Carl P. Sherr & Co., LLC SEC 13F 投資組合（US$2.1億）

CIK: 0001818535

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 124

Carl P. Sherr & Co., LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 7.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.94
持倉穩定性: 7.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.48

Carl P. Sherr & Co., LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 124 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.5%　-US$113.2萬
加碼 VRT
-1.4%　US$63.4萬
減碼 IVW
+0.0%　-US$140.5萬
減碼 GOOG
-1.3%　-US$66.4萬
減碼 IBM
-0.9%　-US$54.8萬
加碼 IXUS
+1.9%　-US$14.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.94%	-0.28%	+0.01%
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.55%	+0.12%	-0.41%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.35%	+0.12%	-0.65%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	5.27%	+0.20%	+1.90%
5	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	5.03%	+0.16%	-0.48%
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.54%	—	+0.38%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.15%	-0.35%	-0.53%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.56%	-0.11%	—
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.55%	—	+1.20%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.20%	-0.15%	—
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.14%	+0.06%	-0.13%
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	2.09%	—	+1.53%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.78%	-0.01%	—
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.71%	—	-1.27%
15	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.64%	-0.16%	-1.54%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.60%	-0.21%	-1.28%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.51%	+0.13%	-1.97%
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.45%	—	+0.05%
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.44%	-0.17%	-1.01%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.42%	-0.03%	—
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.25%	-0.05%	+0.08%
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.21%	+0.34%	-1.41%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.18%	-0.11%	+0.17%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.09%	+0.12%	-0.40%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.03%	—	—
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.96%	-0.01%	—
27	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.94%	—	+0.66%
28	SAFT	Safety Insurance Group INC	股票-其他	0.94%	-0.05%	-2.12%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.93%	-0.20%	-0.86%
30	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.87%	+0.08%	-0.88%
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.86%	—	—
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.48%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+3.07%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	-0.01%	—
35	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.75%	-0.02%	—
36	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.75%	—	-17.46%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.74%	-0.15%	-1.26%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	-0.01%	—
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.73%	—	-1.97%
40	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.71%
41	CAC	Camden National CORP	股票-其他	0.51%	-0.01%	-6.13%
42	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	0.51%	+0.10%	+17.25%
43	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.50%	—	—
44	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	股票-其他	0.50%	+0.08%	—
45	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.50%	—	—
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.49%	-0.05%	—
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.48%	—	—
48	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.46%	—	+0.02%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.46%	—	+0.02%
50	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.45%	—	+0.02%

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.03
峰態: -0.29
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	124	US$2.1億	7	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IXUS 5.IGIB 6.BIV 7.MSFT 8.NVDA 9.IWR 10.LLY
2025-12-31	127	US$2.2億	13	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IXUS 5.IGIB 6.BIV 7.MSFT 8.NVDA 9.IWR 10.LLY
2025-09-30	118	US$2.1億	21	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IGIB 5.IXUS 6.MSFT 7.BIV 8.NVDA 9.IWR 10.IJR
2025-06-30	118	US$2.0億	0	1IVW 2IUSV 3IGIB 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IUSV 3.IGIB 4.AAPL 5.IXUS 6.MSFT 7.BIV 8.NVDA 9.IWR 10.LLY
2025-03-31	117	US$1.8億	100	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IGIB 5.IXUS 6.BIV 7.MSFT 8.LLY 9.IWR 10.HD
2024-12-31	118	US$1.9億	0	1IGIB 2IVW 3IUSV 主要持股2024-12-31 1.IGIB 2.IVW 3.IUSV 4.AAPL 5.MSFT 6.IXUS 7.HD 8.IWR 9.LLY 10.IJR
2024-09-30	114	US$1.9億	0	1IGIB 2IVW 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.IGIB 2.IVW 3.IUSV 4.AAPL 5.IXUS 6.MSFT 7.LLY 8.HD 9.IWR 10.IJR
2024-06-30	116	US$1.8億	0	1IGIB 2IVW 3IUSV 主要持股2024-06-30 1.IGIB 2.IVW 3.IUSV 4.AAPL 5.MSFT 6.IXUS 7.LLY 8.HD 9.IJR 10.IWR
2024-03-31	121	US$1.8億	0	1IGIB 2IVW 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.IGIB 2.IVW 3.IUSV 4.AAPL 5.MSFT 6.IXUS 7.HD 8.LLY 9.IJR 10.VTI
2023-12-31	115	US$1.7億	0	1IGIB 2IVW 3IUSV 主要持股2023-12-31 1.IGIB 2.IVW 3.IUSV 4.AAPL 5.MSFT 6.IXUS 7.HD 8.IJR 9.VTI 10.LLY
2023-09-30	111	US$1.5億	0	1IVW 2IUSV 3IGIB 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.IUSV 3.IGIB 4.AAPL 5.IXUS 6.MSFT 7.ISTB 8.HD 9.LLY 10.IJR
2023-06-30	116	US$1.5億	0	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.MSFT 5.IGIB 6.ISTB 7.IXUS 8.HD 9.VTI 10.LLY
2023-03-31	113	US$1.4億	0	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IGSB 5.ISTB 6.MSFT 7.IXUS 8.HD 9.IJT 10.VCSH
2022-12-31	110	US$1.3億	0	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IGSB 5.ISTB 6.MSFT 7.IXUS 8.HD 9.IJT 10.VCSH
2022-09-30	112	US$1.3億	0	1IVW 2ISTB 3IGSB 主要持股2022-09-30 1.IVW 2.ISTB 3.IGSB 4.AAPL 5.IUSV 6.IXUS 7.MSFT 8.VCSH 9.HD 10.JNJ
2022-06-30	118	US$1.3億	0	1IVW 2ISTB 3IGSB 主要持股2022-06-30 1.IVW 2.ISTB 3.IGSB 4.AAPL 5.IUSV 6.IXUS 7.MSFT 8.VCSH 9.HD 10.SAFT
2022-03-31	120	US$1.5億	0	1IVW 2AAPL 3ISTB 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.ISTB 4.IGSB 5.IUSV 6.IXUS 7.MSFT 8.HD 9.VCSH 10.DIS
2021-12-31	126	US$1.7億	0	1IVW 2AAPL 3ISTB 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.ISTB 4.IGSB 5.IUSV 6.MSFT 7.IXUS 8.HD 9.VCSH 10.DIS
2021-09-30	99	US$1.3億	0	1IVW 2ISTB 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.ISTB 3.IGSB 4.IXUS 5.IUSV 6.MSFT 7.HD 8.DIS 9.VCSH 10.JNJ
2021-06-30	119	US$1.5億	100	1IVW 2ISTB 3IGSB 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.ISTB 3.IGSB 4.AAPL 5.IXUS 6.IUSV 7.MSFT 8.HD 9.DIS 10.VCSH
2021-03-31	110	US$1.3億	13	1IVW 2AAPL 3ISTB 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.ISTB 4.IGSB 5.IGIB 6.IXUS 7.HD 8.DIS 9.IUSV 10.MSFT
2020-12-31	107	US$1.3億	16	1IVW 2AAPL 3ISTB 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.ISTB 4.IGSB 5.IGIB 6.VCSH 7.DIS 8.MSFT 9.HD 10.IXUS
2020-09-30	103	US$1.1億	16	1IVW 2AAPL 3ISTB 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.ISTB 4.IGSB 5.VCSH 6.IGIB 7.HD 8.MSFT 9.IUSV 10.JNJ
2020-06-30	101	US$1.0億	24	1IVW 2ISTB 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.ISTB 3.AAPL 4.VCSH 5.IGSB 6.HD 7.MSFT 8.IGIB 9.JNJ 10.DIS
2020-03-31	99	US$8436.3萬	24	1IVW 2ISTB 3VCSH 主要持股2020-03-31 1.IVW 2.ISTB 3.VCSH 4.AAPL 5.IGSB 6.HD 7.MSFT 8.JNJ 9.IGIB 10.IUSV
2019-12-31	108	US$1.0億	—	1IVW 2ISTB 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.ISTB 3.VCSH 4.AAPL 5.HD 6.IGSB 7.IUSV 8.DIS 9.JNJ 10.MSFT

本季持股變動

Carl P. Sherr & Co., LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Allstate CORP (ALL); 清倉: Ishares Preferred & Income S (PFF); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Blackrock Taxable Muni Bnd (BBN); 清倉: Guggenheim Taxable Municipal (GBAB).

Carl P. Sherr & Co., LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-1.41%	減碼
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+1.90%	加碼
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	-0.48%	減碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.97%	減碼
5	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	-0.41%	減碼
6	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.65%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.40%	減碼
8	DNP	Dnp Select Income Fund INC	+0.1%	+17.25%	加碼
9	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	+0.1%	—	不變
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	-0.88%	減碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+6.25%	加碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.13%	減碼
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+7.67%	加碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-1.27%	減碼
15	NFLX	Netflix INC	—	-17.46%	減碼
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
20	CAC	Camden National CORP	0%	-6.13%	減碼
21	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	0%	+0.12%	加碼
22	INDB	Independent Bank Corp/ma	0%	—	不變
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
24	BX	Blackstone INC	0%	—	不變
25	CEG	Constellation Energy	0%	-21.96%	減碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
27	ANET	Arista Networks INC	0%	—	不變
28	BAC	Bank Of America CORP	0%	-3.03%	減碼
29	KMPR	Kemper CORP	0%	—	不變
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.08%	加碼
31	SAFT	Safety Insurance Group INC	-0.1%	-2.12%	減碼
32	BLK	Blackrock INC	-0.1%	—	不變
33	MCHP	Microchip Technology INC	-0.1%	—	不變
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-10.70%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.17%	加碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不變
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.26%	減碼
39	HD	Home Depot INC	-0.2%	-1.54%	減碼
40	AXP	American Express Co	-0.2%	-1.01%	減碼
41	✓	On Hldg AG	-0.2%	-20.27%	減碼
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.86%	減碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.28%	減碼
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+0.01%	加碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.53%	減碼
46	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建倉
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清倉
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
49	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	—	EXIT	清倉
50	GBAB	Guggenheim Taxable Municipal	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Carl P. Sherr & Co., LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Carl P. Sherr & Co., LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 124 個已申報部位之中。

Carl P. Sherr & Co., LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Carl P. Sherr & Co., LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1476.0萬 (6.9%) 2. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$1395.0萬 (6.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1138.5萬 (5.3%) 4. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1121.6萬 (5.3%) 5. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$1071.0萬 (5.0%)

Carl P. Sherr & Co., LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Carl P. Sherr & Co., LLC 共進行了 35 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Allstate CORP (ALL); 清倉: Ishares Preferred & Income S (PFF); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Blackrock Taxable Muni Bnd (BBN); 清倉: Guggenheim Taxable Municipal (GBAB)

Carl P. Sherr & Co., LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Carl P. Sherr & Co., LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.6% • Financials: 15.4% • Consumer Discretionary: 13.5% • Health Care: 11.5% • Communication Services: 11.1% • Industrials: 9.2%

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產業集中度53.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Intl Stock ETF

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集中度9.5

持倉穩定性12.9

產業集中度68.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Carl P. Sherr & Co., LLC SEC 13F 投資組合（US$2.1億）

CIK: 0001818535

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 124

Carl P. Sherr & Co., LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 7.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.94
持倉穩定性: 7.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.48

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.5%　-US$113.2萬
加碼 VRT
-1.4%　US$63.4萬
減碼 IVW
+0.0%　-US$140.5萬
減碼 GOOG
-1.3%　-US$66.4萬
減碼 IBM
-0.9%　-US$54.8萬
加碼 IXUS
+1.9%　-US$14.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.94%	-0.28%	+0.01%
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.55%	+0.12%	-0.41%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.35%	+0.12%	-0.65%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	5.27%	+0.20%	+1.90%
5	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	5.03%	+0.16%	-0.48%
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.54%	—	+0.38%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.15%	-0.35%	-0.53%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.56%	-0.11%	—
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.55%	—	+1.20%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.20%	-0.15%	—
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.14%	+0.06%	-0.13%
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	2.09%	—	+1.53%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.78%	-0.01%	—
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.71%	—	-1.27%
15	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.64%	-0.16%	-1.54%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.60%	-0.21%	-1.28%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.51%	+0.13%	-1.97%
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.45%	—	+0.05%
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.44%	-0.17%	-1.01%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.42%	-0.03%	—
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.25%	-0.05%	+0.08%
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.21%	+0.34%	-1.41%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.18%	-0.11%	+0.17%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.09%	+0.12%	-0.40%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.03%	—	—
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.96%	-0.01%	—
27	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.94%	—	+0.66%
28	SAFT	Safety Insurance Group INC	股票-其他	0.94%	-0.05%	-2.12%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.93%	-0.20%	-0.86%
30	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.87%	+0.08%	-0.88%
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.86%	—	—
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.48%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+3.07%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	-0.01%	—
35	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.75%	-0.02%	—
36	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.75%	—	-17.46%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.74%	-0.15%	-1.26%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	-0.01%	—
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.73%	—	-1.97%
40	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.71%
41	CAC	Camden National CORP	股票-其他	0.51%	-0.01%	-6.13%
42	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	0.51%	+0.10%	+17.25%
43	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.50%	—	—
44	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	股票-其他	0.50%	+0.08%	—
45	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.50%	—	—
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.49%	-0.05%	—
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.48%	—	—
48	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.46%	—	+0.02%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.46%	—	+0.02%
50	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.45%	—	+0.02%

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.03
峰態: -0.29
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	124	US$2.1億	7	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IXUS 5.IGIB 6.BIV 7.MSFT 8.NVDA 9.IWR 10.LLY
2025-12-31	127	US$2.2億	13	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IXUS 5.IGIB 6.BIV 7.MSFT 8.NVDA 9.IWR 10.LLY
2025-09-30	118	US$2.1億	21	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IGIB 5.IXUS 6.MSFT 7.BIV 8.NVDA 9.IWR 10.IJR
2025-06-30	118	US$2.0億	0	1IVW 2IUSV 3IGIB 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IUSV 3.IGIB 4.AAPL 5.IXUS 6.MSFT 7.BIV 8.NVDA 9.IWR 10.LLY
2025-03-31	117	US$1.8億	100	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IGIB 5.IXUS 6.BIV 7.MSFT 8.LLY 9.IWR 10.HD
2024-12-31	118	US$1.9億	0	1IGIB 2IVW 3IUSV 主要持股2024-12-31 1.IGIB 2.IVW 3.IUSV 4.AAPL 5.MSFT 6.IXUS 7.HD 8.IWR 9.LLY 10.IJR
2024-09-30	114	US$1.9億	0	1IGIB 2IVW 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.IGIB 2.IVW 3.IUSV 4.AAPL 5.IXUS 6.MSFT 7.LLY 8.HD 9.IWR 10.IJR
2024-06-30	116	US$1.8億	0	1IGIB 2IVW 3IUSV 主要持股2024-06-30 1.IGIB 2.IVW 3.IUSV 4.AAPL 5.MSFT 6.IXUS 7.LLY 8.HD 9.IJR 10.IWR
2024-03-31	121	US$1.8億	0	1IGIB 2IVW 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.IGIB 2.IVW 3.IUSV 4.AAPL 5.MSFT 6.IXUS 7.HD 8.LLY 9.IJR 10.VTI
2023-12-31	115	US$1.7億	0	1IGIB 2IVW 3IUSV 主要持股2023-12-31 1.IGIB 2.IVW 3.IUSV 4.AAPL 5.MSFT 6.IXUS 7.HD 8.IJR 9.VTI 10.LLY
2023-09-30	111	US$1.5億	0	1IVW 2IUSV 3IGIB 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.IUSV 3.IGIB 4.AAPL 5.IXUS 6.MSFT 7.ISTB 8.HD 9.LLY 10.IJR
2023-06-30	116	US$1.5億	0	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.MSFT 5.IGIB 6.ISTB 7.IXUS 8.HD 9.VTI 10.LLY
2023-03-31	113	US$1.4億	0	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IGSB 5.ISTB 6.MSFT 7.IXUS 8.HD 9.IJT 10.VCSH
2022-12-31	110	US$1.3億	0	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IGSB 5.ISTB 6.MSFT 7.IXUS 8.HD 9.IJT 10.VCSH
2022-09-30	112	US$1.3億	0	1IVW 2ISTB 3IGSB 主要持股2022-09-30 1.IVW 2.ISTB 3.IGSB 4.AAPL 5.IUSV 6.IXUS 7.MSFT 8.VCSH 9.HD 10.JNJ
2022-06-30	118	US$1.3億	0	1IVW 2ISTB 3IGSB 主要持股2022-06-30 1.IVW 2.ISTB 3.IGSB 4.AAPL 5.IUSV 6.IXUS 7.MSFT 8.VCSH 9.HD 10.SAFT
2022-03-31	120	US$1.5億	0	1IVW 2AAPL 3ISTB 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.ISTB 4.IGSB 5.IUSV 6.IXUS 7.MSFT 8.HD 9.VCSH 10.DIS
2021-12-31	126	US$1.7億	0	1IVW 2AAPL 3ISTB 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.ISTB 4.IGSB 5.IUSV 6.MSFT 7.IXUS 8.HD 9.VCSH 10.DIS
2021-09-30	99	US$1.3億	0	1IVW 2ISTB 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.ISTB 3.IGSB 4.IXUS 5.IUSV 6.MSFT 7.HD 8.DIS 9.VCSH 10.JNJ
2021-06-30	119	US$1.5億	100	1IVW 2ISTB 3IGSB 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.ISTB 3.IGSB 4.AAPL 5.IXUS 6.IUSV 7.MSFT 8.HD 9.DIS 10.VCSH
2021-03-31	110	US$1.3億	13	1IVW 2AAPL 3ISTB 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.ISTB 4.IGSB 5.IGIB 6.IXUS 7.HD 8.DIS 9.IUSV 10.MSFT
2020-12-31	107	US$1.3億	16	1IVW 2AAPL 3ISTB 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.ISTB 4.IGSB 5.IGIB 6.VCSH 7.DIS 8.MSFT 9.HD 10.IXUS
2020-09-30	103	US$1.1億	16	1IVW 2AAPL 3ISTB 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.ISTB 4.IGSB 5.VCSH 6.IGIB 7.HD 8.MSFT 9.IUSV 10.JNJ
2020-06-30	101	US$1.0億	24	1IVW 2ISTB 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.ISTB 3.AAPL 4.VCSH 5.IGSB 6.HD 7.MSFT 8.IGIB 9.JNJ 10.DIS
2020-03-31	99	US$8436.3萬	24	1IVW 2ISTB 3VCSH 主要持股2020-03-31 1.IVW 2.ISTB 3.VCSH 4.AAPL 5.IGSB 6.HD 7.MSFT 8.JNJ 9.IGIB 10.IUSV
2019-12-31	108	US$1.0億	—	1IVW 2ISTB 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.ISTB 3.VCSH 4.AAPL 5.HD 6.IGSB 7.IUSV 8.DIS 9.JNJ 10.MSFT

本季持股變動

Carl P. Sherr & Co., LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-1.41%	減碼
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+1.90%	加碼
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	-0.48%	減碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.97%	減碼
5	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	-0.41%	減碼
6	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.65%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.40%	減碼
8	DNP	Dnp Select Income Fund INC	+0.1%	+17.25%	加碼
9	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	+0.1%	—	不變
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	-0.88%	減碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+6.25%	加碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.13%	減碼
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+7.67%	加碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-1.27%	減碼
15	NFLX	Netflix INC	—	-17.46%	減碼
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
20	CAC	Camden National CORP	0%	-6.13%	減碼
21	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	0%	+0.12%	加碼
22	INDB	Independent Bank Corp/ma	0%	—	不變
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
24	BX	Blackstone INC	0%	—	不變
25	CEG	Constellation Energy	0%	-21.96%	減碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
27	ANET	Arista Networks INC	0%	—	不變
28	BAC	Bank Of America CORP	0%	-3.03%	減碼
29	KMPR	Kemper CORP	0%	—	不變
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.08%	加碼
31	SAFT	Safety Insurance Group INC	-0.1%	-2.12%	減碼
32	BLK	Blackrock INC	-0.1%	—	不變
33	MCHP	Microchip Technology INC	-0.1%	—	不變
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-10.70%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.17%	加碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不變
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.26%	減碼
39	HD	Home Depot INC	-0.2%	-1.54%	減碼
40	AXP	American Express Co	-0.2%	-1.01%	減碼
41	✓	On Hldg AG	-0.2%	-20.27%	減碼
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.86%	減碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.28%	減碼
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+0.01%	加碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.53%	減碼
46	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建倉
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清倉
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
49	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	—	EXIT	清倉
50	GBAB	Guggenheim Taxable Municipal	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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