Vance Wealth, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001910854

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 118

VANCE WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 8.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.43
持倉穩定性: 8.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.71

Vance Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.071——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 118 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFIV
+43.1%　US$181.4萬
加碼 DFAE
+43.9%　US$161.2萬
減碼 DFAC
+2.8%　US$67.5萬
加碼 DUSB
+44.7%　US$150.1萬
減碼 BITB
-32.1%　-US$116.8萬
加碼 DFLV
+14.6%　US$133.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	21.99%	-0.42%	+2.79%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	10.91%	-0.08%	-1.71%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.00%	-0.20%	+8.83%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.48%	—	+0.28%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.24%	-0.15%	+5.31%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.00%	+0.10%	+1.54%
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.72%	—	+2.48%
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.34%	+0.32%	+14.59%
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.30%	-0.16%	+2.33%
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.76%	-0.12%	+2.87%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.72%	-0.20%	-1.81%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.54%	+0.49%	+43.12%
13	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.42%	+0.23%	+26.75%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.40%	+0.43%	+43.89%
15	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.40%	+0.41%	+44.67%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.39%	+0.20%	+1.34%
17	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.37%	—	-4.24%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.37%	—	-2.87%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.36%	-0.18%	+0.72%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	+0.12%	+20.15%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.31%	+0.03%	+10.63%
22	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.27%	+0.04%	+8.77%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.09%	+0.06%	+20.62%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.09%	—	-3.92%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.04%	-0.20%	+4.97%
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.99%	+0.14%	+12.78%
27	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.98%	—	-2.53%
28	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.93%	—	-4.54%
29	EZBC	Franklin Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.83%	+0.08%	+48.10%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.81%	+0.10%	+34.88%
31	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.80%	+0.21%	+37.41%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	—	-1.31%
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.70%	—	-3.02%
34	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.68%	—	-9.32%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.67%	—	-3.72%
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.67%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.65%	—	-3.97%
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	-0.10%	-3.31%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.14%	+9.02%
40	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.55%	-0.10%	-13.82%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	-0.06%	-0.67%
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	-3.16%
43	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.48%	-0.06%	-0.31%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.44%	-0.08%	-4.59%
45	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.43%	—	-9.37%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.41%	—	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.40%	+0.15%	+45.28%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.14%	+13.78%
49	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.37%	-0.36%	-32.05%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.31%	+0.10%	+66.56%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的43%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -3.8%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +11.4%
對標普勝率: +31.8%
索提諾比率: +1.62
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.41
資訊比率: -1.33
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +54.5%
負報酬月份佔比: +45.5%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.87
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.12
峰態: -0.87
上檔潛力: +3.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	118	US$3.5億	8	1DFAC 2DFAX 3VONG 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VONG 4.PG 5.AAPL 6.DFAT 7.DUHP 8.DFLV 9.QQQM 10.IWP
2025-12-31	116	US$3.4億	8	1DFAC 2DFAX 3VONG 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VONG 4.PG 5.AAPL 6.DFAT 7.DUHP 8.QQQM 9.DFLV 10.QQQ
2025-09-30	116	US$3.3億	24	1DFAC 2DFAX 3VONG 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VONG 4.PG 5.AAPL 6.DUHP 7.DFAT 8.QQQM 9.IWP 10.QQQ
2025-06-30	118	US$3.0億	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.VONG 5.DUHP 6.DFAT 7.AAPL 8.QQQM 9.IWP 10.QQQ
2025-03-31	104	US$2.7億	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.VONG 5.AAPL 6.DFAT 7.VONV 8.DUHP 9.IWP 10.QQQM
2024-12-31	101	US$2.6億	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.VONG 5.AAPL 6.VONV 7.DFSV 8.IWP 9.QQQM 10.IWS
2024-09-30	100	US$2.6億	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.VONG 5.AAPL 6.VONV 7.DFSV 8.IWP 9.QQQM 10.IWS
2024-06-30	90	US$2.4億	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.VONG 5.AAPL 6.VONV 7.DFSV 8.QQQM 9.IWP 10.QQQ
2024-03-31	94	US$2.5億	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.DFSV 5.VONG 6.VONV 7.AAPL 8.IWP 9.QQQM 10.IEMG
2023-12-31	83	US$2.3億	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.DFSV 5.VONG 6.AAPL 7.MDT 8.VONV 9.IWP 10.NETL
2023-09-30	80	US$2.1億	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.DFSV 5.VONG 6.AAPL 7.VONV 8.QQQM 9.NETL 10.IWP
2023-06-30	81	US$2.2億	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.DFSV 5.QQQM 6.VONG 7.NETL 8.AAPL 9.VONV 10.MDT
2023-03-31	73	US$1.9億	0	1DFAC 2DFAX 3QQQM 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.QQQM 4.DFSV 5.NETL 6.AAPL 7.VONG 8.VONV 9.MDT 10.IEMG
2022-12-31	74	US$1.6億	0	1DFAC 2DFAX 3NETL 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.NETL 4.QQQM 5.DFSV 6.VONV 7.VONG 8.MDT 9.AAPL 10.IWS
2022-09-30	65	US$1.3億	0	1DFAC 2DFAX 3NETL 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.NETL 4.QQQM 5.AAPL 6.VONV 7.VONG 8.QQQ 9.EFV 10.IWF
2022-06-30	62	US$1.3億	0	1DFAC 2DFAX 3NETL 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.NETL 4.QQQM 5.AAPL 6.QQQ 7.VONV 8.VONG 9.IWF 10.EFV
2022-03-31	56	US$7903.4萬	0	1NETL 2QQQM 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.NETL 2.QQQM 3.QQQ 4.AAPL 5.VONG 6.VONV 7.BRK-B 8.EFV 9.IEMG 10.EFG
2021-12-31	61	US$1.0億	0	1DFAC 2NETL 3DFAX 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.NETL 3.DFAX 4.QQQM 5.QQQ 6.AAPL 7.BRK-B 8.CBRE 9.DIS 10.MDT

本季持股變動

Vance Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 清倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建倉: Phillips 66 (PSX); 新建倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT).

Vance Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIV	Dimensional International Va	+0.5%	+43.12%	加碼
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.4%	+43.89%	加碼
3	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.4%	+44.67%	加碼
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+14.59%	加碼
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.2%	+26.75%	加碼
6	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+37.41%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.34%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+45.28%	加碼
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+12.78%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+13.78%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.15%	加碼
12	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+1.54%	加碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+34.88%	加碼
14	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+66.56%	加碼
15	EZBC	Franklin Bitcoin ETF	+0.1%	+48.10%	加碼
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+20.62%	加碼
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+77.48%	加碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+74.90%	加碼
19	EQIX	Equinix INC	+0.1%	—	不變
20	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.13%	加碼
21	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+8.77%	加碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+10.63%	加碼
23	INTU	Intuit INC	-0.1%	+12.58%	加碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.67%	減碼
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.31%	減碼
26	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-10.87%	減碼
27	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-1.71%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.59%	減碼
29	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	-13.82%	減碼
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.31%	減碼
31	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+2.87%	加碼
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-41.21%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.02%	加碼
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+5.31%	加碼
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	+2.33%	加碼
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+0.72%	加碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+4.97%	加碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.81%	減碼
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+8.83%	加碼
40	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.4%	-32.05%	減碼
41	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+2.79%	加碼
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建倉
43	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
45	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
46	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建倉
47	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
49	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
50	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vance Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vance Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 118 個已申報部位之中。

Vance Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vance Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$7612.5萬 (22.0%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$3776.2萬 (10.9%) 3. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$1385.3萬 (4.0%) 4. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$1204.7萬 (3.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1120.6萬 (3.2%)

Vance Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vance Wealth, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 清倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建倉: Phillips 66 (PSX); 新建倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT)

Vance Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vance Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.4% • Consumer Staples: 21.1% • Financials: 11.4% • Communication Services: 11.1% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 8.5%

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Gofen & Glossberg LLC /il/

CIK 0000315498

申報總市值

US$38.9億

602 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度5.7

持倉穩定性0.0

產業集中度46.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Vance Wealth, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001910854

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 118

VANCE WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 8.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.43
持倉穩定性: 8.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFIV
+43.1%　US$181.4萬
加碼 DFAE
+43.9%　US$161.2萬
減碼 DFAC
+2.8%　US$67.5萬
加碼 DUSB
+44.7%　US$150.1萬
減碼 BITB
-32.1%　-US$116.8萬
加碼 DFLV
+14.6%　US$133.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	21.99%	-0.42%	+2.79%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	10.91%	-0.08%	-1.71%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.00%	-0.20%	+8.83%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.48%	—	+0.28%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.24%	-0.15%	+5.31%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.00%	+0.10%	+1.54%
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.72%	—	+2.48%
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.34%	+0.32%	+14.59%
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.30%	-0.16%	+2.33%
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.76%	-0.12%	+2.87%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.72%	-0.20%	-1.81%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.54%	+0.49%	+43.12%
13	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.42%	+0.23%	+26.75%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.40%	+0.43%	+43.89%
15	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.40%	+0.41%	+44.67%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.39%	+0.20%	+1.34%
17	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.37%	—	-4.24%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.37%	—	-2.87%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.36%	-0.18%	+0.72%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	+0.12%	+20.15%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.31%	+0.03%	+10.63%
22	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.27%	+0.04%	+8.77%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.09%	+0.06%	+20.62%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.09%	—	-3.92%
25	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.04%	-0.20%	+4.97%
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.99%	+0.14%	+12.78%
27	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.98%	—	-2.53%
28	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.93%	—	-4.54%
29	EZBC	Franklin Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.83%	+0.08%	+48.10%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.81%	+0.10%	+34.88%
31	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.80%	+0.21%	+37.41%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	—	-1.31%
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.70%	—	-3.02%
34	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.68%	—	-9.32%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.67%	—	-3.72%
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.67%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.65%	—	-3.97%
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	-0.10%	-3.31%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.14%	+9.02%
40	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.55%	-0.10%	-13.82%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	-0.06%	-0.67%
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	-3.16%
43	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.48%	-0.06%	-0.31%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.44%	-0.08%	-4.59%
45	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.43%	—	-9.37%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.41%	—	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.40%	+0.15%	+45.28%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.14%	+13.78%
49	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.37%	-0.36%	-32.05%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.31%	+0.10%	+66.56%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的43%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -3.8%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +11.4%
對標普勝率: +31.8%
索提諾比率: +1.62
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.41
資訊比率: -1.33
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +54.5%
負報酬月份佔比: +45.5%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.87
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.12
峰態: -0.87
上檔潛力: +3.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	118	US$3.5億	8	1DFAC 2DFAX 3VONG 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VONG 4.PG 5.AAPL 6.DFAT 7.DUHP 8.DFLV 9.QQQM 10.IWP
2025-12-31	116	US$3.4億	8	1DFAC 2DFAX 3VONG 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VONG 4.PG 5.AAPL 6.DFAT 7.DUHP 8.QQQM 9.DFLV 10.QQQ
2025-09-30	116	US$3.3億	24	1DFAC 2DFAX 3VONG 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VONG 4.PG 5.AAPL 6.DUHP 7.DFAT 8.QQQM 9.IWP 10.QQQ
2025-06-30	118	US$3.0億	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.VONG 5.DUHP 6.DFAT 7.AAPL 8.QQQM 9.IWP 10.QQQ
2025-03-31	104	US$2.7億	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.VONG 5.AAPL 6.DFAT 7.VONV 8.DUHP 9.IWP 10.QQQM
2024-12-31	101	US$2.6億	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.VONG 5.AAPL 6.VONV 7.DFSV 8.IWP 9.QQQM 10.IWS
2024-09-30	100	US$2.6億	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.VONG 5.AAPL 6.VONV 7.DFSV 8.IWP 9.QQQM 10.IWS
2024-06-30	90	US$2.4億	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.VONG 5.AAPL 6.VONV 7.DFSV 8.QQQM 9.IWP 10.QQQ
2024-03-31	94	US$2.5億	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.DFSV 5.VONG 6.VONV 7.AAPL 8.IWP 9.QQQM 10.IEMG
2023-12-31	83	US$2.3億	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.DFSV 5.VONG 6.AAPL 7.MDT 8.VONV 9.IWP 10.NETL
2023-09-30	80	US$2.1億	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.DFSV 5.VONG 6.AAPL 7.VONV 8.QQQM 9.NETL 10.IWP
2023-06-30	81	US$2.2億	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.DFSV 5.QQQM 6.VONG 7.NETL 8.AAPL 9.VONV 10.MDT
2023-03-31	73	US$1.9億	0	1DFAC 2DFAX 3QQQM 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.QQQM 4.DFSV 5.NETL 6.AAPL 7.VONG 8.VONV 9.MDT 10.IEMG
2022-12-31	74	US$1.6億	0	1DFAC 2DFAX 3NETL 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.NETL 4.QQQM 5.DFSV 6.VONV 7.VONG 8.MDT 9.AAPL 10.IWS
2022-09-30	65	US$1.3億	0	1DFAC 2DFAX 3NETL 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.NETL 4.QQQM 5.AAPL 6.VONV 7.VONG 8.QQQ 9.EFV 10.IWF
2022-06-30	62	US$1.3億	0	1DFAC 2DFAX 3NETL 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.NETL 4.QQQM 5.AAPL 6.QQQ 7.VONV 8.VONG 9.IWF 10.EFV
2022-03-31	56	US$7903.4萬	0	1NETL 2QQQM 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.NETL 2.QQQM 3.QQQ 4.AAPL 5.VONG 6.VONV 7.BRK-B 8.EFV 9.IEMG 10.EFG
2021-12-31	61	US$1.0億	0	1DFAC 2NETL 3DFAX 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.NETL 3.DFAX 4.QQQM 5.QQQ 6.AAPL 7.BRK-B 8.CBRE 9.DIS 10.MDT

本季持股變動

Vance Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIV	Dimensional International Va	+0.5%	+43.12%	加碼
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.4%	+43.89%	加碼
3	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.4%	+44.67%	加碼
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+14.59%	加碼
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.2%	+26.75%	加碼
6	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+37.41%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.34%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+45.28%	加碼
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+12.78%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+13.78%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.15%	加碼
12	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+1.54%	加碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+34.88%	加碼
14	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+66.56%	加碼
15	EZBC	Franklin Bitcoin ETF	+0.1%	+48.10%	加碼
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+20.62%	加碼
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+77.48%	加碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+74.90%	加碼
19	EQIX	Equinix INC	+0.1%	—	不變
20	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.13%	加碼
21	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+8.77%	加碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+10.63%	加碼
23	INTU	Intuit INC	-0.1%	+12.58%	加碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.67%	減碼
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.31%	減碼
26	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-10.87%	減碼
27	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-1.71%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.59%	減碼
29	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	-13.82%	減碼
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.31%	減碼
31	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+2.87%	加碼
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-41.21%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.02%	加碼
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+5.31%	加碼
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	+2.33%	加碼
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+0.72%	加碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+4.97%	加碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.81%	減碼
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+8.83%	加碼
40	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.4%	-32.05%	減碼
41	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+2.79%	加碼
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建倉
43	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
45	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
46	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建倉
47	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
49	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
50	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看