One Wealth Map LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001802635

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 103

One Wealth Map LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 13.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「O」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 20.16
持倉穩定性: 13.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.56

One Wealth Map LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 103 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CWB
-6.1%　US$73.0萬
減碼 VGLT
-41.9%　-US$125.1萬
減碼 XLV
-3.6%　-US$66.3萬
加碼 META
+135.6%　US$122.5萬
減碼 VCLT
-2.8%　-US$35.2萬
減碼 XLP
-2.5%　-US$20.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 94 大持股（共 103 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	17.78%	-1.10%	-6.09%
2	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	5.43%	+0.35%	+17.47%
3	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.79%	-0.13%	+3.59%
4	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	3.65%	—	+2.14%
5	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	3.56%	-0.47%	-2.79%
6	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	3.33%	-0.14%	-2.36%
7	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	3.27%	—	-2.11%
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	3.25%	-0.37%	-2.52%
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.08%	—	-4.39%
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.02%	+0.03%	-7.10%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.76%	-0.56%	-3.64%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.73%	+0.04%	-1.27%
13	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.69%	—	-2.49%
14	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.69%	—	-0.43%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.30%	-0.04%	-2.73%
16	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
17	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	2.02%	—	-4.50%
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.77%	—	-4.00%
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.67%	—	-1.33%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.13%	+0.53%	+135.61%
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.02%	—	+2.38%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.94%	-0.19%	-19.51%
23	PID	Invesco International Divide	ETF-其他	0.93%	—	-1.27%
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.91%	—	+0.37%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.89%	+0.12%	+13.64%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	+0.19%	+39.60%
27	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.86%	—	+5.49%
28	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.85%	—	+0.80%
29	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.79%	-0.70%	-41.90%
30	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.78%	+0.04%	-5.31%
31	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.77%	—	-3.73%
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.76%	—	+6.48%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.75%	—	-0.91%
34	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	ETF-其他	0.68%	+0.04%	-0.89%
35	IDRV	Ishares Self-driving Ev&tech	ETF-科技型	0.65%	—	-1.83%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.65%	—	-3.24%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	+0.04%	-1.45%
38	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.65%	—	-0.56%
39	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+1.14%
40	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	ETF-其他	0.61%	+0.07%	+24.12%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	+0.23%	+79.32%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.55%	—	-2.58%
43	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.51%	—	+22.60%
44	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.48%	-0.15%	-5.82%
46	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.39%	-0.24%	—
47	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.38%	+0.38%	NEW
48	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.37%	+0.24%	+231.54%
49	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.37%	-0.15%	+2184.08%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	+0.66%

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +11.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +21.3%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.27
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.21
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.1億	14	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2026-03-31 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.DES 7.DLN 8.XLP 9.XLI 10.XLE
2025-12-31	77	US$2.0億	12	1CWB 2EDV 3VCLT 主要持股2025-12-31 1.CWB 2.EDV 3.VCLT 4.BLV 5.TIP 6.XLP 7.DLN 8.DES 9.XLI 10.XLV
2025-09-30	82	US$1.9億	23	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2025-09-30 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.DLN 7.XLI 8.XLP 9.DES 10.XLV
2025-06-30	81	US$1.8億	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2025-06-30 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.DLN 7.XLP 8.XLI 9.IGIB 10.DES
2025-03-31	76	US$1.5億	100	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2025-03-31 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.XLP 7.IGIB 8.DLN 9.XLV 10.XLI
2024-12-31	76	US$1.6億	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2024-12-31 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.VCLT 5.BLV 6.XLP 7.DLN 8.IGIB 9.DES 10.XLV
2024-09-30	76	US$1.7億	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2024-09-30 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.VCLT 5.BLV 6.DLN 7.XLP 8.IGIB 9.DES 10.XLI
2024-06-30	87	US$1.6億	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2024-06-30 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.IGIB 7.XLP 8.DES 9.DLN 10.XLV
2024-03-31	84	US$1.5億	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2024-03-31 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.IGIB 7.XLP 8.DLN 9.DES 10.XLV
2023-12-31	61	US$1.6億	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2023-12-31 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.IGIB 7.XLP 8.XLV 9.DLN 10.DES
2023-09-30	59	US$1.4億	0	1VTIP 2BIL 3BSV 主要持股2023-09-30 1.VTIP 2.BIL 3.BSV 4.CWB 5.TIP 6.IGIB 7.XLV 8.XLP 9.DLN 10.XLE
2023-06-30	58	US$1.5億	0	1VTIP 2BSV 3BIL 主要持股2023-06-30 1.VTIP 2.BSV 3.BIL 4.CWB 5.TIP 6.IGIB 7.XLP 8.DLN 9.DES 10.XLI
2023-03-31	55	US$1.6億	0	1VTIP 2BIL 3BSV 主要持股2023-03-31 1.VTIP 2.BIL 3.BSV 4.CWB 5.TIP 6.IGIB 7.XLP 8.XLV 9.DLN 10.DES
2022-12-31	70	US$1.2億	0	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2022-12-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.VGIT 5.VEA 6.VO 7.VTV 8.EFV 9.VMBS 10.EMLC
2022-09-30	70	US$1.1億	0	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2022-09-30 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.VO 5.VEA 6.VGIT 7.VTV 8.EFV 9.EMLC 10.BBJP
2022-06-30	73	US$1.4億	0	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2022-06-30 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.VO 5.VEA 6.VGIT 7.VTV 8.EFV 9.BBJP 10.EMLC
2022-03-31	54	US$1.5億	0	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2022-03-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.VGIT 5.VO 6.VEA 7.VTV 8.EFV 9.VMBS 10.EMLC
2021-12-31	67	US$1.6億	0	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2021-12-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.VGIT 5.VEA 6.VO 7.VTV 8.VMBS 9.EMLC 10.BBJP
2021-09-30	41	US$1.6億	0	1CWB 2XT 3DTEC 主要持股2021-09-30 1.CWB 2.XT 3.DTEC 4.VTI 5.DGRO 6.AAXJ 7.HYG 8.BKLN 9.IWD 10.SCHP
2021-06-30	46	US$1.6億	100	1CWB 2XT 3DTEC 主要持股2021-06-30 1.CWB 2.XT 3.DTEC 4.VTI 5.DGRO 6.AAXJ 7.HYG 8.BKLN 9.IWD 10.SCHP
2021-03-31	45	US$1.7億	28	1CWB 2XT 3DTEC 主要持股2021-03-31 1.CWB 2.XT 3.DTEC 4.VTI 5.AAXJ 6.DGRO 7.IWD 8.BKLN 9.HYG 10.STPZ
2020-09-30	41	US$1.3億	97	1CWB 2DTEC 3XT 主要持股2020-09-30 1.CWB 2.DTEC 3.XT 4.BKLN 5.VTI 6.HYG 7.AAXJ 8.STPZ 9.SCHP 10.DGRO
2020-06-30	46	US$1.1億	22	1CWB 2LQD 3BKLN 主要持股2020-06-30 1.CWB 2.LQD 3.BKLN 4.VTI 5.AGZD 6.VB 7.SCHH 8.AGZ 9.VTV 10.BIV
2020-03-31	48	US$1.1億	—	1CWB 2LQD 3BKLN 主要持股2020-03-31 1.CWB 2.LQD 3.BKLN 4.VTI 5.AGZ 6.SCHH 7.AGZD 8.97717W 9.VTV 10.VB

本季持股變動

One Wealth Map LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建倉: Fair Isaac CORP (FICO); 新建倉: Mckesson CORP (MCK); 新建倉: Msci INC (MSCI); 新建倉: Masco CORP (MAS).

One Wealth Map LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	+135.61%	加碼
2	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	+0.4%	+17.47%	加碼
3	ECL	Ecolab INC	+0.2%	+231.54%	加碼
4	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+79.32%	加碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+39.60%	加碼
6	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+90.44%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+13.64%	加碼
8	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	+0.1%	+24.12%	加碼
9	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.27%	減碼
10	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	0%	-5.31%	減碼
11	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	0%	-0.89%	減碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-1.45%	減碼
13	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-7.10%	減碼
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	-2.73%	減碼
15	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	-2.42%	減碼
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	+3.59%	加碼
17	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	-0.1%	-2.36%	減碼
18	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+2184.08%	加碼
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-5.82%	減碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-39.95%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-19.51%	減碼
22	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	—	不變
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.4%	-2.52%	減碼
24	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.5%	-2.79%	減碼
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.6%	-3.64%	減碼
26	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.7%	-41.90%	減碼
27	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-1.1%	-6.09%	減碼
28	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建倉
29	FICO	Fair Isaac CORP	—	NEW	新建倉
30	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉
31	MSCI	Msci INC	—	NEW	新建倉
32	MAS	Masco CORP	—	NEW	新建倉
33	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
34	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
35	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
36	DHC	Diversified Healthcare Trust	—	EXIT	清倉
37	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建倉
38	AON	Aon plc	—	NEW	新建倉
39	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
40	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
41	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新建倉
42	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
43	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
44	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清倉
45	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	EXIT	清倉
46	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新建倉
47	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建倉
48	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建倉
49	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新建倉
50	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

One Wealth Map LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

One Wealth Map LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 103 個已申報部位之中。

One Wealth Map LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，One Wealth Map LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB) — US$3784.3萬 (17.8%) 2. Vanguard Extended Dur Treas (EDV) — US$1154.8萬 (5.4%) 3. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$806.6萬 (3.8%) 4. Vanguard Long-term Bond ETF (BLV) — US$777.9萬 (3.6%) 5. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$757.6萬 (3.6%)

One Wealth Map LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，One Wealth Map LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 20 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建倉: Fair Isaac CORP (FICO); 新建倉: Mckesson CORP (MCK); 新建倉: Msci INC (MSCI); 新建倉: Masco CORP (MAS)

One Wealth Map LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，One Wealth Map LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.0% • Communication Services: 17.4% • Financials: 16.4% • Consumer Discretionary: 12.8% • Health Care: 10.9% • Materials: 3.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Pinnacle Family Advisors, LLC

CIK 0001679064

申報總市值

US$2.1億

135 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Sage Capital Management, LLC

CIK 0002030667

申報總市值

US$2.1億

163 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Carl P. Sherr & Co., LLC

CIK 0001818535

申報總市值

US$2.1億

124 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Chesapeake Capital CORP /il/

CIK 0001093908

申報總市值

US$1.4億

156 stks

2026-03-31

集中度4.4

持倉穩定性52.5

產業集中度51.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Tips Bond ETF

查看詳情

Dow Chemical Co /de/

CIK 0000029915

申報總市值

US$2.4億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性16.8

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vanguard Long-term CORP Bond

查看詳情

Globe Life INC.

CIK 0000320335

申報總市值

US$3.8億

2 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性4.4

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vanguard Long-term CORP Bond

查看詳情

One Wealth Map LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001802635

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 103

One Wealth Map LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 13.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「O」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 20.16
持倉穩定性: 13.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.56

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CWB
-6.1%　US$73.0萬
減碼 VGLT
-41.9%　-US$125.1萬
減碼 XLV
-3.6%　-US$66.3萬
加碼 META
+135.6%　US$122.5萬
減碼 VCLT
-2.8%　-US$35.2萬
減碼 XLP
-2.5%　-US$20.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 94 大持股（共 103 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	17.78%	-1.10%	-6.09%
2	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	5.43%	+0.35%	+17.47%
3	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.79%	-0.13%	+3.59%
4	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	3.65%	—	+2.14%
5	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	3.56%	-0.47%	-2.79%
6	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	3.33%	-0.14%	-2.36%
7	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	3.27%	—	-2.11%
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	3.25%	-0.37%	-2.52%
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.08%	—	-4.39%
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.02%	+0.03%	-7.10%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.76%	-0.56%	-3.64%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.73%	+0.04%	-1.27%
13	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.69%	—	-2.49%
14	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.69%	—	-0.43%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.30%	-0.04%	-2.73%
16	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
17	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	2.02%	—	-4.50%
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.77%	—	-4.00%
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.67%	—	-1.33%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.13%	+0.53%	+135.61%
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.02%	—	+2.38%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.94%	-0.19%	-19.51%
23	PID	Invesco International Divide	ETF-其他	0.93%	—	-1.27%
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.91%	—	+0.37%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.89%	+0.12%	+13.64%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	+0.19%	+39.60%
27	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.86%	—	+5.49%
28	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.85%	—	+0.80%
29	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.79%	-0.70%	-41.90%
30	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.78%	+0.04%	-5.31%
31	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.77%	—	-3.73%
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.76%	—	+6.48%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.75%	—	-0.91%
34	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	ETF-其他	0.68%	+0.04%	-0.89%
35	IDRV	Ishares Self-driving Ev&tech	ETF-科技型	0.65%	—	-1.83%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.65%	—	-3.24%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	+0.04%	-1.45%
38	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.65%	—	-0.56%
39	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+1.14%
40	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	ETF-其他	0.61%	+0.07%	+24.12%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	+0.23%	+79.32%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.55%	—	-2.58%
43	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.51%	—	+22.60%
44	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.48%	-0.15%	-5.82%
46	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.39%	-0.24%	—
47	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.38%	+0.38%	NEW
48	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.37%	+0.24%	+231.54%
49	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.37%	-0.15%	+2184.08%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	+0.66%

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +11.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +21.3%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.27
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.21
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.1億	14	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2026-03-31 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.DES 7.DLN 8.XLP 9.XLI 10.XLE
2025-12-31	77	US$2.0億	12	1CWB 2EDV 3VCLT 主要持股2025-12-31 1.CWB 2.EDV 3.VCLT 4.BLV 5.TIP 6.XLP 7.DLN 8.DES 9.XLI 10.XLV
2025-09-30	82	US$1.9億	23	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2025-09-30 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.DLN 7.XLI 8.XLP 9.DES 10.XLV
2025-06-30	81	US$1.8億	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2025-06-30 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.DLN 7.XLP 8.XLI 9.IGIB 10.DES
2025-03-31	76	US$1.5億	100	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2025-03-31 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.XLP 7.IGIB 8.DLN 9.XLV 10.XLI
2024-12-31	76	US$1.6億	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2024-12-31 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.VCLT 5.BLV 6.XLP 7.DLN 8.IGIB 9.DES 10.XLV
2024-09-30	76	US$1.7億	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2024-09-30 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.VCLT 5.BLV 6.DLN 7.XLP 8.IGIB 9.DES 10.XLI
2024-06-30	87	US$1.6億	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2024-06-30 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.IGIB 7.XLP 8.DES 9.DLN 10.XLV
2024-03-31	84	US$1.5億	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2024-03-31 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.IGIB 7.XLP 8.DLN 9.DES 10.XLV
2023-12-31	61	US$1.6億	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2023-12-31 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.IGIB 7.XLP 8.XLV 9.DLN 10.DES
2023-09-30	59	US$1.4億	0	1VTIP 2BIL 3BSV 主要持股2023-09-30 1.VTIP 2.BIL 3.BSV 4.CWB 5.TIP 6.IGIB 7.XLV 8.XLP 9.DLN 10.XLE
2023-06-30	58	US$1.5億	0	1VTIP 2BSV 3BIL 主要持股2023-06-30 1.VTIP 2.BSV 3.BIL 4.CWB 5.TIP 6.IGIB 7.XLP 8.DLN 9.DES 10.XLI
2023-03-31	55	US$1.6億	0	1VTIP 2BIL 3BSV 主要持股2023-03-31 1.VTIP 2.BIL 3.BSV 4.CWB 5.TIP 6.IGIB 7.XLP 8.XLV 9.DLN 10.DES
2022-12-31	70	US$1.2億	0	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2022-12-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.VGIT 5.VEA 6.VO 7.VTV 8.EFV 9.VMBS 10.EMLC
2022-09-30	70	US$1.1億	0	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2022-09-30 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.VO 5.VEA 6.VGIT 7.VTV 8.EFV 9.EMLC 10.BBJP
2022-06-30	73	US$1.4億	0	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2022-06-30 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.VO 5.VEA 6.VGIT 7.VTV 8.EFV 9.BBJP 10.EMLC
2022-03-31	54	US$1.5億	0	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2022-03-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.VGIT 5.VO 6.VEA 7.VTV 8.EFV 9.VMBS 10.EMLC
2021-12-31	67	US$1.6億	0	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2021-12-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.VGIT 5.VEA 6.VO 7.VTV 8.VMBS 9.EMLC 10.BBJP
2021-09-30	41	US$1.6億	0	1CWB 2XT 3DTEC 主要持股2021-09-30 1.CWB 2.XT 3.DTEC 4.VTI 5.DGRO 6.AAXJ 7.HYG 8.BKLN 9.IWD 10.SCHP
2021-06-30	46	US$1.6億	100	1CWB 2XT 3DTEC 主要持股2021-06-30 1.CWB 2.XT 3.DTEC 4.VTI 5.DGRO 6.AAXJ 7.HYG 8.BKLN 9.IWD 10.SCHP
2021-03-31	45	US$1.7億	28	1CWB 2XT 3DTEC 主要持股2021-03-31 1.CWB 2.XT 3.DTEC 4.VTI 5.AAXJ 6.DGRO 7.IWD 8.BKLN 9.HYG 10.STPZ
2020-09-30	41	US$1.3億	97	1CWB 2DTEC 3XT 主要持股2020-09-30 1.CWB 2.DTEC 3.XT 4.BKLN 5.VTI 6.HYG 7.AAXJ 8.STPZ 9.SCHP 10.DGRO
2020-06-30	46	US$1.1億	22	1CWB 2LQD 3BKLN 主要持股2020-06-30 1.CWB 2.LQD 3.BKLN 4.VTI 5.AGZD 6.VB 7.SCHH 8.AGZ 9.VTV 10.BIV
2020-03-31	48	US$1.1億	—	1CWB 2LQD 3BKLN 主要持股2020-03-31 1.CWB 2.LQD 3.BKLN 4.VTI 5.AGZ 6.SCHH 7.AGZD 8.97717W 9.VTV 10.VB

本季持股變動

One Wealth Map LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	+135.61%	加碼
2	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	+0.4%	+17.47%	加碼
3	ECL	Ecolab INC	+0.2%	+231.54%	加碼
4	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+79.32%	加碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+39.60%	加碼
6	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+90.44%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+13.64%	加碼
8	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	+0.1%	+24.12%	加碼
9	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.27%	減碼
10	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	0%	-5.31%	減碼
11	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	0%	-0.89%	減碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-1.45%	減碼
13	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-7.10%	減碼
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	-2.73%	減碼
15	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	-2.42%	減碼
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	+3.59%	加碼
17	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	-0.1%	-2.36%	減碼
18	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+2184.08%	加碼
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-5.82%	減碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-39.95%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-19.51%	減碼
22	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	—	不變
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.4%	-2.52%	減碼
24	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.5%	-2.79%	減碼
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.6%	-3.64%	減碼
26	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.7%	-41.90%	減碼
27	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-1.1%	-6.09%	減碼
28	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建倉
29	FICO	Fair Isaac CORP	—	NEW	新建倉
30	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉
31	MSCI	Msci INC	—	NEW	新建倉
32	MAS	Masco CORP	—	NEW	新建倉
33	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
34	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
35	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
36	DHC	Diversified Healthcare Trust	—	EXIT	清倉
37	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建倉
38	AON	Aon plc	—	NEW	新建倉
39	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
40	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
41	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新建倉
42	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
43	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
44	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清倉
45	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	EXIT	清倉
46	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新建倉
47	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建倉
48	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建倉
49	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新建倉
50	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看