Aspire Capital Advisors LLC SEC 13F 投資組合（US$4.4億）

CIK: 0001906014

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 122

Aspire Capital Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 122 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 27.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.18
持倉穩定性: 27.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.87

Aspire Capital Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 122 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JIRE
-73.8%　-US$793.6萬
加碼 TSME
+146.6%　US$700.0萬
減碼 MSFT
-1.3%　-US$554.6萬
加碼 VO
+63.5%　US$659.6萬
減碼 XLG
-52.6%　-US$567.5萬
減碼 AKRE
-59.6%　-US$559.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	8.14%	+0.52%	+24.01%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.79%	+0.04%	+10.03%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	7.51%	-0.23%	+3.08%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.78%	-0.08%	-7.82%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.06%	+0.26%	+12.07%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.89%	+1.38%	+63.53%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.85%	-1.47%	-1.34%
8	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	3.77%	+0.03%	+9.67%
9	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	3.75%	+0.47%	+18.98%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.32%	+0.55%	+15.29%
11	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	2.98%	+0.50%	+23.41%
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.90%	—	+3.65%
13	TSME	Thrivent Sml-mdc Eq Etf-us I	ETF-其他	2.65%	+1.53%	+146.63%
14	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.54%	+2.54%	NEW
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.37%	+0.07%	+4.19%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.76%	-0.19%	-1.39%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.68%	+0.29%	+22.76%
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.57%	+0.97%	+160.22%
19	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.37%	+0.17%	+11.76%
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.31%	+0.11%	+14.24%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-0.18%	-1.94%
22	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.23%	—	-1.69%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.20%	-0.24%	-13.07%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.16%	-0.12%	+4.38%
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.08%	+0.39%	+50.86%
26	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	-1.38%	-52.59%
27	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	ETF-科技型	0.96%	+0.96%	NEW
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.92%	—	+0.56%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.88%	+0.09%	-0.43%
30	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	0.73%	—	+0.12%
31	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.64%	-1.90%	-73.79%
32	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.63%	-0.82%	-50.80%
33	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.61%	-1.34%	-59.59%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	-0.75%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	-0.63%
36	AGNG	Glb X Aging Population ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	-0.36%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
39	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.48%	—	-0.67%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.47%	—	+2.10%
41	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.44%	—	+3.24%
42	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避險與商品	0.38%	—	+4.80%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	—	+1.77%
44	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投資等級債	0.33%	+0.09%	+36.58%
45	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.32%	+0.05%	+24.64%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	+0.08%	-0.64%
47	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.30%	—	-2.14%
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.29%	-0.11%	-21.38%
49	SPIT	F/m Emerald Spec Sit ETF	ETF-其他	0.29%	+0.11%	+61.82%
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.28%	—	—

1–50 of 122

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.27
產業分散度: +14.8%
偏態: -0.14
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	122	US$4.4億	27	1IWY 2VOO 3DGRW 主要持股2026-03-31 1.IWY 2.VOO 3.DGRW 4.SCHD 5.BND 6.VO 7.MSFT 8.COWG 9.RWL 10.GLD
2025-12-31	120	US$4.3億	10	1VOO 2DGRW 3IWY 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DGRW 3.IWY 4.SCHD 5.MSFT 6.BND 7.COWG 8.RWL 9.HELO 10.GLD
2025-09-30	116	US$4.1億	28	1DGRW 2IWY 3VOO 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.IWY 3.VOO 4.SCHD 5.MSFT 6.COWG 7.BND 8.RWL 9.HELO 10.GLD
2025-06-30	102	US$3.6億	0	1DGRW 2VOO 3IWY 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.VOO 3.IWY 4.SCHD 5.MSFT 6.BND 7.COWG 8.RWL 9.HELO 10.GLD
2025-03-31	91	US$3.4億	0	1SCHD 2DGRW 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.DGRW 3.VOO 4.IWY 5.MSFT 6.BND 7.COWG 8.RWL 9.HELO 10.JPST
2024-12-31	88	US$3.5億	0	1VOO 2DGRW 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.DGRW 3.SCHD 4.IWY 5.MSFT 6.RWL 7.BND 8.RDVY 9.SPSM 10.VO
2024-09-30	79	US$3.4億	0	1DGRW 2VOO 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.VOO 3.SCHD 4.IWY 5.MSFT 6.RWL 7.BND 8.XLV 9.RDVY 10.SPSM
2024-06-30	71	US$3.1億	0	1DGRW 2VOO 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.DGRW 2.VOO 3.SCHD 4.IWY 5.MSFT 6.RWL 7.BND 8.XLV 9.RDVY 10.SPSM
2024-03-31	80	US$3.0億	0	1DGRW 2VOO 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.DGRW 2.VOO 3.SCHD 4.IWY 5.MSFT 6.XLV 7.BND 8.RWL 9.RDVY 10.SPSM
2023-12-31	70	US$2.5億	0	1DGRW 2VOO 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.DGRW 2.VOO 3.SCHD 4.IWY 5.MSFT 6.BND 7.SPSM 8.XLV 9.VO 10.RDVY
2023-09-30	66	US$2.2億	0	1DGRW 2VOO 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.DGRW 2.VOO 3.SCHD 4.IWY 5.MSFT 6.XLV 7.BND 8.SPSM 9.VO 10.RDVY
2023-06-30	59	US$2.1億	0	1DGRW 2VOO 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.DGRW 2.VOO 3.SCHD 4.IWY 5.MSFT 6.XLV 7.SPSM 8.BND 9.VO 10.SPY
2023-03-31	55	US$1.9億	0	1DGRW 2VOO 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.DGRW 2.VOO 3.SCHD 4.IWY 5.MSFT 6.XLV 7.BND 8.VO 9.JPST 10.IYK
2022-12-31	51	US$1.8億	0	1DGRW 2SCHD 3VOO 主要持股2022-12-31 1.DGRW 2.SCHD 3.VOO 4.MSFT 5.XLV 6.SLY 7.IWY 8.BND 9.VO 10.IYK
2022-09-30	47	US$1.3億	0	1VOO 2DGRW 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.DGRW 3.MSFT 4.SCHA 5.IWY 6.JPST 7.SCHD 8.QDEF 9.RDVY 10.SPY
2022-06-30	49	US$1.3億	0	1VOO 2DGRW 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.DGRW 3.MSFT 4.SCHA 5.IWY 6.JPST 7.QDEF 8.SCHD 9.RDVY 10.SPY
2022-03-31	40	US$1.1億	0	1DGRW 2IWY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.DGRW 2.IWY 3.MSFT 4.JPST 5.QDEF 6.RDVY 7.SPY 8.ARKQ 9.SCHB 10.AVUV
2021-12-31	11	US$2993.5萬	0	1IWY 2QDEF 3JPST 主要持股2021-12-31 1.IWY 2.QDEF 3.JPST 4.MSFT 5.AMZN 6.AAPL 7.DE 8.AOR 9.IVV 10.AOA

本季持股變動

Aspire Capital Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建倉: Ark Autonomous Tech & Robot (ARKQ); 清倉: Fidelity Msci Financial Indx (FNCL); 清倉: Global X Cybersecurity ETF (BUG); 新建倉: Glb X Aging Population ETF (AGNG).

Aspire Capital Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSME	Thrivent Sml-mdc Eq Etf-us I	+1.5%	+146.63%	加碼
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1.4%	+63.53%	加碼
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+1%	+160.22%	加碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+15.29%	加碼
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.5%	+24.01%	加碼
6	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	+0.5%	+23.41%	加碼
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.5%	+18.98%	加碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+50.86%	加碼
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+22.76%	加碼
10	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+12.07%	加碼
11	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+11.76%	加碼
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+14.24%	加碼
13	SPIT	F/m Emerald Spec Sit ETF	+0.1%	+61.82%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.43%	減碼
15	PEY	Invesco High Yield Equity Di	+0.1%	+36.58%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.64%	減碼
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+4.19%	加碼
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.93%	加碼
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+30.77%	加碼
20	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+24.64%	加碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+10.03%	加碼
22	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	0%	+9.67%	加碼
23	IPKW	Invesco International Buybac	-0.1%	-26.29%	減碼
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-7.82%	減碼
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-21.38%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.38%	加碼
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.94%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.39%	減碼
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.2%	+3.08%	加碼
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-13.07%	減碼
31	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.8%	-86.69%	減碼
32	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.8%	-50.80%	減碼
33	VPU	Vanguard Utilities ETF	-1.1%	-93.90%	減碼
34	AKRE	Akre Focus ETF	-1.3%	-59.59%	減碼
35	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.4%	-52.59%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-1.34%	減碼
37	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-1.9%	-73.79%	減碼
38	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
39	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	—	NEW	新建倉
40	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	EXIT	清倉
41	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	清倉
42	AGNG	Glb X Aging Population ETF	—	NEW	新建倉
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
44	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	NEW	新建倉
45	CHWY	Chewy INC - Class A	—	EXIT	清倉
46	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	—	NEW	新建倉
47	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
49	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aspire Capital Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aspire Capital Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 122 個已申報部位之中。

Aspire Capital Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aspire Capital Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$3614.0萬 (8.1%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3461.1萬 (7.8%) 3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$3336.6萬 (7.5%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$3009.1萬 (6.8%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1803.2萬 (4.1%)

Aspire Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aspire Capital Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建倉: Ark Autonomous Tech & Robot (ARKQ); 清倉: Fidelity Msci Financial Indx (FNCL); 清倉: Global X Cybersecurity ETF (BUG); 新建倉: Glb X Aging Population ETF (AGNG)

Aspire Capital Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aspire Capital Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.6% • Consumer Discretionary: 14.9% • Consumer Staples: 9.1% • Communication Services: 6.9% • Financials: 5.2% • Industrials: 4.7%

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2026-03-31

集中度5.4

持倉穩定性10.4

產業集中度66.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Baer Investment Advisory LLC

CIK 0002057153

申報總市值

US$8.1億

348 stks

2026-03-31

集中度13.8

持倉穩定性0.0

產業集中度58.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell Top 200 Grow

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Aspire Capital Advisors LLC SEC 13F 投資組合（US$4.4億）

CIK: 0001906014

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 122

Aspire Capital Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 122 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 27.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.18
持倉穩定性: 27.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.87

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JIRE
-73.8%　-US$793.6萬
加碼 TSME
+146.6%　US$700.0萬
減碼 MSFT
-1.3%　-US$554.6萬
加碼 VO
+63.5%　US$659.6萬
減碼 XLG
-52.6%　-US$567.5萬
減碼 AKRE
-59.6%　-US$559.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	8.14%	+0.52%	+24.01%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.79%	+0.04%	+10.03%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	7.51%	-0.23%	+3.08%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.78%	-0.08%	-7.82%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.06%	+0.26%	+12.07%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.89%	+1.38%	+63.53%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.85%	-1.47%	-1.34%
8	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	3.77%	+0.03%	+9.67%
9	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	3.75%	+0.47%	+18.98%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.32%	+0.55%	+15.29%
11	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	2.98%	+0.50%	+23.41%
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.90%	—	+3.65%
13	TSME	Thrivent Sml-mdc Eq Etf-us I	ETF-其他	2.65%	+1.53%	+146.63%
14	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.54%	+2.54%	NEW
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.37%	+0.07%	+4.19%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.76%	-0.19%	-1.39%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.68%	+0.29%	+22.76%
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.57%	+0.97%	+160.22%
19	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.37%	+0.17%	+11.76%
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.31%	+0.11%	+14.24%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-0.18%	-1.94%
22	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.23%	—	-1.69%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.20%	-0.24%	-13.07%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.16%	-0.12%	+4.38%
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.08%	+0.39%	+50.86%
26	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	-1.38%	-52.59%
27	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	ETF-科技型	0.96%	+0.96%	NEW
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.92%	—	+0.56%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.88%	+0.09%	-0.43%
30	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	0.73%	—	+0.12%
31	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.64%	-1.90%	-73.79%
32	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.63%	-0.82%	-50.80%
33	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.61%	-1.34%	-59.59%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	-0.75%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	-0.63%
36	AGNG	Glb X Aging Population ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	-0.36%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
39	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.48%	—	-0.67%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.47%	—	+2.10%
41	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.44%	—	+3.24%
42	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避險與商品	0.38%	—	+4.80%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	—	+1.77%
44	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投資等級債	0.33%	+0.09%	+36.58%
45	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.32%	+0.05%	+24.64%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	+0.08%	-0.64%
47	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.30%	—	-2.14%
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.29%	-0.11%	-21.38%
49	SPIT	F/m Emerald Spec Sit ETF	ETF-其他	0.29%	+0.11%	+61.82%
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.28%	—	—

1–50 of 122

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.27
產業分散度: +14.8%
偏態: -0.14
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	122	US$4.4億	27	1IWY 2VOO 3DGRW 主要持股2026-03-31 1.IWY 2.VOO 3.DGRW 4.SCHD 5.BND 6.VO 7.MSFT 8.COWG 9.RWL 10.GLD
2025-12-31	120	US$4.3億	10	1VOO 2DGRW 3IWY 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DGRW 3.IWY 4.SCHD 5.MSFT 6.BND 7.COWG 8.RWL 9.HELO 10.GLD
2025-09-30	116	US$4.1億	28	1DGRW 2IWY 3VOO 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.IWY 3.VOO 4.SCHD 5.MSFT 6.COWG 7.BND 8.RWL 9.HELO 10.GLD
2025-06-30	102	US$3.6億	0	1DGRW 2VOO 3IWY 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.VOO 3.IWY 4.SCHD 5.MSFT 6.BND 7.COWG 8.RWL 9.HELO 10.GLD
2025-03-31	91	US$3.4億	0	1SCHD 2DGRW 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.DGRW 3.VOO 4.IWY 5.MSFT 6.BND 7.COWG 8.RWL 9.HELO 10.JPST
2024-12-31	88	US$3.5億	0	1VOO 2DGRW 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.DGRW 3.SCHD 4.IWY 5.MSFT 6.RWL 7.BND 8.RDVY 9.SPSM 10.VO
2024-09-30	79	US$3.4億	0	1DGRW 2VOO 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.VOO 3.SCHD 4.IWY 5.MSFT 6.RWL 7.BND 8.XLV 9.RDVY 10.SPSM
2024-06-30	71	US$3.1億	0	1DGRW 2VOO 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.DGRW 2.VOO 3.SCHD 4.IWY 5.MSFT 6.RWL 7.BND 8.XLV 9.RDVY 10.SPSM
2024-03-31	80	US$3.0億	0	1DGRW 2VOO 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.DGRW 2.VOO 3.SCHD 4.IWY 5.MSFT 6.XLV 7.BND 8.RWL 9.RDVY 10.SPSM
2023-12-31	70	US$2.5億	0	1DGRW 2VOO 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.DGRW 2.VOO 3.SCHD 4.IWY 5.MSFT 6.BND 7.SPSM 8.XLV 9.VO 10.RDVY
2023-09-30	66	US$2.2億	0	1DGRW 2VOO 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.DGRW 2.VOO 3.SCHD 4.IWY 5.MSFT 6.XLV 7.BND 8.SPSM 9.VO 10.RDVY
2023-06-30	59	US$2.1億	0	1DGRW 2VOO 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.DGRW 2.VOO 3.SCHD 4.IWY 5.MSFT 6.XLV 7.SPSM 8.BND 9.VO 10.SPY
2023-03-31	55	US$1.9億	0	1DGRW 2VOO 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.DGRW 2.VOO 3.SCHD 4.IWY 5.MSFT 6.XLV 7.BND 8.VO 9.JPST 10.IYK
2022-12-31	51	US$1.8億	0	1DGRW 2SCHD 3VOO 主要持股2022-12-31 1.DGRW 2.SCHD 3.VOO 4.MSFT 5.XLV 6.SLY 7.IWY 8.BND 9.VO 10.IYK
2022-09-30	47	US$1.3億	0	1VOO 2DGRW 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.DGRW 3.MSFT 4.SCHA 5.IWY 6.JPST 7.SCHD 8.QDEF 9.RDVY 10.SPY
2022-06-30	49	US$1.3億	0	1VOO 2DGRW 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.DGRW 3.MSFT 4.SCHA 5.IWY 6.JPST 7.QDEF 8.SCHD 9.RDVY 10.SPY
2022-03-31	40	US$1.1億	0	1DGRW 2IWY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.DGRW 2.IWY 3.MSFT 4.JPST 5.QDEF 6.RDVY 7.SPY 8.ARKQ 9.SCHB 10.AVUV
2021-12-31	11	US$2993.5萬	0	1IWY 2QDEF 3JPST 主要持股2021-12-31 1.IWY 2.QDEF 3.JPST 4.MSFT 5.AMZN 6.AAPL 7.DE 8.AOR 9.IVV 10.AOA

本季持股變動

Aspire Capital Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSME	Thrivent Sml-mdc Eq Etf-us I	+1.5%	+146.63%	加碼
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1.4%	+63.53%	加碼
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+1%	+160.22%	加碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+15.29%	加碼
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.5%	+24.01%	加碼
6	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	+0.5%	+23.41%	加碼
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.5%	+18.98%	加碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+50.86%	加碼
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+22.76%	加碼
10	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+12.07%	加碼
11	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+11.76%	加碼
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+14.24%	加碼
13	SPIT	F/m Emerald Spec Sit ETF	+0.1%	+61.82%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.43%	減碼
15	PEY	Invesco High Yield Equity Di	+0.1%	+36.58%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.64%	減碼
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+4.19%	加碼
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.93%	加碼
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+30.77%	加碼
20	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+24.64%	加碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+10.03%	加碼
22	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	0%	+9.67%	加碼
23	IPKW	Invesco International Buybac	-0.1%	-26.29%	減碼
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-7.82%	減碼
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-21.38%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.38%	加碼
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.94%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.39%	減碼
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.2%	+3.08%	加碼
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-13.07%	減碼
31	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.8%	-86.69%	減碼
32	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.8%	-50.80%	減碼
33	VPU	Vanguard Utilities ETF	-1.1%	-93.90%	減碼
34	AKRE	Akre Focus ETF	-1.3%	-59.59%	減碼
35	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.4%	-52.59%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-1.34%	減碼
37	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-1.9%	-73.79%	減碼
38	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
39	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	—	NEW	新建倉
40	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	EXIT	清倉
41	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	清倉
42	AGNG	Glb X Aging Population ETF	—	NEW	新建倉
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
44	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	NEW	新建倉
45	CHWY	Chewy INC - Class A	—	EXIT	清倉
46	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	—	NEW	新建倉
47	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
49	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看