Van Hulzen Asset Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001600145

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 363

Van Hulzen Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 363 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.5億，季度換手率為 21.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.63
持倉穩定性: 21.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.65

Van Hulzen Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 363 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AJG
-71.3%　-US$1878.0萬
減碼 ADP
-96.6%　-US$1842.0萬
加碼 XOM
+13.9%　US$1038.3萬
加碼 BRK-B
+54.6%　US$979.7萬
減碼 MSFT
+5.2%　-US$1032.5萬
加碼 CB
+76.1%　US$951.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 363 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.90%	-0.31%	+1.34%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.66%	-0.31%	-0.84%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.18%	-0.72%	+5.23%
4	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	2.86%	+0.38%	-10.00%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.34%	-0.36%	-4.40%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.26%	+0.74%	+54.63%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.25%	-0.48%	-1.48%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.25%	+0.29%	-4.21%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.08%	-0.40%	+0.95%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.04%	+0.78%	+13.92%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.97%	—	-0.16%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.86%	—	-2.16%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	-0.06%	+0.26%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.62%	—	+11.49%
15	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.60%	-0.32%	-0.40%
16	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.55%	+0.72%	+76.09%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.55%	-0.05%	+2.11%
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.46%	—	-0.20%
19	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.45%	+0.14%	-3.08%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.39%	+0.15%	+2.10%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.39%	—	+12.00%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.31%	-0.09%	+6.46%
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.26%	—	+0.71%
24	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.20%	+0.21%	-5.45%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.19%	—	-10.40%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.18%	+0.21%	-3.78%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.18%	+0.10%	-0.73%
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.14%	—	+4.85%
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	1.12%	-0.32%	-0.35%
30	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.99%	—	-5.83%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.95%	—	+4.66%
32	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.94%	—	-0.07%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.94%	—	-9.23%
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.93%	—	-0.26%
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.88%	+0.08%	+5.39%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.79%	—	-5.35%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.76%	+0.30%	+48.30%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.74%	—	+0.92%
39	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.69%	+0.09%	+7.83%
40	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.68%	+0.68%	NEW
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.68%	—	+0.87%
42	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.68%	+0.25%	+98.73%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.67%	-0.08%	-19.13%
44	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.63%	—	+3.12%
45	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.63%	+0.15%	+6.00%
46	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.61%	+0.61%	NEW
47	BALL	Ball CORP	股票-循環性消費	0.59%	-0.45%	-50.00%
48	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.56%	+0.08%	+19.00%
49	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.29%
50	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.51%	+0.45%	+735.75%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +3.01
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +12.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.55
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.2
峰態: -0.64
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	363	US$13.5億	22	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.ADM 5.AVGO 6.BRK-B 7.TSLA 8.JNJ 9.IBM 10.XOM
2025-12-31	339	US$13.6億	19	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.TSLA 5.AVGO 6.IBM 7.ADM 8.JNJ 9.MCD 10.DHR
2025-09-30	336	US$13.5億	33	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.TSLA 5.AVGO 6.ADM 7.CSCO 8.IBM 9.AJG 10.FBTC
2025-06-30	324	US$12.0億	0	1AAPL 2MSFT 3CSCO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CSCO 4.IBM 5.GOOGL 6.AVGO 7.TSLA 8.AJG 9.FBTC 10.MCD
2025-03-31	313	US$11.0億	100	1AAPL 2MSFT 3CSCO 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CSCO 4.IBM 5.AJG 6.GOOGL 7.MCD 8.TSLA 9.QUAL 10.ADP
2024-12-31	1202	US$13.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.IBM 5.ABBV 6.TSLA 7.MCD 8.AJG 9.CSCO 10.ETN
2024-09-30	319	US$13.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IBM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBM 4.BBY 5.GOOGL 6.ABBV 7.MCD 8.AJG 9.NVDA 10.HSY
2024-06-30	302	US$14.9億	0	1AAPL 2MSFT 3BBY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BBY 4.GOOGL 5.IBM 6.ABBV 7.MCD 8.AJG 9.NVDA 10.HSY
2024-03-31	320	US$15.1億	0	1AAPL 2MSFT 3BBY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BBY 4.GOOGL 5.ABBV 6.IBM 7.MCD 8.ETN 9.HSY 10.MRK
2023-12-31	309	US$14.2億	0	1AAPL 2BBY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BBY 3.MSFT 4.GOOGL 5.MCD 6.ABBV 7.JNJ 8.ETN 9.CSCO 10.IBM
2023-09-30	300	US$13.0億	0	1AAPL 2MSFT 3BBY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BBY 4.GOOGL 5.MCD 6.ABBV 7.AJG 8.JNJ 9.CSCO 10.HSY
2023-06-30	301	US$11.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MCD 5.CMCSA 6.HSY 7.CSCO 8.JNJ 9.ABBV 10.AJG
2023-03-31	299	US$10.6億	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.MCD 5.CSCO 6.HSY 7.IBM 8.JNJ 9.KO 10.ETN
2022-12-31	281	US$8.7億	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.JNJ 5.MCD 6.CSCO 7.IBM 8.QCOM 9.KO 10.HSY
2022-09-30	282	US$8.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.TSLA 5.ABBV 6.VZ 7.QCOM 8.JNJ 9.MCD 10.MRK
2022-06-30	295	US$8.4億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.ABBV 5.VZ 6.AGG 7.QCOM 8.KMB 9.CSCO 10.IBM
2022-03-31	308	US$9.4億	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.AGG 5.TSLA 6.ICE 7.VZ 8.CSCO 9.VRTX 10.ESGU
2021-12-31	304	US$9.1億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.CSCO 5.ABBV 6.ICE 7.AGG 8.VZ 9.KMB 10.LQD
2021-09-30	281	US$6.7億	0	1AAPL 2AGG 3TSLA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.TSLA 4.LQD 5.CSCO 6.KMB 7.VZ 8.ESGU 9.ICE 10.XLK
2021-06-30	272	US$6.7億	97	1AAPL 2AGG 3TSLA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.TSLA 4.KMB 5.LQD 6.VZ 7.ICE 8.CSCO 9.XLK 10.ESGU
2021-03-31	261	US$6.3億	42	1AAPL 2AGG 3TSLA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.TSLA 4.VZ 5.CSCO 6.LQD 7.GOVT 8.IGSB 9.ESGU 10.JNJ
2020-12-31	293	US$6.6億	37	1AAPL 2AGG 3TSLA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.TSLA 4.JNJ 5.GOVT 6.VZ 7.IGSB 8.PYPL 9.MSFT 10.IVV
2020-09-30	261	US$6.6億	43	1AAPL 2AGG 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.JNJ 4.AMZN 5.IVV 6.GOVT 7.VZ 8.PYPL 9.BIL 10.IGSB
2020-06-30	259	US$6.7億	62	1NET 2AAPL 3AGG 主要持股2020-06-30 1.NET 2.AAPL 3.AGG 4.JNJ 5.MSFT 6.BIL 7.KMB 8.IVV 9.GOVT 10.TGT
2020-03-31	247	US$4.6億	64	1AAPL 2JNJ 3CSCO 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.CSCO 4.MSFT 5.IVV 6.GOVT 7.KO 8.WBA 9.CL 10.ABBV
2019-12-31	277	US$5.2億	36	1AAPL 2JNJ 3CSCO 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.CSCO 4.MO 5.ABBV 6.KO 7.NTRS 8.LYB 9.ETN 10.IBM
2019-09-30	262	US$4.7億	25	1AAPL 2JNJ 3CSCO 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.CSCO 4.ABBV 5.LYB 6.MO 7.IBM 8.CVS 9.MPC 10.XOM
2019-06-30	260	US$4.6億	43	1AAPL 2JNJ 3HD 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.HD 4.KMB 5.LYB 6.XOM 7.IBM 8.OMC 9.AEP 10.CSCO
2019-03-31	235	US$3.7億	50	1AAPL 2JNJ 3DIS 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.DIS 4.HD 5.KMB 6.XOM 7.MO 8.NTRS 9.CVS 10.OMC
2018-12-31	216	US$3.5億	52	1AAPL 2JNJ 3MRK 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MRK 4.DIS 5.SPY 6.HD 7.BIL 8.KMB 9.NTRS 10.NEM
2018-09-30	225	US$3.8億	35	1AAPL 2JNJ 3MRK 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MRK 4.DIS 5.BIL 6.IBM 7.XOM 8.KMB 9.O 10.TD
2018-06-30	196	US$3.4億	42	1AAPL 2IBM 3BIL 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.IBM 3.BIL 4.JNJ 5.MRK 6.DIS 7.XOM 8.V 9.O 10.KMB
2018-03-31	205	US$3.3億	57	1AAPL 2IBM 3MRK 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.IBM 3.MRK 4.XOM 5.BIL 6.V 7.CSCO 8.JNJ 9.KMB 10.IVV
2017-12-31	221	US$3.3億	39	1AAPL 2IBM 3XOM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.IBM 3.XOM 4.22160k 5.SCHO 6.NKE 7.CSCO 8.TIP 9.LUV 10.IGSB
2017-09-30	181	US$3.0億	53	1AAPL 2XOM322160k 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.22160k 4.SCHO 5.IGSB 6.TIP 7.SHY 8.IBM 9.GM 10.BAC
2017-06-30	140	US$2.5億	37	1AAPL 2META 3WMT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.META 3.WMT 4.AEP 5.TIP 6.G0177J 7.XOM 8.IGSB 9.PFF 10.NKE
2017-03-31	126	US$2.2億	47	1AAPL 2META 3AEP 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.META 3.AEP 4.TIP 5.WMT 6.PFF 7.G0177J 8.XOM 9.SLV 10.IAUUSD
2016-12-31	131	US$2.2億	51	1AAPL 2XOM 3AEP 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.AEP 4.TIP 5.NBB 6.WMT 7.PFF 8.VZ 9.INTC 10.SLV
2016-09-30	157	US$1.8億	50	1AAPL 2AEP 3XOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.XOM 4.SLV 5.META 6.VZ 7.INTC 8.CSCO 9.IAUUSD 10.V
2016-06-30	143	US$1.8億	29	1AAPL 2AEP 3XOM 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.XOM 4.NBB 5.META 6.SLV 7.DHR 8.SYK 9.IBM 10.CSCO
2016-03-31	143	US$1.8億	40	1AAPL 2XOM 3AEP 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.AEP 4.NBB 5.SO 6.WMT 7.SYK 8.JNJ 9.VZ 10.CSCO
2015-12-31	145	US$1.6億	30	1AAPL 2XOM 3AEP 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.AEP 4.AIG 5.RMD 6.SO 7.FITB 8.WMT 9.RF 10.SYK
2015-09-30	145	US$1.5億	49	1AAPL 2XOM 3AEP 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.AEP 4.MSFT 5.AIG 6.RMD 7.SO 8.FITB 9.RF 10.WMT
2015-06-30	147	US$1.9億	36	1AAPL 2AEP 3CVX 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.CVX 4.NBB 5.AIG 6.XOM 7.FITB 8.MSFT 9.RF 10.ABBV
2015-03-31	136	US$1.6億	59	1AAPL 2AEP 3CVX 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.CVX 4.AIG 5.XOM 6.MSFT 7.INTC 8.RF 9.SO 10.BHP
2014-12-31	121	US$1.4億	75	1AAPL 2TGT 3AEP 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.TGT 3.AEP 4.AIG 5.XOM 6.INTC 7.RF 8.GAP 9.CVX 10.MSFT
2014-09-30	60	US$9854.0萬	47	1AAPL 2XOM 3AEP 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.AEP 4.AIG 5.INTC 6.OXY 7.SYY 8.MSFT 9.SPY 10.DECK
2014-06-30	64	US$1.2億	71	1AAPL 2INTC 3XOM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.XOM 4.AIG 5.AEP 6.MSFT 7.OXY 8.DE 9.NBB 10.582839
2014-03-31	83	US$9889.1萬	58	1INTC 2MSFT 3EBAY 主要持股2014-03-31 1.INTC 2.MSFT 3.EBAY 4.OXY 5.VAL 6.AEP 7.582839 8.WMT 9.SPY 10.SYY
2013-12-31	101	US$1.2億	0	1AAPL 2CSCO 3INTC 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.CSCO 3.INTC 4.AIG 5.MSFT 6.WFC 7.CVX 8.SYY 9.SPY 10.582839

本季持股變動

Van Hulzen Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Slb LTD (SLB); 新建倉: Cme Group INC (CME); 新建倉: Ingersoll-rand INC (IR); 清倉: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 減碼: Arthur J Gallagher & Co (AJG) — 股數 -71.34%.

Van Hulzen Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+13.92%	加碼
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.7%	+54.63%	加碼
3	CB	Chubb Limited	+0.7%	+76.09%	加碼
4	CL	Colgate-palmolive Co	+0.5%	+2284.06%	加碼
5	WM	Waste Management INC	+0.5%	+735.75%	加碼
6	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.4%	+1473.30%	加碼
7	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.4%	-10.00%	減碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+48.30%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-4.21%	減碼
10	ROP	Roper Technologies INC	+0.3%	+98.73%	加碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-3.78%	減碼
12	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	-5.45%	減碼
13	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+6.00%	加碼
14	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+2.10%	加碼
15	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-3.08%	減碼
16	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+7.91%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.58%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.73%	減碼
19	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+7.83%	加碼
20	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	+0.1%	+199.90%	加碼
21	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	+19.00%	加碼
22	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+5.39%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.11%	加碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.26%	加碼
25	TOL	Toll Brothers INC	-0.1%	-75.00%	減碼
26	DAPP	Vaneck Digital Transformatio	-0.1%	-29.54%	減碼
27	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-19.13%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.46%	加碼
29	QLYS	Qualys INC	-0.1%	-11.95%	減碼
30	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-0.38%	減碼
31	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-17.37%	減碼
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-85.11%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.34%	加碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.84%	減碼
35	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-0.40%	減碼
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.3%	-0.35%	減碼
37	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-4.40%	減碼
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	+0.95%	加碼
39	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-82.83%	減碼
40	BALL	Ball CORP	-0.5%	-50.00%	減碼
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-42.61%	減碼
42	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-1.48%	減碼
43	BAC	Bank Of America CORP	-0.6%	-94.22%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+5.23%	加碼
45	ADP	Automatic Data Processing	-1.4%	-96.60%	減碼
46	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-1.4%	-71.34%	減碼
47	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
48	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建倉
49	IR	Ingersoll-rand INC	—	NEW	新建倉
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Van Hulzen Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Van Hulzen Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.5億，分佈在 363 個已申報部位之中。

Van Hulzen Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Van Hulzen Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$9292.2萬 (6.9%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4923.7萬 (3.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4275.2萬 (3.2%) 4. Archer-daniels-midland Co (ADM) — US$3845.1萬 (2.9%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$3150.7萬 (2.3%)

Van Hulzen Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Van Hulzen Asset Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Slb LTD (SLB); 新建倉: Cme Group INC (CME); 新建倉: Ingersoll-rand INC (IR); 清倉: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 減碼: Arthur J Gallagher & Co (AJG) — 股數 -71.34%

Van Hulzen Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Van Hulzen Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.3% • Financials: 11.5% • Consumer Discretionary: 11.1% • Health Care: 10.3% • Consumer Staples: 10.1% • Industrials: 9.1%

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Van Hulzen Asset Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001600145

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 363

Van Hulzen Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 363 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.5億，季度換手率為 21.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.63
持倉穩定性: 21.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.65

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AJG
-71.3%　-US$1878.0萬
減碼 ADP
-96.6%　-US$1842.0萬
加碼 XOM
+13.9%　US$1038.3萬
加碼 BRK-B
+54.6%　US$979.7萬
減碼 MSFT
+5.2%　-US$1032.5萬
加碼 CB
+76.1%　US$951.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 363 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.90%	-0.31%	+1.34%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.66%	-0.31%	-0.84%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.18%	-0.72%	+5.23%
4	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	2.86%	+0.38%	-10.00%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.34%	-0.36%	-4.40%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.26%	+0.74%	+54.63%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.25%	-0.48%	-1.48%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.25%	+0.29%	-4.21%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.08%	-0.40%	+0.95%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.04%	+0.78%	+13.92%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.97%	—	-0.16%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.86%	—	-2.16%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	-0.06%	+0.26%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.62%	—	+11.49%
15	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.60%	-0.32%	-0.40%
16	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.55%	+0.72%	+76.09%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.55%	-0.05%	+2.11%
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.46%	—	-0.20%
19	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.45%	+0.14%	-3.08%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.39%	+0.15%	+2.10%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.39%	—	+12.00%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.31%	-0.09%	+6.46%
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.26%	—	+0.71%
24	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.20%	+0.21%	-5.45%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.19%	—	-10.40%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.18%	+0.21%	-3.78%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.18%	+0.10%	-0.73%
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.14%	—	+4.85%
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	1.12%	-0.32%	-0.35%
30	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.99%	—	-5.83%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.95%	—	+4.66%
32	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.94%	—	-0.07%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.94%	—	-9.23%
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.93%	—	-0.26%
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.88%	+0.08%	+5.39%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.79%	—	-5.35%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.76%	+0.30%	+48.30%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.74%	—	+0.92%
39	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.69%	+0.09%	+7.83%
40	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.68%	+0.68%	NEW
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.68%	—	+0.87%
42	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.68%	+0.25%	+98.73%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.67%	-0.08%	-19.13%
44	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.63%	—	+3.12%
45	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.63%	+0.15%	+6.00%
46	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.61%	+0.61%	NEW
47	BALL	Ball CORP	股票-循環性消費	0.59%	-0.45%	-50.00%
48	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.56%	+0.08%	+19.00%
49	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.29%
50	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.51%	+0.45%	+735.75%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +3.01
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +12.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.55
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.2
峰態: -0.64
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	363	US$13.5億	22	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.ADM 5.AVGO 6.BRK-B 7.TSLA 8.JNJ 9.IBM 10.XOM
2025-12-31	339	US$13.6億	19	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.TSLA 5.AVGO 6.IBM 7.ADM 8.JNJ 9.MCD 10.DHR
2025-09-30	336	US$13.5億	33	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.TSLA 5.AVGO 6.ADM 7.CSCO 8.IBM 9.AJG 10.FBTC
2025-06-30	324	US$12.0億	0	1AAPL 2MSFT 3CSCO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CSCO 4.IBM 5.GOOGL 6.AVGO 7.TSLA 8.AJG 9.FBTC 10.MCD
2025-03-31	313	US$11.0億	100	1AAPL 2MSFT 3CSCO 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CSCO 4.IBM 5.AJG 6.GOOGL 7.MCD 8.TSLA 9.QUAL 10.ADP
2024-12-31	1202	US$13.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.IBM 5.ABBV 6.TSLA 7.MCD 8.AJG 9.CSCO 10.ETN
2024-09-30	319	US$13.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IBM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBM 4.BBY 5.GOOGL 6.ABBV 7.MCD 8.AJG 9.NVDA 10.HSY
2024-06-30	302	US$14.9億	0	1AAPL 2MSFT 3BBY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BBY 4.GOOGL 5.IBM 6.ABBV 7.MCD 8.AJG 9.NVDA 10.HSY
2024-03-31	320	US$15.1億	0	1AAPL 2MSFT 3BBY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BBY 4.GOOGL 5.ABBV 6.IBM 7.MCD 8.ETN 9.HSY 10.MRK
2023-12-31	309	US$14.2億	0	1AAPL 2BBY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BBY 3.MSFT 4.GOOGL 5.MCD 6.ABBV 7.JNJ 8.ETN 9.CSCO 10.IBM
2023-09-30	300	US$13.0億	0	1AAPL 2MSFT 3BBY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BBY 4.GOOGL 5.MCD 6.ABBV 7.AJG 8.JNJ 9.CSCO 10.HSY
2023-06-30	301	US$11.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MCD 5.CMCSA 6.HSY 7.CSCO 8.JNJ 9.ABBV 10.AJG
2023-03-31	299	US$10.6億	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.MCD 5.CSCO 6.HSY 7.IBM 8.JNJ 9.KO 10.ETN
2022-12-31	281	US$8.7億	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.JNJ 5.MCD 6.CSCO 7.IBM 8.QCOM 9.KO 10.HSY
2022-09-30	282	US$8.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.TSLA 5.ABBV 6.VZ 7.QCOM 8.JNJ 9.MCD 10.MRK
2022-06-30	295	US$8.4億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.ABBV 5.VZ 6.AGG 7.QCOM 8.KMB 9.CSCO 10.IBM
2022-03-31	308	US$9.4億	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.AGG 5.TSLA 6.ICE 7.VZ 8.CSCO 9.VRTX 10.ESGU
2021-12-31	304	US$9.1億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.CSCO 5.ABBV 6.ICE 7.AGG 8.VZ 9.KMB 10.LQD
2021-09-30	281	US$6.7億	0	1AAPL 2AGG 3TSLA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.TSLA 4.LQD 5.CSCO 6.KMB 7.VZ 8.ESGU 9.ICE 10.XLK
2021-06-30	272	US$6.7億	97	1AAPL 2AGG 3TSLA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.TSLA 4.KMB 5.LQD 6.VZ 7.ICE 8.CSCO 9.XLK 10.ESGU
2021-03-31	261	US$6.3億	42	1AAPL 2AGG 3TSLA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.TSLA 4.VZ 5.CSCO 6.LQD 7.GOVT 8.IGSB 9.ESGU 10.JNJ
2020-12-31	293	US$6.6億	37	1AAPL 2AGG 3TSLA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.TSLA 4.JNJ 5.GOVT 6.VZ 7.IGSB 8.PYPL 9.MSFT 10.IVV
2020-09-30	261	US$6.6億	43	1AAPL 2AGG 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.JNJ 4.AMZN 5.IVV 6.GOVT 7.VZ 8.PYPL 9.BIL 10.IGSB
2020-06-30	259	US$6.7億	62	1NET 2AAPL 3AGG 主要持股2020-06-30 1.NET 2.AAPL 3.AGG 4.JNJ 5.MSFT 6.BIL 7.KMB 8.IVV 9.GOVT 10.TGT
2020-03-31	247	US$4.6億	64	1AAPL 2JNJ 3CSCO 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.CSCO 4.MSFT 5.IVV 6.GOVT 7.KO 8.WBA 9.CL 10.ABBV
2019-12-31	277	US$5.2億	36	1AAPL 2JNJ 3CSCO 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.CSCO 4.MO 5.ABBV 6.KO 7.NTRS 8.LYB 9.ETN 10.IBM
2019-09-30	262	US$4.7億	25	1AAPL 2JNJ 3CSCO 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.CSCO 4.ABBV 5.LYB 6.MO 7.IBM 8.CVS 9.MPC 10.XOM
2019-06-30	260	US$4.6億	43	1AAPL 2JNJ 3HD 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.HD 4.KMB 5.LYB 6.XOM 7.IBM 8.OMC 9.AEP 10.CSCO
2019-03-31	235	US$3.7億	50	1AAPL 2JNJ 3DIS 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.DIS 4.HD 5.KMB 6.XOM 7.MO 8.NTRS 9.CVS 10.OMC
2018-12-31	216	US$3.5億	52	1AAPL 2JNJ 3MRK 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MRK 4.DIS 5.SPY 6.HD 7.BIL 8.KMB 9.NTRS 10.NEM
2018-09-30	225	US$3.8億	35	1AAPL 2JNJ 3MRK 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MRK 4.DIS 5.BIL 6.IBM 7.XOM 8.KMB 9.O 10.TD
2018-06-30	196	US$3.4億	42	1AAPL 2IBM 3BIL 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.IBM 3.BIL 4.JNJ 5.MRK 6.DIS 7.XOM 8.V 9.O 10.KMB
2018-03-31	205	US$3.3億	57	1AAPL 2IBM 3MRK 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.IBM 3.MRK 4.XOM 5.BIL 6.V 7.CSCO 8.JNJ 9.KMB 10.IVV
2017-12-31	221	US$3.3億	39	1AAPL 2IBM 3XOM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.IBM 3.XOM 4.22160k 5.SCHO 6.NKE 7.CSCO 8.TIP 9.LUV 10.IGSB
2017-09-30	181	US$3.0億	53	1AAPL 2XOM322160k 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.22160k 4.SCHO 5.IGSB 6.TIP 7.SHY 8.IBM 9.GM 10.BAC
2017-06-30	140	US$2.5億	37	1AAPL 2META 3WMT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.META 3.WMT 4.AEP 5.TIP 6.G0177J 7.XOM 8.IGSB 9.PFF 10.NKE
2017-03-31	126	US$2.2億	47	1AAPL 2META 3AEP 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.META 3.AEP 4.TIP 5.WMT 6.PFF 7.G0177J 8.XOM 9.SLV 10.IAUUSD
2016-12-31	131	US$2.2億	51	1AAPL 2XOM 3AEP 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.AEP 4.TIP 5.NBB 6.WMT 7.PFF 8.VZ 9.INTC 10.SLV
2016-09-30	157	US$1.8億	50	1AAPL 2AEP 3XOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.XOM 4.SLV 5.META 6.VZ 7.INTC 8.CSCO 9.IAUUSD 10.V
2016-06-30	143	US$1.8億	29	1AAPL 2AEP 3XOM 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.XOM 4.NBB 5.META 6.SLV 7.DHR 8.SYK 9.IBM 10.CSCO
2016-03-31	143	US$1.8億	40	1AAPL 2XOM 3AEP 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.AEP 4.NBB 5.SO 6.WMT 7.SYK 8.JNJ 9.VZ 10.CSCO
2015-12-31	145	US$1.6億	30	1AAPL 2XOM 3AEP 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.AEP 4.AIG 5.RMD 6.SO 7.FITB 8.WMT 9.RF 10.SYK
2015-09-30	145	US$1.5億	49	1AAPL 2XOM 3AEP 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.AEP 4.MSFT 5.AIG 6.RMD 7.SO 8.FITB 9.RF 10.WMT
2015-06-30	147	US$1.9億	36	1AAPL 2AEP 3CVX 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.CVX 4.NBB 5.AIG 6.XOM 7.FITB 8.MSFT 9.RF 10.ABBV
2015-03-31	136	US$1.6億	59	1AAPL 2AEP 3CVX 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.CVX 4.AIG 5.XOM 6.MSFT 7.INTC 8.RF 9.SO 10.BHP
2014-12-31	121	US$1.4億	75	1AAPL 2TGT 3AEP 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.TGT 3.AEP 4.AIG 5.XOM 6.INTC 7.RF 8.GAP 9.CVX 10.MSFT
2014-09-30	60	US$9854.0萬	47	1AAPL 2XOM 3AEP 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.AEP 4.AIG 5.INTC 6.OXY 7.SYY 8.MSFT 9.SPY 10.DECK
2014-06-30	64	US$1.2億	71	1AAPL 2INTC 3XOM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.XOM 4.AIG 5.AEP 6.MSFT 7.OXY 8.DE 9.NBB 10.582839
2014-03-31	83	US$9889.1萬	58	1INTC 2MSFT 3EBAY 主要持股2014-03-31 1.INTC 2.MSFT 3.EBAY 4.OXY 5.VAL 6.AEP 7.582839 8.WMT 9.SPY 10.SYY
2013-12-31	101	US$1.2億	0	1AAPL 2CSCO 3INTC 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.CSCO 3.INTC 4.AIG 5.MSFT 6.WFC 7.CVX 8.SYY 9.SPY 10.582839

本季持股變動

Van Hulzen Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+13.92%	加碼
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.7%	+54.63%	加碼
3	CB	Chubb Limited	+0.7%	+76.09%	加碼
4	CL	Colgate-palmolive Co	+0.5%	+2284.06%	加碼
5	WM	Waste Management INC	+0.5%	+735.75%	加碼
6	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.4%	+1473.30%	加碼
7	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.4%	-10.00%	減碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+48.30%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-4.21%	減碼
10	ROP	Roper Technologies INC	+0.3%	+98.73%	加碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-3.78%	減碼
12	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	-5.45%	減碼
13	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+6.00%	加碼
14	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+2.10%	加碼
15	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-3.08%	減碼
16	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+7.91%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.58%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.73%	減碼
19	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+7.83%	加碼
20	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	+0.1%	+199.90%	加碼
21	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	+19.00%	加碼
22	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+5.39%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.11%	加碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.26%	加碼
25	TOL	Toll Brothers INC	-0.1%	-75.00%	減碼
26	DAPP	Vaneck Digital Transformatio	-0.1%	-29.54%	減碼
27	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-19.13%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.46%	加碼
29	QLYS	Qualys INC	-0.1%	-11.95%	減碼
30	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-0.38%	減碼
31	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-17.37%	減碼
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-85.11%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.34%	加碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.84%	減碼
35	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-0.40%	減碼
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.3%	-0.35%	減碼
37	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-4.40%	減碼
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	+0.95%	加碼
39	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-82.83%	減碼
40	BALL	Ball CORP	-0.5%	-50.00%	減碼
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-42.61%	減碼
42	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-1.48%	減碼
43	BAC	Bank Of America CORP	-0.6%	-94.22%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+5.23%	加碼
45	ADP	Automatic Data Processing	-1.4%	-96.60%	減碼
46	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-1.4%	-71.34%	減碼
47	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
48	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建倉
49	IR	Ingersoll-rand INC	—	NEW	新建倉
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看