CIK: 0001650259
申報總市值
US$2947.3萬
申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 235
Castle Financial & Retirement Planning Associates, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 235 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$2947.3萬，季度換手率為 0.0%。
Castle Financial & Retirement Planning Associates, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 235 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 235 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.76% | — | — | — |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.84% | — | — | — |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.22% | — | — | — |
| 4 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 6.47% | — | — | — |
| 5 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 6.07% | — | — | — |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 5.21% | — | — | — |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.06% | — | — | — |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.59% | — | — | — |
| 9 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 4.26% | — | — | — |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.59% | — | — | — |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.28% | — | — | — |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.08% | — | — | — |
| 13 | ✓ | Exchange Traded Concepts Tru | 股票-其他 | 2.21% | — | — | — |
| 14 | ✓ | Investment Managers Ser Tr I | 股票-其他 | 2.20% | — | — | — |
| 15 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.97% | — | — | — |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.60% | — | — | — |
| 17 | METV | Roundhill Ball Metaverse ETF | ETF-其他 | 1.39% | — | — | — |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.95% | — | — | — |
| 19 | ✓ | Amplify ETF Tr | ETF-其他 | 0.92% | — | — | — |
| 20 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.85% | — | — | — |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.76% | — | — | — |
| 22 | BLOK | Amplify Blockchain Tech ETF | ETF-科技型 | 0.60% | — | — | — |
| 23 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.57% | — | — | — |
| 24 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 0.57% | — | — | — |
| 25 | SJB | Proshares Short High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.56% | — | — | — |
| 26 | OPP | Rivernrth/doublelne Str Opp | 股票-其他 | 0.53% | — | — | — |
| 27 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.39% | — | — | — |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | — | — | — |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | — |
| 30 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.32% | — | — | — |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | — |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | — | — |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | — | — | — |
| 34 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | — | — | — |
| 35 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.25% | — | — | — |
| 36 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | — |
| 37 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | — |
| 38 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.20% | — | — | — |
| 39 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.17% | — | — | — |
| 40 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.15% | — | — | — |
| 41 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | — | — |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | — | — | — |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | — | — |
| 44 | OLN | Olin CORP | 股票-原物料 | 0.11% | — | — | — |
| 45 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.10% | — | — | — |
| 46 | KO | The Coca-Cola Company | 股票-非循環性消費 | 0.10% | — | — | — |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | — | — |
| 48 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.08% | — | — | — |
| 49 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.08% | — | — | — |
| 50 | WELL | Welltower INC | 股票-房地產 | 0.08% | — | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
尚無足夠資料計算性格分數
尚無足夠的產業對照資料
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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