CIK: 0001903880
申報總市值
US$11.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 555
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 555 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.1億，季度換手率為 13.7%。
Jackson Thornton Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.080——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 555 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFEM
-56.2% -US$1405.3萬
減碼 DFAC
+1.2% US$238.4萬
加碼 ITOT
+184.3% US$644.5萬
加碼 DFIV
-0.6% US$677.0萬
減碼 DFUV
-1.0% US$213.6萬
加碼 DIHP
+78.6% US$190.9萬
僅顯示前 200 大持股（共 555 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.87% | -0.67% | +1.22% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 16.51% | -0.01% | +0.22% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 7.95% | +0.24% | -0.56% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.52% | -0.18% | -0.97% | |
| 5 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.60% | +0.04% | -0.97% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.62% | +0.01% | +6.19% | |
| 7 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.50% | -0.08% | -3.42% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.09% | +4.16% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.78% | — | -5.51% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.19% | +0.04% | +6.77% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.08% | — | +2.50% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.47% | +0.03% | +6.36% | |
| 14 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.27% | — | -0.85% | |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.12% | -1.38% | -56.18% | |
| 16 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.14% | +8.46% | |
| 17 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.08% | +6.40% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.96% | — | -0.40% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.90% | +0.56% | +184.32% | |
| 20 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | -6.37% | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.72% | — | -6.32% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.62% | — | -0.66% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.02% | +0.02% | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.58% | +0.03% | +4.62% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | — | -6.25% | |
| 26 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.51% | +0.15% | +50.52% | |
| 27 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | — | +36.04% | |
| 29 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.37% | +0.16% | +78.55% | |
| 30 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.36% | — | -0.71% | |
| 31 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.34% | — | -0.24% | |
| 32 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.29% | +0.16% | +119.58% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.27% | — | -2.46% | |
| 34 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.22% | — | +8.69% | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.22% | +0.04% | +14.97% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.20% | — | +6.31% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.19% | — | +1.02% | |
| 38 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.19% | — | -2.27% | |
| 39 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.19% | +0.04% | +9.74% | |
| 40 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.18% | -0.09% | -28.68% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.14% | — | -0.83% | |
| 42 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.14% | — | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | — | +4.54% | |
| 44 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 0.13% | — | +13.61% | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | +19.59% | |
| 46 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.13% | — | +5.61% | |
| 47 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.12% | — | +9.85% | |
| 48 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.12% | — | +9.18% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | -23.73% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | +3.29% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的42%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 555 | US$11.1億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 588 | US$10.6億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 541 | US$9.9億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 293 | US$8.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 187 | US$7.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 134 | US$7.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 115 | US$7.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 97 | US$6.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 52 | US$5.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 52 | US$5.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 86 | US$4.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 75 | US$5.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 61 | US$4.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 61 | US$4.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 29 | US$3.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | US$3.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 25 | US$3.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 17 | US$3.5億 | 0 |
Jackson Thornton Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Morgan Stanley (MS); 新建倉: Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF); 清倉: American Tower CORP (AMT).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-11-07 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-08-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-06-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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