Gofen & Glossberg LLC /il/ 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0000315498

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$38.9億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 602

GOFEN & GLOSSBERG LLC /IL/在最新一期 13F 報告中揭露了 602 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$38.9億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 5.73
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 46.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.37

Gofen & Glossberg LLC /il/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 70 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 602 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 602 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.96%	—	-0.18%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.67%	—	-0.07%
3	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	3.69%	—	-0.95%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.66%	—	+0.30%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.63%	—	-0.08%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.47%	—	-0.60%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.15%	—	-0.76%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.98%	—	-0.81%
9	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.82%	—	-0.53%
10	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.72%	—	+0.74%
11	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.71%	—	+0.18%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.58%	—	+0.08%
13	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.52%	—	-1.02%
14	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.49%	—	+0.48%
15	AXP	American Express Co	股票-金融	1.44%	—	-0.44%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.42%	—	-0.31%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.36%	—	+0.57%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.35%	—	-0.64%
19	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.27%	—	-0.81%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.17%	—	-0.87%
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.16%	—	-2.17%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.11%	—	-0.07%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.09%	—	-0.39%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.09%	—	-2.17%
25	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.01%	—	-0.26%
26	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	1.00%	—	-0.17%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.97%	—	-0.06%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	—	+0.77%
29	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.95%	—	+0.45%
30	DE	Deere & Co	股票-工業	0.91%	—	+0.71%
31	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.87%	—	-1.43%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.84%	—	+0.44%
33	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.84%	—	-1.82%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.82%	—	+1.24%
35	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.80%	—	-3.74%
36	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.77%	—	+1.46%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	—	+0.51%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.71%	—	-2.97%
39	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.71%	—	+1.06%
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	—	-0.22%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.67%	—	-1.15%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.64%	—	+0.04%
43	CP	Canadian Pacific Kansa F	股票-工業	0.61%	—	-1.88%
44	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.60%	—	-1.96%
45	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.55%	—	+0.99%
46	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原物料	0.54%	—	-4.01%
47	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.54%	—	-12.02%
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.53%	—	-1.91%
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.51%	—	-1.83%
50	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.50%	—	-1.05%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.43
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.93
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.14
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	602	US$38.9億	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.PG 5.JPM 6.JNJ 7.SPY 8.GOOG 9.PEP 10.DHR
2022-09-30	578	US$35.4億	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.JNJ 5.PG 6.GOOG 7.JPM 8.SPY 9.DHR 10.PEP
2022-06-30	579	US$37.7億	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.PG 5.JNJ 6.GOOG 7.JPM 8.SPY 9.PEP 10.DHR
2022-03-31	622	US$43.9億	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.GOOG 5.PG 6.JPM 7.JNJ 8.SPY 9.AMZN 10.ASML
2021-12-31	632	US$46.3億	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.GOOG 5.JPM 6.PG 7.ASML 8.JNJ 9.SPY 10.AMZN
2021-09-30	623	US$42.7億	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.JPM 5.GOOG 6.PG 7.ASML 8.JNJ 9.SPY 10.AMZN
2021-06-30	578	US$42.1億	96	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.JPM 5.GOOG 6.JNJ 7.PG 8.ASML 9.SPY 10.AMZN
2021-03-31	556	US$39.0億	12	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.JPM 5.JNJ 6.GOOG 7.PG 8.ASML 9.SPY 10.AMZN
2020-12-31	534	US$36.5億	14	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.JPM 5.PG 6.JNJ 7.GOOG 8.AMZN 9.SPY 10.CMCSA
2020-09-30	486	US$32.5億	13	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.PG 5.JNJ 6.JPM 7.AMZN 8.GOOG 9.SPY 10.CMCSA
2020-06-30	456	US$29.8億	19	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.PG 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.AMZN 9.SPY 10.PEP
2020-03-31	443	US$25.6億	24	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.PG 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.PEP 9.SPY 10.CMCSA
2019-12-31	483	US$31.4億	12	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.TMO 5.PG 6.JNJ 7.GOOG 8.CMCSA 9.SPY 10.BA
2019-09-30	463	US$29.7億	7	1MSFT 2JPM 3PG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.PG 4.TMO 5.AAPL 6.JNJ 7.BA 8.CMCSA 9.PEP 10.GOOG
2019-06-30	454	US$29.2億	10	1MSFT 2TMO 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.JPM 4.PG 5.JNJ 6.AAPL 7.BA 8.CMCSA 9.PEP 10.SPY
2019-03-31	452	US$28.2億	14	1MSFT 2TMO 3JPM 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.JPM 4.JNJ 5.PG 6.AAPL 7.BA 8.GOOG 9.PEP 10.SPY
2018-12-31	438	US$25.3億	17	1MSFT 2JPM 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.JNJ 4.TMO 5.PG 6.BA 7.AAPL 8.MCD 9.GOOG 10.PEP
2018-09-30	473	US$29.1億	11	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.TMO 5.BA 6.JNJ 7.PG 8.GOOG 9.SPY 10.UTXZ
2018-06-30	455	US$27.0億	8	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.BA 5.JNJ 6.TMO 7.PG 8.GOOG 9.XOM 10.PEP
2018-03-31	462	US$26.7億	11	1JPM 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.JNJ 4.BA 5.TMO 6.AAPL 7.PG 8.PEP 9.MCD 10.GOOG
2017-12-31	489	US$28.0億	10	1JPM 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.JNJ 4.PG 5.AAPL 6.BA 7.TMO 8.MCD 9.CMCSA 10.PEP
2017-09-30	474	US$27.0億	9	1JPM 2MSFT 3PG 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.PG 4.JNJ 5.TMO 6.AAPL 7.CELG 8.BA 9.CMCSA 10.XOM
2017-06-30	474	US$26.3億	9	1JPM 2JNJ 3PG 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.JNJ 3.PG 4.MSFT 5.TMO 6.AAPL 7.CELG 8.AEP 9.CMCSA 10.XOM
2017-03-31	487	US$25.5億	9	1JPM 2PG 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.PG 3.JNJ 4.MSFT 5.AAPL 6.AEP 7.TMO 8.CELG 9.XOM 10.CMCSA
2016-12-31	468	US$24.5億	9	1JPM 2PG 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.PG 3.JNJ 4.MSFT 5.AEP 6.XOM 7.TMO 8.CELG 9.AAPL 10.CMCSA
2016-09-30	463	US$24.1億	7	1PG 2JNJ 3TMO 主要持股2016-09-30 1.PG 2.JNJ 3.TMO 4.JPM 5.MSFT 6.AEP 7.XOM 8.AAPL 9.CELG 10.PEP
2016-06-30	463	US$23.9億	8	1PG 2JNJ 3AEP 主要持股2016-06-30 1.PG 2.JNJ 3.AEP 4.XOM 5.TMO 6.JPM 7.MSFT 8.CMCSA 9.CELG 10.MCD
2016-03-31	472	US$23.5億	9	1PG 2JNJ 3AEP 主要持股2016-03-31 1.PG 2.JNJ 3.AEP 4.MSFT 5.TMO 6.JPM 7.XOM 8.MCD 9.CELG 10.IBM
2015-12-31	457	US$23.1億	16	1PG 2JPM 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.PG 2.JPM 3.JNJ 4.AEP 5.MSFT 6.TMO 7.CELG 8.XOM 9.MCD 10.DIS
2015-09-30	460	US$22.0億	15	1PG 2JNJ 3JPM 主要持股2015-09-30 1.PG 2.JNJ 3.JPM 4.IBM 5.CELG 6.XOM 7.AEP 8.TMO 9.MSFT 10.PEP
2015-06-30	466	US$23.7億	9	1PG 2JPM 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.PG 2.JPM 3.JNJ 4.IBM 5.XOM 6.CELG 7.TMO 8.AEP 9.DIS 10.MSFT
2015-03-31	473	US$23.2億	9	1PG 2JNJ 3IBM 主要持股2015-03-31 1.PG 2.JNJ 3.IBM 4.XOM 5.JPM 6.TMO 7.CELG 8.UTXZ 9.AEP 10.PEP
2014-12-31	471	US$23.3億	9	1PG 2JNJ 3XOM 主要持股2014-12-31 1.PG 2.JNJ 3.XOM 4.IBM 5.JPM 6.CELG 7.TMO 8.MSFT 9.QCOM 10.AEP
2014-09-30	456	US$22.6億	8	1IBM 2PG 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.IBM 2.PG 3.JNJ 4.XOM 5.JPM 6.MSFT 7.QCOM 8.AEP 9.TMO 10.CELG
2014-06-30	458	US$22.6億	10	1IBM 2XOM 3PG 主要持股2014-06-30 1.IBM 2.XOM 3.PG 4.JNJ 5.JPM 6.QCOM 7.SLB 8.AEP 9.TMO 10.MSFT
2014-03-31	550	US$21.5億	8	1IBM 2PG 3XOM 主要持股2014-03-31 1.IBM 2.PG 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.TMO 7.QCOM 8.AEP 9.UTXZ 10.AXP
2013-12-31	549	US$21.3億	12	1IBM 2PG 3XOM 主要持股2013-12-31 1.IBM 2.PG 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.JPM 7.QCOM 8.TMO 9.AXP 10.CELG
2013-09-30	529	US$19.4億	9	1IBM 2PG 3XOM 主要持股2013-09-30 1.IBM 2.PG 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.JPM 7.QCOM 8.CELG 9.MCD 10.UTXZ
2013-06-30	499	US$18.5億	0	1IBM 2PG 3XOM 主要持股2013-06-30 1.IBM 2.PG 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.AEP 7.MCD 8.PEP 9.QCOM 10.MSFT

本季持股變動

Gofen & Glossberg LLC /il/ 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gofen & Glossberg LLC /il/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gofen & Glossberg LLC /il/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$38.9億，分佈在 602 個已申報部位之中。

Gofen & Glossberg LLC /il/ 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gofen & Glossberg LLC /il/ 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.9億 (5.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.8億 (4.7%) 3. Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — US$1.4億 (3.7%) 4. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$1.0億 (2.7%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.0億 (2.6%)

Gofen & Glossberg LLC /il/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Gofen & Glossberg LLC /il/ 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Gofen & Glossberg LLC /il/ 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gofen & Glossberg LLC /il/ 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.0% • Health Care: 21.7% • Financials: 13.3% • Consumer Staples: 10.5% • Communication Services: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Frazier Life Sciences Management, L.P.

CIK 0001892134

申報總市值

US$38.9億

38 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd

CIK 0001142206

申報總市值

US$39.0億

1 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Greenwoods Asset Management Hong Kong Ltd.

CIK 0001848138

申報總市值

US$38.8億

35 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.3%

風格推薦

持倉風格相似的機構

L.m. Kohn & Company

CIK 0000870260

申報總市值

US$8319.4萬

121 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度7.3

持倉穩定性100.0

產業集中度55.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Bmt Investment Advisors

CIK 0001772453

申報總市值

US$1.6億

80 stks

2020-03-31

資料過舊，未更新

集中度6.2

持倉穩定性31.3

產業集中度57.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

First Horizon CORP

CIK 0000036966

申報總市值

US$23.9億

2,094 stks

2026-03-31

集中度3.8

持倉穩定性17.6

產業集中度51.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Gofen & Glossberg LLC /il/ 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0000315498

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$38.9億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 602

GOFEN & GLOSSBERG LLC /IL/在最新一期 13F 報告中揭露了 602 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$38.9億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 5.73
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 46.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.37

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 602 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.96%	—	-0.18%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.67%	—	-0.07%
3	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	3.69%	—	-0.95%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.66%	—	+0.30%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.63%	—	-0.08%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.47%	—	-0.60%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.15%	—	-0.76%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.98%	—	-0.81%
9	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.82%	—	-0.53%
10	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.72%	—	+0.74%
11	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.71%	—	+0.18%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.58%	—	+0.08%
13	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.52%	—	-1.02%
14	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.49%	—	+0.48%
15	AXP	American Express Co	股票-金融	1.44%	—	-0.44%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.42%	—	-0.31%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.36%	—	+0.57%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.35%	—	-0.64%
19	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.27%	—	-0.81%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.17%	—	-0.87%
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.16%	—	-2.17%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.11%	—	-0.07%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.09%	—	-0.39%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.09%	—	-2.17%
25	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.01%	—	-0.26%
26	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	1.00%	—	-0.17%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.97%	—	-0.06%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	—	+0.77%
29	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.95%	—	+0.45%
30	DE	Deere & Co	股票-工業	0.91%	—	+0.71%
31	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.87%	—	-1.43%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.84%	—	+0.44%
33	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.84%	—	-1.82%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.82%	—	+1.24%
35	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.80%	—	-3.74%
36	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.77%	—	+1.46%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	—	+0.51%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.71%	—	-2.97%
39	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.71%	—	+1.06%
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	—	-0.22%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.67%	—	-1.15%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.64%	—	+0.04%
43	CP	Canadian Pacific Kansa F	股票-工業	0.61%	—	-1.88%
44	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.60%	—	-1.96%
45	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.55%	—	+0.99%
46	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原物料	0.54%	—	-4.01%
47	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.54%	—	-12.02%
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.53%	—	-1.91%
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.51%	—	-1.83%
50	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.50%	—	-1.05%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.43
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.93
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.14
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	602	US$38.9億	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.PG 5.JPM 6.JNJ 7.SPY 8.GOOG 9.PEP 10.DHR
2022-09-30	578	US$35.4億	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.JNJ 5.PG 6.GOOG 7.JPM 8.SPY 9.DHR 10.PEP
2022-06-30	579	US$37.7億	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.PG 5.JNJ 6.GOOG 7.JPM 8.SPY 9.PEP 10.DHR
2022-03-31	622	US$43.9億	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.GOOG 5.PG 6.JPM 7.JNJ 8.SPY 9.AMZN 10.ASML
2021-12-31	632	US$46.3億	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.GOOG 5.JPM 6.PG 7.ASML 8.JNJ 9.SPY 10.AMZN
2021-09-30	623	US$42.7億	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.JPM 5.GOOG 6.PG 7.ASML 8.JNJ 9.SPY 10.AMZN
2021-06-30	578	US$42.1億	96	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.JPM 5.GOOG 6.JNJ 7.PG 8.ASML 9.SPY 10.AMZN
2021-03-31	556	US$39.0億	12	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.JPM 5.JNJ 6.GOOG 7.PG 8.ASML 9.SPY 10.AMZN
2020-12-31	534	US$36.5億	14	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.JPM 5.PG 6.JNJ 7.GOOG 8.AMZN 9.SPY 10.CMCSA
2020-09-30	486	US$32.5億	13	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.PG 5.JNJ 6.JPM 7.AMZN 8.GOOG 9.SPY 10.CMCSA
2020-06-30	456	US$29.8億	19	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.PG 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.AMZN 9.SPY 10.PEP
2020-03-31	443	US$25.6億	24	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.PG 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.PEP 9.SPY 10.CMCSA
2019-12-31	483	US$31.4億	12	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.TMO 5.PG 6.JNJ 7.GOOG 8.CMCSA 9.SPY 10.BA
2019-09-30	463	US$29.7億	7	1MSFT 2JPM 3PG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.PG 4.TMO 5.AAPL 6.JNJ 7.BA 8.CMCSA 9.PEP 10.GOOG
2019-06-30	454	US$29.2億	10	1MSFT 2TMO 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.JPM 4.PG 5.JNJ 6.AAPL 7.BA 8.CMCSA 9.PEP 10.SPY
2019-03-31	452	US$28.2億	14	1MSFT 2TMO 3JPM 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.JPM 4.JNJ 5.PG 6.AAPL 7.BA 8.GOOG 9.PEP 10.SPY
2018-12-31	438	US$25.3億	17	1MSFT 2JPM 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.JNJ 4.TMO 5.PG 6.BA 7.AAPL 8.MCD 9.GOOG 10.PEP
2018-09-30	473	US$29.1億	11	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.TMO 5.BA 6.JNJ 7.PG 8.GOOG 9.SPY 10.UTXZ
2018-06-30	455	US$27.0億	8	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.BA 5.JNJ 6.TMO 7.PG 8.GOOG 9.XOM 10.PEP
2018-03-31	462	US$26.7億	11	1JPM 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.JNJ 4.BA 5.TMO 6.AAPL 7.PG 8.PEP 9.MCD 10.GOOG
2017-12-31	489	US$28.0億	10	1JPM 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.JNJ 4.PG 5.AAPL 6.BA 7.TMO 8.MCD 9.CMCSA 10.PEP
2017-09-30	474	US$27.0億	9	1JPM 2MSFT 3PG 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.PG 4.JNJ 5.TMO 6.AAPL 7.CELG 8.BA 9.CMCSA 10.XOM
2017-06-30	474	US$26.3億	9	1JPM 2JNJ 3PG 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.JNJ 3.PG 4.MSFT 5.TMO 6.AAPL 7.CELG 8.AEP 9.CMCSA 10.XOM
2017-03-31	487	US$25.5億	9	1JPM 2PG 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.PG 3.JNJ 4.MSFT 5.AAPL 6.AEP 7.TMO 8.CELG 9.XOM 10.CMCSA
2016-12-31	468	US$24.5億	9	1JPM 2PG 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.PG 3.JNJ 4.MSFT 5.AEP 6.XOM 7.TMO 8.CELG 9.AAPL 10.CMCSA
2016-09-30	463	US$24.1億	7	1PG 2JNJ 3TMO 主要持股2016-09-30 1.PG 2.JNJ 3.TMO 4.JPM 5.MSFT 6.AEP 7.XOM 8.AAPL 9.CELG 10.PEP
2016-06-30	463	US$23.9億	8	1PG 2JNJ 3AEP 主要持股2016-06-30 1.PG 2.JNJ 3.AEP 4.XOM 5.TMO 6.JPM 7.MSFT 8.CMCSA 9.CELG 10.MCD
2016-03-31	472	US$23.5億	9	1PG 2JNJ 3AEP 主要持股2016-03-31 1.PG 2.JNJ 3.AEP 4.MSFT 5.TMO 6.JPM 7.XOM 8.MCD 9.CELG 10.IBM
2015-12-31	457	US$23.1億	16	1PG 2JPM 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.PG 2.JPM 3.JNJ 4.AEP 5.MSFT 6.TMO 7.CELG 8.XOM 9.MCD 10.DIS
2015-09-30	460	US$22.0億	15	1PG 2JNJ 3JPM 主要持股2015-09-30 1.PG 2.JNJ 3.JPM 4.IBM 5.CELG 6.XOM 7.AEP 8.TMO 9.MSFT 10.PEP
2015-06-30	466	US$23.7億	9	1PG 2JPM 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.PG 2.JPM 3.JNJ 4.IBM 5.XOM 6.CELG 7.TMO 8.AEP 9.DIS 10.MSFT
2015-03-31	473	US$23.2億	9	1PG 2JNJ 3IBM 主要持股2015-03-31 1.PG 2.JNJ 3.IBM 4.XOM 5.JPM 6.TMO 7.CELG 8.UTXZ 9.AEP 10.PEP
2014-12-31	471	US$23.3億	9	1PG 2JNJ 3XOM 主要持股2014-12-31 1.PG 2.JNJ 3.XOM 4.IBM 5.JPM 6.CELG 7.TMO 8.MSFT 9.QCOM 10.AEP
2014-09-30	456	US$22.6億	8	1IBM 2PG 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.IBM 2.PG 3.JNJ 4.XOM 5.JPM 6.MSFT 7.QCOM 8.AEP 9.TMO 10.CELG
2014-06-30	458	US$22.6億	10	1IBM 2XOM 3PG 主要持股2014-06-30 1.IBM 2.XOM 3.PG 4.JNJ 5.JPM 6.QCOM 7.SLB 8.AEP 9.TMO 10.MSFT
2014-03-31	550	US$21.5億	8	1IBM 2PG 3XOM 主要持股2014-03-31 1.IBM 2.PG 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.TMO 7.QCOM 8.AEP 9.UTXZ 10.AXP
2013-12-31	549	US$21.3億	12	1IBM 2PG 3XOM 主要持股2013-12-31 1.IBM 2.PG 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.JPM 7.QCOM 8.TMO 9.AXP 10.CELG
2013-09-30	529	US$19.4億	9	1IBM 2PG 3XOM 主要持股2013-09-30 1.IBM 2.PG 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.JPM 7.QCOM 8.CELG 9.MCD 10.UTXZ
2013-06-30	499	US$18.5億	0	1IBM 2PG 3XOM 主要持股2013-06-30 1.IBM 2.PG 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.AEP 7.MCD 8.PEP 9.QCOM 10.MSFT

本季持股變動

Gofen & Glossberg LLC /il/ 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看