CIK: 0001399348
申報總市值
US$5892.7萬
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 3
Venor Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$5892.7萬，季度換手率為 0.0%。
Venor Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.539——換算下來相當於約 2 個等權重部位，與其實際揭露的 3 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.96），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPCH | Option Care Health INC | 股票-醫療保健 | 68.96% | — | -26.40% | |
| 2 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 24.28% | — | -14.85% | |
| 3 | ATI | ATI Inc. | 股票-工業 | 6.76% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 3 | US$5892.7萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3 | US$6594.0萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3 | US$7790.7萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2 | US$1786.9萬 | 0 | |
| 2019-12-31 | 3 | US$6688.5萬 | 29 | |
| 2019-09-30 | 6 | US$6616.1萬 | 100 | |
| 2019-06-30 | 6 | US$7655.3萬 | 24 | |
| 2019-03-31 | 6 | US$7914.6萬 | 56 | |
| 2018-12-31 | 7 | US$1.4億 | 45 | |
| 2018-09-30 | 7 | US$2.2億 | 62 | |
| 2018-06-30 | 6 | US$1.7億 | 36 | |
| 2018-03-31 | 6 | US$1.7億 | 45 | |
| 2017-12-31 | 5 | US$1.6億 | 69 | |
| 2017-09-30 | 9 | US$1.7億 | 29 | |
| 2017-06-30 | 7 | US$1.5億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 10 | US$1.9億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 12 | US$1.5億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 7 | US$6883.2萬 | 100 | |
| 2016-06-30 | 6 | US$1.5億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 4 | US$5576.1萬 | 100 | |
| 2015-12-31 | 4 | US$9150.6萬 | 95 | |
| 2015-09-30 | 8 | US$2.6億 | 69 | |
| 2015-06-30 | 10 | US$3.3億 | 75 | |
| 2015-03-31 | 7 | US$2.5億 | 69 | |
| 2014-12-31 | 12 | US$4.9億 | 49 | |
| 2014-09-30 | 19 | US$7.6億 | 31 | |
| 2014-06-30 | 18 | US$7.2億 | 78 | |
| 2014-03-31 | 16 | US$4.6億 | 75 | |
| 2013-12-31 | 13 | US$4.4億 | 100 | |
| 2013-09-30 | 18 | US$3.0億 | 71 | |
| 2013-06-30 | 13 | US$2.8億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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