CGC Financial Services, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001992785

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 331

CGC Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 331 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 16.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.1
持倉穩定性: 16.26
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 41.03

CGC Financial Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.108——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 331 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QUAL
-94.5%　-US$2759.4萬
加碼 SCHD
-0.5%　US$501.6萬
加碼 JBND
+19.9%　US$468.7萬
加碼 FENI
+0.1%　US$76.3萬
加碼 HELO
+0.2%　-US$262.3萬
加碼 IJH
+1.0%　US$71.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 331 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	20.13%	+0.79%	+0.17%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	14.33%	+2.40%	-0.53%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	12.71%	+1.14%	+0.07%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	11.35%	+0.19%	+2.65%
5	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	8.39%	+1.88%	+19.92%
6	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	6.55%	+0.65%	-0.81%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.51%	+0.68%	+0.95%
8	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.75%	-0.09%	-0.25%
9	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	2.44%	-0.21%	-14.75%
10	NUDV	Nuveen Esg Dividend ETF	ETF-其他	1.76%	+0.17%	-0.27%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.08%	-0.03%	-4.30%
12	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.85%	-0.01%	-4.73%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.58%	+0.02%	+7.83%
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.55%	+0.11%	+16.75%
15	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興市場	0.52%	—	-0.91%
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.44%	-7.35%	-94.54%
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.39%	+0.08%	+19.43%
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.34%	-0.12%	-35.23%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.30%	-0.08%	-10.15%
20	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.30%	+0.04%	+8.06%
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
22	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.22%	—	-6.13%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	-0.08%	-14.33%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.21%	+0.05%	—
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.20%	—	-5.30%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.17%	+0.14%	+493.66%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	—	+5.67%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	-0.03%	-12.95%
31	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.14%	—	-7.61%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.03%	-16.74%
33	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.14%	+0.04%	+25.34%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.14%	+0.03%	—
35	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.13%	—	-8.48%
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.13%	+0.04%	+37.70%
37	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.13%	—	—
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.12%	+0.04%	+0.10%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.12%	-0.02%	—
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.11%	—	—
43	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.10%	-0.12%	-55.70%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.10%	+0.10%	+2677.27%
45	WWD	Woodward INC	股票-工業	0.10%	—	—
46	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.10%	—	+0.01%
47	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	+2.48%
48	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.09%	-0.02%	-9.43%
49	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.09%	—	-5.49%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.09%	—	-7.95%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +37.1%
索提諾比率: +2.43
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +65.7%
負報酬月份佔比: +34.3%
最佳12個月: +25.9%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.09
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	331	US$3.5億	16	1HELO 2SCHD 3FENI 主要持股2026-03-31 1.HELO 2.SCHD 3.FENI 4.IVW 5.JBND 6.JMEE 7.IJH 8.IWY 9.IMTM 10.NUDV
2025-12-31	340	US$3.7億	4	1HELO 2SCHD 3FENI 主要持股2025-12-31 1.HELO 2.SCHD 3.FENI 4.IVW 5.QUAL 6.JBND 7.JMEE 8.IJH 9.IWY 10.IMTM
2025-09-30	343	US$3.6億	80	1HELO 2SCHD 3FENI 主要持股2025-09-30 1.HELO 2.SCHD 3.FENI 4.IVW 5.QUAL 6.JBND 7.IJH 8.JMEE 9.IMTM 10.IWY
2025-06-30	331	US$3.0億	0	1HELO 2SCHD 3FENI 主要持股2025-06-30 1.HELO 2.SCHD 3.FENI 4.JBND 5.JMEE 6.AVUV 7.IMTM 8.IWY 9.IJH 10.NUDV
2025-03-31	337	US$2.5億	0	1SCHD 2HELO 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.HELO 3.IEFA 4.JMEE 5.AVUV 6.IMTM 7.NULV 8.IJH 9.AAPL 10.QUAL
2024-12-31	345	US$2.5億	0	1HELO 2SCHD 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.HELO 2.SCHD 3.IEFA 4.JMEE 5.AVUV 6.IMTM 7.NULV 8.IJH 9.AAPL 10.QUAL
2024-09-30	349	US$2.5億	0	1HELO 2SCHD 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.HELO 2.SCHD 3.IEFA 4.JMEE 5.AVUV 6.IMTM 7.NULV 8.IJH 9.AAPL 10.NUSC
2024-06-30	353	US$2.3億	0	1HELO 2SCHD 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.HELO 2.SCHD 3.IEFA 4.JMEE 5.AVUV 6.IMTM 7.NULV 8.IJH 9.AAPL 10.NUSC
2024-03-31	360	US$1.9億	0	1SCHD 2HELO 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.HELO 3.IEFA 4.AVUV 5.IMTM 6.NULV 7.AAPL 8.NUSC 9.UCON 10.BIV
2023-12-31	373	US$2.2億	0	1SCHD 2HELO 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.HELO 3.IEFA 4.AVUV 5.UCON 6.FBND 7.IMTM 8.MUB 9.NULV 10.FNDX
2023-09-30	338	US$1.4億	0	1SCHD 2IEFA 3AVUV 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.IEFA 3.AVUV 4.MUB 5.IMTM 6.NULV 7.AAPL 8.NUSC 9.NKE 10.BIV
2023-06-30	359	US$1.5億	0	1SCHD 2IEFA 3AVUV 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.IEFA 3.AVUV 4.IMTM 5.MUB 6.NULV 7.AAPL 8.NUSC 9.NKE 10.VUSB

本季持股變動

CGC Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 清倉: Cameco CORP (CCJ); 減碼: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股數 -94.54%; 減碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 -0.53%; 加碼: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — 股數 +19.92%.

CGC Financial Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2.4%	-0.53%	減碼
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+1.9%	+19.92%	加碼
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.1%	+0.07%	加碼
4	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.8%	+0.17%	加碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.7%	+0.95%	加碼
6	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.7%	-0.81%	減碼
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+2.65%	加碼
8	NUDV	Nuveen Esg Dividend ETF	+0.2%	-0.27%	減碼
9	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+493.66%	加碼
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+16.75%	加碼
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+2677.27%	加碼
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+19.43%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+102.43%	加碼
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+37.70%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	0%	+0.10%	加碼
17	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	0%	+25.34%	加碼
18	IDMO	Invesco S&p International De	0%	+8.06%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-16.74%	減碼
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+7.83%	加碼
22	KR	Kroger Co	0%	+61.82%	加碼
23	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	-4.73%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-24.74%	減碼
25	TEL	TE Connectivity plc	0%	-73.08%	減碼
26	ADBE	Adobe INC	0%	—	不變
27	BX	Blackstone INC	0%	-67.27%	減碼
28	ABBV	Abbvie INC	0%	-19.01%	減碼
29	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
30	BSX	Boston Scientific CORP	0%	—	不變
31	RTX	Rtx CORP	0%	-37.16%	減碼
32	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	0%	-9.43%	減碼
33	DHR	Danaher CORP	0%	-85.04%	減碼
34	AAPL	Apple INC	0%	-4.30%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-12.95%	減碼
36	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	-92.65%	減碼
37	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-70.77%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-14.33%	減碼
39	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-10.15%	減碼
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-98.11%	減碼
41	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-0.25%	減碼
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	-35.23%	減碼
43	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-55.70%	減碼
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-99.25%	減碼
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-86.89%	減碼
46	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.2%	-14.75%	減碼
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-98.30%	減碼
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-7.4%	-94.54%	減碼
49	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建倉
50	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CGC Financial Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

CGC Financial Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 331 個已申報部位之中。

CGC Financial Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，CGC Financial Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO) — US$6966.5萬 (20.1%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$4958.8萬 (14.3%) 3. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$4399.2萬 (12.7%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3928.2萬 (11.3%) 5. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$2902.9萬 (8.4%)

CGC Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，CGC Financial Services, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 清倉: Cameco CORP (CCJ); 減碼: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股數 -94.54%; 減碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 -0.53%; 加碼: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — 股數 +19.92%

CGC Financial Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，CGC Financial Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.8% • Industrials: 12.8% • Consumer Discretionary: 10.7% • Health Care: 10.1% • Consumer Staples: 9.1% • Financials: 7.8%

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CGC Financial Services, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001992785

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 331

CGC Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 331 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 16.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.1
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QUAL
-94.5%　-US$2759.4萬
加碼 SCHD
-0.5%　US$501.6萬
加碼 JBND
+19.9%　US$468.7萬
加碼 FENI
+0.1%　US$76.3萬
加碼 HELO
+0.2%　-US$262.3萬
加碼 IJH
+1.0%　US$71.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 331 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	20.13%	+0.79%	+0.17%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	14.33%	+2.40%	-0.53%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	12.71%	+1.14%	+0.07%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	11.35%	+0.19%	+2.65%
5	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	8.39%	+1.88%	+19.92%
6	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	6.55%	+0.65%	-0.81%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.51%	+0.68%	+0.95%
8	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.75%	-0.09%	-0.25%
9	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	2.44%	-0.21%	-14.75%
10	NUDV	Nuveen Esg Dividend ETF	ETF-其他	1.76%	+0.17%	-0.27%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.08%	-0.03%	-4.30%
12	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.85%	-0.01%	-4.73%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.58%	+0.02%	+7.83%
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.55%	+0.11%	+16.75%
15	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興市場	0.52%	—	-0.91%
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.44%	-7.35%	-94.54%
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.39%	+0.08%	+19.43%
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.34%	-0.12%	-35.23%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.30%	-0.08%	-10.15%
20	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.30%	+0.04%	+8.06%
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
22	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.22%	—	-6.13%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	-0.08%	-14.33%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.21%	+0.05%	—
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.20%	—	-5.30%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.17%	+0.14%	+493.66%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	—	+5.67%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	-0.03%	-12.95%
31	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.14%	—	-7.61%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.03%	-16.74%
33	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.14%	+0.04%	+25.34%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.14%	+0.03%	—
35	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.13%	—	-8.48%
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.13%	+0.04%	+37.70%
37	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.13%	—	—
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.12%	+0.04%	+0.10%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.12%	-0.02%	—
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.11%	—	—
43	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.10%	-0.12%	-55.70%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.10%	+0.10%	+2677.27%
45	WWD	Woodward INC	股票-工業	0.10%	—	—
46	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.10%	—	+0.01%
47	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	+2.48%
48	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.09%	-0.02%	-9.43%
49	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.09%	—	-5.49%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.09%	—	-7.95%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +37.1%
索提諾比率: +2.43
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +65.7%
負報酬月份佔比: +34.3%
最佳12個月: +25.9%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.09
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	331	US$3.5億	16	1HELO 2SCHD 3FENI 主要持股2026-03-31 1.HELO 2.SCHD 3.FENI 4.IVW 5.JBND 6.JMEE 7.IJH 8.IWY 9.IMTM 10.NUDV
2025-12-31	340	US$3.7億	4	1HELO 2SCHD 3FENI 主要持股2025-12-31 1.HELO 2.SCHD 3.FENI 4.IVW 5.QUAL 6.JBND 7.JMEE 8.IJH 9.IWY 10.IMTM
2025-09-30	343	US$3.6億	80	1HELO 2SCHD 3FENI 主要持股2025-09-30 1.HELO 2.SCHD 3.FENI 4.IVW 5.QUAL 6.JBND 7.IJH 8.JMEE 9.IMTM 10.IWY
2025-06-30	331	US$3.0億	0	1HELO 2SCHD 3FENI 主要持股2025-06-30 1.HELO 2.SCHD 3.FENI 4.JBND 5.JMEE 6.AVUV 7.IMTM 8.IWY 9.IJH 10.NUDV
2025-03-31	337	US$2.5億	0	1SCHD 2HELO 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.HELO 3.IEFA 4.JMEE 5.AVUV 6.IMTM 7.NULV 8.IJH 9.AAPL 10.QUAL
2024-12-31	345	US$2.5億	0	1HELO 2SCHD 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.HELO 2.SCHD 3.IEFA 4.JMEE 5.AVUV 6.IMTM 7.NULV 8.IJH 9.AAPL 10.QUAL
2024-09-30	349	US$2.5億	0	1HELO 2SCHD 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.HELO 2.SCHD 3.IEFA 4.JMEE 5.AVUV 6.IMTM 7.NULV 8.IJH 9.AAPL 10.NUSC
2024-06-30	353	US$2.3億	0	1HELO 2SCHD 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.HELO 2.SCHD 3.IEFA 4.JMEE 5.AVUV 6.IMTM 7.NULV 8.IJH 9.AAPL 10.NUSC
2024-03-31	360	US$1.9億	0	1SCHD 2HELO 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.HELO 3.IEFA 4.AVUV 5.IMTM 6.NULV 7.AAPL 8.NUSC 9.UCON 10.BIV
2023-12-31	373	US$2.2億	0	1SCHD 2HELO 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.HELO 3.IEFA 4.AVUV 5.UCON 6.FBND 7.IMTM 8.MUB 9.NULV 10.FNDX
2023-09-30	338	US$1.4億	0	1SCHD 2IEFA 3AVUV 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.IEFA 3.AVUV 4.MUB 5.IMTM 6.NULV 7.AAPL 8.NUSC 9.NKE 10.BIV
2023-06-30	359	US$1.5億	0	1SCHD 2IEFA 3AVUV 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.IEFA 3.AVUV 4.IMTM 5.MUB 6.NULV 7.AAPL 8.NUSC 9.NKE 10.VUSB

本季持股變動

CGC Financial Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2.4%	-0.53%	減碼
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+1.9%	+19.92%	加碼
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.1%	+0.07%	加碼
4	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.8%	+0.17%	加碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.7%	+0.95%	加碼
6	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.7%	-0.81%	減碼
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+2.65%	加碼
8	NUDV	Nuveen Esg Dividend ETF	+0.2%	-0.27%	減碼
9	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+493.66%	加碼
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+16.75%	加碼
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+2677.27%	加碼
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+19.43%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+102.43%	加碼
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+37.70%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	0%	+0.10%	加碼
17	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	0%	+25.34%	加碼
18	IDMO	Invesco S&p International De	0%	+8.06%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-16.74%	減碼
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+7.83%	加碼
22	KR	Kroger Co	0%	+61.82%	加碼
23	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	-4.73%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-24.74%	減碼
25	TEL	TE Connectivity plc	0%	-73.08%	減碼
26	ADBE	Adobe INC	0%	—	不變
27	BX	Blackstone INC	0%	-67.27%	減碼
28	ABBV	Abbvie INC	0%	-19.01%	減碼
29	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
30	BSX	Boston Scientific CORP	0%	—	不變
31	RTX	Rtx CORP	0%	-37.16%	減碼
32	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	0%	-9.43%	減碼
33	DHR	Danaher CORP	0%	-85.04%	減碼
34	AAPL	Apple INC	0%	-4.30%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-12.95%	減碼
36	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	-92.65%	減碼
37	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-70.77%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-14.33%	減碼
39	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-10.15%	減碼
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-98.11%	減碼
41	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-0.25%	減碼
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	-35.23%	減碼
43	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-55.70%	減碼
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-99.25%	減碼
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-86.89%	減碼
46	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.2%	-14.75%	減碼
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-98.30%	減碼
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-7.4%	-94.54%	減碼
49	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建倉
50	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看