Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001862427

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 218

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 218 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 23.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.78
持倉穩定性: 23.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.34

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 218 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
+68.4%　US$505.4萬
加碼 GOOG
+187.4%　US$383.3萬
減碼 LLY
+2.7%　-US$197.1萬
加碼 SCHP
+28.6%　US$289.1萬
減碼 USRT
-67.9%　-US$155.0萬
減碼 SPY
+1.2%　-US$60.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 218 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.42%	+0.25%	+13.08%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.97%	-0.42%	-0.14%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	11.52%	+0.42%	+6.27%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.89%	-0.48%	+1.23%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	4.14%	-0.85%	+2.73%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.85%	+1.31%	+68.39%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.69%	+0.66%	+28.61%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.22%	-0.10%	+10.07%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.43%	+0.30%	+29.24%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.02%	-0.41%	-13.30%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.79%	+1.07%	+187.36%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	—	+36.65%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.52%	+0.11%	+26.44%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.43%	-0.23%	-9.47%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.25%	+0.05%	+15.37%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.16%	-0.32%	-17.93%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	+0.09%	+31.85%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.68%	—	+10.22%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	—	+15.17%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.64%	—	+12.26%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	+12.46%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.16%	+13.30%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	+4.22%
24	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.39%	—	+2.48%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.39%	+0.09%	+14.31%
26	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.37%	—	-3.88%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.36%	+0.08%	+14.82%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.35%	+0.10%	+43.00%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.35%	—	+6.49%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.34%	—	+19.08%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.34%	+0.17%	+77.73%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.34%	—	-2.45%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.32%	—	+0.52%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.30%	—	+19.02%
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
36	GE	General Electric	股票-工業	0.29%	—	+32.51%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.28%	+0.11%	+12.32%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.27%	—	+4.50%
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.26%	—	-9.43%
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.26%	+0.09%	+42.22%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.26%	—	-11.66%
42	GNSS	Genasys INC	股票-其他	0.25%	—	—
43	SPNT	SiriusPoint Ltd.	股票-其他	0.23%	—	-1.21%
44	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.23%	+0.09%	+14.29%
45	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.22%	-0.49%	-67.92%
46	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	0.22%	—	+35.70%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.21%	—	+9.63%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.20%	+0.09%	+41.43%
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.20%	—	+6.77%
50	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.20%	—	+20.52%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+25%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +51.9%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.44
資訊比率: +0.21
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63%
負報酬月份佔比: +37%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.19
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	218	US$3.5億	24	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.VTI 7.SCHP 8.AAPL 9.NVDA 10.VB
2025-12-31	192	US$3.3億	15	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.SCHP 8.VTI 9.VB 10.9HI
2025-09-30	159	US$3.0億	27	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.SCHP 7.AAPL 8.VTI 9.VB 10.9HI
2025-06-30	167	US$2.8億	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.SCHP 7.AAPL 8.VB 9.VTI 10.EFA
2025-03-31	137	US$2.5億	100	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.SCHP 8.9HI 9.VB 10.VTI
2024-12-31	123	US$2.7億	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.9HI 8.VB 9.SCHP 10.VTI
2024-09-30	113	US$2.5億	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.9HI 8.VB 9.SCHP 10.VTI
2024-06-30	87	US$2.3億	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.9HI 7.AAPL 8.VB 9.SCHP 10.VTI
2024-03-31	86	US$2.2億	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.LLY 7.AAPL 8.VB 9.SCHP 10.EFA
2023-12-31	75	US$2.1億	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.SPY 5.9HI 6.LLY 7.VB 8.AAPL 9.SCHP 10.EFA
2023-09-30	72	US$1.9億	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.SPY 5.9HI 6.LLY 7.SCHP 8.VB 9.AAPL 10.EFA
2023-06-30	70	US$1.9億	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.9HI 5.SPY 6.VB 7.AAPL 8.SCHP 9.LLY 10.EFA
2023-03-31	78	US$1.9億	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.VB 7.AAPL 8.EFA 9.LLY 10.HYG
2022-12-31	71	US$1.7億	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.VB 7.EFA 8.LLY 9.HYG 10.AAPL
2022-09-30	49	US$1.1億	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.EFA 7.VB 8.AAPL 9.LLY 10.VTI
2022-06-30	48	US$1.2億	0	1IVV 2VEA 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.9HI 7.VB 8.LLY 9.AAPL 10.VWO
2022-03-31	50	US$1.3億	0	1IVV 2VEA 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SPY 4.IJR 5.9HI 6.EFA 7.VB 8.LLY 9.AAPL 10.VTI
2021-12-31	51	US$1.5億	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.USRT 7.EFA 8.VB 9.VNQ 10.LLY
2021-09-30	42	US$1.5億	0	1HRC 2IVV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.HRC 2.IVV 3.VEA 4.SPY 5.IJR 6.9HI 7.USRT 8.VB 9.EFA 10.VNQ
2021-06-30	45	US$1.5億	100	1IVV 2VEA 3HRC 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.HRC 4.SPY 5.IJR 6.9HI 7.USRT 8.VB 9.EFA 10.VNQ
2021-03-31	49	US$1.2億	—	1HRC 2VEA 3IVV 主要持股2021-03-31 1.HRC 2.VEA 3.IVV 4.SPY 5.IJR 6.9HI 7.VB 8.USRT 9.VNQ 10.EFA

本季持股變動

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Hillenbrand INC (9HI); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: First Trust Smith Unconstrai (UCON); 清倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清倉: Atlassian Corp-cl A (TEAM).

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.3%	+68.39%	加碼
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.1%	+187.36%	加碼
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.7%	+28.61%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+6.27%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+29.24%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+13.08%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+77.73%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+13.30%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+26.44%	加碼
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+12.32%	加碼
11	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+43.00%	加碼
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+187.42%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+48.42%	加碼
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+31.85%	加碼
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+14.31%	加碼
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+119.59%	加碼
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+41.43%	加碼
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+42.22%	加碼
19	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+14.29%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+14.82%	加碼
21	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+108.68%	加碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+15.37%	加碼
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+10.07%	加碼
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-9.47%	減碼
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-17.93%	減碼
26	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.4%	-83.93%	減碼
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.4%	-13.30%	減碼
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-0.14%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+1.23%	加碼
30	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.5%	-67.92%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	+2.73%	加碼
32	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	清倉
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
34	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	EXIT	清倉
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	清倉
36	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
37	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建倉
38	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
39	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建倉
40	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
41	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
42	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
43	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
44	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新建倉
45	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建倉
46	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清倉
47	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建倉
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
49	ITT	Itt INC	—	NEW	新建倉
50	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 218 個已申報部位之中。

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4995.2萬 (14.4%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4148.5萬 (12.0%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$3990.1萬 (11.5%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1694.8萬 (4.9%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1434.5萬 (4.1%)

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Hillenbrand INC (9HI); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: First Trust Smith Unconstrai (UCON); 清倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清倉: Atlassian Corp-cl A (TEAM)

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.9% • Health Care: 18.4% • Financials: 12.4% • Consumer Discretionary: 11.0% • Industrials: 9.1% • Communication Services: 8.2%

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Bank Of Hawaii

CIK 0000315080

申報總市值

US$19.1億

277 stks

2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性10.3

產業集中度54.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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Planning Alternatives LTD /adv

CIK 0000712011

申報總市值

US$7.7億

111 stks

2026-03-31

集中度65.8

持倉穩定性18.1

產業集中度84.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Pnc Financial Services Group, INC.

CIK 0000713676

申報總市值

US$1732.1億

17,145 stks

2026-03-31

集中度32.7

持倉穩定性11.8

產業集中度84.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Eli Lilly & Co

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Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001862427

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 218

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 218 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 23.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.78
持倉穩定性: 23.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
+68.4%　US$505.4萬
加碼 GOOG
+187.4%　US$383.3萬
減碼 LLY
+2.7%　-US$197.1萬
加碼 SCHP
+28.6%　US$289.1萬
減碼 USRT
-67.9%　-US$155.0萬
減碼 SPY
+1.2%　-US$60.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 218 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.42%	+0.25%	+13.08%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.97%	-0.42%	-0.14%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	11.52%	+0.42%	+6.27%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.89%	-0.48%	+1.23%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	4.14%	-0.85%	+2.73%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.85%	+1.31%	+68.39%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.69%	+0.66%	+28.61%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.22%	-0.10%	+10.07%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.43%	+0.30%	+29.24%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.02%	-0.41%	-13.30%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.79%	+1.07%	+187.36%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	—	+36.65%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.52%	+0.11%	+26.44%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.43%	-0.23%	-9.47%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.25%	+0.05%	+15.37%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.16%	-0.32%	-17.93%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	+0.09%	+31.85%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.68%	—	+10.22%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	—	+15.17%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.64%	—	+12.26%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	+12.46%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.16%	+13.30%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	+4.22%
24	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.39%	—	+2.48%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.39%	+0.09%	+14.31%
26	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.37%	—	-3.88%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.36%	+0.08%	+14.82%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.35%	+0.10%	+43.00%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.35%	—	+6.49%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.34%	—	+19.08%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.34%	+0.17%	+77.73%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.34%	—	-2.45%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.32%	—	+0.52%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.30%	—	+19.02%
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
36	GE	General Electric	股票-工業	0.29%	—	+32.51%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.28%	+0.11%	+12.32%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.27%	—	+4.50%
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.26%	—	-9.43%
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.26%	+0.09%	+42.22%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.26%	—	-11.66%
42	GNSS	Genasys INC	股票-其他	0.25%	—	—
43	SPNT	SiriusPoint Ltd.	股票-其他	0.23%	—	-1.21%
44	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.23%	+0.09%	+14.29%
45	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.22%	-0.49%	-67.92%
46	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	0.22%	—	+35.70%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.21%	—	+9.63%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.20%	+0.09%	+41.43%
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.20%	—	+6.77%
50	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.20%	—	+20.52%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+25%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +51.9%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.44
資訊比率: +0.21
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63%
負報酬月份佔比: +37%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.19
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	218	US$3.5億	24	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.VTI 7.SCHP 8.AAPL 9.NVDA 10.VB
2025-12-31	192	US$3.3億	15	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.SCHP 8.VTI 9.VB 10.9HI
2025-09-30	159	US$3.0億	27	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.SCHP 7.AAPL 8.VTI 9.VB 10.9HI
2025-06-30	167	US$2.8億	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.SCHP 7.AAPL 8.VB 9.VTI 10.EFA
2025-03-31	137	US$2.5億	100	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.SCHP 8.9HI 9.VB 10.VTI
2024-12-31	123	US$2.7億	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.9HI 8.VB 9.SCHP 10.VTI
2024-09-30	113	US$2.5億	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.9HI 8.VB 9.SCHP 10.VTI
2024-06-30	87	US$2.3億	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.9HI 7.AAPL 8.VB 9.SCHP 10.VTI
2024-03-31	86	US$2.2億	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.LLY 7.AAPL 8.VB 9.SCHP 10.EFA
2023-12-31	75	US$2.1億	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.SPY 5.9HI 6.LLY 7.VB 8.AAPL 9.SCHP 10.EFA
2023-09-30	72	US$1.9億	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.SPY 5.9HI 6.LLY 7.SCHP 8.VB 9.AAPL 10.EFA
2023-06-30	70	US$1.9億	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.9HI 5.SPY 6.VB 7.AAPL 8.SCHP 9.LLY 10.EFA
2023-03-31	78	US$1.9億	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.VB 7.AAPL 8.EFA 9.LLY 10.HYG
2022-12-31	71	US$1.7億	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.VB 7.EFA 8.LLY 9.HYG 10.AAPL
2022-09-30	49	US$1.1億	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.EFA 7.VB 8.AAPL 9.LLY 10.VTI
2022-06-30	48	US$1.2億	0	1IVV 2VEA 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.9HI 7.VB 8.LLY 9.AAPL 10.VWO
2022-03-31	50	US$1.3億	0	1IVV 2VEA 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SPY 4.IJR 5.9HI 6.EFA 7.VB 8.LLY 9.AAPL 10.VTI
2021-12-31	51	US$1.5億	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.USRT 7.EFA 8.VB 9.VNQ 10.LLY
2021-09-30	42	US$1.5億	0	1HRC 2IVV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.HRC 2.IVV 3.VEA 4.SPY 5.IJR 6.9HI 7.USRT 8.VB 9.EFA 10.VNQ
2021-06-30	45	US$1.5億	100	1IVV 2VEA 3HRC 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.HRC 4.SPY 5.IJR 6.9HI 7.USRT 8.VB 9.EFA 10.VNQ
2021-03-31	49	US$1.2億	—	1HRC 2VEA 3IVV 主要持股2021-03-31 1.HRC 2.VEA 3.IVV 4.SPY 5.IJR 6.9HI 7.VB 8.USRT 9.VNQ 10.EFA

本季持股變動

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.3%	+68.39%	加碼
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.1%	+187.36%	加碼
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.7%	+28.61%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+6.27%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+29.24%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+13.08%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+77.73%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+13.30%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+26.44%	加碼
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+12.32%	加碼
11	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+43.00%	加碼
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+187.42%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+48.42%	加碼
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+31.85%	加碼
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+14.31%	加碼
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+119.59%	加碼
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+41.43%	加碼
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+42.22%	加碼
19	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+14.29%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+14.82%	加碼
21	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+108.68%	加碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+15.37%	加碼
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+10.07%	加碼
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-9.47%	減碼
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-17.93%	減碼
26	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.4%	-83.93%	減碼
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.4%	-13.30%	減碼
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-0.14%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+1.23%	加碼
30	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.5%	-67.92%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	+2.73%	加碼
32	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	清倉
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
34	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	EXIT	清倉
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	清倉
36	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
37	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建倉
38	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
39	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建倉
40	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
41	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
42	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
43	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
44	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新建倉
45	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建倉
46	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清倉
47	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建倉
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
49	ITT	Itt INC	—	NEW	新建倉
50	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看