VPR Management LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001894203

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 65

VPR Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 13.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.8
持倉穩定性: 13.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.1

VPR Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.069——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 65 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VEA
0.0%　US$84.6萬
減碼 EWZ
-20.3%　-US$57.3萬
加碼 GUNR
0.0%　US$463.3萬
加碼 MELI
+100.4%　US$231.2萬
減碼 EWC
0.0%　US$26.8萬
減碼 NU
-7.2%　-US$104.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	13.93%	-0.37%	—
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	13.46%	-1.17%	—
3	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	10.97%	+0.81%	—
4	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	6.83%	-0.66%	—
5	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	6.04%	-0.94%	-20.27%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.80%	-0.29%	+10.78%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.52%	-0.63%	—
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.53%	-0.27%	—
9	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	3.17%	-0.47%	—
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.42%	-0.33%	—
11	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	2.31%	+0.16%	—
12	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	2.21%	+0.78%	+100.38%
13	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.90%	+0.07%	—
14	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.78%	+0.50%	+48.85%
15	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.64%	-0.65%	-7.15%
16	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	1.47%	+0.07%	—
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.30%	+0.27%	—
18	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	股票-其他	1.16%	+0.39%	—
19	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	1.10%	+0.40%	—
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.06%	-0.08%	—
21	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	股票-其他	0.97%	-0.08%	—
22	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	0.94%	+0.94%	NEW
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.81%	—	—
24	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原物料	0.78%	+0.07%	—
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	+0.13%	—
26	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.63%	+0.02%	—
27	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.58%	+0.04%	—
28	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	0.45%	+0.45%	NEW
29	ABEV	Ambev Sa-adr	股票-非循環性消費	0.45%	+0.02%	—
30	AXIA	Axia Energia-adr	股票-其他	0.45%	+0.04%	—
31	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.45%	+0.11%	+64.47%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.39%	+0.07%	—
33	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.37%	+0.07%	—
34	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	股票-其他	0.36%	+0.05%	+1.70%
35	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.31%	+0.03%	—
36	DLO	DLocal Limited	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
37	XPEV	Xp INC Class A	股票-其他	0.28%	+0.01%	—
38	BBD	Banco Bradesco-adr	股票-其他	0.27%	-0.01%	—
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
40	VIV	Telefonica Brasil-adr	股票-其他	0.26%	+0.04%	—
41	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	0.24%	—	—
42	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.23%	—	+1.77%
43	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
45	BSBR	Banco Santander Brasil-ads	股票-其他	0.21%	—	—
46	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.19%	+0.03%	—
47	TIMB	Tim Sa-adr	股票-其他	0.17%	+0.03%	—
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.17%	+0.07%	+100.00%
49	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.16%	—	—
50	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.15%	-0.09%	—

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.5%

近4個季度績效

+26.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +6%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +12.2%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +47.8%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.06
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	65	US$2.5億	13	1IAU 2VEA 3GUNR 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.VEA 3.GUNR 4.EWC 5.EWZ 6.VTI 7.VIG 8.IEMG 9.EMLC 10.ACWI
2025-12-31	63	US$2.2億	7	1VEA 2IAU 3GUNR 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.IAU 3.GUNR 4.EWC 5.EWZ 6.VTI 7.VIG 8.IEMG 9.EMLC 10.ACWI
2025-09-30	60	US$2.2億	22	1VEA 2IAU 3GUNR 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.IAU 3.GUNR 4.EWC 5.EWZ 6.VTI 7.VIG 8.IEMG 9.EMLC 10.ACWI
2025-06-30	60	US$2.1億	0	1VEA 2IAU 3GUNR 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.IAU 3.GUNR 4.EWC 5.EWZ 6.VTI 7.ACWI 8.VIG 9.EMLC 10.IEMG
2025-03-31	55	US$2.1億	0	1IAU 2VEA 3GUNR 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.VEA 3.GUNR 4.EWC 5.EWZ 6.VTI 7.VIG 8.ACWI 9.EMLC 10.IEMG
2024-12-31	55	US$1.9億	0	1IAU 2VEA 3GUNR 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.VEA 3.GUNR 4.EWC 5.VTI 6.EWZ 7.VIG 8.ACWI 9.EMLC 10.IEMG
2024-09-30	56	US$2.9億	0	1VEA 2VTI 3VWO 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VTI 3.VWO 4.IAU 5.VIG 6.GUNR 7.EWZ 8.EWC 9.ACWI 10.EMLC
2024-06-30	51	US$2.7億	0	1VEA 2VTI 3IAU 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VTI 3.IAU 4.VWO 5.VIG 6.GUNR 7.EWZ 8.EWC 9.ACWI 10.EMLC
2024-03-31	54	US$3.6億	0	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.VIG 5.IAU 6.GUNR 7.EWZ 8.EWC 9.ACWI 10.EMLC
2023-12-31	53	US$3.9億	0	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.VIG 5.IAU 6.EWZ 7.GUNR 8.EWC 9.ACWI 10.EMLC
2023-09-30	53	US$3.8億	0	1VWO 2VEA 3VTI 主要持股2023-09-30 1.VWO 2.VEA 3.VTI 4.VIG 5.EWZ 6.IAU 7.GUNR 8.EWC 9.ACWI 10.EMLC
2023-06-30	53	US$3.9億	0	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.VIG 5.EWZ 6.IAU 7.GUNR 8.EWC 9.ACWI 10.EMLC
2023-03-31	54	US$4.8億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.EWU 9.EWC 10.EMLC
2022-12-31	53	US$4.6億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.EWU 9.EWC 10.EMLC
2022-09-30	28	US$4.4億	0	1EWZ 2VWO 3VEA 主要持股2022-09-30 1.EWZ 2.VWO 3.VEA 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.EWU 9.EWC 10.EMLC
2022-06-30	27	US$4.6億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.EWC 9.EWU 10.EMLC
2022-03-31	28	US$4.9億	0	1EWZ 2VWO 3VEA 主要持股2022-03-31 1.EWZ 2.VWO 3.VEA 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.EWC 9.EWU 10.EMLC
2021-12-31	28	US$5.2億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.EWC 9.EWU 10.EMLC
2021-09-30	28	US$5.1億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.EWC 9.EWU 10.EMLC
2021-06-30	28	US$5.5億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.EWC 9.EWU 10.EMLC
2021-03-31	27	US$5.1億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.EWU 9.EWC 10.EMLC
2020-12-31	28	US$4.8億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.EWU 9.QQQ 10.EMLC
2020-09-30	26	US$4.0億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.QQQ 9.EMLC 10.EWU
2020-06-30	25	US$3.4億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VIG 5.IAU 6.GUNR 7.QQQ 8.EMLC 9.EWU 10.ACWI
2020-03-31	25	US$3.1億	0	1VWO 2VEA 3EWZ 主要持股2020-03-31 1.VWO 2.VEA 3.EWZ 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.QQQ 9.EMLC 10.EWU
2019-12-31	21	US$3.3億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2019-12-31 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VIG 5.VTI 6.IAU 7.GUNR 8.QQQ 9.VNQ 10.GNR
2019-09-30	21	US$3.0億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2019-09-30 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VIG 5.VTI 6.IAU 7.GUNR 8.QQQ 9.VNQ 10.GNR
2019-06-30	19	US$2.7億	0	1VWO 2VEA 3EWZ 主要持股2019-06-30 1.VWO 2.VEA 3.EWZ 4.VIG 5.VTI 6.GUNR 7.GNR 8.VNQ 9.EWJ 10.DJP
2019-03-31	19	US$2.1億	0	1VWO 2VEA 3VIG 主要持股2019-03-31 1.VWO 2.VEA 3.VIG 4.VTI 5.GUNR 6.EWZ 7.GNR 8.VNQ 9.EWJ 10.DJP
2018-12-31	19	US$1.9億	0	1VWO 2VEA 3VIG 主要持股2018-12-31 1.VWO 2.VEA 3.VIG 4.VTI 5.EWZ 6.GNR 7.VNQ 8.EWJ 9.GUNR 10.XLE
2018-09-30	17	US$2.1億	0	1VWO 2VEA 3VIG 主要持股2018-09-30 1.VWO 2.VEA 3.VIG 4.VTI 5.GNR 6.DJP 7.VNQ 8.EWZ 9.EWJ 10.XLE
2018-06-30	14	US$2.0億	0	1VWO 2VEA 3VIG 主要持股2018-06-30 1.VWO 2.VEA 3.VIG 4.VTI 5.GNR 6.DJP 7.VNQ 8.EWJ 9.EWZ 10.XLE
2018-03-31	14	US$2.1億	0	1VWO 2VEA 3VIG 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.VEA 3.VIG 4.VTI 5.DJP 6.EWZ 7.GNR 8.VNQ 9.EWJ 10.XLE
2017-12-31	14	US$2.1億	0	1VWO 2VEA 3VIG 主要持股2017-12-31 1.VWO 2.VEA 3.VIG 4.VTI 5.DJP 6.EWZ 7.VNQ 8.EWJ 9.XLE 10.GNR
2017-09-30	13	US$2.0億	0	1VWO 2VEA 3VIG 主要持股2017-09-30 1.VWO 2.VEA 3.VIG 4.VTI 5.DJP 6.EWZ 7.VNQ 8.EWJ 9.XLE 10.VDE
2017-06-30	11	US$1.9億	0	1VWO 2VEA 3VIG 主要持股2017-06-30 1.VWO 2.VEA 3.VIG 4.VTI 5.DJP 6.VNQ 7.EWZ 8.EWJ 9.VDE 10.IEMG

本季持股變動

VPR Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Sea Ltd-adr (SE); 新建倉: Coupang INC (CPNG); 新建倉: DLocal Limited (DLO); 新建倉: PagSeguro Digital Ltd. (PAGS); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA).

VPR Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.8%	—	不變
2	MELI	Mercadolibre INC	+0.8%	+100.38%	加碼
3	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.5%	+48.85%	加碼
4	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.4%	—	不變
5	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	+0.4%	—	不變
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不變
7	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.2%	—	不變
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
9	ARCC	Ares Capital CORP	+0.1%	+64.47%	加碼
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	—	不變
11	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	+0.1%	—	不變
12	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.1%	—	不變
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不變
14	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	—	不變
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+100.00%	加碼
16	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	+0.1%	+1.70%	加碼
17	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	0%	—	不變
18	AXIA	Axia Energia-adr	0%	—	不變
19	VIV	Telefonica Brasil-adr	0%	—	不變
20	JBS	Jbs N.v.	0%	—	不變
21	TIMB	Tim Sa-adr	0%	—	不變
22	COP	Conocophillips	0%	—	不變
23	SHEL	Shell Plc-adr	0%	—	不變
24	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	0%	—	不變
25	ABEV	Ambev Sa-adr	0%	—	不變
26	UGP	Ultrapar Particpac-spon Adr	0%	—	不變
27	XPEV	Xp INC Class A	0%	—	不變
28	AXIA-PC	Axia Energia-adr Pref C	0%	-0.00%	減碼
29	BBD	Banco Bradesco-adr	0%	—	不變
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	—	不變
31	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	-0.1%	—	不變
32	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	—	不變
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	—	不變
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+10.78%	加碼
35	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.3%	—	不變
36	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	—	不變
37	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.5%	—	不變
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	—	不變
39	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.7%	-7.15%	減碼
40	EWC	Ishares Msci Canada ETF	-0.7%	—	不變
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.9%	-20.27%	減碼
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.2%	—	不變
43	SE	Sea Ltd-adr	—	NEW	新建倉
44	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建倉
45	DLO	DLocal Limited	—	NEW	新建倉
46	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	—	NEW	新建倉
47	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
49	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	—	EXIT	清倉
50	SID	Cia Siderurgica Nacl-sp Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

VPR Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

VPR Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 65 個已申報部位之中。

VPR Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，VPR Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$3486.1萬 (13.9%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3368.0萬 (13.5%) 3. Flexshares Global Upstream N (GUNR) — US$2744.8萬 (11.0%) 4. Ishares Msci Canada ETF (EWC) — US$1708.4萬 (6.8%) 5. Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — US$1510.3萬 (6.0%)

VPR Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，VPR Management LLC 共進行了 17 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sea Ltd-adr (SE); 新建倉: Coupang INC (CPNG); 新建倉: DLocal Limited (DLO); 新建倉: PagSeguro Digital Ltd. (PAGS); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA)

VPR Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，VPR Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 25.1% • Materials: 24.1% • Energy: 21.3% • Consumer Discretionary: 17.4% • Communication Services: 6.5% • Consumer Staples: 2.8%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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VPR Management LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001894203

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 65

VPR Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 13.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.8
持倉穩定性: 13.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.1

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VEA
0.0%　US$84.6萬
減碼 EWZ
-20.3%　-US$57.3萬
加碼 GUNR
0.0%　US$463.3萬
加碼 MELI
+100.4%　US$231.2萬
減碼 EWC
0.0%　US$26.8萬
減碼 NU
-7.2%　-US$104.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	13.93%	-0.37%	—
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	13.46%	-1.17%	—
3	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	10.97%	+0.81%	—
4	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	6.83%	-0.66%	—
5	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	6.04%	-0.94%	-20.27%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.80%	-0.29%	+10.78%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.52%	-0.63%	—
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.53%	-0.27%	—
9	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	3.17%	-0.47%	—
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.42%	-0.33%	—
11	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	2.31%	+0.16%	—
12	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	2.21%	+0.78%	+100.38%
13	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.90%	+0.07%	—
14	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.78%	+0.50%	+48.85%
15	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.64%	-0.65%	-7.15%
16	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	1.47%	+0.07%	—
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.30%	+0.27%	—
18	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	股票-其他	1.16%	+0.39%	—
19	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	1.10%	+0.40%	—
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.06%	-0.08%	—
21	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	股票-其他	0.97%	-0.08%	—
22	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	0.94%	+0.94%	NEW
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.81%	—	—
24	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原物料	0.78%	+0.07%	—
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	+0.13%	—
26	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.63%	+0.02%	—
27	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.58%	+0.04%	—
28	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	0.45%	+0.45%	NEW
29	ABEV	Ambev Sa-adr	股票-非循環性消費	0.45%	+0.02%	—
30	AXIA	Axia Energia-adr	股票-其他	0.45%	+0.04%	—
31	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.45%	+0.11%	+64.47%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.39%	+0.07%	—
33	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.37%	+0.07%	—
34	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	股票-其他	0.36%	+0.05%	+1.70%
35	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.31%	+0.03%	—
36	DLO	DLocal Limited	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
37	XPEV	Xp INC Class A	股票-其他	0.28%	+0.01%	—
38	BBD	Banco Bradesco-adr	股票-其他	0.27%	-0.01%	—
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
40	VIV	Telefonica Brasil-adr	股票-其他	0.26%	+0.04%	—
41	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	0.24%	—	—
42	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.23%	—	+1.77%
43	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
45	BSBR	Banco Santander Brasil-ads	股票-其他	0.21%	—	—
46	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.19%	+0.03%	—
47	TIMB	Tim Sa-adr	股票-其他	0.17%	+0.03%	—
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.17%	+0.07%	+100.00%
49	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.16%	—	—
50	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.15%	-0.09%	—

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.5%

近4個季度績效

+26.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +6%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +12.2%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +47.8%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.06
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	65	US$2.5億	13	1IAU 2VEA 3GUNR 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.VEA 3.GUNR 4.EWC 5.EWZ 6.VTI 7.VIG 8.IEMG 9.EMLC 10.ACWI
2025-12-31	63	US$2.2億	7	1VEA 2IAU 3GUNR 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.IAU 3.GUNR 4.EWC 5.EWZ 6.VTI 7.VIG 8.IEMG 9.EMLC 10.ACWI
2025-09-30	60	US$2.2億	22	1VEA 2IAU 3GUNR 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.IAU 3.GUNR 4.EWC 5.EWZ 6.VTI 7.VIG 8.IEMG 9.EMLC 10.ACWI
2025-06-30	60	US$2.1億	0	1VEA 2IAU 3GUNR 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.IAU 3.GUNR 4.EWC 5.EWZ 6.VTI 7.ACWI 8.VIG 9.EMLC 10.IEMG
2025-03-31	55	US$2.1億	0	1IAU 2VEA 3GUNR 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.VEA 3.GUNR 4.EWC 5.EWZ 6.VTI 7.VIG 8.ACWI 9.EMLC 10.IEMG
2024-12-31	55	US$1.9億	0	1IAU 2VEA 3GUNR 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.VEA 3.GUNR 4.EWC 5.VTI 6.EWZ 7.VIG 8.ACWI 9.EMLC 10.IEMG
2024-09-30	56	US$2.9億	0	1VEA 2VTI 3VWO 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VTI 3.VWO 4.IAU 5.VIG 6.GUNR 7.EWZ 8.EWC 9.ACWI 10.EMLC
2024-06-30	51	US$2.7億	0	1VEA 2VTI 3IAU 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VTI 3.IAU 4.VWO 5.VIG 6.GUNR 7.EWZ 8.EWC 9.ACWI 10.EMLC
2024-03-31	54	US$3.6億	0	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.VIG 5.IAU 6.GUNR 7.EWZ 8.EWC 9.ACWI 10.EMLC
2023-12-31	53	US$3.9億	0	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.VIG 5.IAU 6.EWZ 7.GUNR 8.EWC 9.ACWI 10.EMLC
2023-09-30	53	US$3.8億	0	1VWO 2VEA 3VTI 主要持股2023-09-30 1.VWO 2.VEA 3.VTI 4.VIG 5.EWZ 6.IAU 7.GUNR 8.EWC 9.ACWI 10.EMLC
2023-06-30	53	US$3.9億	0	1VEA 2VWO 3VTI 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.VWO 3.VTI 4.VIG 5.EWZ 6.IAU 7.GUNR 8.EWC 9.ACWI 10.EMLC
2023-03-31	54	US$4.8億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.EWU 9.EWC 10.EMLC
2022-12-31	53	US$4.6億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.EWU 9.EWC 10.EMLC
2022-09-30	28	US$4.4億	0	1EWZ 2VWO 3VEA 主要持股2022-09-30 1.EWZ 2.VWO 3.VEA 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.EWU 9.EWC 10.EMLC
2022-06-30	27	US$4.6億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.EWC 9.EWU 10.EMLC
2022-03-31	28	US$4.9億	0	1EWZ 2VWO 3VEA 主要持股2022-03-31 1.EWZ 2.VWO 3.VEA 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.EWC 9.EWU 10.EMLC
2021-12-31	28	US$5.2億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.EWC 9.EWU 10.EMLC
2021-09-30	28	US$5.1億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.EWC 9.EWU 10.EMLC
2021-06-30	28	US$5.5億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.EWC 9.EWU 10.EMLC
2021-03-31	27	US$5.1億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.EWU 9.EWC 10.EMLC
2020-12-31	28	US$4.8億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.EWU 9.QQQ 10.EMLC
2020-09-30	26	US$4.0億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.QQQ 9.EMLC 10.EWU
2020-06-30	25	US$3.4億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VIG 5.IAU 6.GUNR 7.QQQ 8.EMLC 9.EWU 10.ACWI
2020-03-31	25	US$3.1億	0	1VWO 2VEA 3EWZ 主要持股2020-03-31 1.VWO 2.VEA 3.EWZ 4.VTI 5.VIG 6.IAU 7.GUNR 8.QQQ 9.EMLC 10.EWU
2019-12-31	21	US$3.3億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2019-12-31 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VIG 5.VTI 6.IAU 7.GUNR 8.QQQ 9.VNQ 10.GNR
2019-09-30	21	US$3.0億	0	1VWO 2EWZ 3VEA 主要持股2019-09-30 1.VWO 2.EWZ 3.VEA 4.VIG 5.VTI 6.IAU 7.GUNR 8.QQQ 9.VNQ 10.GNR
2019-06-30	19	US$2.7億	0	1VWO 2VEA 3EWZ 主要持股2019-06-30 1.VWO 2.VEA 3.EWZ 4.VIG 5.VTI 6.GUNR 7.GNR 8.VNQ 9.EWJ 10.DJP
2019-03-31	19	US$2.1億	0	1VWO 2VEA 3VIG 主要持股2019-03-31 1.VWO 2.VEA 3.VIG 4.VTI 5.GUNR 6.EWZ 7.GNR 8.VNQ 9.EWJ 10.DJP
2018-12-31	19	US$1.9億	0	1VWO 2VEA 3VIG 主要持股2018-12-31 1.VWO 2.VEA 3.VIG 4.VTI 5.EWZ 6.GNR 7.VNQ 8.EWJ 9.GUNR 10.XLE
2018-09-30	17	US$2.1億	0	1VWO 2VEA 3VIG 主要持股2018-09-30 1.VWO 2.VEA 3.VIG 4.VTI 5.GNR 6.DJP 7.VNQ 8.EWZ 9.EWJ 10.XLE
2018-06-30	14	US$2.0億	0	1VWO 2VEA 3VIG 主要持股2018-06-30 1.VWO 2.VEA 3.VIG 4.VTI 5.GNR 6.DJP 7.VNQ 8.EWJ 9.EWZ 10.XLE
2018-03-31	14	US$2.1億	0	1VWO 2VEA 3VIG 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.VEA 3.VIG 4.VTI 5.DJP 6.EWZ 7.GNR 8.VNQ 9.EWJ 10.XLE
2017-12-31	14	US$2.1億	0	1VWO 2VEA 3VIG 主要持股2017-12-31 1.VWO 2.VEA 3.VIG 4.VTI 5.DJP 6.EWZ 7.VNQ 8.EWJ 9.XLE 10.GNR
2017-09-30	13	US$2.0億	0	1VWO 2VEA 3VIG 主要持股2017-09-30 1.VWO 2.VEA 3.VIG 4.VTI 5.DJP 6.EWZ 7.VNQ 8.EWJ 9.XLE 10.VDE
2017-06-30	11	US$1.9億	0	1VWO 2VEA 3VIG 主要持股2017-06-30 1.VWO 2.VEA 3.VIG 4.VTI 5.DJP 6.VNQ 7.EWZ 8.EWJ 9.VDE 10.IEMG

本季持股變動

VPR Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.8%	—	不變
2	MELI	Mercadolibre INC	+0.8%	+100.38%	加碼
3	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.5%	+48.85%	加碼
4	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.4%	—	不變
5	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	+0.4%	—	不變
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不變
7	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.2%	—	不變
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
9	ARCC	Ares Capital CORP	+0.1%	+64.47%	加碼
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	—	不變
11	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	+0.1%	—	不變
12	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.1%	—	不變
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不變
14	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	—	不變
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+100.00%	加碼
16	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	+0.1%	+1.70%	加碼
17	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	0%	—	不變
18	AXIA	Axia Energia-adr	0%	—	不變
19	VIV	Telefonica Brasil-adr	0%	—	不變
20	JBS	Jbs N.v.	0%	—	不變
21	TIMB	Tim Sa-adr	0%	—	不變
22	COP	Conocophillips	0%	—	不變
23	SHEL	Shell Plc-adr	0%	—	不變
24	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	0%	—	不變
25	ABEV	Ambev Sa-adr	0%	—	不變
26	UGP	Ultrapar Particpac-spon Adr	0%	—	不變
27	XPEV	Xp INC Class A	0%	—	不變
28	AXIA-PC	Axia Energia-adr Pref C	0%	-0.00%	減碼
29	BBD	Banco Bradesco-adr	0%	—	不變
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	—	不變
31	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	-0.1%	—	不變
32	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	—	不變
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	—	不變
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+10.78%	加碼
35	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.3%	—	不變
36	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	—	不變
37	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.5%	—	不變
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	—	不變
39	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.7%	-7.15%	減碼
40	EWC	Ishares Msci Canada ETF	-0.7%	—	不變
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.9%	-20.27%	減碼
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.2%	—	不變
43	SE	Sea Ltd-adr	—	NEW	新建倉
44	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建倉
45	DLO	DLocal Limited	—	NEW	新建倉
46	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	—	NEW	新建倉
47	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
49	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	—	EXIT	清倉
50	SID	Cia Siderurgica Nacl-sp Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-03-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2022-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2022-09-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2022-09-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2022-09-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2022-09-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2022-09-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2022-09-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2022-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2022-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2022-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2022-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2022-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看