Atlas Wealth LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001964106

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 115

Atlas Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 115 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 16.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.89
持倉穩定性: 16.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.34

Atlas Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 115 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 USB F PERP B*
+16.0%　US$415.0萬
減碼 MSFT
-3.5%　-US$361.9萬
減碼 JAAA
-36.7%　-US$362.8萬
加碼 GVAL
+131.9%　US$270.9萬
加碼 VFLO
+17.6%　US$271.8萬
減碼 PAAA
-41.7%　-US$223.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USB F PERP B*	US Bancorp	股票-金融	7.88%	+1.16%	+15.96%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.92%	-0.69%	-2.75%
3	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	5.36%	+0.75%	+17.62%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.73%	-0.54%	-3.19%
5	BAC F PERP 02	Bank Of America CORP	股票-金融	3.68%	+0.36%	+7.39%
6	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.53%	—	-0.15%
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	3.24%	+0.24%	-2.74%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.06%	-1.14%	-3.55%
9	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	3.01%	+0.44%	+9.53%
10	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.74%	—	+0.89%
11	COF 4.375 PERP L	Capital One Financial Co	股票-金融	2.55%	+0.15%	+12.12%
12	SLM V0 PERP B	Slm CORP	股票-金融	2.35%	+0.14%	+7.06%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.22%	-0.34%	-3.81%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.20%	+0.05%	-0.13%
15	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.86%	-1.12%	-36.67%
16	GS F PERP D	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.80%	—	+1.24%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.79%	—	-0.17%
18	GS F PERP A	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.73%	—	-0.46%
19	RF 4.45 PERP E	Regions Financial CORP	股票-金融	1.46%	-0.39%	-15.47%
20	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	1.44%	+0.31%	+25.75%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.40%	-0.19%	-1.11%
22	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	1.37%	+0.80%	+131.91%
23	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	1.34%	+1.34%	NEW
24	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型股	1.34%	—	+1.00%
25	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	股票-其他	1.28%	+0.07%	+6.97%
26	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.25%	-0.32%	-13.03%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.21%	-0.30%	-0.92%
28	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.21%	—	+0.81%
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.20%	—	+7.28%
30	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.13%	—	+0.56%
31	BAC F PERP 01	Bank Of America CORP	股票-金融	1.06%	+0.13%	+12.53%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.97%	-0.11%	-9.38%
33	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.95%	—	-1.00%
34	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.94%	-0.69%	-41.67%
35	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.90%	+0.17%	+20.87%
36	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.90%	+0.05%	+4.95%
37	DINT	Davis Select International	ETF-其他	0.88%	+0.05%	+13.51%
38	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.86%	—	+1.73%
39	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	ETF-其他	0.85%	-0.30%	-25.08%
40	MS F PERP +A	Morgan Stanley	股票-金融	0.85%	-0.15%	-12.48%
41	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.80%	—	-1.43%
42	BAC F PERP +5	Bank Of America CORP	股票-金融	0.77%	-0.27%	-26.35%
43	AGQI	First Tr Act Glbl Qlty INC	ETF-其他	0.74%	—	—
44	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.72%	-0.28%	-26.70%
45	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.69%	+0.27%	+55.91%
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.60%	-0.12%	-0.64%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	—	+0.35%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	—
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.45%	-0.08%	-1.47%
50	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-其他	0.44%	+0.33%	+311.06%

1–50 of 115

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+25%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +2.05
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.43
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +61.9%
負報酬月份佔比: +38.1%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.09
產業分散度: +16.4%
偏態: 0
峰態: -0.31
上檔潛力: +3.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	115	US$3.3億	17	1USB F PERP B2AAPL 3VFLO 主要持股2026-03-31 1.USB F PERP B 2.AAPL 3.VFLO 4.GOOG 5.BAC F PERP 02 6.PG 7.AIRR 8.MSFT 9.SYLD 10.AVUS
2025-12-31	108	US$3.3億	15	1USB F PERP B2AAPL 3VFLO 主要持股2025-12-31 1.USB F PERP B 2.AAPL 3.VFLO 4.GOOG 5.MSFT 6.PG 7.BAC F PERP 02 8.AIRR 9.JAAA 10.AVUS
2025-09-30	107	US$3.1億	41	1AAPL 2USB F PERP B3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.USB F PERP B 3.MSFT 4.PG 5.BAC F PERP 02 6.JAAA 7.GOOG 8.AIRR 9.VFLO 10.COF 4.375 PERP L
2025-06-30	108	US$2.7億	0	1USB F PERP B2AAPL 3RSP 主要持股2025-06-30 1.USB F PERP B 2.AAPL 3.RSP 4.MSFT 5.PG 6.BAC F PERP 02 7.JAAA 8.GOOG 9.AIRR 10.JPM
2025-03-31	97	US$2.6億	0	1RSP 2USB F PERP B3AAPL 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.USB F PERP B 3.AAPL 4.PG 5.BAC F PERP 02 6.MSFT 7.JAAA 8.GOOG 9.COF 4.375 PERP L 10.JPM
2024-12-31	95	US$2.6億	0	1USB F PERP B2RSP 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.USB F PERP B 2.RSP 3.AAPL 4.PG 5.BAC F PERP 02 6.MSFT 7.GOOG 8.AIRR 9.DEUS 10.JPM
2024-09-30	82	US$2.3億	0	1RSP 2USB F PERP B3AAPL 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.USB F PERP B 3.AAPL 4.BAC F PERP 02 5.PG 6.MSFT 7.GS F PERP A 8.MS F PERP +A 9.GOOG 10.AIRR
2024-06-30	72	US$2.1億	0	1USB F PERP B2AAPL 3BAC F PERP 02 主要持股2024-06-30 1.USB F PERP B 2.AAPL 3.BAC F PERP 02 4.PG 5.MSFT 6.GS F PERP A 7.MS F PERP +A 8.GOOG 9.GS F PERP D 10.AIRR
2024-03-31	79	US$2.0億	0	1USB F PERP B2BAC F PERP 02 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.USB F PERP B 2.BAC F PERP 02 3.AAPL 4.PG 5.GS F PERP A 6.MSFT 7.MS F PERP +A 8.GS F PERP D 9.GOOG 10.AIRR
2023-12-31	78	US$1.8億	0	1USB F PERP B2BAC F PERP 02 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.USB F PERP B 2.BAC F PERP 02 3.AAPL 4.GS F PERP A 5.PG 6.MS F PERP +A 7.MSFT 8.GS F PERP D 9.GOOG 10.BAC F PERP 01
2023-09-30	223	US$5.3億	0	1STEW 2ADX 3USB F PERP B* 主要持股2023-09-30 1.STEW 2.ADX 3.USB F PERP B* 4.PDX 5.BGB 6.XHIEX 7.CET 8.BAC F PERP 02 9.GAM 10.AAPL
2023-06-30	230	US$5.4億	0	1STEW 2ADX 3USB F PERP B* 主要持股2023-06-30 1.STEW 2.ADX 3.USB F PERP B* 4.BGB 5.CET 6.XHIEX 7.AAPL 8.BAC F PERP 02 9.GAM 10.PDX
2023-03-31	233	US$5.1億	0	1STEW 2ADX 3BAC F PERP 02 主要持股2023-03-31 1.STEW 2.ADX 3.BAC F PERP 02 4.CET 5.BGB 6.USB F PERP B* 7.XHIEX 8.GAM 9.AAPL 10.XTEAX
2022-12-31	128	US$3.7億	0	1STEW 2ADX 3CET 主要持股2022-12-31 1.STEW 2.ADX 3.CET 4.BGB 5.PDX 6.XTEAX 7.GAM 8.XHIEX 9.PG 10.HGLB

本季持股變動

Atlas Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC (IDVO); 新建倉: Touchstone Dynamic Intl ETF (TDI); 新建倉: Fed Hermes Short Dur CORP (FCSH); 新建倉: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT).

Atlas Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USB F PERP B*	US Bancorp	+1.2%	+15.96%	加碼
2	GVAL	Cambria Global Value ETF	+0.8%	+131.91%	加碼
3	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.8%	+17.62%	加碼
4	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.4%	+9.53%	加碼
5	BAC F PERP 02	Bank Of America CORP	+0.4%	+7.39%	加碼
6	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	+0.3%	+311.06%	加碼
7	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.3%	+25.75%	加碼
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.3%	+278.74%	加碼
9	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.3%	+55.91%	加碼
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	-2.74%	減碼
11	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.2%	+20.87%	加碼
12	COF 4.375 PERP L	Capital One Financial Co	+0.2%	+12.12%	加碼
13	SLM V0 PERP B	Slm CORP	+0.1%	+7.06%	加碼
14	BAC F PERP 01	Bank Of America CORP	+0.1%	+12.53%	加碼
15	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	+0.1%	+78.81%	加碼
16	TSEC	Touchstone Securitized INC	+0.1%	+107.01%	加碼
17	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	+0.1%	+6.97%	加碼
18	GLW	Corning INC	+0.1%	-0.02%	減碼
19	T	At&t INC	+0.1%	+33.98%	加碼
20	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-0.13%	減碼
21	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+4.95%	加碼
22	DINT	Davis Select International	+0.1%	+13.51%	加碼
23	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	-0.1%	-18.04%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.47%	減碼
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.52%	減碼
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-9.38%	減碼
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.64%	減碼
28	MS F PERP +A	Morgan Stanley	-0.2%	-12.48%	減碼
29	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.2%	-32.41%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.11%	減碼
31	BAC F PERP +5	Bank Of America CORP	-0.3%	-26.35%	減碼
32	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-0.3%	-26.70%	減碼
33	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	-0.3%	-25.08%	減碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.92%	減碼
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.3%	-13.03%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-3.81%	減碼
37	RF 4.45 PERP E	Regions Financial CORP	-0.4%	-15.47%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-3.19%	減碼
39	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.7%	-41.67%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.75%	減碼
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.1%	-36.67%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-3.55%	減碼
43	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	—	NEW	新建倉
44	TDI	Touchstone Dynamic Intl ETF	—	NEW	新建倉
45	FCSH	Fed Hermes Short Dur CORP	—	NEW	新建倉
46	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建倉
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
49	CBRE	Cbre Group INC - A	—	NEW	新建倉
50	TOUS	T Rowe Prc International Eq	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Atlas Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Atlas Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 115 個已申報部位之中。

Atlas Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Atlas Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. US Bancorp (USB F PERP B*) — US$2628.0萬 (7.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1976.5萬 (5.9%) 3. Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — US$1788.5萬 (5.4%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1245.1萬 (3.7%) 5. Bank Of America CORP (BAC F PERP 02) — US$1227.5萬 (3.7%)

Atlas Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Atlas Wealth LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC (IDVO); 新建倉: Touchstone Dynamic Intl ETF (TDI); 新建倉: Fed Hermes Short Dur CORP (FCSH); 新建倉: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT)

Atlas Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Atlas Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 53.5% • Information Technology: 22.5% • Communication Services: 9.0% • Consumer Staples: 7.9% • Consumer Discretionary: 3.1% • Health Care: 2.0%

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Atlas Wealth LLC 13F 揭露與投資組合數據

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US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 115

Atlas Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 115 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 16.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.89
持倉穩定性: 16.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 USB F PERP B*
+16.0%　US$415.0萬
減碼 MSFT
-3.5%　-US$361.9萬
減碼 JAAA
-36.7%　-US$362.8萬
加碼 GVAL
+131.9%　US$270.9萬
加碼 VFLO
+17.6%　US$271.8萬
減碼 PAAA
-41.7%　-US$223.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USB F PERP B*	US Bancorp	股票-金融	7.88%	+1.16%	+15.96%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.92%	-0.69%	-2.75%
3	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	5.36%	+0.75%	+17.62%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.73%	-0.54%	-3.19%
5	BAC F PERP 02	Bank Of America CORP	股票-金融	3.68%	+0.36%	+7.39%
6	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.53%	—	-0.15%
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	3.24%	+0.24%	-2.74%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.06%	-1.14%	-3.55%
9	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	3.01%	+0.44%	+9.53%
10	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.74%	—	+0.89%
11	COF 4.375 PERP L	Capital One Financial Co	股票-金融	2.55%	+0.15%	+12.12%
12	SLM V0 PERP B	Slm CORP	股票-金融	2.35%	+0.14%	+7.06%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.22%	-0.34%	-3.81%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.20%	+0.05%	-0.13%
15	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.86%	-1.12%	-36.67%
16	GS F PERP D	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.80%	—	+1.24%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.79%	—	-0.17%
18	GS F PERP A	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.73%	—	-0.46%
19	RF 4.45 PERP E	Regions Financial CORP	股票-金融	1.46%	-0.39%	-15.47%
20	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	1.44%	+0.31%	+25.75%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.40%	-0.19%	-1.11%
22	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	1.37%	+0.80%	+131.91%
23	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	1.34%	+1.34%	NEW
24	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型股	1.34%	—	+1.00%
25	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	股票-其他	1.28%	+0.07%	+6.97%
26	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.25%	-0.32%	-13.03%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.21%	-0.30%	-0.92%
28	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.21%	—	+0.81%
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.20%	—	+7.28%
30	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.13%	—	+0.56%
31	BAC F PERP 01	Bank Of America CORP	股票-金融	1.06%	+0.13%	+12.53%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.97%	-0.11%	-9.38%
33	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.95%	—	-1.00%
34	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.94%	-0.69%	-41.67%
35	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.90%	+0.17%	+20.87%
36	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.90%	+0.05%	+4.95%
37	DINT	Davis Select International	ETF-其他	0.88%	+0.05%	+13.51%
38	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.86%	—	+1.73%
39	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	ETF-其他	0.85%	-0.30%	-25.08%
40	MS F PERP +A	Morgan Stanley	股票-金融	0.85%	-0.15%	-12.48%
41	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.80%	—	-1.43%
42	BAC F PERP +5	Bank Of America CORP	股票-金融	0.77%	-0.27%	-26.35%
43	AGQI	First Tr Act Glbl Qlty INC	ETF-其他	0.74%	—	—
44	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.72%	-0.28%	-26.70%
45	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.69%	+0.27%	+55.91%
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.60%	-0.12%	-0.64%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	—	+0.35%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	—
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.45%	-0.08%	-1.47%
50	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-其他	0.44%	+0.33%	+311.06%

1–50 of 115

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+25%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +2.05
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.43
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +61.9%
負報酬月份佔比: +38.1%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.09
產業分散度: +16.4%
偏態: 0
峰態: -0.31
上檔潛力: +3.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	115	US$3.3億	17	1USB F PERP B2AAPL 3VFLO 主要持股2026-03-31 1.USB F PERP B 2.AAPL 3.VFLO 4.GOOG 5.BAC F PERP 02 6.PG 7.AIRR 8.MSFT 9.SYLD 10.AVUS
2025-12-31	108	US$3.3億	15	1USB F PERP B2AAPL 3VFLO 主要持股2025-12-31 1.USB F PERP B 2.AAPL 3.VFLO 4.GOOG 5.MSFT 6.PG 7.BAC F PERP 02 8.AIRR 9.JAAA 10.AVUS
2025-09-30	107	US$3.1億	41	1AAPL 2USB F PERP B3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.USB F PERP B 3.MSFT 4.PG 5.BAC F PERP 02 6.JAAA 7.GOOG 8.AIRR 9.VFLO 10.COF 4.375 PERP L
2025-06-30	108	US$2.7億	0	1USB F PERP B2AAPL 3RSP 主要持股2025-06-30 1.USB F PERP B 2.AAPL 3.RSP 4.MSFT 5.PG 6.BAC F PERP 02 7.JAAA 8.GOOG 9.AIRR 10.JPM
2025-03-31	97	US$2.6億	0	1RSP 2USB F PERP B3AAPL 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.USB F PERP B 3.AAPL 4.PG 5.BAC F PERP 02 6.MSFT 7.JAAA 8.GOOG 9.COF 4.375 PERP L 10.JPM
2024-12-31	95	US$2.6億	0	1USB F PERP B2RSP 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.USB F PERP B 2.RSP 3.AAPL 4.PG 5.BAC F PERP 02 6.MSFT 7.GOOG 8.AIRR 9.DEUS 10.JPM
2024-09-30	82	US$2.3億	0	1RSP 2USB F PERP B3AAPL 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.USB F PERP B 3.AAPL 4.BAC F PERP 02 5.PG 6.MSFT 7.GS F PERP A 8.MS F PERP +A 9.GOOG 10.AIRR
2024-06-30	72	US$2.1億	0	1USB F PERP B2AAPL 3BAC F PERP 02 主要持股2024-06-30 1.USB F PERP B 2.AAPL 3.BAC F PERP 02 4.PG 5.MSFT 6.GS F PERP A 7.MS F PERP +A 8.GOOG 9.GS F PERP D 10.AIRR
2024-03-31	79	US$2.0億	0	1USB F PERP B2BAC F PERP 02 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.USB F PERP B 2.BAC F PERP 02 3.AAPL 4.PG 5.GS F PERP A 6.MSFT 7.MS F PERP +A 8.GS F PERP D 9.GOOG 10.AIRR
2023-12-31	78	US$1.8億	0	1USB F PERP B2BAC F PERP 02 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.USB F PERP B 2.BAC F PERP 02 3.AAPL 4.GS F PERP A 5.PG 6.MS F PERP +A 7.MSFT 8.GS F PERP D 9.GOOG 10.BAC F PERP 01
2023-09-30	223	US$5.3億	0	1STEW 2ADX 3USB F PERP B* 主要持股2023-09-30 1.STEW 2.ADX 3.USB F PERP B* 4.PDX 5.BGB 6.XHIEX 7.CET 8.BAC F PERP 02 9.GAM 10.AAPL
2023-06-30	230	US$5.4億	0	1STEW 2ADX 3USB F PERP B* 主要持股2023-06-30 1.STEW 2.ADX 3.USB F PERP B* 4.BGB 5.CET 6.XHIEX 7.AAPL 8.BAC F PERP 02 9.GAM 10.PDX
2023-03-31	233	US$5.1億	0	1STEW 2ADX 3BAC F PERP 02 主要持股2023-03-31 1.STEW 2.ADX 3.BAC F PERP 02 4.CET 5.BGB 6.USB F PERP B* 7.XHIEX 8.GAM 9.AAPL 10.XTEAX
2022-12-31	128	US$3.7億	0	1STEW 2ADX 3CET 主要持股2022-12-31 1.STEW 2.ADX 3.CET 4.BGB 5.PDX 6.XTEAX 7.GAM 8.XHIEX 9.PG 10.HGLB

本季持股變動

Atlas Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USB F PERP B*	US Bancorp	+1.2%	+15.96%	加碼
2	GVAL	Cambria Global Value ETF	+0.8%	+131.91%	加碼
3	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.8%	+17.62%	加碼
4	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.4%	+9.53%	加碼
5	BAC F PERP 02	Bank Of America CORP	+0.4%	+7.39%	加碼
6	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	+0.3%	+311.06%	加碼
7	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.3%	+25.75%	加碼
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.3%	+278.74%	加碼
9	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.3%	+55.91%	加碼
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	-2.74%	減碼
11	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.2%	+20.87%	加碼
12	COF 4.375 PERP L	Capital One Financial Co	+0.2%	+12.12%	加碼
13	SLM V0 PERP B	Slm CORP	+0.1%	+7.06%	加碼
14	BAC F PERP 01	Bank Of America CORP	+0.1%	+12.53%	加碼
15	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	+0.1%	+78.81%	加碼
16	TSEC	Touchstone Securitized INC	+0.1%	+107.01%	加碼
17	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	+0.1%	+6.97%	加碼
18	GLW	Corning INC	+0.1%	-0.02%	減碼
19	T	At&t INC	+0.1%	+33.98%	加碼
20	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-0.13%	減碼
21	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+4.95%	加碼
22	DINT	Davis Select International	+0.1%	+13.51%	加碼
23	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	-0.1%	-18.04%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.47%	減碼
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.52%	減碼
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-9.38%	減碼
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.64%	減碼
28	MS F PERP +A	Morgan Stanley	-0.2%	-12.48%	減碼
29	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.2%	-32.41%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.11%	減碼
31	BAC F PERP +5	Bank Of America CORP	-0.3%	-26.35%	減碼
32	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-0.3%	-26.70%	減碼
33	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	-0.3%	-25.08%	減碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.92%	減碼
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.3%	-13.03%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-3.81%	減碼
37	RF 4.45 PERP E	Regions Financial CORP	-0.4%	-15.47%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-3.19%	減碼
39	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.7%	-41.67%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.75%	減碼
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.1%	-36.67%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-3.55%	減碼
43	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	—	NEW	新建倉
44	TDI	Touchstone Dynamic Intl ETF	—	NEW	新建倉
45	FCSH	Fed Hermes Short Dur CORP	—	NEW	新建倉
46	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建倉
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
49	CBRE	Cbre Group INC - A	—	NEW	新建倉
50	TOUS	T Rowe Prc International Eq	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看