VEA 7.INTF 8.VEU 9.FNDC 10.IQLT
2021-12-31	71	US$1.9億	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.EEMV 5.LRGF 6.QUAL 7.INTF 8.IQLT 9.EMGF 10.FNDC
2021-09-30	73	US$1.8億	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.EEMV 5.LRGF 6.QUAL 7.INTF 8.FNDC 9.IQLT 10.EMGF
2021-06-30	71	US$1.8億	93	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.EEMV 5.LRGF 6.QUAL 7.INTF 8.IQLT 9.FNDC 10.EMGF
2021-03-31	68	US$1.6億	7	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.LRGF 5.VEA 6.QUAL 7.INTF 8.FNDC 9.IQLT 10.EMGF
2020-12-31	69	US$1.5億	40	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.LRGF 5.QUAL 6.VEA 7.INTF 8.IQLT 9.FNDC 10.EMGF
2020-09-30	67	US$1.3億	12	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.QUAL 5.SPLV 6.VEA 7.USMV 8.IQLT 9.EFAV 10.SCHF
2020-06-30	68	US$1.2億	35	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.SPLV 5.QUAL 6.VEA 7.USMV 8.IQLT 9.EFAV 10.SCHF
2020-03-31	60	US$1.0億	66	1VTI 2SPLV 3VV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.SPLV 3.VV 4.SCHF 5.QUAL 6.IDLV 7.EEMV 8.SCHB 9.EELV 10.USMV
2019-12-31	62	US$1.1億	0	1VTI 2USMV 3VV 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.USMV 3.VV 4.EEMV 5.EFAV 6.VEA 7.VEU 8.IQLT 9.QUAL 10.SMMV

本季持股變動

Wade Financial Advisory, Inc 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
6	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	NEW	新建倉
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
8	IQLT	Ishares Msci International Q	—	NEW	新建倉
9	INTF	Ishares International Equity	—	NEW	新建倉
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
11	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	—	NEW	新建倉
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
14	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	—	NEW	新建倉
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建倉
17	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新建倉
18	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新建倉
19	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
20	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	NEW	新建倉
21	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	—	NEW	新建倉
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建倉
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
27	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
29	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	—	NEW	新建倉
30	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建倉
31	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建倉
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
33	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
34	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建倉
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
36	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建倉
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
38	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	—	NEW	新建倉
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
40	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
43	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
44	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	NEW	新建倉
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
46	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	—	NEW	新建倉
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新建倉
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看